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文档简介

投资经理-资管计划映射表字段解释截至本期末,所有状态的产品均应填此表。其中,“本期内产品全部清算完毕”状态的产品从下期开始不再填写本映射表(与月报表1一一对应)。映射表应在资管月报提交完毕后填写并提交。【产品编码】字段解释:指产品在基金业协会备案时取得的产品编码,应和基金业协会电子备案系统保持一致,字母必须大写。同资管月报表1。填报形式:文本(限制“字母+数字”)填报类型:必填【产品名称】字段解释:指产品在基金业协会备案时的产品名称,填写全称。同资管月报表1。填报形式:文本填报类型:必填【产品状态】字段解释:指截至本填报期末的产品所处状态。其中:本期状态为“本期内产品全部清算完毕”的产品从下期开始不再填写本报表。同资管月报表1。填报形式:单一选项(完成设立暂未通过备案、完成备案正常运作、本期内产品全部清算完毕、已终止尚未完成清算、其他)填报类型:必填【投资经理】字段解释:指管理该资产管理计划的投资经理姓名。填报形式:文本填报类型:条件必填。其中,完成设立暂未通过备案和正常运作的产品必填。【身份证号】字段解释:指管理该资产管理计划的投资经理的身份证号。填报时应注意数据格式,避免因格式问题导致末位出现多位0的情况。填报形式:文本填报类型:条件必填。其中,完成设立暂未通过备案和正常运作的产品必填。【累计单位净值】字段解释:指剔除产品分红影响后的累计单位净值,一般为产品单位净值+(产品历史上所有分红派息的总额/产品总份额)。填报形式:数字,6位小数。填报类型:条件必填。其中,完成设立暂未通过备案和正常运作的产品必填。

特殊说明:当某资管计划存在多个投资经理时,请分多列填报相关情况。

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