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文档简介

医院财务报销制度及报销流程一、制定目的及范围为进一步规范医院财务管理，提高报销效率，确保各项费用的合理合规支出，特制定本制度。本制度适用于医院所有部门的财务报销活动，包括但不限于医疗费用、办公费用、培训费用及差旅费用等。二、报销原则1.所有报销必须符合医院的财务管理规定，确保费用的真实性和合规性。2.报销的费用须提供合法有效的票据，未提供票据的费用不予报销。3.各部门须明确专人负责报销事宜，确保报销流程的顺畅。三、报销流程1.报销申请准备1.1票据收集：报销人应及时收集与报销项目相关的所有票据，包括发票、收据、合同等。1.2填写报销申请表：报销人需填写《报销申请表》，内容包括费用明细、费用发生原因、相关票据的数量等信息。表格应保证信息的准确性和完整性。1.3内部审核：报销人需将《报销申请表》及相关票据提交部门负责人审核，部门负责人需对费用的合理性和必要性进行确认。2.报销审批流程2.1部门审核：部门负责人审核通过后，需在《报销申请表》上签字，并将材料提交财务部。2.2财务审核：财务部收到报销申请后，进行审核，主要核查票据的合法性、费用的合规性以及报销金额的合理性。2.3审批结果反馈：财务审核完成后，向报销人反馈审核结果。审核通过的，进入报销支付流程；审核未通过的，需说明原因并退回报销申请。3.报销支付流程3.1支付申请：审核通过后的报销申请，财务部需根据医院的支付流程进行后续处理。3.2资金安排：财务部根据医院的资金状况，安排支付时间和支付方式。可通过银行转账或现金支付。3.3支付确认：报销人需确认收到款项，财务部应及时记录支付情况，确保财务数据的准确性。4.报销记录与档案管理4.1文档归档：所有报销申请、审核记录及相关票据需归档保存，以备后续审计和查阅。4.2定期检查：财务部应定期对报销档案进行检查，确保档案的完整性和准确性，发现问题及时纠正。四、特殊情况处理1.紧急报销：对于因特殊情况需要的紧急报销，报销人应填写《紧急报销申请表》，并附上相关证明材料，经部门负责人及财务部负责人审批后方可执行。2.补报销：对于因特殊原因未在规定时间内报销的费用，报销人需填写《补报销申请表》，并附上未报销的票据，接受财务部的审核。五、报销纪律1.报销人职责：报销人需对提交的报销申请的真实性负责，不得伪造票据或虚报费用。2.审批人员行为规范：审核人员在审核过程中不得受外部因素影响，确保审核的公正性和客观性。违反纪律者，将受到医院的严肃处理。六、流程优化与反馈机制为确保报销流程的高效性，医院设立反馈机制。每季度定期收集各部门对报销流程的意见和建议，财务部应根据实际情况进行流程优化，不断提升报销效率与服务质量。通过定期培训和宣贯，提高全员对报销流程的认识，确保各项制度的有效实施。以上制度旨在为医院各部门提供清晰、可操作的财务报销流程，确保报销

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