公司出纳人员岗位职责模版（2篇）

公司出纳人员岗位职责模版一、岗位概述公司出纳人员作为公司资金管理与财务支付的专业执行者，肩负着确保公司资金安全、合规支付及账务准确无误的重要使命。此岗位人员需掌握扎实的财务知识与技能，熟练操作财务软件及银行系统，并展现卓越的沟通协调能力和高度的责任心。二、职责详情1.日常收支管理2.财务支付管理3.银行日常业务办理4.现金管理5.非财务支付管理6.会计凭证处理7.财务信息报送8.档案管理9.协助审计工作三、职责描述1.日常收支管理*负责公司日常收入的全面管理与精确登记，确保资金录入的准确无误与及时核对。*严格审核并登记公司日常费用报销，确保费用报销的真实性与合规性。*监控并管理公司银行存款账户的日常余额，合理规划与运用资金。2.财务支付管理*全面负责公司财务支付的管理与执行工作，涵盖员工薪资支付、供应商款项结算、税金缴纳等。*深入了解并执行相关财务支付流程与规定，确保支付的合规性、准确性与及时性。*协调内部各部门与外部供应商之间的支付事宜，确保支付工作的顺畅进行。3.银行日常业务办理*负责公司与银行之间的日常业务往来，包括账户的开立与销户、存款与取款等。*密切关注并解决银行账户及业务相关问题，维护公司与银行之间的良好关系。*协助制定并实施公司资金周转计划，提升资金利用效率。4.现金管理*负责公司现金的收付与管理工作，确保现金的安全、准确与及时调配。*制定并执行现金管理制度，规范现金使用与监督流程。*定期调整并更新现金盘点与清点制度，强化现金监管与控制力度。5.非财务支付管理*负责公司非财务支付工作的管理与审核，如报销审批、借款管理等。*熟悉并掌握相关非财务支付流程与规定，确保支付的合规性与准确性。*加强与相关部门的沟通协作，提升支付工作的效率与准确性。6.会计凭证处理*负责公司会计凭证的处理与录入工作，确保凭证的准确无误与完整性。*对会计凭证进行分类归档，建立健全的凭证管理与档案系统。*配合会计师事务所等外部审计机构的工作需求，提供凭证与账务等相关材料。7.财务信息报送*负责公司财务信息的收集与统计工作，编制月度、季度及年度财务报表。*严格按照财务报表编制要求进行会计核算，确保报表的准确性与及时性。*将财务信息与报表提供给上级领导及其他相关部门，以支持决策与工作需求。8.档案管理*负责公司财务相关档案的整理与管理工作，确保档案的完整性与安全性。*建立并完善档案管理流程与制度，提升档案管理效率与准确性。*定期跟踪并更新档案管理制度，以适应公司业务的扩展与变化需求。9.协助审计工作*协助内外部审计工作的开展，配合审计师的工作需求提供相关资料并解答问题。*定期进行内部审计工作，发现问题并提出改进建议以提升内控效能。*跟踪并解决审计发现的问题与不合规情况，及时纠正并改进相关工作。四、工作要求1.具备会计、财务或相关专业的专业知识与技能基础，熟悉财务软件与银行系统操作。2.展现出卓越的沟通协调能力与责任心，能够与公司内部各部门及外部供应商进行有效沟通与合作。3.具备强大的分析与解决问题能力，能够独立处理日常工作中遇到的各类财务问题。4.具备一定的抗压能力与应变能力，能够应对紧急情况与临时任务的需求。5.具备高度的自我学习与自我提升能力，能够及时掌握并适应新的财务政策与法规变化。以上即为公司出纳人员岗位职责的详细模板。出纳人员在日常工作中应严格遵循上述职责描述进行操作，以确保公司资金管理的安全与准确。公司出纳人员岗位职责模版（二）公司出纳人员是负责公司日常财务事务处理的关键岗位，其职责广泛且重要。该岗位人员需具备深厚的财务知识、敏锐的数字感知能力及严谨细致的工作态度。以下为公司出纳人员岗位职责的正式表述：一、财务管理1.严格遵守公司财务规章制度及国家相关法律法规，负责公司日常财务管理。2.每日核对银行账户余额，确保账户信息的准确无误与完整性。3.协助财务主管编制并执行资金预算，合理调配与使用资金。4.管理公司日常收支，核实并登记相关财务凭证，确保财务数据的准确性。5.定期与银行进行账务核对，确保公司账户与银行记录的一致性。6.协助财务主管进行现金流量预测与分析，提供决策支持性报告与建议。二、票据管理1.负责收集、复核公司发票、收据等票据，确保其真实性与完整性。2.登记票据流水账，及时更新票据台账，确保票据管理的规范与有序。3.负责票据的归档与存档工作，保障票据的安全与可追溯性。三、报销管理1.审核员工报销申请，确保其合理性与合规性。2.按照公司政策及法律法规，对报销事项进行分类与审核。3.遵循公司流程，高效处理员工报销申请，确保报销流程的顺畅进行。4.负责报销款项的支付工作，确保款项支付的准确无误。四、往来管理1.负责与供应商、客户等往来款项的核对与结算工作。2.确保应收应付账款的准确性与完整性，及时催收与支付款项。3.与供应商、客户等建立良好合作关系，促进款项的及时回笼与支付。五、财务分析1.协助财务主管编制财务报告与分析报告，提供财务数据支持。2.进行财务比率分析与趋势分析，为公司决策提供有力依据。3.监测公司财务状况与经营情况，及时发现并解决问题。六、税务管理1.根据税法法规要求，及时申报并缴纳各类税费。2.协助财务主管进行税务筹划与优化工作，降低公司税负。3.与税务机关保持良好沟通，解决税务相关问题。七、内部控制1.确保公司财务制度的有效执行，发现并纠正财务管理中的问题。2.定期开展内部审计与风