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文档简介

公司费用报销管理制度及流程一、制定目的及范围为规范公司费用报销管理，确保费用支出的合理性、合规性，提升财务管理效率，特制定本制度。适用范围包括所有员工因公支出的费用报销，包括差旅费、会议费、办公费用等。二、费用报销原则1.费用报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则，确保每项费用支出都有相应的证明文件。2.所有报销必须经过部门负责人审批，确保费用符合公司预算及业务需求。3.报销申请应在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。三、费用报销流程1.报销申请准备1.1费用收集：员工在出差或发生费用时，应妥善保管相关票据，如机票、酒店发票、餐费发票等。1.2填写报销单：员工需填写《费用报销单》，详细列明费用类型、金额及用途，并附上相关票据。2.提交报销申请2.1部门初审：员工将填写完整的报销单及票据提交给部门负责人进行初步审核。2.2审批流程：部门负责人审核后，若符合报销条件，签字确认并将申请转交财务部门。3.财务审核3.1费用审核：财务部门收到报销申请后，对费用的真实性、合规性及合理性进行审核。3.2补充材料：如发现申请不符合要求，财务部门应及时通知申请人补充资料或修改申请。4.报销支付4.1审批完成：财务审核通过后，报销单将进入支付环节。4.2支付方式：公司优先采用银行转账支付，特殊情况可选择现金支付。4.3付款记录：所有报销支付需在财务系统中登记，确保财务账目清晰。5.报销记录归档5.1材料归档：所有报销申请及相关票据需整理归档，以备后续审计和查阅。5.2数据统计：财务部门应定期对费用报销情况进行统计分析，提供给管理层参考。四、特殊费用报销流程1.差旅费报销1.1差旅申请：出差前，员工需提交《差旅申请表》，经部门负责人审批后方可出差。1.2报销标准：差旅费用应按照公司制定的差旅标准进行报销，包括交通费、住宿费、餐饮费等。2.会议费报销2.1会议预算：召开大型会议前，各部门需提前提交会议预算，并经管理层审核。2.2费用报销：会议结束后，相关费用需在预算范围内进行报销，附上会议记录及发票。3.办公费用报销3.1办公用品采购：各部门可提交办公用品采购申请，由办公室统一采购。3.2费用报销：如需即时采购，员工可直接报销，需附上发票和采购申请。五、报销纪律1.申请人职责：申请人应对报销信息的真实性负责，不得伪造或隐瞒费用。2.审批人职责：审批人应对所审核申请负责，确保报销合规，防止违规现象发生。六、反馈与改进机制1.定期评估：公司将定期对费用报销流程进行评估，收集员工反馈，发现问题及时改进。2.培训与宣传：开展费用报销管理制度的培训，提高员工的合规意识和报销技能。3.制度更新：根据公司发展与外部环境变化，及时更新费用报销管理制度，确保其适应性和有效性。七、附则本制度自发布之日起执行，所有员工需遵守。对于违反本制度的行为，公司将根据相关规定进行处理。所有费用报销申请与审批记录需保留至少三年，以备审计及查阅。结语费用报销管理制度的建立旨在提高公

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