企业会计与出纳职责模版（2篇）

企业会计与出纳职责模版企业会计职责模板：1.担任企业财务管理制度的制定与执行者，确保制度符合相关法律法规及会计准则。2.编制企业财务预算及财务报告，包括但不限于利润表、资产负债表、现金流量表等关键财务文档。3.对企业财务状况及业绩进行持续跟踪与监控，及时发现并解决问题，提出切实可行的改进措施。4.确保企业财务记录准确无误，定期进行账目核对与调整工作。5.管理企业银行账户及资金流动，包括日常收付款、存取款、资金调拨等财务活动。6.协助开展企业财务分析及经营评价，为管理层提供决策支持。7.与外部机构及部门（如税务局、审计机构、银行等）进行财务沟通与合作，确保企业财务工作顺利进行。8.监督并管理企业财务风险及合规风险，确保企业遵循相关法律法规及会计准则。9.提供财务培训与指导，提升企业员工财务素养与能力。10.参与企业财务决策及项目评估，为企业发展贡献专业意见与建议。企业出纳职责模板：1.负责企业日常现金管理工作，包括收集、汇总、核对现金收支数据，确保资金安全。2.管理企业银行账户及现金流量，保障资金正常流转与安全。3.处理并审核普通支票、电汇、现金支付等日常业务，确保操作合规。4.跟踪记录企业资金流动情况，及时作出资金调度与决策，保障企业资金需求。5.管理企业备用金与零用金，确保其使用合理且安全。6.负责现金收款与兑付的登记与核对工作，确保数据准确无误。7.协助会计部门完成财务报表及财务分析相关准备工作。8.与银行及其他金融机构保持沟通与合作，处理相关业务与问题。9.监督并管理企业现金风险及合规风险，确保企业遵循相关规定。10.参与企业财务决策及预算编制工作，提供相关数据与建议。企业会计与出纳职责模版（二）1.企业会计职能1.1财务记录与凭证维护管理日常财务记录和会计凭证，涵盖收入、支出、资产、负债等方面；确保财务数据的精确性和完整性，定期更新和整理财务信息；维护科目余额的准确性，与财务报表保持一致。1.2财务报告与分析编制并提交公司的财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表；分析公司的财务状况和运营绩效，提供详尽的财务分析报告；协助管理层进行财务决策和战略规划，提供关键的财务数据支持。1.3税务处理与合规精通税法规定，负责公司的税务管理和申报工作；准备并提交各种税务申报表，如增值税、企业所得税等；监控税务风险，确保遵循法规，实现合规运营。1.4成本控制与预算制定参与制定和执行公司的成本控制和预算策略；监控费用支出，评估成本效益，提出成本管理改进建议；通过成本管理措施，助力公司降低成本，提升经营效率。1.5内部控制与审计配合维护并优化公司的内部控制体系，保证财务操作的合规性和准确性；协助内外部审计工作，提供相关财务文件和解释；根据审计结果，协助改进内部控制流程。2.企业出纳职责2.1现金与银行业务管理管理企业现金流，包括现金收付、银行存款和取款等；处理银行账户事务，如存款、转账、支付等；监控银行余额，预测资金需求，确保资金流动性。2.2支付与报销处理负责支付和报销流程，包括员工薪酬、供应商付款、费用报销等；及时处理支付请求，确保按时支付，同时妥善管理相关凭证；协调与供应商和合作伙伴的支付事宜，维护良好关系。2.3财务系统与报表编制管理和维护财务系统，确保其正常运行，支持财务操作；编制支付和资金流动相关报告，如现金流量表、银行对账单；协助会计部门，参与财务报表的编制和审核工作。2.4资金预测与风险管理分析企业资金流动，进行预测，提出资金调度建议；监控资金风险，预警潜在的资金短缺或过剩问题；参与制定和执行公司的资金风险管理策略。2.5内部审计与反欺诈配合配合内部和外部审计，提供资金和支出相关证据，支持审计流程；提高对内部欺诈的防范意识，及时发现