出纳工作总结和工作计划

1.资金管理在过去的一年里，我严格遵守国家财经法规和公司财务制度，认真执行资金管理规定，确保了公司资金的平安、合规和高效运作。我严格按照审批流程进展资金支付，做到了不违规、不滞留、不超付，有效地保障了公司运营资金的需求。2.费用报销我认真审核各类费用报销单据，确保报销内容的真实、合规和完好。对于不符合规定的单据，我坚决不予报销，并及时向上级汇报。同时，我积极参与费用报销制度的改良，为公司节省了本钱，进步了工作效率。3.会计核算我准确、及时地完成了日常会计核算工作，确保了公司财务报表的准确性和及时性。对于会计核算中的问题，我积极与上级和同事沟通，共同解决问题，进步了会计核算的质量和效率。4.银行结算我认真负责地办理银行结算业务，确保了公司资金的平安和顺畅。我定期对银行存款进展核对，确保账实相符，对于银行结算中的问题，我及时与银行和上级沟通，确保问题得到及时解决。5.税务申报我熟悉国家税收政策和法规，准确、及时地完成税务申报工作。在税务申报过程中，我积极与税务部门沟通，确保公司税务风险的降低。6.财务管理我积极参与公司的财务管理，为公司的财务决策提供支持。我定期向上级汇报财务状况，提出财务管理建议，为公司的开展提供了有力的支持。二、工作方案1.进一步进步资金管理程度在新的一年里，我将进一步进步资金管理程度，确保公司资金的平安、合规和高效运作。我将加强对资金支付的审核，确保不违规、不滞留、不超付。2.加强费用报销管理我将进一步加强对费用报销的管理，确保报销内容的真实、合规和完好。我将积极推广电子报销系统，进步报销效率，降低报销本钱。3.进步会计核算质量在新的一年里，我将进一步进步会计核算质量，确保公司财务报表的准确性和及时性。我将加强与上级和同事的沟通，共同解决问题，进步会计核算的质量和效率。4.优化银行结算业务我将进一步优化银行结算业务，确保公司资金的平安和顺畅。我将加强对银行存款的核对，确保账实相符，及时解决银行结算中的问题。5.做好税务申报工作在新的一年里，我将做好税务申报工作，确保公司税务风险的降低。我将加强对税收政策和法规的学习，进步税务申报的准确性和及时性。6.提升财务管理才能我将进一步提升财务管理才能，为公司的财务决策提供支持。我将加强对财务状况的分析，提出财务管理建议，为公司的开展提供有力的支持。在过去的一年里，我获得了一定的成绩，但同时也发现了自己的缺乏。在新的一年里，我将不断学习，努力进步自己的业务才能和综合素质，为公司的开展奉献自己的力量。一、补充点1.资金监管在资金管理方面，我严格按照国家财经法规和公司财务制度进展操作，确保资金的平安、合规和高效运作。为了进步资金使用效率，我还对资金进展了合理调度，使资金在公司的各个部门之间得到了优化配置。2.财务软件操作在日常工作中，我纯熟掌握了财务软件的操作，进步了工作效率。同时，我还参与了财务软件的改良工作，为公司的财务管理提供了便利。3.团队协作在完成自身工作的同时，我积极参与团队协作，与其他财务人员共同解决财务问题。在团队中，我发挥了传、帮、带的作用，为团队的整体开展做出了奉献。4.财务风险防控在财务管理过程中，我高度重视财务风险的防控，亲密关注公司财务状况，及时向上级汇报潜在风险，确保公司财务平安。5.持续学习为了进步自己的业务才能和综合素质，我不断参加各类培训和学习，掌握了最新的财务管理知识和技能。1.资金管理〔1〕确保资金平安；〔2〕合规操作；〔3〕优化资金配置。2.费用报销〔1〕审核单据真实、合规、完好；〔2〕遵循审批流程；〔3〕加强费用报销制度改良。3.会计核算〔1〕准确、及时完成核算工作；〔2〕进步会计核算质量；〔3〕加强与其他部门的沟通。4.银行结算〔1〕确保资金平安；〔2〕顺畅办理结算业务；〔3〕定期核对银行存款。5.税务申报〔1〕熟悉税收政策和法规；〔2〕准确、及时完成申报；〔3〕降低税务风