食品公司资金流动管理指南

食品公司资金流动管理指南合同编号：__________甲方（食品公司）：【全称】地址：【详细地址】联系电话：【联系电话】联系人：【联系人姓名】乙方（受托方）：【全称】地址：【详细地址】联系电话：【联系电话】联系人：【联系人姓名】第一条合同标的乙方接受甲方委托，负责甲方在日常经营过程中的资金流动管理，包括但不限于资金筹集、资金调度、账户管理、现金流分析、融资安排等。第二条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【年数】年，自合同生效之日起计算。合同期满后，如双方未达成书面终止协议，则本合同自动续约【年数】年。第三条甲方的权利与义务1.甲方应向乙方提供真实、完整、准确的财务信息和资料，包括但不限于财务报表、资金流水、经营状况等。2.甲方应按照合同约定支付乙方服务费用，并按时支付因资金流动管理所产生的相关费用。3.甲方不得干涉乙方的正常财务管理活动，不得要求乙方违反国家法律法规和财务管理规定。4.甲方应在合同有效期内履行本合同约定的全部义务。第四条乙方的权利与义务1.乙方应根据甲方的实际需求，制定合理的资金流动管理方案，并按照甲方要求实施。2.乙方应妥善保管甲方的财务资料和商业秘密，不得泄露给第三方。3.乙方应确保甲方资金的安全，严格遵守国家法律法规和财务管理规定，合规操作。4.乙方应在合同有效期内履行本合同约定的全部义务。第五条服务费用1.乙方按照甲方提供的财务信息和资料，以及实际资金流动管理需求，向甲方收取服务费用。具体收费标准和方式如下：（1）基本服务费用：人民币【金额】元/月；（2）根据甲方实际资金需求，提供融资安排服务，费用按照实际融资金额的【百分比】收取；（3）其他服务费用：根据双方协商确定的其他服务内容，乙方按照实际工作量收取相应费用。2.乙方应向甲方提供合法、正规的发票。第六条违约责任1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的【百分比】。2.甲方未按约定支付服务费用，乙方有权终止提供服务，并依法追究甲方的法律责任。3.乙方未按约定履行资金流动管理职责，导致甲方资金损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（食品公司）：乙方（受托方）：签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方（食品公司）营业执照复印件2.乙方（受托方）营业执照复印件3.甲方授权书4.乙方财务管理团队资质证明5.资金流动管理方案6.服务费用明细表7.违约金计算公式8.诉讼管辖法院证明二、违约行为及认定：1.甲方未按约定提供真实、完整、准确的财务信息和资料2.甲方干涉乙方正常财务管理活动3.乙方未按约定制定资金流动管理方案4.乙方泄露甲方财务资料和商业秘密5.乙方违反国家法律法规和财务管理规定6.乙方未按约定支付服务费用三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.资金流动管理：对企业的资金筹集、使用、调度和分配进行全面的计划、组织、指导和控制的活动。3.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当按照合同的约定支付违约金。4.诉讼管辖法院：双方在合同中约定的具有管辖权的法院。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定提供财务信息和资料解决办法：乙方应与甲方沟通，要求甲方提供相关信息和资料，如甲方仍不提供，乙方有权终止合同。2.问题：甲方干涉乙方正常财务管理活动解决办法：乙方应向甲方说明法律法规和财务管理规定，要求甲方停止干涉，如甲方仍不停止，乙方有权终止合同。3.问题：乙方未按约定制定资金流动管理方案解决办法：甲方应与乙方沟通，要求乙方制定方案，如乙方仍不制定，甲方有权终止合同。4.问题：乙方泄露甲方财务资料和商业秘密解决办法：甲方应与乙方沟通，要求乙方停止泄露，如乙方仍不停止，甲方有权终止合同。5.问题：乙方未按约定支付服务费用解决办法：甲方应与乙方沟通，要求乙方支付服务费用，如乙方仍不支付，甲方有权终止合同。五、所有应用场景：1.食品公司需要专业财务