费用报销与差旅费管理制度

费用报销与差旅费管理制度一、总则1.1目的与适用范围本制度的目的是规范企业内部费用报销和差旅费管理的整个流程，确保公正、合理、高效地使用和报销各项费用，并统一管理差旅费用，保障企业的经济利益和员工的权益。适用范围涵盖全部公司员工。1.2费用报销与差旅费定义1.2.1费用报销：指员工在工作过程中，因公产生的合理费用，经申请和审核后，由企业负责报销给员工。1.2.2差旅费：指员工出差期间所发生的包含交通、留宿、餐饮等相关费用。二、费用报销管理2.1费用报销申请2.1.1员工在发生费用之前，需提前填写《费用报销申请表》，包含费用明细、金额、发生时间和事由等必需信息。2.1.2费用报销申请表需由员工与直属主管签字确认，并提交给财务部门。2.2财务审核2.2.1财务部门收到费用报销申请表后，需在3个工作日内进行审核。2.2.2财务部门对费用报销申请进行审核，并确保申请料子完整、合规。2.2.3财务部门对审核结果进行记录，同时将审核结果及时反馈给申请人。2.3费用报销支出2.3.1经财务部门审核通过的费用报销申请，将在5个工作日内进行支出。2.3.2费用报销支出方式为银行转账，员工需供应正确的银行账号和户名信息。2.3.3财务部门将费用报销支出情况记录并归档。2.4报销发票管理2.4.1员工在费用发生后，应及时索取并妥当保管相关费用发票或凭证。2.4.2费用发票或凭证需依照费用报销申请表中的费用明细进行归类和整理。2.4.3财务部门将费用发票或凭证进行统一管理和保管，确保日后查询和备查需要。三、差旅费管理3.1差旅预申请3.1.1员工在计划进行差旅之前，应提前填写《差旅费预申请表》，包含出差人员、出差地方、出差时间、估计费用等基本信息。3.1.2差旅费预申请表需由员工与直属主管签字确认，并提交给人力资源部门。3.2差旅布置3.2.1人力资源部门收到差旅费预申请表后，需在2个工作日内进行审批。3.2.2人力资源部门对差旅费预申请进行审批，并确保预算合理、出差布置符合公司政策。3.2.3人力资源部门将差旅费预申请审批结果及时通知员工，确认出差布置。3.3差旅费报销3.3.1差旅结束后，员工需填写《差旅费报销表》，认真记录差旅期间的各项费用。3.3.2差旅费报销表需由员工与直属主管签字确认，并提交给财务部门。3.4差旅费报销审核与支出3.4.1财务部门收到差旅费报销表后，需在5个工作日内进行审核。3.4.2财务部门对差旅费报销进行审核，核实申请料子与实际差旅情况的全都性。3.4.3经财务部门审核通过的差旅费报销申请，将在5个工作日内进行支出。3.5差旅费发票管理3.5.1员工在差旅过程中，应妥当保管相关差旅费发票和凭证。3.5.2差旅费发票和凭证需依照差旅费报销表中的费用明细进行归类和整理。3.5.3财务部门将差旅费发票和凭证进行统一管理和保管，确保日后查询和备查需要。四、违规处理4.1申请料子伪造、虚报费用等违规行为4.1.1如发现员工有虚假申报费用、伪造发票等违规行为，将视情况进行相应的纪律处理，包含但不限于扣除报销费用、停止报销资格、追究法律责任等。4.2违规差旅行为4.2.1如发现员工有超标差旅、私自转变差旅布置等违规行为，将视情况进行相应的纪律处理，包含但不限于追究法律责任、扣除差旅费用、停止差旅资格等。五、附则5.1本制度由企业管理负责人负责解释和修订。5.2本制度自颁布之日起生效，并替代之前相