二零二五年基金交易托管服务协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年基金交易托管服务协议合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有，填写相关方名称、地址、联系人、联系电话）二、合同前言2.1背景：随着我国金融市场的发展，基金行业日益壮大。为满足基金投资者的需求，甲方拟设立基金，并委托乙方提供基金交易托管服务。2.2目的：本协议旨在明确甲方、乙方及其他相关方在基金交易托管服务过程中的权利、义务，确保基金资产的安全、合规运作。三、定义与解释3.1专业术语：（1）基金：指按照我国相关法律法规设立，由基金管理人管理的，面向不特定投资者公开发行的，以收益分配为主要目的的投资基金。（2）基金交易托管服务：指乙方接受甲方委托，对基金资产进行保管、清算、结算等服务的活动。3.2关键词解释：（1）基金资产：指基金管理人管理的，由投资者投入的资金以及基金投资收益等。（2）清算：指基金交易过程中，乙方对基金资产进行计算、核对、处理等行为。（3）结算：指乙方在基金交易结束后，对基金资产进行确认、支付、收取等行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）享有基金交易托管服务的权利；（2）有权要求乙方按照约定提供基金交易托管服务；（3）遵守我国相关法律法规，履行基金管理人的职责；（4）提供真实、准确、完整的基金交易信息；（5）对基金资产的安全、合规运作承担主要责任。4.2乙方的权利和义务：（1）享有按照约定收取基金交易托管服务费用的权利；（2）按照约定提供基金交易托管服务；（3）对基金资产的安全、合规运作承担相应责任；（4）保守基金交易秘密，不得泄露给任何第三方；（5）遵守我国相关法律法规，履行基金交易托管服务的职责。五、履行条款5.1合同履行时间：自本协议签订之日起至基金到期或终止之日止。5.2合同履行地点：乙方所在地。5.3合同履行方式：（1）乙方按照约定，对基金资产进行保管、清算、结算等服务；（2）甲方按照约定，向乙方支付基金交易托管服务费用；（3）双方按照约定，履行其他相关义务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）基金到期或终止；（2）双方协商一致，提前终止本协议；（3）因不可抗力导致本协议无法履行。6.3终止程序：（1）一方提出终止本协议，应提前通知对方；（2）双方协商一致，签订终止协议。6.4终止后果：（1）终止后，乙方应将基金资产按照约定退还给甲方；（2）终止后，双方应按照约定支付尚未支付的费用；（3）终止后，双方应按照约定处理其他未了事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）托管费：根据基金规模和托管期限，按年费率计算。（2）交易手续费：根据交易金额和交易类型，按比例收取。（3）其他服务费：包括但不限于通讯费、数据服务费等，具体费用根据实际情况另行协商。7.2支付方式甲方应按照乙方开具的发票，通过银行转账方式支付费用。7.3支付时间（1）托管费：甲方应在每个自然年度的起始月份内支付当年的托管费。（2）交易手续费：甲方应在每月结束后五个工作日内支付当月的交易手续费。（3）其他服务费：甲方应在乙方提出费用支付要求后五个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付的费用应准确无误，如因甲方原因导致支付错误，甲方应承担相应的责任。（2）乙方应在收到甲方支付的费用后，及时出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约（1）如甲方未按时支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。（2）如甲方违反保密条款，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）如乙方未按约定提供基金交易托管服务，应向甲方支付违约金，违约金为实际损失的一倍。（2）如乙方泄露基金交易秘密，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金和赔偿金额的支付方式与费用支付方式相同。（2）如违约金和赔偿金额不足以弥补实际损失，乙方应继续支付差额部分。九、保密条款9.1保密内容（1）基金交易信息；（2）基金资产状况；（3）其他乙方知悉的甲方商业秘密。9.2保密期限本协议签订之日起至基金到期或终止之日止。9.3保密履行方式（1）乙方应采取合理措施，防止保密内容的泄露；（2）乙方不得将保密内容用于任何商业目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害；（2）战争；（3）政府行为；（4）其他不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方；（2）双方应尽力减轻不可抗力事件的影响；（3）如不可抗力事件导致本协议无法履行，双方可根据实际情况协商解除或变更本协议。10.4不可抗力实例（1）地震；（2）洪水；（3）火灾；（4）政府政策变动。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决本协议履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本协议项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、公共利益的；（2）法律法规禁止转让的；（3）本协议另有约定的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本协议的签订、履行、解释和争议解决均适用我国法律法规。（2）本协议的签订不构成乙方对甲方基金管理能力的认可或保证。13.2特殊权力保留（1）乙方保留对基金交易数据的分析权，以优化基金交易托管服务。（2）乙方保留在合同履行期间，对基金交易托管服务进行调整的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）对本协议的修改和补充，需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。（2）补充协议与本协议具有同等法律效力。14.2修改和补充效力本协议的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互提供必要的协助，确保基金交易托管服务的顺利进行。（2）双方应共同维护基金资产的安全、合规运作。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开会议，沟通基金交易托管服务的相关事宜。（2）双方应建立信息共享机制，及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本协议的签订、履行、解释和争议解决均适用我国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于基金交易托管服务的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本协议的增减条款，需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.基金合同4.基金招募说明书5.基金托管协议6.保密协议7.其他双方约定的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：（1）未按时支付基金交易托管服务费用，认定违约。（2）违反保密条款，泄露基金交易秘密，认定违约。2.乙方违约行为及认定：（1）未按约定提供基金交易托管服务，认定违约。（2）泄露基金交易秘密，认定违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.仲裁：指双方在争议发生后，根据仲裁协议将争议提交仲裁机构进行裁决。3.诉讼：指双方在争议发生后，依法向人民法院提起诉讼。4.保密协议：指双方就保密事项达成的协议。5.基金托管协议：指基金管理人与基金托管人之间就基金资产托管事宜达成的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：双方对基金交易托管服务的具体内容理解不一致。解决办法：通过召开会议，明确双方的权利和义务，签订补充协议。2.问题：基金交易过程中出现异常，导致托管服务中断。解决办法：及时通知对方，启动应急预案，确保基金交易托管服务尽快恢复正常。3.问题：乙方在履行基金交易托管服务过程中，出现重大失误。解决办法：乙方应立即采取措施纠正失误，并向甲方道歉；如失误导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。4.问题：法律法规发生变化，影响基金交易托管服务的正常进行。解决办法：双方应密切关注法律法规的变化，及时调整基金交易托管服务，确保符合法律法规的要求。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：（填写第三方名称）2.第三方主体地址：（填写第三方地址）3.第三方主体联系人：（填写第三方联系人）4.第三方主体联系电话：（填写第三方联系电话）5.第三方责任：（1）第三方负责提供基金交易托管服务的辅助支持，包括但不限于技术支持、系统维护等。（2）第三方应确保其提供的服务不违反相关法律法规，并对因自身原因导致的服务质量问题承担责任。6.第三方权利：（1）第三方有权要求甲方和乙方按照约定支付相应的服务费用。（2）第三方有权根据自身业务需要，对提供的服务进行调整。7.第三方义务：（1）第三方应遵守本协议的约定，履行相应的责任和义务。（2）第三方应保守基金交易秘密，不得泄露给任何第三方。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：（1）乙方有权要求甲方按照约定支付基金交易托管服务费用。（2）乙方有权要求甲方提供真实、准确、完整的基金交易信息。（3）乙方有权对基金交易托管服务进行监督，并提出改进意见。2.乙方利益条款：（1）乙方有权在基金交易托管服务中获取合理的利润。（2）乙方有权在合同履行期间，根据市场情况调整服务费用。3.甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按时支付基金交易托管服务费用，应向乙方支付违约金。（2）甲方违反保密条款，泄露基金交易秘密，应承担相应的法律责任。（3）甲方不得未经乙方同意，将基金交易托管服务转交给其他第三方。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：（1）甲方有权要求乙方按照约定提供基金交易托管服务。（2）甲方有权要求乙方提供基金资产的安全保障。（3）甲方有权对乙方提供的服务进行监督，并提出改进意见。2.甲方的利益条款：（1）甲方有权在基金交易托管服务中获得合理的收益。（2）甲方有权在合同履行期间，根据市场情况调整基金交易托管服务的相关条款。3.乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按约定提供基金交易托管服务，应向甲方支付违约金。（2）乙方泄露基金交易秘密，应承担相应的法律责任。（3）乙方不得未经甲方同意，将基金交易托管服务转交给其他第三方。全文完。二零二四年基金交易托管服务协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方的基本信息2.1基金管理人的基本信息2.2托管人的基本信息3.服务内容3.1基金交易服务3.2资金托管服务3.3信息披露服务4.服务期限4.1协议期限4.2延长条款5.服务费用5.1费用计算方式5.2费用支付方式5.3费用调整6.信息披露6.1信息披露内容6.2信息披露方式6.3信息披露时间7.风险控制7.1风险识别7.2风险评估7.3风险管理措施8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.保密条款10.1保密信息10.2保密义务10.3保密期限11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除12.其他约定12.1不可抗力12.2合同变更12.3合同解除12.4合同争议13.合同附件13.1附件一：基金托管协议13.2附件二：基金交易委托协议13.3附件三：信息披露制度14.合同签署与生效14.1签署14.2生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“基金”指本协议约定的基金管理人所管理的基金。1.1.2“基金管理人”指根据中国法律设立并取得基金管理人资格的法人或其他组织。1.1.3“托管人”指根据中国法律设立并取得基金托管资格的法人或其他组织。1.1.4“服务”指本协议约定的基金交易托管服务。1.1.5“交易”指基金管理人根据基金合同及相关法律法规进行基金投资交易活动。1.1.6“资金”指基金管理人的基金财产。1.1.7“信息披露”指基金管理人及托管人按照法律法规和基金合同要求，向投资者和其他相关方披露基金相关信息。1.2解释1.2.1本协议中使用的术语和定义，除非上下文另有规定，应具有本条所列明的含义。2.双方的基本信息2.1基金管理人的基本信息2.1.1名称：________2.1.2注册地址：________2.1.3联系电话：________2.1.4法定代表人：________2.2托管人的基本信息2.2.1名称：________2.2.2注册地址：________2.2.3联系电话：________2.2.4法定代表人：________3.服务内容3.1基金交易服务3.1.1托管人负责基金交易的资金清算和交收。3.1.2托管人按照基金管理人的指令进行基金交易。3.2资金托管服务3.2.1托管人负责保管基金的资金，确保资金的安全。3.2.2托管人按照基金合同和法律法规的要求，对基金的资金进行管理。3.3信息披露服务3.3.1托管人协助基金管理人进行信息披露。3.3.2托管人按照法律法规和基金合同的要求，向投资者和其他相关方披露基金相关信息。4.服务期限4.1协议期限4.1.1本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。4.2延长条款4.2.1本协议期满前，如双方协商一致，可签订补充协议，延长本协议期限。5.服务费用5.1费用计算方式5.1.1服务费用按照本协议附件《服务费用标准》计算。5.2费用支付方式5.2.1基金管理人应在每个服务周期结束后，按照本协议约定支付服务费用。5.3费用调整5.3.1如国家法律法规或行业政策发生变化，导致服务费用发生变动，双方应协商一致调整服务费用。6.信息披露6.1信息披露内容6.1.1基金管理人应按照法律法规和基金合同要求，披露基金的投资组合、净值、业绩等基本信息。6.2信息披露方式6.2.1基金管理人通过指定网站、媒体等渠道披露基金信息。6.3信息披露时间6.3.1基金管理人应在每个服务周期结束后，按照法律法规和基金合同要求，披露基金相关信息。8.违约责任8.1违约情形8.1.1基金管理人未按照基金合同和本协议约定进行基金交易。8.1.2托管人未按照基金合同和本协议约定进行资金托管。8.1.3双方未按照本协议约定进行信息披露。8.1.4双方未按照本协议约定履行保密义务。8.2违约责任承担8.2.1对于违约行为，违约方应承担相应的违约责任。8.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.3违约赔偿8.3.1违约赔偿的具体金额由双方协商确定，或由法院或仲裁机构裁决。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为________。9.3争议解决程序9.3.1争议解决程序按照争议解决机构的规定执行。10.保密条款10.1保密信息10.1.1双方在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，均属保密信息。10.2保密义务10.2.1双方对本协议项下的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或使用。10.3保密期限10.3.1本协议项下的保密期限自本协议签订之日起至本协议终止后____年。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1本协议经双方签署并加盖公章后生效。11.2合同终止条件11.2.1本协议期满或双方协商一致解除本协议。11.3合同解除11.3.1在合同有效期内，任何一方有权单方面解除本协议，但应提前____天书面通知对方。12.其他约定12.1不可抗力12.1.1因不可抗力导致本协议无法履行或履行困难的，双方互不承担责任。12.2合同变更12.2.1本协议的任何变更，必须以书面形式并由双方共同签署。12.3合同解除12.3.1在合同有效期内，任何一方违反本协议约定，另一方有权解除本协议。12.4合同争议12.4.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.合同附件13.1附件一：基金托管协议13.2附件二：基金交易委托协议13.3附件三：信息披露制度14.合同签署与生效14.1签署14.1.1本协议一式____份，双方各执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2生效日期14.2.1本协议自____年____月____日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1“第三方”指在本协议履行过程中，由甲乙双方共同指定的或经甲乙双方同意参与的任何法人、其他组织或个人，包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、法律顾问等。1.2第三方的介入应基于甲乙双方共同书面同意，且不得违反法律法规和本协议的约定。2.第三方责任限额2.1.1第三方因自身过错导致甲乙双方或基金财产遭受损失的责任限额。2.1.2第三方因违反法律法规或本协议约定导致甲乙双方或基金财产遭受损失的责任限额。2.1.3第三方因不可抗力导致甲乙双方或基金财产遭受损失的责任限额。3.第三方责权利3.1第三方责任3.1.1第三方应按照甲乙双方的要求，履行其在合同项下的职责。3.1.2第三方因自身过错或违反法律法规、本协议约定导致甲乙双方或基金财产遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。3.2.2第三方有权在履行职责过程中，对甲乙双方的行为进行监督和检查。3.3第三方义务3.3.1第三方应遵守国家法律法规和本协议的约定，不得损害甲乙双方的合法权益。3.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露或使用。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方的关系4.1.1第三方与甲乙双方之间不存在股权关系、劳动关系或其他利益冲突。4.1.2第三方作为独立第三方，不参与甲乙双方的经营管理活动。4.2第三方与基金财产的关系4.2.1第三方在履行职责过程中，对基金财产享有合法的占有、使用、收益和处分权。4.2.2第三方在履行职责过程中，不得损害基金财产的安全和合法权益。5.第三方介入的程序5.1第三方介入的程序如下：5.1.1甲乙双方共同书面同意第三方介入。5.1.2甲乙双方与第三方签订相应的合作协议或服务合同。5.1.3第三方按照合作协议或服务合同履行职责。6.第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件如下：6.1.1本协议终止。6.1.2第三方完成其在本协议项下的职责。6.1.3甲乙双方书面同意终止第三方介入。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方与第三方协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。8.第三方介入的保密条款8.1第三方在介入过程中知悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、财务信息等，均属保密信息。8.2第三方对本协议项下的保密信息负有保密义务，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露或使用。9.第三方介入的费用承担9.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合作协议或服务合同约定承担。9.2第三方介入的费用包括但不限于服务费用、交通费用、通讯费用等。10.第三方介入的合同附件10.1附件一：第三方合作协议10.2附件二：第三方服务合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：基金托管协议详细要求：详细约定基金托管的基本条款，包括托管人的权利义务、基金财产的保管、资金清算、信息披露等。说明：本附件为双方签订的基金托管协议的正式文本。2.附件二：基金交易委托协议详细要求：明确基金交易委托的具体流程、交易规则、交易费用等。说明：本附件为基金管理人与投资者之间签订的基金交易委托协议的正式文本。3.附件三：信息披露制度详细要求：规定基金管理人及托管人的信息披露内容、方式、频率等。说明：本附件为双方共同遵守的信息披露制度的正式文本。4.附件四：第三方合作协议详细要求：约定第三方介入的具体职责、权利义务、费用承担、保密条款等。说明：本附件为甲乙双方与第三方签订的协议，明确第三方在合同项下的地位和责任。5.附件五：第三方服务合同详细要求：具体约定第三方提供服务的范围、质量标准、费用、违约责任等。说明：本附件为甲乙双方与第三方签订的服务合同，明确第三方服务的具体内容。6.附件六：服务费用标准详细要求：列出各项服务费用的计算方式、支付时间、支付方式等。说明：本附件为双方约定的服务费用标准的正式文本。7.附件七：争议解决规则详细要求：规定争议解决的途径、程序、期限等。说明：本附件为双方约定的争议解决规则的正式文本。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1基金管理人未按照基金合同和本协议约定进行基金交易。1.2托管人未按照基金合同和本协议约定进行资金托管。1.3双方未按照本协议约定进行信息披露。1.4第三方未按照合作协议或服务合同履行职责。1.5双方未按照本协议约定履行保密义务。1.6甲乙双方违反法律法规或本协议约定导致损失。2.责任认定标准2.1违约方应根据违约行为的性质、情节、造成的损失等因素，承担相应的违约责任。2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担违约行为造成的其他费用等。3.违约责任示例3.1若基金管理人未按照约定进行基金交易，导致基金财产损失，基金管理人应赔偿损失。3.2若托管人未按照约定进行资金托管，导致基金财产被挪用，托管人应赔偿损失。3.3若第三方未按照合作协议或服务合同履行职责，导致基金财产损失，第三方应赔偿损失。3.4若双方未按照本协议约定履行保密义务，泄露对方商业秘密，泄露方应承担违约责任。全文完。二零二四年基金交易托管服务协议2合同目录一、协议概述1.协议名称2.协议双方3.协议签订日期4.协议生效日期5.协议期限二、协议标的1.基金交易托管服务内容2.基金交易托管服务范围3.基金交易托管服务对象三、双方权利与义务1.托管方权利2.托管方义务3.交易方权利4.交易方义务四、基金交易托管服务费用1.服务费用标准2.费用支付方式3.费用结算周期4.费用调整机制五、基金资产保管1.资产保管方式2.资产保管责任3.资产保管期限4.资产保管费用六、交易流程与操作规范1.交易流程2.交易操作规范3.交易风险管理4.交易异常处理七、信息披露与报告1.信息披露原则2.信息披露内容3.信息披露方式4.信息披露频率5.报告内容与格式八、协议的变更与解除1.协议变更条件2.协议变更程序3.协议解除条件4.协议解除程序九、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿标准十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十一、其他约定1.法律适用2.不可抗力3.协议附件4.协议份数十二、协议生效与终止1.协议生效条件2.协议终止条件3.协议终止程序十三、协议签署1.签署主体2.签署日期3.签署地点十四、附件合同编号2024FUND001一、协议概述1.协议名称：二零二四年基金交易托管服务协议2.协议双方：甲方（基金管理公司）乙方（基金托管银行）3.协议签订日期：2024年1月1日4.协议生效日期：自双方签字盖章之日起生效5.协议期限：自2024年1月1日至2024年12月31日二、协议标的1.基金交易托管服务内容：乙方为甲方管理的基金提供交易托管服务，包括但不限于基金资产保管、交易结算、份额登记、信息披露等。2.基金交易托管服务范围：覆盖甲方管理的所有开放式和封闭式基金。3.基金交易托管服务对象：甲方管理的基金投资者。三、双方权利与义务1.托管方权利：a.依法对基金资产进行保管和监督。b.对基金交易进行审核和监督。c.对基金份额进行登记和变更。d.收取约定范围内的服务费用。2.托管方义务：a.确保基金资产的安全、完整和独立。b.按时完成基金交易结算。c.严格遵守法律法规和协议约定。d.向基金投资者提供必要的信息服务。3.交易方权利：a.依法进行基金交易。b.了解基金资产状况。c.享有基金投资收益。d.依法行使其他权利。4.交易方义务：a.遵守基金交易规则和法律法规。b.按时足额缴纳基金认购款项。c.依法行使权利，不得损害他人合法权益。d.遵守基金合同约定。四、基金交易托管服务费用1.服务费用标准：根据市场行情和双方协商确定。2.费用支付方式：按月或按季度支付，具体支付方式由双方约定。3.费用结算周期：每月或每季度末结算。4.费用调整机制：根据市场行情和服务内容的变化，经双方协商一致后进行调整。五、基金资产保管1.资产保管方式：乙方采用安全可靠的保管方式，确保基金资产安全。2.资产保管责任：乙方对基金资产的安全负直接责任。3.资产保管期限：自基金成立之日起至基金清算完毕之日止。4.资产保管费用：包含在服务费用中，无需额外支付。六、交易流程与操作规范1.交易流程：投资者提交交易申请，乙方审核并执行交易，由甲方确认交易结果。2.交易操作规范：乙方严格按照相关法律法规和协议约定进行交易操作。3.交易风险管理：乙方建立健全风险管理体系，防范和控制交易风险。4.交易异常处理：乙方在发现交易异常时，应立即采取相应措施，并向甲方报告。七、信息披露与报告1.信息披露原则：乙方应遵循真实性、准确性、完整性和及时性原则。2.信息披露内容：包括基金净值、持仓情况、投资收益等。3.信息披露方式：通过基金网站、公告板、投资者服务等渠道。4.信息披露频率：每月至少一次，特殊情况下可增加披露频率。5.报告内容与格式：按照监管部门要求及协议约定进行编制。八、协议的变更与解除1.协议变更条件：a.双方协商一致，且变更内容不违反法律法规。b.因不可抗力导致协议部分条款无法履行。2.协议变更程序：a.双方签署变更协议书。b.变更协议书经双方签字盖章后生效。3.协议解除条件：a.协议期限届满。b.双方协商一致解除协议。c.一方违约，另一方有权解除协议。4.协议解除程序：a.提前通知对方解除协议。b.协商解决解除协议后的相关问题。c.按照协议约定处理剩余事务。九、违约责任1.违约情形：a.未按约定履行基金资产保管义务。b.未按约定完成基金交易结算。c.未按约定提供信息服务。d.其他违反协议约定的行为。2.违约责任承担：a.违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失。b.违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失。3.违约赔偿标准：a.按照实际损失计算赔偿金额。b.若无法确定实际损失，按违约方应得利益计算赔偿金额。十、争议解决1.争议解决方式：a.双方协商解决。b.争议提交仲裁委员会仲裁。c.依法向人民法院提起诉讼。2.争议解决机构：a.争议双方协商确定的仲裁委员会。b.争议双方所在地的人民法院。3.争议解决程序：a.提交争议解决申请。b.仲裁或诉讼程序。c.争议解决结果。4.争议解决费用：a.由败诉方承担。b.双方协商确定。十一、其他约定1.法律适用：本协议适用中华人民共和国法律法规。2.不可抗力：因不可抗力导致协议无法履行的，双方互不承担责任。3.协议附件：本协议附件与本协议具有同等法律效力。4.协议份数：本协议一式____份，甲乙双方各执____份。十二、协议生效与终止1.协议生效条件：本协议经双方签字盖章后生效。2.协议终止条件：协议期限届满或双方协商一致解除协议。3.协议终止程序：按照协议约定处理剩余事务，包括但不限于资产清算、费用结算等。十三、协议签署1.签署主体：甲方（基金管理公司）乙方（基金托管银行）2.签署日期：2024年1月1日3.签署地点：____市____区____路____号十四、附件1.基金托管协议附件2.基金交易规则3.基金资产保管细则4.信息披露细则甲方（基金管理公司）签字：________________法定代表人：________________日期：____________乙方（基金托管银行）签字：________________法定代表人：________________日期：____________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导下的决策权条款说明：甲方作为基金管理公司，在基金投资决策上具有主导权。本条款明确甲方在基金投资决策、资产配置等方面的决策权，确保甲方的投资策略得到有效执行。2.甲方主导下的信息披露条款说明：甲方应定期向乙方提供基金投资组合、投资策略、业绩报告等信息，确保乙方能够及时了解基金运作情况，履行基金托管职责。3.甲方主导下的风险管理条款说明：甲方应建立健全基金风险管理制度，及时向乙方通报风险状况，并采取必要措施控制风险。乙方应协助甲方进行风险评估和风险控制。4.甲方主导下的费用调整条款说明：本条款约定甲方有权根据市场行情和经营状况，在双方协商一致的前提下，调整基金托管服务费用。5.甲方主导下的账户管理条款说明：甲方应负责管理基金账户，包括账户的开立、变更、注销等，确保账户信息准确无误。二、当