铜仁市吨冷链物流仓库建设项目资金申请报告书 - 副本

附表1建设投资估算表附表2流动资金估算表附表3投资计划及资金筹措表附表4附表5总成本费用估算表附表6附表7附表8利润与利润分配表附表9项目投资现金流量表附表10项目资本金现金流量表附表11借款偿还计划表附表12财务计划现金流量表附表13资产负债表附表14敏感性分析表附件1贵州省基本建设投资项目备案通知(万发改备案(2011)26号)附件2项目节能登记表附件3项目选址、土地、规划证明限公司农业科技园建设项目用地预审意见(万国土资预审(2012)3附件3-2建设项目选址意见书附件3-3铜大高速出口片区1号、2号、3号地块规划红线图附件3-4附件3-5梵净山农业生态科技园(农业项目部分)修建性详细规划评审意见附件3-6梵净山农业生态科技园修建性详细规划(农业项目部分)总平面图附件4环境影响报告表审批意见(万环表(2012)2号)附件5-1验资报告书附件5-2项目自筹资金证明附件5-3银行存款证明书附件5-4附件6-1附件6-2用地现场图片附件7-1企业法人营业执照和企业法人身份证附件7-2组织机构代码证和税务登记证附件8领导关怀照片附件9文件资料真实性声明第一章总论项目名称及承办单位铜仁市5000吨冷链物流仓库建设项目1.1.2承办单位铜仁科特林商贸物流有限公司1.1.3项目性质新建1.1.4项目建设地点项目位于贵州省铜仁万山区谢桥新区高速公路出口片区西北部——万山生态农业工业园内，与规划的县城新区毗邻。项目总占地面积(折合亩)。1.1.5资金申请报告编制单位湖南省轻工纺织设计院法人代表：李国彪1.2.1编制工作的依据(1)国务院关于印发《物流业调整和振兴规划》的通知(国发〔2009〕8(2)国家发改委等九部委《关于促进我国现代物流业发展的意见》(发改运行〔2004〕1617号);(3)《国家发展与改革委员会关于印发农产品冷链物流发展规划的通知》(发改经贸[2011]1304号);(4)《商务部关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》(商改发〔2008〕53号〕;(5)贵州省人民政府关于印发《贵州省贯彻落实物流业调整和振兴规划工作方案》的通知(黔府发〔2009〕28号);(6)《贵州省供销合作社“十二五”第三方物流业发展规划(初稿)(2011—2015)》;(7)《贵州农业产业化经营发展规划》;(8)《铜仁市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;(9)贵州梵净山生态农业股份有限公司提供的各项基础资料；(10)国家现行的有关法规、标准、规范等。1.2.2编制工作的范围项目简况1.3.1指导思想与建设规模(1)指导思想：贯彻落实科学发展观、国发2号文件精精和国家关于发展(2)建设规模：根据铜仁市物流市场需求和公司实际情况，拟建设总库容量为5000吨的冷库。项目建成投入使用后年冷藏和冷冻农畜产品约万吨。1.3.2主要建设内容新建交易、信息综合大楼2000m₂,新建冷库6000m₂,新建变配电站、大门传达室等辅助用房1030m₂,停车场硬化，新增各类运输工具10台及其他辅助设施。1.3.3主要建设条件(1)建设用地：项目场址总占地面积(折合亩)。(2)基础设施：项目建设地点位于贵州省铜仁万山区谢桥新区高速公路出口片区西北部—一万山生态农业工业园内，供水、供电、通信、排污等基础设施完善。(3)区位条件：本项目建设地点位于铜仁万山区谢桥新区，地处铜仁市南部入城门户区域，紧邻主城区，据铜仁市市中心大约5公里，交通十分便利。厂址西南临梵净山大道、东南临玉铜高速出口连接线，区位优势十分1.3.4环境保护项目运行中所产生的主要污染物为作业清洗废水和生活污水。作业清洗废水和生活污水拟采用化粪池处理达标排放；固体废弃物主要为生活垃圾、包装垃圾、商品废弃物等，商品废弃物拟采用定点收集，分类处理；生活垃圾、包装垃圾集中收集后，定时送垃圾回收站。1.3.5项目实施进度与达产计划本项目建设前期工作6个月，建设期限预计为2年，工程建设竣工后，投产第一年生产负荷按80%考虑，第二年生产负荷按100%考虑。项目于2012年6月开工，预计2013年12月建成，2014年达到设计能力的80%,20151.3.6劳动定员及来源本项目共需劳动定员80人，所需定员从社会招聘解决，实行合同聘用制。1.3.7投资估算与资金筹措项目总投资包括建设投资和流动资金，项目总投资额3907万元，其中：建设投资3797万元，流动资金110万元。建设投资3797万元，其中：申请银行贷款2600万元，其余1197万元由公司自有资金解决。流动资金110万元，全部由公司自有资金解决。1.3.8社会效益分析(1)通过本项目的实施，是落实铜仁市“菜篮子”项目建设的有效途径，能基本解决铜仁每年由于农畜产品结构性供给不足发生的“菜贵伤民”、“菜贱伤民”现象。通过旺季收储、淡季投放的方式，节省采购时间，节约采购成本，提高经济效益，从而积极有效的稳控物价，降低产品价格，让消费者得益，刺激消费，激活内需。(2)项目的实施可以延长农业产业链，提高农业产品附加值，壮大龙头企业，加强农产品基地建设，推动农业产业化经营。对农业结构调整、农业增效、农民增收具有促进作用。拓宽人员分流渠道，解决下岗职工再(3)项目建设期间可吸纳1000名多劳动力，建成后可直接提供80个就业岗位，通过核心产业的壮大及产业链的外延，本项目带动力强，辐射面积广，项目建设完成后，可直接带动农户1840余户，户均增收元。同时可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接安置农村富余劳动力1200余人，年纯增社会经济效益余万元；同时，项目正常运营期年上缴各类税收万元，增加了地方财政收入。项目具有较高的社会经济效益。(4)通过项目建设，可以带动果树种植基地大面积发展。果园具有涵养水源、保持水土、防风固沙等作用。因此，项目具有较好的生态效益1.3.9分析结论(1)“铜仁科特林商贸物流有限公司冷链物流仓库建设项目”属生产性服务业企业建设项目，是落实铜仁市“菜篮子”项目建设的有效途径，通过旺季收储、淡季投放的方式，能基本解决铜仁每年由于农畜产品结构代化发展起推动作用，有利于提高经济效益的新型业态和第三利润源，符(2)本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。严格成品进库整个过程，严格控制生产流程，遵循实施产品追溯作业体系，严格科学管理，系统化进行组织培训，确保所有产品合格率达到100%。(3)铜仁具有优越的投资环境和优良的项目建设基础。本项目建设各项基础条件具备，场址交通便利，项目用水、用电条件均能满足项目的要(4)项目预期效益良好，具有较强盈利能力和市场抗风险能力。项目建成达产后，正常年公司营业收入为万元，正常年利润总额万元，正常年利税总额万元，投资利润率为%,投资利税率为%;所得税后财务内部收益率%,财务净现值(i=10%)为万元，投资回收期(不含建设期)为年；以运营该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显着，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。项目符合相关产业政策要主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注十货运周转量万吨/年2建设规模新建建构筑物TⅢ29030序号指标名称单位数量备注3日/年班/日3时/班84管理人员—大技术人员大王人5总规划用地面积合亩6总投资万元建设投资万元流动资金万元7资金筹措万元银行贷款万元企业自筹一万元8营业收入万元9年总成本费用万元万元万元万元万元%投资利税率—%总投资收益率%资本金净利润率%借款偿还期财务内部收益率年含建设期%所得税前财务净现值(Ic=10%)%所得税后万元所得税前投资回收期(不含建设期)万元所得税后年所得税前所得税后22盈亏平衡点%序号指标名称单位数量备注23全员劳动生产率—万元/人.第二章项目单位的基本情况(1)基本情况注册资金：50万元人民币股东构成：贵州梵净山生态农业股份有限公司占75%股份宁凯林占25%股份铜仁科特林商贸物流有限公司于2012年2月创立，注册资金50万元，该物流服务。公司投资3907万元，可实现年收入万元以上，创税收万元。(2)公司法人情况简介付钢，1978年6月出生，汉族，湖南邵东人，大学专科毕业。2008年任铜仁君逸凯悦连锁大酒店董事长。2009年任铜仁上海华联超市有限公司董事长，同年投资铜仁锦江国际大酒店(五星级)、任公司董事。现就读于清华大学EBMA工商管理系(硕士研究生)。铜仁科特林商贸物流有限公司于2012年2月注册成立。该公司的投资主体3.1.1国家产业政策背景自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司(企业)+基地管理协会+农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。近年来，国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村经济腾飞的一个主攻方向，从各方面给予大力扶持。如中共中央国务院《关于做好农业和农村工作的意见》中提出：“在继续研究和推广高科技产品和技术同时，更加重视发展农副产品加工、储存、保鲜、运输业，实现农产品多次增值。支持现有农副产品加工企业进行技术改革和设备更新，逐步实现由初级加前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中将农产品储存、保鲜、加工和综合利用和节水农业列为国家重点鼓励发展产业，为本项目的实施3.1.2相关行业背景年，我国水果栽种面积1009.2万公顷，比上年增加0.9万公顷；水果产量万吨，比上年增加万吨；水果出口金额亿美元，同比增长%;进口金额亿美元，同比增长%。进出口贸易顺差亿美元，同比增长%。我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上，产量占全球总产量的%左右，已经成为世界第一大蔬菜生产国。2007年，全国蔬菜播种面积万公顷，较上年增长%;总产量亿吨，较上年增长%。截止2007年12月我国累计出口蔬菜万吨，同比增长%,出口创汇亿美元，同比增长%。达500多万吨，其中商业系统果蔬贮藏库仓储能力达130多万吨，其中机械冷藏库70多万吨，普通库为60多万吨。远不足，只能满足全部果蔬产量的%左右。因此，大多数果蔬难以实现冷目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近100%,而我国不到总产量的1%。发达国家果品的贮藏量约占水果总产量的%%,而我国果品贮藏量仅占总产量的%。3.1.2区域规划背景3.1.2.1铜仁市物流业发展现状中原地区与西南边陲的纽带，享有"黔东门户"之美誉。铜仁市属典型的速，畜牧业产值占农业产值的38%,全区年出栏肉猪260万头、肉牛22万头、肉羊120万只，肉类总产量达到30万吨；年出栏家禽920万羽左右，不断扩大，产品远销沿海地区；特色农产品如花生、油菜籽、茶叶等质优量大。目前，全区已建有一批畜牧业、冷水鱼养殖以及花生、辣椒、茶叶、大蒜、山野菜等绿色农产品基地，铜仁独特的生态环境还孕育了独特的生物资源，全区有药用植物2000余种，有20万亩优质地道中药材，其中丹参、黄姜、黄精、青蒿、博落回、芦荟、吴茱萸、天麻等中药材的有效药用成分含量极高，属于全国的优势特色品种。贵州铜仁市自古以来就有着浓厚的商业文化传统，曾享有“东护商栈”称。进入新世纪，商业快速发展，铜仁市乘着经济发展的浪潮，多措并举，全力打造黔东物流中心。铜仁市发展商贸流通业不仅具有独特的区位优势，而且还具备了无可比拟的交通优势。铜仁市处于贵阳、长沙、重庆三个大城市构成一个大三角的中心，与各大城市相距都在400公里以上。根据商贸业发展的规律，大城市对周边的辐射一般在200公里左右。由此，铜仁市发展商贸完全有其生存空间；再者，铜仁与怀化、吉首实力相当且形成一个小三角，大有三足鼎立的潜力。铜仁市将发展商贸流通业上升到战略高度，提出“商贸兴市”,作为推动全市经济社会跨越式发展的五大战略之一。同时，明确重点发展专业批发市场，以城镇经济发展为重点，着力打造湘渝鄂黔四省(市)边区商贸中心城市的工作思路，把铜仁打造成为一个物流中心。2006年，铜仁市制定出台了《关于加快商贸流通业发展的意见》,以专业批发市场为重点，推出系列优惠政策。铜仁市还对国有企业全面实行产权制度改革；对商贸流通企业和农副产品深加工企业，在项目申报上给予优先照顾；鼓励较大规模的商品交易市场实行公司化运作。按照商务部《农家店建设与改造规范》标准，还加快推进农村生活消费品和生产资料的新型商贸流通体系建设。先后投入资金50余万元，在全市农村实施“万村千乡市场工程”,建成乡镇日用消费品、农资超市和行政村农家店近百个。近年来，随着铜仁市房地产开发的快速发展，先后建成了东太建材市场、金滩综合批发市场、东太金码头副食百货批发市场、湘黔装饰城、红色28机电专业市场、恒基图书音像市场、锦鸿灯饰城等一批专业批发市场，极大改善了发展商贸业的硬件基础设施。据统计，目前全市专业市场面积达25万平方米，商业市场总营业面积达59万平方米，经营户2076户，2008年全市各专业市场销售总额达17亿元。全市有私营企业876户，注册资金亿元；个体工商户9200余户，从业人员15000余人，注册资金亿元，全年纳税亿元。2008年，全市社会消费品零售总额达到亿元，同比增长22%。如今，铜仁人长期以来进货去怀化、株州等地的习惯得到逐步扭转。铜仁市的建材、装饰等产品已基本批发到全区各县，副食百货等产品也辐射到铜仁市周边县及市内各乡镇。据金滩综合批发市场管理公司执行董事丁志康介绍，铜仁市小十字中心市场的商品大多数来自金滩综合批发市场。不仅如此，一些商家为了节省交通运输费用，不仅到铜仁市做批发，还投资就地建厂，实行“前店后厂”经营模式，目前仅金滩综合批发市场有意投资建厂的商家就有5到6家。在重点发展专业批发市场的同时，铜仁市还相对于铜仁市经济的快速发展，物流业作为一门新型产业，在铜仁市起步较晚，属正在逐步成熟、发展的生产性服务行业。目前，铜仁市专业物流公司规模小、商品配送率很低，全市仅有一些散户配送，大的配送中心远大农资市场正在初步发展。因此，铜仁市物流业发展任重而道远，市场空3.1.2.2铜仁市物流业发展趋势加快发展现代物流业，是我国应对经济全球化和加入世界贸易组织的迫切需要，对于提高我国经济运行质量和效益，优化资源配置，增强综合国力和市场竞争力，具有十分重要的意义。现代物流业发展在世界发达国家已有20多年历史，我国沿海发达地区起步很早，特别是长三角和珠三角地区现代物流业发展水平高，达到了世界先进水平。我国是一个进出口贸易国，“中国制造”已遍及全球各个角落，最近，由国家投资38亿元在广州建设全国最大的物流中心，对推动我国现代物流业发展将起到很大的推动作用。施、设备应用相对滞后。物流不对称非常明显，流向主要是由外向内流，外物品需求量远大于向外输送量，导致空车返程及配货等待时间长、车辆利用率低等不合理物流方式，使物流成本上升。物流系统缺乏沟通、协调，铜仁交通以前相对落后，但近年来不断得到改善，铜仁是云贵高原连接东部沿海地区的重要交通要道。湘黔铁路、株六铁路复线、渝怀铁路过境该区四个县、市。铜仁机场先后开通贵阳、长沙、重庆、广州、上海、北京、深圳、桂林航线，现已并入首都机场集团。贵阳至大龙的高速公路已全线开通，东出湖南长沙、西进省城贵阳更为便捷。铜仁(江口)至玉屏城际铁路、渝怀铁路复线铜仁段、铜仁机场改扩建、乌江航道整治等一批大项目列入国家和省重点支持发展项目。200吨航船可经乌江进入长江直达上海，铜仁至大龙高速公路、杭州至瑞丽高速公路铜仁段、思南至剑河高速公路铜仁段已开工建设，并将于2012年下半年陆续建成通车。根据《铜仁市十二五规划》加快做大铜仁中心城市的要求，全力支持铜仁市加速发展，加快城市规模扩展和产业、人口集聚，推进铜仁——松桃、铜仁——万山一体建设，积极构建以铜仁为中心的城市经济圈。把铜仁市建成贵州省东北部100万人口区域中心城市、黔渝湘鄂边区商贸集散地和物流中心。这些举措都给铜仁市物流业带来发展机遇。项目建设必要性农畜产品发展水平是一个国家农业发展水平的重要标志。农畜产品持续健康发展，对于改善城乡居民膳食结构、提高全民身体素质、促进农村产业结构调整、增加农民收入、带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的3.2.1是保障“菜篮子工程”和促进社会主义新农村建设的需要“菜篮子”工程事关广大人民群众的切身利益，事关经济社会又好又快发展。随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质农畜产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。通过本项目的实施，可以实现鲜活农产品数量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，不仅可有效地满足城乡居民不断增长的消费需求，而且有力地促进了农业结构调整和农民增收。产业化经营，促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。”本项目建设正是落实科学发展观，实施农产品转化增值的重要举措，本项目建设符合国家宏观经济政策。可有力带动区域农畜产品及其相关产业发展，改善农村社会经济及生态环境，是社会主义新农村建设3.2.2是发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展的需要冷库是发展冷藏业的基础设施，也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主，将易腐畜禽、果蔬等通过预冷、加工、贮存和冷藏运输，有效地保持食品的外观、色泽、营养成分及风味物质，达到食品保质保鲜，延长食品保存期的目的，起到调剂淡、旺季市场的需求并减少生产与销售过程中经济损耗的作用。项目区农畜产品产量丰富，但由于缺少足够的低温冷库进行调节周转，大多数农畜产品难以实现反季节销售，产品附加值低；由于无法预冷，导致大量农畜产品腐烂变质，商品性大大降低，浪费严重。标准化技术推广范围小，生产的农畜产品大部分质量达不到出口的标准，严重降低了农民的因此，铜仁市5000吨冷链物流仓库建设项目有利于区域农畜产品及相关产业发展，有利于现代物流系统的不断完善，有利于食品冷藏链的产业化发展。对区域主导产业壮大，推动区域经济健康高效发展，具有重要意义。3.2.3是实现农业产业结构调整和发展现代果蔬业的需要目前，传统的农业种植模式严重制约着农民增收的途径，建设现代化冷链物流仓库后，可以带动区域农业种植结构进一步优化，使农民由常规粮食作物转向蔬菜、瓜类、水果等高效经济作物种植，从而进一步优化农业产近年来，我国果蔬产业快速发展，不仅在产量和品种上满足了消费需求，而且品质也有很大提升。但随着市场经济发展，果蔬产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问题。主要包括：加强新品种选育、推广无公害果蔬生产、改进设施栽培技术、注重果蔬贮藏加工、构筑果蔬产业化运作模式。发展现代果蔬业，今后应进一步加大果蔬产前、产中、产后各环节的科技开发力度，实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础的现代生产转变，逐步建立起现代化生产流通体系，提质增效，适应国内外市场消通过本项目的建设和发展，在很大程度上完全可以从技术、设备设施、产业化运作模式、市场等方面解决铜仁市及周边现代果蔬业发展的制约因素，3.2.4是适应市场发展和促进农民增收的需要随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质农畜产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近100%,而我国不到总产量的1%。发达国家果品的贮藏量约占水果总产量的45%-70%,而我国果品贮藏量仅占总产量的33%。因此，本项目建设，可促进铜仁市农畜产品生产由数量型增长向质量、效益型增长转变，促进产业结构的调整和优化，提升产业的档次水平。项目建设还有利于完善农畜市场的功能、提升市场档次，提高中、高档农畜产品的贮存、加工和配送能力，实现更好的经济效益。此外，项目建设还可增加就业人数，拓宽当地农民的增收渠道，有利于当地经济发展和社会安定团结。而且对于推进农业产业化经营，提高农产品贮存保鲜水平，更好地满足市场需求，增加农产品附加值，增加农民收入，促进农业农村经济发展具有重要的现实意义。综上所述，本项目的建设是十分必要的。第四章建设规模与市场分析项目建设内容与规模4.1.1项目建设指导思想贯彻落实科学发展观、国发2号文件精精和国家关于发展现代物流产业的重要文件精神，依据贵州省现代物流业整体规划，依托铜仁经济快速发展，解决铜仁城区及周边农畜产品结构性供给不足问题，落实“菜篮子”项目建设，做好农畜产品商贸物流体系建设，积极有效稳控物价，服务于铜仁4.1.2建设规模及主要建设内容根据该地区物流市场需求和公司实际情况，铜仁科特林商贸物流有限公司在铜仁市万山区谢桥新区梵净山生态农业工业园内新征地(折合亩),建设“冷链物流仓库建设项目”,主要建设内容包括：新建交易、信息综合大楼2000m₂,新建冷库6000m₂,新建变配电站、大门传达室等辅助用房1030m₂,停车场硬化，新增各类运输工具10台及其他辅助设施。项目主要由下列各单项工程组成：序号工程类别单项工程名称主要生产王程冷库—5000吨低温冷库二辅助生产工程辅助用房800m2三公用工程变配电所800kVA一台厂区外线及照明厂区给排水管网及消防四环保设施绿化—m五总图运输道路、广场围墙大门、传达室1座，30m运输车辆10辆4.2.1铜仁市经济平稳快速发展为物流业创制发展环境额实现亿元、同比增长%。城镇居民人均可支配收入达到11000元、同比增长14%;农民人均纯收入达到3222元，同比增长%。4.2.2农业、工业生产发展迅猛刺激物流业的发展产业支柱逐步形成。全年新增规模以上工业企业11户，240户规模以上工业实现总产值亿元，同比增长%。电力行业加快发展，装机达到300万千瓦；锰产业、水泥建材产业、农产品加工业等产业规模稳步发展壮大；钒资源开发利用产业有序发展；企业整合重组步伐加快。大龙开发区循环经济基地、大兴科技工业区建设加快推进，启动了12个县级工业集聚区建设，工业加速发展的平台不断改善。二是农业产业化发展态势良好。农产品基地建设成效明显，全年新建茶园、油茶、竹子、中药材基地分别达到万亩、万亩、万亩和万亩，全区茶园面积达到万亩、油茶基地达到35万亩、竹子基地达到万亩、中药材基地达到万亩，商品蔬菜基地扩大到万亩。生态畜牧水产养殖及野猪、娃娃鱼等特种养殖业加快发展，畜牧业占农业的比重稳步提高。全年实现肉类总产量万吨，禽蛋产量万吨，水产品万吨，为农产品加工业发展奠定了基础。到2010年底，全区农产品加工企业增加到193家，实现产值近17亿元。农产品市场加快建设，市场培育力度加大。三是以文化旅游业为龙头的服务业加快发展。第五届全省旅发大会成功举办，以梵净山为龙头的文化旅游发展势头强劲，全年接待游客达到万人次，同比增长%,实现旅游收入亿元，同比增长%。在旅游业带动下，现代物流业、金融保险业、电子商务、信息服务、酒店餐饮等服务业加快发展，营养健康产业发展稳步推进。四是得益于三次产业的加速发展，铜仁市三次4.2.3活跃商贸流通促进了物流业的发展近年来，铜仁市围绕全面加快流通体制改革和基础设施建设步伐，采取多种政策措施促进商贸流通业的发展和提升。铜仁市地处全区政治、经济、文化中心，有着集人流、物流、信息流的区位优势。近年来，为把铜仁市打造成湘、鄂、渝、黔四省边区商贸集散中心，铜仁市按照业态完整、布局合理、定位超前、方便群众的要求，把城区四个办事处和各级商业中心、商业步行街、农贸超市、大型零售购物中心纳入商业网点规划，并先后引资修建了东太、湘黔、五寰、南长城、金滩等五大专业市场，占地面积万平方米，停车场万平方米，仓储万平方米，气调库1350吨，可容纳经营户1451户。另还有万平方米的专业市场、万平方米的停车场、万平方米的仓储正在建设之中。同时，铜仁市出台《关于加快商贸流通业发展的意见》,积极制定促进商贸流通业发展的具体实施办法和细则。对国有企业全面实行产权制度改革；对商贸流通企业和农副产品深加工企业，在项目申报上给予优先照顾；对符合全市统一规划的商贸流通市场经营户给予政策性优惠，在交通运输、子女入学等方面给予照顾；鼓励较大规模的商品交易市场实行公司化动作。按照商务部《农家店建设与改造规范》标准，该市还加快推进农村生活消费品和生产资料的新型商贸流通体系建设。2009年，全区实现社会消费品零售总额63亿元，增幅达%,超预期目标个百分点。商贸流通业从业人员比重逐年提高，成为劳动力就业的重要渠道。商贸流通业已成为提供社会就业的重要渠道之一，为顺利实现国有企业下岗人员再就业和转移农村剩余劳动力作出了贡献，对促进经济社会发展和社会稳定发挥了积极作用。4.2.4农业产业化加快了农产品物流的发展畜牧业等特色农产品资源。“十二五”期间，铜仁市根据现代农业的内涵、基本特征和国内外现代农业发展的趋势，结合地区自然原生态、人文原生态、环境无污染和资源优势，铜仁市现代农业发展的方向确立为“绿色农业·旅游农业",具体定位为打造喀斯特生态型现代农业示范区、国家营2011年，铜仁市农业产业化经营组织得到较快发展，全年共引进和培育农业产业化重点龙头企业225家，新增农产品加工企业48家，共有专业合作社530家，新增197家，全市农业产业化经营组织达1214个，比上年增加了坚基础。2012年，站在新起点，为切实转变农业发展方式，实现从农业企业130家以上，其中农产品加工企业40家以上；加强对各级农业龙头企产品加工率提高4个百分点和农业产化经营带动农民收入占家庭经营收入业的“3个15万元”政策奖励(对创办企业接纳7人就业的，由个筹资10万、政府补助5万元，银行贷款15万、营业后返还15万),在农产品加化的农民专业合作社，确保年内新农民专业合作社100个；建设一批良种有率，确保年内农业产业化带动50万农户增收。第五章建设方案5.1.1项目业务定位5.1.2设计规模为总库容量为5000吨的冷库。项目建成投入使用后年冷藏和冷冻农畜产品约万吨。5.2.1工艺技术特点(1)铜仁科特林商贸物流有限公司将与国内领先物流软件运用商合作，引服务。(2)项目将采用冷链冷藏技术、冷链保鲜与包装技术、冷链节能技术和冷链自动化技术。(3)项目将采用先进的食品检验检测技术，对市场交易的农畜产品等实施5.2.2工艺技术方案5.2.2.1工艺(技术)路线及流程图本项目生产采用国内外先进的新技术、新工艺。具体流程图如下：验收→预冷处理→分级、挑选→检测→空袋验收、盖清洗→计量包装→喷码贴标→装箱入库→贮藏→出库及验收5.2.2.2主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性本项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现仓储、加工各个环节的标准化操作。另外，公司与高校、科研单位建立了紧密的合作关系，联合开展科技攻关活动，为进一步提供了技术支撑。物流配送中心经营及管理策略5.3.1经营策略(1)积极开拓，主动出击项目在实施过程中要主动出击，主动宣传自己、宣传第三方配送，为客户(2)完善服务本项目是农户、生产企业与最终消费者之间的桥梁和纽带，服务的水平是衡量配送质量的根本准则。在工作中应时刻强化服务意识，把服务工作当作企业的生命线来抓，把服务质量、服务水平贯串于整个配送工作全过程，不断改进服务、不断完善服务。(3)不断学习，提高技术素质冷链物流仓库是一项不断发展的技术，新型仓储机械、运输设施、信息管理水平不断更新，这就要求从业人员不断学习新技术、新工艺，提高技术素质，以适应技术飞速发展的需求。(4)提高管理水平冷链物流仓库是一项高效的管理，做到快速决策、快速市场反应，提高市场应变能力和管理水平。(5)有进有退、分步实施立足现有业务，在现有业务基础上逐步提出增值服务，继而推进现代冷链物流。仓储设施逐步实现无人仓库、电子仓库。5.3.2管理策略为了提高管理效率、降低成本运作，不但要提出具有竞争力的服务价格，还必须采取以下措施：坚持品牌经营，产品(服务)经营和资本经营相结合的系统经营；企业的发展和目标与员工、供应商、经营商的目标和发展充分结合；重视员工和外部协作经营商的培训，协助其实现经营目标；建立和完善物流网络，分级管理，对货物进行实施动态跟踪和信息自动处理；组建客户俱乐部，为公司提供一个稳定的客户群。(1)凡是须放入库内存放的一切物品必须办理入库手续方可入库，凡是须出库的一切物品必须办理出库手续方可出库。(2)除总经理、行政中心总监及配送中心所有员工外，任何人未经总经理(3)树立机械化、自动化的观念，注重先进设备、技术、人才的引进与开发，重视规范化管理，这是物流配送中心功能充分发挥的关键。(4)推行配送合理化，通过采用专业设备、设施及操作程序减少复杂程度及难度。(5)实时动态库存数据至少每1小时更新1次。5.3.3储存策略储存策略主要在指定储位(DedicatedLocation)的指派原则。良好的储存策略可以减少出入库移动的距离、缩短作业时间，甚至能够充分利用储(1)每一类储存货品都有相对固定储位，货品不能互用储位，因此须规划每一项货品的储位容量不得小于其可能的最大在库量。(2)储区安排要考虑物品尺寸及重量。(3)易燃物必须限制储放于一定高度以满足保险标准及防火法规。(4)储区能被记忆，容易提取。设备方案5.4.1设备选型原则(1)仓库设施选用原则：选用成熟、可靠、高效率、低消耗的国产设(2)装卸设施选用原则：大型设备选用成熟、可靠、高效率、低消耗的国际上较先进的设备。小型设备选用成熟、可靠、高效率、低消耗的国产设备。尽量减少机型，便于使用、保养和管理。提高机械化程度，减5.4.2设备选型物流配送中心因现代化程度不同，设备的配置有相应的区别，主要表现在库内外装卸及运输、信息管理软硬件等设施。但从其流程来看，设备备、四是公用设备。详见表5-3:表5-3主要设备一览表序号设备名称型号、规格单位数量备注1运输车—货车——5台5货车———台52仓储设备电瓶搬运车林德台5手拉液压搬运车台高架叉车台高架库货架(含托盘)m3分拣设备轨道台车式分拣机条形码打印机台数据采集终端台5条码质量检测仪捆扎机台8塑膜缠绕机台44冷库设备液氨冷却螺杆制冷压缩JZ2LG16(K)合序号设备名称型号、规格单位数量备注蒸发式冷凝器台辅助贮液器台贮氨器口排液桶合低压循环贮液桶合屏蔽氨泵口集油器—台低压集油器空气分离器口紧急泄氨器口吊顶式冷风机合潜水泵台25信息系统套5.5.1总体方案概况5.5.1.1总体方案设计原则本项目是建设功能齐全、结构合理、设施配套的冷链物流仓库。考虑到该项目的建设目标、功能、用途及建设基地的地形地势、周边环境等因素，结合当地有关部门的建设要求和建设标准，设计方案的总体设计原则(2)建筑造型新颖，具有时代特色，体现出物流商业建筑的内涵及鲜明个性；(3)总体布局合理，功能齐全，注意土地利用率，考虑适当的活动空(4)各功能用房设计既具科学性和合理性，又要注意实际效益；(5)结构、给排水及消防、强弱电、暖通等专业设计具有技术先进性(6)符合城市规划、交通、消防、土地、环保、绿化园林、卫生、人5.5.1.2设计方案的确定根据本项目建设目标及要求，确定本次工程建设主要内容包括：新增总建筑面积9030m²。其中：物流仓库6000m²,信息大楼2000m²以及其他辅助设施1030m²。新建变配电站、大门传达室等辅助用房1030mz,停车场硬化5.5.2选址方案目建设地点位于贵州省铜仁万山特区谢桥新区高速公路出口片区西北部—一万山生态农业工业园内，厂址西南临梵净山大道、东南临玉铜高速出口连接线。项目总占地面积(折合亩)。5.5.3总图与运输5.5.3.1总平面设计原则(1)功能分区明确、合理、得当，布局紧凑，节约用地，管理维修方(2)场地与外界保持良好的交通和运输联系，出入口和内部道路符合人流与车流的集散要求，各运动流线保持顺畅、短捷；(3)建筑物布置应考虑当地总体景观，与周边环境相协调；(4)满足项目在朝向、光线、安全、防护、通讯、照明等方面的要求；(5)便于利用当地已有的上下水、供电、通讯等基础设施；(6)对废弃物的处理应作妥善安排，需符合有关环境保护法令、法规的规定。5.5.3.2建设内容本项目建设内容包括冷库、综合大楼、辅助用房、变配电所等。5.5.3.2总平面布置概况根据总平面布置原则、场地地形及城市道路控制标高等要素，场地北部自西南向东北依次布置冷库、变配电所、冷库，场地南部布置综合大楼，竖向布置形式为平坡式，场地设计标高为一)。厂区临西侧梵净山大道设1个出入口。5.5.3.4主要技术经济指标表5-2总平面技术经济指标表序号数量备注1总规划用地面积(m2)折合亩2建筑物用地面积(m2)序号数量备注3总建筑面积(m2)4道路及广场用地面积(m2)5建筑系数(%)6绿化面积7绿地率(%)8容积率9大门(座)1围墙(m)挡土墙(m3)停车位(个)5.5.3.5运输本项目年货物运输总周转量为万t,其中运入万t/a,运出万t/a。(2)运输方式a.厂外运输采用公路运输为主，铁路运输为辅的运输方式。(3)运输设备本项目场外运输新增运输车辆10台，场内运输新增电瓶叉车7台。5.5.3.5厂内道路a.道路类型：城市型水泥砼路面b.布线型式：环形周边式c.道路结构：C30水泥砼面板厚20cm,水泥稳定土基层厚15cm,天然级配碎(砾)石基层厚15cm。5.5.3.6工厂防护及绿化厂区范围设围墙防护，设1个出入口和一个大门及传达室。本项目新建主要建(构)筑物，详见表5-3。表5-3建(构)筑物一览表序号工程名称占地面积层结构火灾危险1综合大楼4砼框架2冷库砼框架丙3变配电站砖混4辅助车间砖混5传达室砖混5.5.5.1给排水1.给水(1)用水量项目用水包括员工用水、地面冲洗用水、绿化用水、空调补充水等。根据初步估算，项目最大日用水量50ms/d。(2)供水水源本项目供水以城市自来水为水源，水质符合我国《生活饮用水卫生标准》至本项目地，供本场区的生产、生活和消防用水。(3)供水系统生产生活给水系统：本项目以城市自来水为水源，由梵净山大道预留接口主干管管径DN100mm,各用水点用水均由环状给水管网接出。本项目生产生市政管道室外给水管网生产生活用水点消防给水系统：本项目消防用水量可由万山生态农业工业园消防水泵房供给，园区消火栓给水系统独立管网，消火栓采用室内外临时高压制，室内外共用管网。消火栓泵设置在给水泵房内，出水管在室外连接成环。并在室外环状给水管上设室外消火栓。根据《建筑设计防火规范》,本项目在室内布置室内消火栓，按两股水柱同时到达任何部位设置。消火栓管道在室内布置成环，给水管不少于两个接口从室外给水管网上接入。供水流程室内消火栓室外消火栓管材选择：本项目室外生产给水管、消火栓管管道均选用钢丝网骨架塑料2.排水本项目各厂区排水均采用清污分流的方式排放。厂区雨水经雨水口收集后，排放至厂区外面的市政雨水系统。生产、生活污水排水量按最高日生活用水量的90%计，排放量为45t/d。生活污水汇集并经化粪池处理，经厂区排水管排入厂区外的城市污水管道，生产污水经厂区污水处理站处理达标后排入市政污水管道。给水管。5.5.5.2供配电1.供电系统本项目用电包括动力、照明、制冷、电梯等。根据初步估算，项目总用电负荷约为1200kW。计算有功负荷600kw,计算无功负荷560kvar,计算视在负荷820kvA,拟选用一台800kVA变压器。电容补偿采用移相电容器在变电所变压器低压侧集中补偿，补偿后高按建筑设计防火规范要求，本项目消防用电为二类负荷，全厂其它用附用电设备负荷计算用电设备设备容量需要系数功率因数φ总共常用r1冷库2综合楼3照明4其它55序号用电设备设备容量需要系数功率因数φ备注总共常用r系数电容补偿0电容补偿后用电设备设备容量需要系数功率因数φ备注总共常用r变损8高压侧合计新增1000kVA变压器一台为满足用电的需要和供电可靠性的要求。本项目拟在场区内靠近负荷中心设变配电站一座，由万山生态农业工业园开闭所提供一路10kV高压电源，地缆引入。低压供电系统为单母线分段运行，母联开关采用自动或手动合闸且设置机械联琐。相应配置高低压开关柜、环氧树脂浇注干式变压2.配电系统按照明、动力、制冷等不同功能，分区分系统供电，电源引出后经电缆桥架沿顶板至各配电箱，在配电系统的输出端均装置具有过载、短路保护功能的自动断路器；对消防设备、应急照明等系统的用电均采用备用电3.照明系统本建筑物内设有正常照明、应急照明、值班照明、泛光照明等，照明支线经金属线槽沿顶板铺设。各工作场所照度和照明质量应符合国标建筑照明设计规范(GB50034-2004)中有关规定。库、操作室照度为200LX,采用带灯罩的荧光灯作光源；主要出入口，通道等照度为200LX,一般通道照度为100LX;四周道路采用高压钠灯作光源。在走道、楼梯间、配电室、消防设备用房等处设置应急灯及疏散指示灯，当发生紧急情况时，应急照明系统立即启用，保证人流能够迅速安全4.防雷接地系统屋顶沿女儿墙用镀锌扁钢设环状避雷带作防直击雷接闪器，并在屋面地系统。小于10。进出建筑物的各种线路及金属管道应在进出处与防雷接地装置相5.弱电系统根据需要，综合大楼内设置电话、电视、保安监视系统、火灾自动报在办公室设置电话、传真机等通讯设备，在营业大厅设置IC卡电话。在商场内设置广播音响系统一套，主要功能为播放音乐和紧急通知呼叫。大楼内有关用房根据需要设置语音信息点和数据信息点。系统配线采用结构化布线，垂直配线在弱电竖井内用线槽沿墙敷设，水平配线采用五在本建筑的各出入口、重要场所、重要通道上设置电视摄像机，实现对现场的监视。监控系统由中心监控室(包括控制器、多路监视屏、录像地震设防根据国家质量技术监督局2001年2月发布的《中国地震动参数区划图》查得铜仁市地震动反应谱特征周期为，地震动峰值加速度为<。建构筑物不需要抗震设防。环境保护5.7.1环境保护执行的标准(1)环境质量标准(2)污染物排放标准级标准；5.7.2建设场地环境现状本项目建设地点位于贵州省铜仁万山区谢桥新区高速公路出口片区西北部——万山生态农业科技园内，距铜仁市中心区5公里左右，区域环境空气质量现状良好，厂区周围水体环境现状较好，无影响水体环境的污染项目所在区域内目前无地方病及特异疾病流行情况，且无探明的矿床和珍贵的野生动物、植物资源，无国家和地方指定的重点文物保护单位和名胜古迹。5.7.3主要污染源、污染物及治理方案5.7.3.1主要污染源、污染物排放状况本项目运行中所产生的主要污染物为废水和固体废弃物。废水为作业5.7.3.2治理方案(1)施工过程环境防治科学规划、合理安排、文明施工、严格管理。定时喷洒水进行局部降尘；必要时采取围挡作业，控制扬尘产生；渣土采用封闭渣土车运输；合(2)运营期间三废治理方案本项目排放的需处理的作业清洗废水、生活污水采用化粪池处理后排放；所有污水经以上防治措施处理后，都可达到《污水综合排放标准》 本项目形成的固体废弃物处理措施为：实行分别定点收集，进行分类5.7.3环境影响评价大型物流中心区域本身对环境要求较高，对环境污染不太严重，且对有效的防治措施，减少了污染环境的环节，坚决贯彻“三同时”的方针，消防5.8.1可依托的消防设施概况城市消防队距厂址较近，火灾发生时可在5分钟内赶到现场。市级大队配备有齐全的消防车辆和消防器材以及素质过硬的消防队伍，为消防工5.8.2火灾危险性分析场区消防系统采用自防自灭及城市消防相结合的方式。场址主要建筑物有仓库、信息大楼等。仓库储存品种主要为农产品、建材、纺织品、肥料、场区总占地面积m²(合亩),总建筑物面积9030m²,最高建筑物高度为4层，最大体积单体建筑物为仓库，体积约为20000m₃。仓库储存物品的火灾危险性为丙类，建筑物耐火等级为二级。5.8.3防火设计和安全措施1.总图消防规范(GB50016-2006)要求，防火间距均大于10m,四周均有有宽度不小于的消防通道，道路净空不小于。厂区内任何一处出现火情，2.建筑结构消防各仓储场地、综合大楼等办公用房均按疏散距离留有疏散通道，并设有疏散指示灯和指示牌。在仓库内按防火要求，设置防火门和防火卷配置室内消火栓及灭火器，按规范要求设置防火墙，建筑单层的面积小于3.消防给水万山生态农业工业园设置一套完整的消防给水系统，本项目火灾危险类别为丙类，储存物品火灾危险类别成品库为丙类和丁类，原料库丙类，建筑物高度小于24m,建筑物耐火等级二级，其室外消火栓用水量351/s,室内消火栓用水量101/s,火灾延续时间3h,一次火灾消防用水量386m₃。厂区消火栓给水系统独立管网，消火栓采用室内外临时高压制，厂区外消火栓，间距小于60m。室内设置消火栓SG24/65-5,保证有两股10m充实水柱同时到达室内的任何部位。室内消防管网成环状布置。建筑物室内按《建筑灭火器配置设计规范》配置灭火器。4.消防电气(1)变配电所离可燃物较远，且配置一定数量的消防灭火器，门均向(2)所有电气设备均设短路保护，过负荷保护装置，一旦出现不正常(3)变电所安装接地装置，接地电阻要求不大于19,主要建筑物属第三类防雷建筑物，设计时采用相应防雷接地保护措施。(4)设计时做到满足有关电气消防设计规范要求。(5)在公共建筑物的疏散走道和公共出入口处设疏散照明，应急照明和疏散照明指示标志，采用蓄电池作备用电源，且连续供电时间不少于(6)在建筑物总配电箱进线处设漏电保护，以防因电气故障引起的火(7)照明器表面的高温部位不能靠近可燃物。否则，应采取隔热、散热等防火措施。(8)电气线路采用符合安全和防火要求的敷设方式配线。劳动安全卫生5.9.1劳动安全为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保项目实施后符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康，提高劳动生产率，本项目劳动安全设计必须达到有关要求。5.9.1.1机械设备安全主要涉及有轨巷道堆垛起重机的安全性问题。堆垛机作为一种重要的起重设备，其安全性和可靠性尤为重要。生产制造及安装厂家必须具有资格证，设备需经当地劳动部门验收。标准规定有多种安全保护装置，并在电气控制上采取一系列联锁和保护措施。主要采取以下安全保护装置：(1)终端限位保护：在水平行走、垂直升降和货叉伸缩的终端都设机械限位保护装置。(2)电气联锁保护：堆垛机在出入库作业时，保护货叉不能动作；相反，货叉伸缩时，保证水平行走或垂直升降不能动作。(3)正位检测保护：堆垛机在出入库作业时，只有在水平(列)方向和垂直(层)方向停准时，货叉才能伸缩，即货叉运动是受条件控制的。(4)载货台断绳保护：当钢丝绳或链条断裂时，通过断绳保护装置使载货台卡住立柱或导轨，阻止其坠落。目前比较常见的载货台制动器有楔铁式和凸轮式两种，也有棘轮式结构。5.9.1.2公用工程设备安全本项目变(配)电房、油库等用房及电梯、水泵、发电机、油泵油管5.9.2卫生节能5.10.1能耗指标及分析现代物流企业因其功能性、适用性方面的不同，其各项能耗指标存在其能耗指标也不相同。因此，就物流业来说，目前尚无一个标准的能耗指表5-5综合能耗指标表序名称单位消耗量单位货物小时年水25.10.2节能措施综述(1)采用目前国际先进成熟的生产技术和设备，依靠技术进步实现节(2)本项目在冷藏物品物流布置上，尽量缩短物流距离，减少冷量损(3)本项目冷库冷冻机房工艺流程简捷，设备布置紧凑，设备利用率(4)本项目采用国内先进技术，选用节能型生产设备和其它节能型机(5)本项目管件、阀门选用国产优质产品，安装时应把好质量关，尽量避免“跑、冒、滴、漏”现象。(6)本项目建成投产后应对职工加强宣传教育，全员树立节能降耗观念。同时应在企业内部建立完善的能源管理体系，配备专职和兼职能源管理人员，完善能源计量器具，达到GB/T17167-1997《企业能源计量器具配备和管理导则》中的要求，做到节能管理，严把技术质量关，实现满负荷生产，避免时开时停及空机长时间运转造成的能源浪费。(7)配备完善的氨等制冷剂、水、电等计量装置，加强对能源的管理。(8)变压器的设置深入负荷中心，以减少输电的电能损失。(9)低压供配电系统设置移相电容器进行无功补偿，使补偿后高压侧(10)交易楼的建筑设计采用大面积自然采光，采用保温、隔热效果良好的屋面和建筑围护结构，减少热量、冷量损失。(11)冷库需要保冷的设备与管道，采用高效绝热材料，尽量减少冷量(12)冷库的围护结构是冷库节能的重点，本项目采用高效绝热材料一聚氨酯保温库板，以减少冷库的冷量损失，降低冷库运行成本和客户的冷藏费用。5.10.3建筑节能综合大楼由于采用框架结构，其间墙选用空心砌体，内衬保温材料，其屋顶结构层上做一层保温层，起保温隔热作用，减少能源损失，其他生产车间、仓库，根据层高在其侧墙上分别开设窗带，网架结构的建筑物尚在其屋顶开设天窗带，尽可能地利用自然采光，节约电能。第六章总投资及资金来源项目投资估算6.1.1建设投资估算6.1.1.1编制说明本工程项目投资估算，系根据国家发布的工程项目投资估算编制办法和《现代物流项目管理暂行办法》《方法与参数》(第三版)及我院各专业铜仁科特林商贸物流有限公司冷链物流仓库建设项目，建设投资总值详见附表1建设投资估算表6.1.1.2投资范围a.主要生产工程项目：冷库(5000吨)、综合大楼；b.辅助生产工程项目：辅助用房；c.公用工程项目：变电站、弱电系统、园区外线及照明、园区给排水d.总图运输工程项目：挡土墙、道路、广场、围墙、大门传达室、绿化、运输设备；e.与工程相配套的其他费用等。6.1.1.3编制依据a.建筑工程：根据房屋结构形式，并参考当地工程造价水平，按平方b.设备价格：主要设备根据设计选型参考有关生产厂家报价计算，装配机物料、备品备件、工器具等含在设备报价中。不足部分依据2009《机电产品报价手册》估算并适当的调整。c.安装工程：安装费用参考有关概算指标并结合建设单位有关资料以综合指标计列。d.建设单位管理费根据财政部财建字[2002]394号文计算。e.前期工作费根据中国工程咨询协会协业字[1999]45号文计算。f.勘察设计费根据国家发展计划委员会、建设部计价格[2002]10号文g.工程监理费根据国家发改委、建设部发改价格[2007]670号文计算。h.招投标费根据国家发计委计价格〔2002〕1980号文计算。i.工程保险费等其它费用按国家及省市现行政策要求估算。j.土地费用：根据建设单位提供的资料暂按11万元/亩计算。基本预备费：以工程费用及工程建设其他费用的5%计列。1.建设期财务费用估算建设期借款利息估算：根据项目实施进度和分年度用款计划、资金来6.1.2流动资金估算万元。详见附表26.1.3项目总投资和总资金6.1.3.1项目总投资包括建设投资和流动资金，项目总投资额3907万元，其中：建设投资3797万元，流动资金110万元。表6-1项目总资金构成分析表单位：万元序号工程名称或费用投资额占建设投资比例(%)占项目总资金比例(%)十建设投资—建筑工程—设备购置—安装工程—其他费用—预备费—建设期利息—流动资金—其中：铺底流动资金3顼目总投资6.1.4分年资金投入计划本项目建设期二年，建设投资根据项目实施进度在二年内全部投入使所需流动资金根据生产经营需要分期分批投入使用。根据项目投入总资金和项目实施进度的安排，编制项目分年资金投入详见附表3项目资金来源6.2.1资金来源本项目建设期二年，建设投资根据项目实施进度分期分批投入使用。流动资金根据生产经营需要分期分批投入使用。根据公司提供的筹资意向，建设投资3797万元，其中：申请银行贷款2600万元，其余1197万元流动资金110万元，全部由公司自有资金解决。6.2.2资本金筹措项目企业自有资金1307万元，全部作为资本金，占项目总投资的%,符合银行关于企业贷款条件的项目资本金要求。该公司的投资主体贵州梵净山生态农业股份有限公司，实力较强，目前公司生产经营正常，股东宁凯林、法人代表付钢两人都是多个实体企业的业主，完全有能力筹措项目所需资金额，并且明确表示将设立项目资金专户，确保项目建设资金按时足额到位，本项目的实施需要投入资金有保障。项目投资者为贵州梵净山生态农业股份有限公司，实力较强，目前公司生产经营正常，完全有能力筹措项目所需资金额，并且明确表示将设立项目资金专户，确保项目建设资金按时足额到位，项目建设资金有保证。6.2.3债务资金筹措项目长期贷款拟申请中国农业发展银行固定资产长期贷款，贷款额度银行均已出具了同意为项目贷款的相关承诺，详见附件。详见附表3项目效益分析6.3.1编制依据本财务评价根据国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》 (第三版),《现代物流项目管理暂行办法》规定的原则和要求进行。根据6.3.2.1建设规模根据铜仁市物流市场需求和公司实际情况，拟建设总库容量为5000吨的冷库。项目建成投入使用后年冷藏和冷冻农畜产品约万吨。6.3.2.2财务价格6.3.2.3税费营业税税率为5%,城市维护建设税税率7%,教育费附加税率3%。6.3.2.4利率6.3.2.5项目计算期项目计算期为12年，其中：建设期2年，经营期10年。6.3.2.6财务基准收益率设定项目财务基准收益率根据《方法与参数》提供的行业参数确定为10%,6.3.3营业收入和营业税金及附加6.3.3.1营业收入项目营业收入，主要为物流中心的仓储收入，综合大楼租金收入，货a.综合大楼租金收入：项目建成后有可供出租的面积为6000m²,投入运行后第一年空置率为40%,第二年空置率为20%,第三年起控制空置率在5%以下，租金收费标准按每月60元/m²计，正常年收入万元。b.冷库租金收入：冷库库容为5000吨，项目建成投入运行后可年冷藏和冷冻农畜产品约万吨，投入运行后第一年空置率为40%,第二年空置率为20%,第三年起控制空置率在5%以下，租金收费标准按559元/吨计。正常年收入万元。c.货物物流作业收入货物物流作业收入内容包括卸车装车、场地占用场内运输、进出仓库吨。根据近似铁路现行装卸收费的规定估算装卸、运输、暂时仓储“一般货物”的物流作业收入单价按15元/吨考虑。正常年收入39万元。d.其他收入：包括信息服务、广告、检验检测等，正常年收入200万经计算，计算期内正常年营业收入为万元。6.3.3.2销售税金及附加附加万元。详见表46.3.4成本费用估算6.3.4.1产品成本估算依据本院工艺专业提供。b.原辅材料、燃料及动力的价格根据目前市场价格和公司提供的价格情况综合确定。本项目定员80人，根据目前公司工资水平，人平年工资按35000元考虑，正常年工资总额为280万元。d.折旧和摊销设备折旧按10年考虑，房屋建筑物折旧按20年考虑，固定资产净残值率按3%考虑，正常年折旧额为万元。递延资产分5年摊销，年摊销额为万元。无形资产分10年摊销，年摊销额为万元。e.修理费用修理费用按折旧费的30%计提，正常年修理费用为万元。f.其他费用6.3.4.2年总成本费用总成本费用=外购原辅材料及动力费+人员工资及福利费+修理费+折旧详见附表5、表6、表76.3.5利润估算9.1.5.1所得税按25%计提，盈余公积金按10%计提。9.1.5.2利润指标a.正常年利润总额万元b.正常年利税总额万元c.正常年净利润万元详见附表86.3.6财务评价6.3.6.1盈利能力分析6.3.6.全部投资财务现金流量分析所得税后：财务内部收益率所得税前：财务内部收益率详见附表96.3.6.项目资本金逐年现金流量分析%万元年%年详见附表106.3.6.投资利润率a.投资利润率%b.投资利税率%6.3.6.2偿债能力分析可用于偿还贷款本金的资金来源为项目投产后所产生的利润、计提的折旧费及摊销费，贷款偿还期(包括建设期)为年。在还款期内，利息备付率在～范围内，均大于2,表明项目有足够的能力用详见附表116.3.6.财务计划现金流量分析及资产负债分析根据项目经营活动的现金流入和现金流出，测算计算期内各年的资金详见附表12和附表136.3.7不确定性分析6.3.7.1盈亏平衡分析根据达产第一年的经营规模、固定成本和可变成本、经营收入、经营 计算表明，只要生产能力达到设计能力的%,项目即可保本，高于此水6.3.7.2敏感性分析根据项目特点，选取与项目评价有关的主要因素——营业收入、经营成本和投资，进行敏感性分析，同时选取所得税前全部投资财务内部收益性分析。敏感度系数为IRR变化的百分率与不确定性因素变化率之比。通过计序号变化因素变化率财务内部IRR变化值敏感度系数临界点1基本方案0%2营业收入%%%3经营成本%%%4建设投资%%%前财务内部收益率仍高于同期银行贷款利率和行业基准收益率，说明项目详见附表146.3.8财务评价结论本项目建成后，正常年营业收入为万元，项目投资利润率%,投资利税率%,税前财务内部收益率%,税后财务内部收益率%,税前静态投资回收期项目本身财务状况较好，有较强的盈利能力。从财务的角度看，该项目是可行的。7.1.1厂址现状1.地点与地理位置市，重庆市秀山县。铜仁市下辖4个县(江口县、石阡县、思南县、德江县)、4个自治县(玉屏侗族自治县、松桃苗族自治县、印江土家族苗族自治县、沿河土家族自治县)、2个区(碧江区、万山区),是云贵高原连接重要拓展区。辖8个村、1个社区，共84个村民组，4795户15195人，其中农业人口13703人，总国土面积平方公里。谢桥作为万山区异地转型迁平方公里，核心区规划面积为平方公里，规划人口2015年将达到10万人。2.土地权属类别及面积本项目总占地面积(折合亩)。项目用地符合当地的发展规划，场区布局7.1.2厂址建设条件1.地形、地貌2.厂址地质地震资料第四系。根据国家质量技术监督局2001年2月发布的《中国地震动参数区划图》查建构筑物不需要抗震设防。3.水文地质及气象条件a.铜仁市降水充沛，河流密布，是全省水文条件较好的地区。境马蹄河、坝坨河和洪度河等。全市河流总长达10千米以上，流域面积大于20平方千米的河流有221条，其中属沅江水系的达103条，属乌江水系的达118条；境内由于受地形地貌的影响，其基本降雨内型为地形雨，东部为降水高值区，常年降水在1300毫米以上；西部为降水低值区，常年降水在1200毫米以下；年平均值常相差180毫米左右。b.铜仁市属中亚热带湿润气候区，气候受季风影响明显；其基本气候特征是：春温多变，绵雨较多；夏季炎热，日照充足；秋温速降，多阴多雨；冬少严寒，无霜期长；年平均气温在18摄氏度左右，最冷月为一月，平均气温在2～6摄氏度，最热月为7月，平均气温在24～28摄氏度；境内在相同高度比较下，西部气温高于东部；境内降雨充沛，年平均降雨在1100~1400毫米，集中于4～8月，占全年降雨量的60%～65%,全年日照数为1250建设条件7.2.1政策优势条件2011年，物流业界称作“政策年”。3月，全国人大通过的《“十二五”规划纲要》突出强调“大力发展现代物流业”,共有20多处提及物流业发展的内容。6月，国务院常务会议专题研究支持物流业发展的政策措施。8月，《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》(国办发[2011]38号)印发，被业内称为“国九条”。10月，国务院常务会议决定，从2012年1月1日起，在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点。12月，国务院办公厅发出国办函[2011]162号《关于印发贯彻落实促进物流业健康发展政策措施意见部门分工方案的通知》,把(国办发[2011]38号)文(即“国九条”)细化为47项具体工作，落实到31个部门和单位。当前，“国九条”提出的政策措施正在逐步落实。物流企业土地使用税调整方案基本形成，降低物流业土地使用税政策可望近期出台。中央和地方财政先后对农产品冷链物流、粮食物流、服务业功能集聚区、城市共同配送系统和农村流通体系建设等重点物流项目给予资金支持。贵州省政府高度重视现代物流业的发展，根据国家有关文件精神纷纷出台了一系列政策支持、鼓励物流业发展。铜仁市政府编制的《铜仁市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中也将“大力发展现代服务业，推进服务业发展实现新跨越”作为实施城镇化带动战略，推动城乡一体化进程的手段之一，提出“坚持市场化、产业化、社会化、国际化和信息化发展方向，以商贸物流、文化旅游和房地产业为突破口，大力发展现代服务业。依托四省边际区域中心城市的区位优势，结合城市规模扩展和国际旅游城市建设，集聚发展建设区域性商贸物流中心、金融中心和科教、人才中心，加强铜仁市带动黔东，辐射省际周边地区的作用，提升铜仁市在武陵山区域经济中的地位"。7.2.2基础设施条件(1)建设用地：本项目在公司新征场址内建设，用地符合规划要求。(2)基础设施：厂址电源由万山生态农业科技园开闭所供给，项目拟新建10kV变配电间，满足本项目建设需要。厂址供电、通讯条件好。b.供水厂址由铜仁市自来水公司供水，本项目生产、生活用水有保证。c.环境保护条件本项目建设地点周围的大气、水体等环境现状较好，无严重影响环境现状的污染源，符合本项目对生产环境的要求。本项目主要污染源和污染物为废水、废渣、废气和噪声。生产污水排万山生态农业科技园污水处理站，经园区污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级排放标准的要求。废气经处理，保证尾气排放符合国家现行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)的二级标准。厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅱ类标准的范围内。污染物处理后排放，达到环保部门提出的要求，项目实施对当地环境影响很小，也不会对当地生态环境产生影响。然条件对整个工程的影响不大，但应注意尽可能避免在雨季进行施工，以(3)交通基础设施：铜仁是云贵高原连接东部沿海地区的重要交通要道。湘黔铁路、株六铁路复线、渝怀铁路过境该区四个县、市。铜仁机场先后开通贵阳、长沙、重庆、广州、上海、北京、深圳、桂林航线，现已并入首都机场集团。贵阳至大龙的高速公路已全线开通，东出湖南长沙、西进省城贵阳更为便捷。铜仁(江口)至玉屏城际铁路、渝怀铁路复线铜仁段、铜仁机场改扩建、乌江航道整治等一批大项目列入国家和省重点支持发展项目。200吨航船可经乌江进入长江直达上海，铜仁至大龙高速公路、杭州至瑞丽高速公路铜仁段、思南至剑河高速公路铜仁段已开工建设，并将于2012年下半年陆续建成通车。本项目建设地点位于铜仁万山区谢桥新区，地处铜仁市南部入城门户区域，紧邻主城区，据铜仁市市中心大约5公里。厂址西南临梵净山大道、东南临玉铜高速出口连接线，区位优势十分明显。(4)通讯：谢桥新区是万山区资源枯竭型城市异地转型的承接区，是铜仁城市发展的重要拓展区。通讯设施完善。联通公司、移动公司、铁通公司等一些专门提供信息服务的企业已逐步构筑起为众多企业提供商务、信息服务的网络平台。该地区现代物流发展赖以依托的基础设施逐渐完备。7.2.3经济条件铜仁市区域经济全面进步，综合经济实力不断提升。据统计：2010年，铜仁市生产总值完成亿元。分产业来看，第一产业实现增加值亿元、第二产业实现亿元、第三产业实现亿元，同比分别增长7%、%和%。全社会固定资产投资完成亿元、同比增长37%。财政总收入完成亿元、同比增长%。社会元、同比增长14%;农民人均纯收入达到3222元，同比增长%。铜仁市三产业加速发展，经济结构不断优化。一是工业总量较快增长，产业支柱逐步形成。全年新增规模以上工业企业11户，240户规模以上工业实现总产值亿元，同比增长%。电力行业加快发展，装机达到300万千瓦；锰产业、水泥建材产业、农产品加工业等产业规模稳步发展壮大；钒资源开发利用产业有序发展；企业整合重组步伐加快。大龙开发区循环经济基地、大兴科技工业区建设加快推进，启动了12个县级工业集聚区建设，工业加速发展的平台不断改善。二是农业产业化发展态势良好。农产品基地建设成效明显，全年新建茶园、油茶、竹子、中药材基地分别达到万亩、万亩、万亩和万亩，全区茶园面积达到万亩、油茶基地达到35万亩、竹子基地达到万亩、中药材基地达到万亩，商品蔬菜基地扩大到万亩。生态畜牧水产养殖及野猪、娃娃鱼等特种养殖业加快发展，畜牧业占农业的比重稳步提高。全年实现肉类总产量万吨，禽蛋产量万吨，水产品万吨，为农产品加工业发展奠定了基础。到去年底，全区农产品加工企业增加到193家，实现产值近17亿元。农产品市场加快建设，市场培育力度加大。三是以文化旅游业为龙头的服务业加快发展。第五届全省旅发大会成功举办，以梵净山为龙头的文化旅游发展势头强劲，全年接待游客达到万人次，同比增长%,实现旅游收入亿元，同比增长%。在旅游业带动下，现代物流业、金融保险业、电子商务、信息服务、酒店餐饮等服务业加快发展，营养健康产业发展稳步推进。四是得益于三次产业的加速发展，铜仁市三次产业结构由2009年的：26:调整为：:,二、三产业占整个经济的比重进一步提高，经济结构不断优化。建设工期和进度安排7.3.1建设工期本项目建设周期分前期准备工作阶段、项目实施阶段、试生产阶段。建设周期计划为2年，包括可研报告的编写、审批，初步设计，施工图设计，土建工程施工，设备材料定货，安装工程施工，验收试车，试生产。根据项目的特点，工程建设规划从2012年1月到2013年12月，共24个月。综合考虑生产和市场等各种因素。工程建设竣工后，投产第一年生产负荷按80%考虑，第二年开始生产负荷按100%考虑。7.3.2实施进度计划本项目前期工作尚需6个