银行现金储备与调度

银行现金储备与调度合同编号：__________一、合同方信息甲方名称：____________________甲方地址：____________________甲方联系人：____________________甲方联系电话：__________________乙方名称：____________________乙方地址：____________________乙方联系人：____________________乙方联系电话：__________________二、合同条款2.1现金储备甲方同意将其在乙方账户内的现金储备，按照本合同约定的金额和期限进行储备。2.2调度方式甲方可以根据实际业务需要，通过电话、传真、电子划款等方式，向乙方提出现金调度需求。2.3调度时间甲方应在______小时内向乙方提出调度需求，乙方应在______小时内完成调度。2.4调度金额甲方每次调度的金额不得低于______万元。2.5利息计算甲方在乙方账户内的现金储备，按照______利率计付利息。2.6费用承担甲方应承担因调度产生的相关费用，包括但不限于______、______等。2.7合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年，自合同生效之日起计算。2.8提前终止甲乙双方同意，在合同有效期内，任何一方提前终止本合同，需提前______天书面通知对方。2.9违约责任甲乙双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。2.10争议解决本合同的解释和执行均适用______地区的法律法规。如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向______法院提起诉讼。2.11保密条款甲乙双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。2.12合同的修改和补充本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。三、合同的签署3.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.2本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方授权书4.乙方授权书5.现金储备与调度记录表6.利息计算明细表7.费用明细表8.合同终止通知9.保密协议10.补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提出现金调度需求2.乙方未按约定时间完成现金调度3.甲方未按约定金额进行现金储备4.乙方未按约定利率支付利息5.甲方未承担调度产生的相关费用6.甲方未按约定提前终止合同7.甲方未履行保密义务8.甲方未履行合同修改和补充的约定三、法律名词及解释：1.现金储备：指甲方在乙方账户内预先留存的资金，用于满足甲方日常业务需求。2.调度：指甲方根据实际业务需要，向乙方提出调拨资金的要求。3.利息：指乙方按照约定利率，对甲方在乙方账户内的现金储备计算的收益。4.费用：指甲方因调度产生的相关费用，包括但不限于手续费、运输费等。5.违约行为：指甲乙双方违反本合同的约定，未能履行合同义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方提出现金调度需求，乙方未能按时完成调度。解决办法：乙方应立即排查原因，并与甲方沟通，尽快完成调度。2.问题：甲方未按约定金额进行现金储备。解决办法：甲方应按照合同约定，补足现金储备金额。3.问题：甲方提前终止合同，未按约定提前通知乙方。解决办法：甲方应按照合同约定，提前通知乙方，并承担相应的违约责任。4.问题：甲方未履行保密义务。解决办法：甲方应立即停止披露保密信息，并承担违约责任。五、所有应用场景：1.甲方为满足日常业务需求，需将现金储备在乙方账户内。2.甲方根据业务需要，向乙方提出现金调度需求。3.乙方为甲方提供现金调度服务，确