2024年小公司管理制度

2024年小公司管理制度

小公司管理制度1

第一章资金审批制度

1.总则

（1）所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的

方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支已单上补签意见；

⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财

务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的

专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印苴的使用情况进行登记；

（3）财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司如因工作需要,

需先填好限额，并经公司主管领导批准；

（4）开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特

殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

⑸往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；

（6）非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导｝比准；

⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复EP件不得作为原始凭证。如遇特殊情况

须经公司主管领导批准。

2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下"施工工

程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度

⑴公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；

⑵涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。

3.公司差旅费开支制度

⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；

⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：A、部门经理以

上职员，房租标准为120元/日;B、一般职员，房租标准为100元/日。②伙食补贴、市内交

通补贴标准伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。

⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管

领导审批后支付。

4.车辆维修费及汽油费管理制度

⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方

式结算；

⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并

由办公室建账予以核销使用；

⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理；

⑵办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

⑶办公室财产台账为财务SB附设账册；

(4)办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；

⑸公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报

总经理批准,其会务工作由办公室统一安排；

(6)有关工资、奖金、嗝利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经

理批准后报财务部备案。

6行政费用报销制度

⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的

其他款项及不够支票起点100元的零星开支；

⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送

财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；

⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；

（4）凡未具备报销条件［如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。

借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

⑸支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直

接支付；

（6）银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造

成的损失，丢失人员负有赔偿责任；

⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章工程成本管理制度

1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由

总经理签署或授权委托签署。

2.公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

3工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的

设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记

薄，记录材料价格变动的历史资料。

4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

（1）参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计

值易耗品。

2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；

⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；

⑶办公室和工程部应君定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购

入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

3.财产的购置与调拨

⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公

司主管领导批准后方可采购；

⑵财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验

收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；

⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，

公司主管领导批准；

（4）固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财

产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；

⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送

财务部备案。

4.财产的清查、盘点

⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清

查；

⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；

（3）财产盘点清杳后发现盘盈、盘亏和毁损的‘，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。

对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

（4）凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情

况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；

（5）凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实

上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损

失的，应上报总经理，决定处理意见。

小公司财务管理制度

一、库存现金管理

1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明

原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3、不准用"白条"入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车

前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

&现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督.

9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

二、银行存款管理

1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银

行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行、等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票（现金支票、转帐支票）、银行汇

票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式

外，其他不予使用。

5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明

细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任

人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、

使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理

1、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部

作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定

期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2、其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生

后及时报销，每年12月中旬进行清理.各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新.

3、应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐

簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

四、内部牵制：

1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

3、库存现金和有价证券每季抽查一次。

4、现金出纳员不得担当制证工作,只能由财轴B指定的制单人制单。

五、本制度自下发之日起执行。

小公司管理制度2

第一章总则

第一条为使公司人事管理走上正规化、制度化、现代化的道路，在有章可循的状况下提高人

力资源管理水平，造就一支高素质的员工队伍，特制定以下制度。

第二条公司的用人原则：德才兼备，以德为先

第三条公司的用人之道是：因事择人，因才适用，持续动态平衡。

第四条公司人力资源管理基本准则是：公开、公正、公平、有效激励和约束每T立员工。

1、公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。

2、公平是指坚持制度面前人人平等的原则，为每个员工带给平等竞争的机会。

3、公正是指对每位员工的工作业绩做出客观、公正的评价，并给予合理的回报，同时赋予

员工申诉的权利和机会。

第五条公司涉及人力资源方面的管理均依照本制度执行。

第二章员工招聘管理

第六条公司所需员工，一律公开条件，透过各种途径面向社会招聘.

第七条本公司员工的任用应以所核定的"人员编制表"人数为限其任用条件以"职位说明

书”为依据，采用面试和笔试两种方式，依实际需要任择其中一种实施或两种并用；若需笔试,

试卷由用人力资源部带给。

第八条各岗位人员的派任，均依总公司统一调控为准则。

第九条员工招聘程序如下：

1、用人部门需规范填写《员工需求申请表》，并按要求通报相关领导审批，批准后交送人

力资源部。

2、人力资源部选取合理有效的招聘渠道，并发布招聘信息。

3、人力资源部收集应聘人员的求职登记表、身份证、学历证以及其它有关业务资历材料。

4、人力资源部主持面试，用人部门或公司领导视状况参加，并在《应聘人员登记表》中填

写意见。

5、面试后两天内，由人力资源部向合格的‘人才发出通知，并办理报到手续。

6、经核定录用人员应按规定日期到人力资源部办理妥下列手续：

①一寸近期免冠彩色照片3张；

②填写《员工档案登记表》；

③交验个人身份证、毕业证以及其它相关证件（如职称证、资格证）原件及复印件；

④办理经济担保。

第十条担保

1、凡公司员工均须办理担保手续，担保形式如下：

①最高学历证原件

②郑州市固定房产复印件及该房产所有人书面担保。

上述两种形式，任选其中一种即可.

2、在本公司工作的员工不能担彳王保人。

3、担保人所负一切担保职责，决不因被担保人的工作地点有所不同而借口推脱。

4、公司于每年定期"对保"，并在认为必要时随时办理"对保"。

5、被担保人离职一个月后，如无型卖不清或亏欠公款等状况，即向本人发还经济担保相关

资料。

第三章劳动合同

第十一条劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系,明确双方权利与义务的协议。

第十二条公司规定劳动合同期限均为一年。

第十三条连续两年与公司签定劳动合同者，公司带给或缴纳基本养老及医疗保险

第十四条签订劳动合同的员工须承诺保守公司商业机密。

第十五条在员工劳动合同期满前10日，由人力资源部通知员工本人及用人部门，用人部门

根据员工合同期内工作表现确定是否继续聘用该员工，并将结果及时通知人力资源部。人力资源

部根据双方续签劳动合同的意愿，通知员工签订劳动合同，逾期不签且未作说明者，即视为自动

待岗（待齿期间无薪）。

第十六条员工劳动合同期满而原工作部门不同意续签，员工又不能联系到新工作部门时，劳

动合同终止，合同期满，员工不愿意再在公司工作的，能够终止劳动合同。

第十七条人力资源部于合同终止当日通知合同终止，员工办理终止劳动合同及离职手续。

第十八条

第四章档案管理

第十九条员工档案是为每位员工建立的内部管理资料包括员工的有关招聘、录用、合同、

考核、薪资、奖惩、培训等材料，建立此档案旨在方便内部管理。

第二十条员工档案自员工报到之曰起建立，每人一份，按部门动态管理归类，依员工顺序号

进行存放保管，由人力资源部指派专人负责管理。

第二十一条公司员工内部档案应及时、全面地收集到人力资源部门统T呆管，各部门应主动

将平时构成的应归档材料及时递交人力资源部保管。若员工个人状况有变更，如：姓名、籍贯、

文化程度、专业技能等，员工应以书面方式及时准确通报人力资源部，以便员工档案内有关记录

得以相应更正。驻外机构在当地招聘的人员须建立详细的人事资料存档备查，并将所应聘人中的

主要个人资料整理，5口总后交公司人力资源部存档。

第二十二条为确保档案的准确，档案管理人员应随时对档案进行检查、核对；员工离职时,

其档案应以年度为单位归入离职人员档案，保存期限为两年。

第二十三条员工人事档案的使用

1、员工人事档案是为公司决策部门带给各种人事方面的基本依据,并为人事统一分析带给

资料。

2、查阅、借阅员工陵的人员须是中层以上管理人员，且只能查、借其下属档案；查阅、

借阅员工档案的人员须填写《档案查阅（调阅）登记本》，档案借出时间不超过5个工作日。

3、档案管理人员和查照者不得私自增删，涂改，泄露档案材料资料。

第二十四条员工档案仅供公司内部使用。

第五章员工管理

第二十五条凡属公司的员工，公司对其拥有管理、调度和分配的权利。

第二十六条服从公司安排是每个员工第一素质。

第二十七条公司各部门员工自进入公司起，就应受到公司文化体系的教育、培训，遵守公司

各项管理制度。

第二十八条各部门员工应理解上级主管的指挥与监督，不得违抗。

第二十九条员工应尊重和维护公司信誉和形象，凡涉及本公司方面的信息，非经许可不得对

外公布；除办理本公司指定任务外，不得擅自以本公司名义开展各种活动。

第三十条员工在服务期间不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业或兼任公司外

的职务。

第三十一条员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。

第三十二条员工应爱护一切公司财物，非经许可，不得私自携出公司。

第三十三条员工对外接洽业务，应态度谦和，不亢不卑，并不得有骄傲满足等损害公司名誉

的行为。

第三十四条员工应彼此通力合作，同舟共济,不得吵闹，斗殴，搬弄是非或其它扰乱秩序妨

碍纪律的行为。

第三十五条所有员工须按公司规定用心参加公司会议及各项活动期间违纪者按平时规定的

3倍处罚。

第六章考勤休假

第三十六条工作时间粉定

1、公司行政人员实行每周六天工作制，每周工作时间为周一至周六。

2、公司实行的作息时间为：

上午：8:00—12:03下午14:00—17:30

若需调整作息时间则由行政部另行通知。

第三十七条考勤管理期定

1、公司考勤记录实行打卡制，员工每一天空上班前、下班后两次打卡，无论任何状况均需

打卡；

2、公司严禁代人打卡，代人打卡被发现者，第一次对双方当事人各处以罚款50元，第二

次对双方各处以罚款200元，并各记大过一次；

3、考勤卡上空白处以《出差、请假登记本》上的资料为依据，不在由人力资源部填写。

第三十八条考勤资料

1、迟到：上班时间已到未打卡者，且时间在半小时之内

2、早退：未到下班时间而提前离岗者，且时间在半小时之内。

3、擅离职守：工作时,司未经领导批准离开工作岗位者，且时间在半小时之内。

4、旷工：迟到、早退、或擅离职守超过半小时，或未经准假而不到岗者。

第三十九条考勤处罚

1、员工每迟到或早退一次罚款10元，以后逐次累加10元；

2、一个月迟到、早退合计5次（含）以上者记大过一次，第一次被记行政大过者罚款200

元，第二次被记行政大过者罚款1000元;

3、旷工半天（迟到半小时以上，或者早退半小时以上按旷工半天计）扣1天半的工资；

4、旷工1天扣3天工资；

5、在一个月内旷工两天（含）以上，或者全年累计旷工5天（含）以上上者，予以辞退；

6、调休、出差、请假若在《出差、请假登记本》上无记录，以旷工论处，但因突发事件或

急事不能先行告假、出差者，应利用电话或其它方法迅速向直属上级告假，事后须在2个工作

日内补填《出差、请假登记本》

第四十条休假规定

1、除规定假日及因公出差外,凡不能上班的员工均应依本规定请假。

2、员工请假须填写《请假单》事先报主管批准,并按规定办妥工作代理人，经审批后，方

得离开，否则以旷工论。但因突发事件或急病不能先行告假者，应利用电话或其它方法迅速向直

属上级告假，事后须在2个工作日内补填《请假单》。

3、假期已满，但未销假，又未续假者，也以旷工论.

4、批准权限：部门经理假期务必由总经理批准，员工3天（含）以内的假期由部门主管领

导批准，3天以上的假期庄总经理批准。

第四十一条根据公司的规定，请假分为以下几种：

1、病假：员工本人因身体不适需要到医院就医，而不能到岗工作的，视为病假；年累计病

假不超过10天（含）的，为半薪假，超过10天的为无薪假。病假务必向考勤员出示医院相关

证明，无证明者按事假处理。

2、事假：员工本人因私事不能到岗工作的，视为事假；事假为无薪假，如未满一个工作日

的，按钟点计算。

3、婚假:员工或其亲属结婚能够申请婚假，婚假为有薪假,婚假需提前3天持有效证明申

请。

①员工本人结婚的，婚假为5天，晚婚者7天;

②员工子女结婚的，可请婚假2天；

4、产假：女方为无薪假，公司可保留其原有岗位；男方可享受5天带薪假

5、丧假：有薪假

①员工父母，配偶丧之的，可请假5天；

②祖父母,兄弟姐妹（直系）及子女，岳父母丧之的可请假3天。

第四十二条公司住外营销人员每月可带薪休假3天，但休假须经部门经理批准并报人力资

源部备案。当月未休息者，可享受全勤奖60元；累计6个月全勤奖者，可报销所负责市场到郑

州往返车旅费，同时享受7天个性带薪假。

小公司管理制度3

作为内部管理来说，一个小公司的管理难度真的很大，甚至比大公管理难度还要大。

1、一方面人员紧凑，不可能做到大公司的逐级管理，在各个部门设置管理人员.

2、一方面也不可能做到大公司那样制定严格的制度让员工去执行，很多时候只能靠员工自

觉。

3、公司小，员工的归属感差，很难形成企业文化，得到员工的认同。

4、由于规模小，为了压缩开支减少人员，很多事情分工不是很明确，一个萝卜几个坑。员

工经常会有怨言，不服从管理，而公司因为招人困难，对员工很难有什么强硬的态度。

上面说的都是困难的地方，当然做为小公司来说在管理上也有优势的地方。

小公司相对来说各部门间勾心斗角的事情比较少，主要领导可以一管到底，不会存在中间环

节的脱节。由于人员少，滥芋充数的现象不象大公司那么明显。比较能将为数不多的员工团结起

来拧成一条绳，发挥出强大的动力来做强做大公司。当然这需要领导者的管理水平。

做为一个小企业不能制定太繁琐的制度制度定的不能太细对有些原则性的把握住就可以，

如果定的太细，又不能得到很好执行的话，会造成公司的制度形同虚设，直接影响到制度的‘权

威性。

所以根据自己单位的现状，制定一个切实可行的制度是关键。

做为一个基层的管理者来说难度是很大，平时工作生活都在一起，很难在日常工作中去管理

平时都匕徽要好的同事。

领导之所以选你做管理，肯定在你身上有别的同事不具备的优点。你平时在工作中要发挥这

些长处，证明自己的能力，这样才能让别人服你。只有让朋友服你，你安排工作时的阻力就会小

很多。

作为管理者，管理时必须做到有章可依、公开公正、奖罚分明、一视同仁、以身作则。

处罚时做到点到即止，给人以改过的机会，只能以处罚为手段，不能以处罚为目的。

做为一个基层管理者，言传身教最重要。当然刚开始还是要身教，做好榜样。在不折不扣的

完成领导教给你的任务的情况下帮助别人完成.

在你的下属里面你要找几个关系比较好的同事，和他们谈谈，让他们支持你的工作。告诉他

们你在你力所能及的范围里会帮助他们。让他们带头服从你的安排，听从你的指挥，别的同事看

到了会开始学习他们刃解，不会和你为难的。

有了基础你就可以大胆的安排工作，遇到特别不听话，又不能很好的完成工作的，在和你的

领导协调后，把他当个反面的典型，处于口头警告、罚款、辞退等，这样可以很好的树立你的威

信。

说了那么多，做个管理者来说能做到这八个字就能得到领导的赏识，同事的敬佩了，这八个

字就是：

"言传身教、恩威并施"。

祝工作顺利！

小公司管理制度4

第一章总则

第一条为使公司人事管理走上正规化、制度化、现代化的道路，在有章可循的情况下提高人

力资源管理水平，造就一支高素质的员工队伍，特制定以下制度。

第二条公司的用人原则：德才兼备，以德为先

第三条公司的用人之道是：因事择人，因才适用，保持动态平衡。

第四条公司人力资源管理基本准则是：公开、公正、公平、有效激励和约束每T立员工。

1、公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。

2、公平是指坚持制度面前人人平等的原则，为每个员工提供平等竞争的机会。

3、公正是指对每位员工的工作业绩做出客观、公正的评价，并给予合理的回报，同时赋予

员工申诉的权利和机会。

第五条公司涉及人力资源方面的管理均依照本制度执行.

第二章员工

招聘管理

第六条公司所需员工，一律公开条件，通过各种途径面向社会招聘。

第七条本公司员工的任用应以所核定的"人员编制表"人数为限其任用条件以"职位说明

书”为依据，采用面试和笔试两种方式，依实际需要任择其中一种实施或两种并用；若需笔试,

试卷由用人力资源部提供。

第八条各岗位人员的派任，均依总公司统一调控为准则。

第九条员工招聘程序如下：

1、用人部门需规范填写《员工需求申请表》，并按要求通报相关领导审批，批准后交送人

力资源部。

2、人力资源部选择合理有效的招聘渠道，并发布招聘信息。

3、人力资源部收集应聘人员的求职登记表、身份证、学历证以及其它有关业务资历材料。

4、人力资源部主持面试，用人部门或公司领导视情况参加，并在《应聘人员登记表》中填

写意见。

5、面试后两天内，由人力资源部向合格的人才发出通知，并办理报到手续。

6、经核定录用人员应按规定日期到人力资源部办理妥下列手续：

①一寸近期免冠彩色照片3张；

②填写《员工档案登记表》；

③交验个人身份证、毕业证以及其它相关证件（如职称证、资格证）原件及复印件；

④办理经济担保。

第十条担保

1、凡公司员工均须办理担保手续，担保形式如下：

①最高学历证原件

②郑州市固定房产复印件及该房产所有人书面担保。

上述两种形式，任选其中一种即可。

2、在本公司工作的员工不能担彳王保人。

3、担保人所负一切担保责任，决不因被担保人的工作地点有所不同而借口推J脱。

4、公司于每年定期"对保"，并在认为必要时随时办理"对保"。

5、被担保人离职一个月后,如无手续不清或亏欠公款等情况，即向本人发还经济担保相关

资料。

第三章劳动合同

第十一条劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系,明确双方权利与义务的协议。

第十二条公司规定劳动合同期限均为一年。

第十三条连续两年与公司签定劳动合同者，公司提供或缴纳基本养老及医疗保睑

第十四条签订劳动合同的员工须承诺保守公司商业机容。

第十五条在员工劳动合同期满前10日，由人力资源部通知员工本人及用人部门，用人部门

根据员工合同期内工作表现确定是否继续聘用该员工，并将结果及时通知人力资源部。人力资源

部根据双方续签劳动合同的意愿，通知员工签订劳动合同，逾期不签且未作说明者，即视为自动

待岗（待岗期间无薪）.

第十六条员工劳动合同期满而原工作部门不同意名卖签，员工又不能联系到新工作部门时，劳

动合同终止，合同期满，员工不愿意再在公司工作的，可以终止劳动合同。

第十七条人力资源部于合同终止当日通知合同终止，员工办理终止劳动合同及离职手续。

第十八条XX

第四章档案管理

第十九条员工档案是为每位员工建立的内部管理资料,包括员工的有关招聘、录用、合同、

考核、薪资、奖惩、培训等材料，建立此档案旨在方便内部管理。

第二十条员工档案自员工报到之日起建立，每人一份，按部门动态管理归类，依员工顺序号

进行存放保管，由人力资源部指派专人负责管理。

第二十一条公司员工内部档案应及时、全面地收集到人力资源部门统一保管，各部门应主动

将平时形成的应归档材料及时递交人力资源部保管。若员工个人情况有变更，如：姓名、籍贯、

文化程度、专业技能等，员工应以书面方式及时准确通报人力资源部，以便员工档案内有关记录

得以相应更正。驻外机构在当地招聘的人员须建立详细的人事资料存档备查，并将所应聘人中的

主要个人资料整理，；匚总后交公司人力资源部存档。

第二十二条为确保档案的准确，档案管理人员应随时对档案进行检杳、核对；员工离职时,

其档案应以年度为单位归入离职人员档案，保存期限为两年。

第二十三条员工人事档案的使用

1、员工人事档案是为公司决策部门提供各种人事方面的基本依据，并为人事统一分析提供

资料。

2、查阅、借阅员工档案的人员须是中层以上管理人员，且只能查、借其下属档案；查阅、

借阅员工档案的人员须填写《档案查阅（调阅）登记本》，档案借出时间不超过5个工作日。

3、档案管理人员和查见者不得私自增删，涂改，泄露档案材料内容。

第二十四条员工档案仅供公司内部使用。

第五章员工管理

第二十五条凡属公司的员工，公司对其拥有管理、调度和分配的权利。

第二十六条服从公司安排是每个员工第一素质。

第二十七条公司各部门员工自进入公司起，就应受到公司文化体系的教育、培训，遵守公司

各项管理制度。

第二十八条各部门员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗。

第二十九条员工应尊重和维护公司信誉和形象，凡涉及本公司方面的信息，非经许可不得对

外公布；除办理本公司指定任务外，不得擅自以本公司名义开展各种活动。

第三十条员工在服务期间不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业或兼任公司外

的职务。

第三十一条员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。

第三十二条员工应爱护一切公司财物，非经许可，不得私自携出公司。

第三十三条员工对外接洽业务,应态度谦和，不亢不卑，并不得有骄傲满足等损害公司名誉

的行为。

第三十四条员工应彼此通力合作，同舟共济，不得吵闹，斗殴，搬弄是非或其它扰舌曲序妨

碍纪律的行为。

第三十五条所有员工须按公司规定积极参加公司会议及各项活动期间违纪者按平时规定的

3倍处罚。

第六章考勤休假

第三十六条工作时间规定

1、公司行政人员实行每周六天工作制，每周工作时间为周一至周六。

2、公司实行的作息时旬为：

上午:8:00-12:00下午14:00-17:30

若需调整作息时间则由行政部另行通知。

第三十七条考勤管理

规定

1、公司考勤记录实行打卡制，员工每天上班前、下班后两次打卡，无论任何情况均需打卡；

2、公司严禁代人打卡，代人打卡被发现者，第一次对双方当事人各处以罚款50元，第二

次对双方各处以罚款200元，并各记大过一次；

3、考勤卡上空白处以《出差、请假登记本》上的内容为依据，不在由人力资源部填写。

第三十八条考勤内容

1、迟到：上班时间已到未打卡者，且时间在半小时之内

2、早退：未到下班时间而提前离岗者，且时间在半小时之内。

3、擅离职守：工作时间未经领导批准离开工作岗位者，且时间在半小时之内。

4、旷工：迟到、早退、或擅离职守超过半小时，或未经准假而不到岗者。

第三十九条考勤处罚

1、员工每迟到或早退一次罚款10元，以后逐次累加10元；

2、一个月迟到、早退合计5次（含）以上者记大过一次,第一次被记行政大过者罚款200

元，第二次被记行政大过者罚款1000元；

3、旷工半天（迟到半小时以上，或者早退半小时以上按旷工半天计）扣1天半的'工资；

4、旷工1天扣3天工资；

5、在一个月内旷工两天（含）以上，或者全年累计旷工5天（含）以上上者，予以辞退；

6、调休、出差、请假若在《出差、请假登记本》上无记录，以旷工论处，但因突发事件或

急事不能先行告假、出差者,应利用电话或其它方法迅速向直属上级告假,事后须在2个工作

日内补填《出差、请假登记本》

第四十条休假规定

1、除规定假日及因公出差外，凡不能上班的员工均应依本规定请假。

2、员工造假须填写《请假单》事先报主管批准，并按规定办妥工作代理人，经审批后，方

得离开，否则以旷工论。但因突发事件或急病不能先行告假者，应利用电话或其它方法迅速向直

属上级告假，事后须在2个工作日内补填《请假单》。

3、假期已满，但未销假，又未续假者，也以旷工论。

4、批准权限：部门经理假期必须由总经理批准，员工3天（含）以内的假期由部门主管领

导批准，3天以上的假期庄总经理批准。

第四十一条根据国家及公司的规定，请假分为以下几种：

1、病假：员工本人因身体不适需要到医院就医，而不能到岗工作的，视为病假；年累计病

假不超过10天（含）的，为半薪假，超过10天的为无薪假。病假必须向考勤员出示医院相关

证明，无证明者按事假处理。

2、事假：员工本人因私事不能到岗工作的，视为事假；事假为无薪假，如未满一个工作日

的，按钟点计算。

3、婚假:员工或其亲属结婚可以申请婚假，婚假为有薪假，婚假需提前3天持有效证明申

请。

①员工本人结婚的，婚假为5天，晚婚者7天；

②员工子女结婚的，可请婚假2天；

4、产假：女方为无薪假，公司可保留其原有岗位；男方可享受5天带薪假

5、丧假：有薪假

①员工父母，配偶丧之的，可请假5天；

②祖父母，兄弟姐妹（直系）及子女,岳父母丧之的可请假3天。

第四十二条公司住外营销人员每月可带薪休假3天，但休假须经部门经理批准并报人力资

源部备案。当月未休息者，可享受全勤奖60元；累计6个月全勤奖者，可报销所负责市场到郑

州往返车旅费，同时享受7天特别带薪假.

第四十三条国家法定节日主要包括以下几种:

元旦（一天）五一（三天）国庆（三天）春节（七天）共计14天

第四十四条若因业务需要，本公司可临时变更休假日或于休假日照常上班。

小公司管理制度5

在每一个公司的人事管理中小公司一样要有规范的人事管理制度详细的人事管理流程等。

以下是详细的小公司人事管理制度的范本，仅供参考。第一章总则

第一条为使公司人事管理走上正规化、制度化、现代化的道路，在有章可循的情况下提高人

力资源管理水平，造就一支高素质的员工队伍，特制定以下制度。

第，由人力资源部通知员工本人及用人部门，用人部I、丁艮据员工合同期内工作表现确定是否

继续聘用该员工，并将结果及时通知人力资源部。人力资源部根据双方续签劳动合同的意愿，通

知员工签订劳动合同，逾期不签且未作说明者，即视为自动待岗（待岗期间无薪）。

第十六条员工劳动合同期满而原工作部门不同意续签，员工又不能联系到新工作部门时，劳

动合同终止，合同期满，员工不愿意再在公司工作的，可以终止劳动合同。

第十七条人力资源部于合同终止当日通知合同终止，员工办理终止劳动合同及离职手续。

第十八条第四章档案管理

第十九条员工档案是为每位员工建立的内部管理资料,包括员工的有关招聘、录用、合同、

考核、薪资、奖惩、培训等材料，建立此档案旨在方便内部管理。

第内补填《出差、请假登记本》

第四十条休假规定

1、除规定假日及因公出差外，凡不能上班的员工均应依本规定请假。

2、员工请假须填写《请假单》事先报主管批准，并按规定办妥工作代理人，经审批后，方

得离开，否则以旷工论.但因突发事件或急病不能先行告假者，应利用电话或其它方法迅速向直

属上级告假，事后须在2个工作日内补填《请假单》。

3、假期已满，但未销假，又未续假者，也以旷工论。

4、批准权限：部门经理假期必须由总经理批准，员工3天（含）以内的假期由部门主管领

导批准，3天以上的假期任总经理批准。

第四十一条根据国家及公司的规定，请假分为以下几种：

1、病假：员工本人因身体不适需要到医院就医，而不能到岗工作的，视为病假；年累计病

假不超过10天（含）的，为半薪假，超过10天的为无薪假。病假必须向考勤员出示医院相关

证明，无证明者按事假处理。

2、事假：员工本人因私事不能到岗工作的，视为事假；事假为无薪1段，如未满一个工作日

的，按钟点计算。

3、婚假:员工或其亲属结婚可以申请婚假，婚假为有薪假，婚假需提前3天持有效证明申

请。①员工本人结婚的，婚假为5天，晚婚者7天;②员工子女结婚的，可请婚假2天;

4、产假：女方为无薪假，公司可保留其原有岗位；男方可享受5天带薪假

5、丧假：有薪假①员工父母，配偶丧之的，可请假5天；②祖父母，兄弟姐妹（直系）及

子女，岳父母丧之的可请假3天。

第四十工资。第六节辞职、辞退、开除三

十六、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。三

十七、试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事吾隈出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手

续。用人单位辞退试用期人员，须填报"辞退员工审批表"，经批准后到人事部办理辞退手续。

十八、员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，

用人单位不准无故辞退员工.三

十九、合同期内员工辞职的'，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，

经原批准聘（雇）用的领导批准后，由劳动人事部经予国理辞职手续。四

十、国家干部、职工要求调离本公司，必须经劳动人呈部同意,报总经理审批后，才能按程

序办理调动手续。四

十一、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿

责任。四

十二、员工或用人单位认为其现工种不适合的，可向劳动人事部申请在公司内部调换另一种

工作。在调换新工作半年后仍不能手任工作的，公司有权予以解聘、辞退。四

十三、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予

以解聘、辞退。四

十四、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需

辞退的，必须填报"辞退员工审批表"，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导

批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不

得辞退。被辞退的员工如系经人事、劳动部门批准调入的干部、职工,由劳动人事部负责联系有

关的人事、劳动部门另行分配工作。四

十五、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。四

十六、聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事

部办理终止合同手续。公司不与之续签聘（雇）用合同的员工如系经人事、劳动部门批准调入的

干部、职工，由劳动人事部负责联系有关的人事、劳动部门另行分配工作。四

十七、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。四

十八、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一

切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道.否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成

损失的，应负赔偿责任。四

十九、公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工

资。不满1年的按1年计。第七节附则五

十、公司属下各公司、企业的人事管理，均适用本制度。五

十一、本制度由劳动人事部负责执行。人事部可依据本制度制订有关实施细则，报总经理批

准后实施。

小公司管理制度6

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公

司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公

司及员工相关的合法权益，制定本制度；

二、财务工作岗位职责

（一）、会计职责

1、遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、

月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账，及时记账、结账、

对账，报账，做到日清月结，账账相符、账实相符、贝爆相符、账证相符。

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及

统计报表的填报。

3、根据会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，对公司经营运作状况，作出系统的、

历史的及阶段性统计分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依

据.

4、建立公司固定资产账，进行科学的折旧与报废，井负责固定资产及库存物质资产盘点。

3、负责财务档案的整理、装订及管理。

4、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

5、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（二）出纳职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管

好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，

要及时核对库存现金、银行存款，保证帐实相符。

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要查明原因或及时赔偿损失。

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。

5、严格管理空白收据和空白支票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票

负责。

6、完成财务及总经理交付的其它工作。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收

支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、不坐支现金、不准用"白条"入帐

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、

付讫章，防止重复报销.

四、银行存款管理制度

1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银

行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算

管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：现金支票、转帐支票，除上述结算

方式外，其他不予使用。

5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明

细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7、银行出纳员对银行凋节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任

人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、

使用单位、金额、支票号码等。

五、往来帐款的管理

1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务

部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要

定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付账款应及时进行帐务处理，登记相应的

帐簿，定期与相关供应商对帐，保证双方账账核对一致。

工其他应付应收：定期清查核对其他往来款项

六、借款和各种费用产支标准及审批制度

(-)借款标准及审批

1、因出差或其他因公事宜必须预支现金的，须填写借款单，注明金额事由，经总经理签字

批准方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或凭合法有效的原始凭证，

经签批后，冲抵借款单，做到多退少补。

2、原则上严禁个人因私借款，如确有特殊情况，由借款人出具书面申请，经经理审核同意

后，且借款额不应超过当月（未发放月）应发工资额。员工个人私用借款在工资发放时予以扣除。

对于因相关责任人工作疏忽，造成借款人的借款无法收回的，由直接责任人承担该损失。

3、对于需用备用周转金的部门员工，应具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执

行，由财务支付备案。

4、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

（二）费用开支及审核标准

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始正式发票，原始始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得

涂改；对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具相关收款证明。特殊情况，收据及白条必须

有总经理于相应票据签字批准方可支付。

3、当事人在填写"费用报销单"时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原

因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，票据粘贴要整齐规范，并经相应领导签字后到财务部

报销。

4、出纳人员应对"费用报销单"进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、

后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备，在审核无误

5、费用报销应及时，当月费用当月报销，当天费用当天报销，尽量不跨月报销.

七、财产存货的清蛰、盘点

1、公司应定期进行财产存货清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；并且必须

有财务人员参加。

2、盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损、盘盈原因。

对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

3、凡已达到自然报废条件的.固定资产，上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；

4、凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实

上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失，•属自然灾害或其他不可抗力原因造成

损失的，应上报总经理，决定处理意见。

八、其它依据相关会计制度及法规执行。

小公司财务管理制度11

第一条为规范协会的财务行为，加强协会财务管理，保障协会健康发展，根据协会《章程》，

特制定协会财务管理制度。

第二条本协会财务管理制度基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度以及本协

会章程，遵循11来自会员，服务会员，勤俭节约，合理使用■的原则管理和使用资金。

第三条协会为非赢利性组织，协会经费来源主要为：

1、会员交纳的会费；

2、企业和个人的捐赠；

3、政府和有关单位的资助；

4、协会资金的银行利息；

5、协会开展有偿服务的收入等。

第四条协会经费的使用范围为：

1、为开展本会工作所需的办公费和其它必须的开支；

2、本会工作人员的报酬或补贴；

3、刊物、资料、书报费用支出；

4、专家、学者讲学、咨询的报酬；

5、与国内、国际有关社会团体、组织来往活动的费用；

6、给予对本团体做出重大贡献的有关社会团体或个人的奖励。

小公司管理制度7

为合理有效使用车辆，最限度节约成本，提高使用效率，并确保车辆安全、良好地运行特制

定本制度。

一、适用范围

本制度适用公司豫NXW916、豫NC8138、豫N?SH108三辆车。

二、车辆使用管理

1、公司实行定人定车制度，每辆车指定专门的驾驶员负责。

2、车辆管理员负责车辆的派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证公务

车辆的有效使用。

3、公司所有车辆钥匙由车辆管理员统一保存、管理。

4、因公用车的须填写《公务用车申请单》，申请单必须有用车部门主管签字，否则车辆管

理员有权拒绝派车。

5、车辆管理员对审批通过的用车申请，详细填制《公务派车单》,并签字确认；车辆管理

人员不在时由综合管理中心其他人员代签。

6、驾驶人员出车时应在《公务派车单》上签字确认，因急事如：送工伤人员就医、总经理

紧急差遣等外出的，也可事后补签；事前不签字，事后拒绝补签的，每人次罚款5元.

7、驾驶员出门时应将《公务派车单》交予门卫，由门卫签字后放行；如门卫漏签则车辆管

理员有权对门卫提出批评。

8、车辆管理员在派车时，对相似方向、相似时间的用车申请应尽量安排共用车辆，减少派

车的次数和成本。

9、驾驶员在接到出车任务后，必须对车辆进行基本安全检查；若发现车辆有问题，应及时

申请更换车辆；否则由此造成车辆损坏的修理费用或发生事故造成的损失由该驾驶员承担。

10、根据需要，公司在临时调整司机与所用车辆时，各车辆使用人员与司机应服从局，听

从公司调遣，否则每人次给予20元罚款。

11、驾驶员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应

及时向车辆管理员说明原因，获得批准；否则因此耽误其它公事的，视情节轻重，每人次罚款

5—10元。

12、驾驶员返回公司后应将填好的、派车单投入指定信箱，信箱上锁，钥匙由车辆管理员

保管。

13、车辆管理员每周一开箱取出上周派车单登记车辆使用信息，信箱内每缺一张派车单，

则对该车指定驾驶员罚款5元，如无法确定驾驶员，则该罚款由小车班负责人承担。

14、公司所有驾驶员每天下班前须将公司车辆停放在公司停车场，将车辆钥匙交由管理人

员保管如遇特殊情况下班前或当天不能返回公司的须及时通知车辆管理员并得到批准。否则，

每人次罚款30元。

15、驾驶员筏作时间驾车出入公司的，必须在门卫处填写《筏作时间用车登记表》，并有

门卫签字确认。否则每人次罚款10元并通报批评。

16、帆司专职驾驶员因公用车的，按公司专职驾驶员用车制度管理。

17、驾驶员驾驶非指定车辆的，应做好各种数据的记录以便计算油耗；否则因此造成数据

无法认定的，车辆管理员有权对该驾驶员提出批评。

18、车辆管理员应对出车车辆进行登记，填制《公务用车记录表》以便对各种数据进行汇

总分析。

三、车辆使用费用管理

19、每次出车产生费月时，司机应附上相关的凭证交给车辆管理员。

20、车辆管理员应认真审核和保管司机的行车记录，由综合管理中心经理批准后及时到财

务部报销。

21、由于司机违章造成的费用，由司机全额承担。

22、车辆管理员应每周核对车辆的实际行驶里程与《公务用车派车单》中的总里程，将误

差控制在5%以内。否则，应彻查原因并予以纠正。

四、车辆用油管理

23、车辆管理员负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

24、公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。

25、