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文档简介

资金管理信息质量保障制度合同编号:__________甲方(出资方):【全称】地址:【详细地址】联系电话:【联系电话】联系人:【联系人姓名】乙方(受托方):【全称】地址:【详细地址】联系电话:【联系电话】联系人:【联系人姓名】鉴于甲方为提高资金使用效率,确保资金安全,现需对资金进行集中管理,乙方具备专业的资金管理能力和丰富的经验,双方经友好协商,就甲方资金管理事项达成如下协议:一、资金管理范围1.甲方将根据本协议的约定,将部分资金交由乙方进行集中管理。2.乙方的资金管理范围包括:资金调度、投资决策、风险控制等。二、资金管理原则1.安全性:确保甲方资金安全,防止资金损失。2.流动性:保证甲方资金在需要时能够及时到位。3.收益性:在保证安全性和流动性的前提下,追求资金的合理收益。三、资金管理方式1.乙方根据甲方的资金需求和风险承受能力,制定合适的资金管理策略。2.乙方应定期向甲方报告资金管理情况,包括但不限于资金余额、投资状况、风险控制措施等。3.甲方有权随时查询乙方资金管理的相关信息,乙方应予以配合。四、资金管理费用1.乙方应按照甲方提供的资金管理费用标准收取管理费用。2.乙方应在每月末将当月的管理费用扣除,甲方应在每月初支付。五、风险控制1.乙方应建立健全风险控制机制,确保甲方资金安全。2.乙方应及时向甲方报告重大风险事项,并提出应对措施。六、合同的解除和终止1.在合同期内,甲方如需解除或终止本合同,应提前一个月书面通知乙方。2.合同终止后,乙方应向甲方支付尚未支付的管理费用。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为【有效期】。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:【签订日期】一、附件列表:1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.甲方授权书4.乙方资信证明文件5.资金管理策略报告6.风险控制措施文件7.管理费用支付凭证8.合同解除/终止通知书9.法律意见书(如有)二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间支付管理费用2.乙方未按约定履行资金管理职责3.乙方未及时报告重大风险事项4.甲方未按约定时间解除或终止合同5.甲方未按约定支付合同解除/终止后的管理费用6.乙方未按约定提供资金管理报告7.任何一方未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释:1.资金管理:指甲方将部分资金交由乙方进行集中管理,包括资金调度、投资决策、风险控制等活动。2.安全性:确保甲方资金安全,防止资金损失。3.流动性:保证甲方资金在需要时能够及时到位。4.收益性:在保证安全性和流动性的前提下,追求资金的合理收益。5.违约行为:违反合同约定,未履行合同义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方资金需求突然增加,乙方无法满足。解决办法:双方协商调整资金管理策略,增加资金调拨。2.问题:乙方投资失误,导致资金损失。解决办法:乙方应承担相应责任,根据合同约定进行赔偿。3.问题:甲方未按约定时间支付管理费用。解决办法:甲方应及时支付管理费用,违约金按照合同约定扣除。4.问题:合同解除或终止后,乙方拒绝支付尚未支付的管理费用。解决办法:甲方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼,要求乙方支付。五、所有应用场景:1.企业资金集中管

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