现金预支管理制度样本（3篇）

现金预支管理制度样本公司现金预支管理制度一、目的及适用范围1.1目的本制度的制定旨在规范公司现金预支管理流程，确保现金资金的合理使用，防止滥用及挪用现金预支现象的发生。1.2适用范围本制度适用于公司内部所有员工的现金预支管理。二、定义和词汇解释2.1现金预支指公司根据特定事项向员工提供的预先支付的现金资金。2.2申请人指具备申请现金预支资格的公司员工。2.3预支金额指公司根据员工申请事项而支付的现金资金数额。2.4报销指员工使用现金预支后，依据公司相关报销规定所进行的行为和流程。三、申请流程3.1申请条件员工在申请现金预支前，需满足以下条件：在公司任职半年以上没有任何未报销的现金预支金额申请事项符合公司政策和规定3.2申请步骤（1）申请人填写《现金预支申请表》，内容包含：申请人姓名、工号、部门等基本信息申请原因、事由及金额预计报销时间和方式（2）申请人将《现金预支申请表》提交给直接上级。（3）直接上级审批，较大金额的申请需报经相关部门负责人审批。（4）审批通过后，申请人将《现金预支申请表》提交给财务部门办理。3.3资金支付（1）财务部门核对申请人提交的资料，如无误，支付预支金额给申请人。（2）申请人在收到预支金额后需签字确认，并妥善保管。3.4报销流程（1）员工在使用现金预支后，应按照公司相关报销规定进行报销。（2）员工填写《现金预支报销申请表》，包括：报销金额、发票号等基本信息相关费用明细和附件（3）直接上级核对报销申请表和费用明细，并签署审批意见。（4）财务部门办理报销手续，并将报销款项支付给员工。四、监督与管理4.1监督机构及职责分工（1）直接上级负责审批预支申请，并对报销申请进行核对和审批。（2）财务部门负责审核预支申请表和报销申请表的准确性，进行资金支付和报销款项的核对。4.2线索发现与处理（1）公司内部相关部门和员工发现滥用、挪用现金预支行为，应及时向财务部门举报。（2）财务部门接到举报后，将立即调查核实，并报告公司领导层处理。4.3处罚与追责对于滥用、挪用现金预支的行为，公司将依据相关规定进行相应的纪律处分，并追究相关人员的法律责任。五、附则5.1本制度的解释权归公司所有。5.2本制度自发布之日起生效，如有需要修改或调整，将通过内部通知形式予以公布。现金预支管理制度样本（二）【标题】现金预支管理规程一、目的本规程的制定，旨在确立公司内部现金预支的标准操作流程，保障资金合理配置与精准核算，进一歩提升公司财务管理的透明度及效率。二、适用范围本规程适用于公司全体现金预支业务，包括但不限于员工出差费用、市场营销费用等。三、术语解释1.现金预支：公司预先支付给员工或其他相关方的资金，用于未来业务活动中的现金支出。2.预支申请人：提交现金预支申请的员工或其他相关方。3.预支审批人：负责审查现金预支申请的高级管理人员或财务人员。四、预支申请流程1.预支申请人需填写《现金预支申请表》，详实记录预支金额、用途及预计时间等信息。2.预支申请人将《现金预支申请表》提交给直属上级进行初步审核。3.直属上级对申请表进行审核并签字确认，然后转交财务部门进行进一步财务审批。4.财务部门依据申请表内容进行审批，决定是否批准现金预支。5.财务部门将审批结果通知预支申请人，并将批准预支的资金直接支付给申请人。五、现金预支管理与核算1.预支申请人应当在收到现金预支后，按实际发生的费用，及时提交费用报销单。2.预支申请人应在规定期限内，将费用报销单提交给财务部门审核。迟交者将按公司规定接受相应处理。3.财务部门对报销单进行审核，以确保预支金额与实际发生费用相符。4.如审核无误，财务部门将执行报销流程，支付实际费用，并从预支申请人的工资中扣除相应预支金额。5.若审核发现差异，财务部门将与预支申请人沟通处理，并及时调整。六、审计与监管1.公司应定期开展内部审计，对现金预支管理执行情况进行全面检查。2.审计人员将对现金预支记录进行抽样核对，并根据内部审计程序编制审计报告。3.监管人员将对现金预支管理流程进行持续监督，及时发现问题，并提出改进建议。七、附则1.预支申请人需如实填写《现金预支申请表》，确保所提供信息的真实性和准确性。2.财务部门应保证预支申请流程的准确执行和财务核算的准确性。3.未经财务部门批准，不得将现金预支款项用于其他非指定用途。4.所有涉及现金预支的相关单据应被妥善保存，以供未来审计之需。八、解释权本规程的解释权归公司财务部门所有。对于本规程的解释发生争议时，以财务部门的解释为准。【结束】现金预支管理制度样本（三）公司现金预支管理规程一、目的及适用范围本规程旨在确立员工现金预支的标准操作流程，以促进公司资金的有效运用并管控相关风险。此规程适用于公司全体在职员工。二、预支申请与审批程序1.员工若因正当理由需申请现金预支，应填写《现金预支申请表》，提交至直属上级进行初步审核。2.直属上级核准后，将申请表转发至财务部进行详细审查。3.财务部将基于公司财务状况及员工具体情况，作出是否批准现金预支的决定。4.若批准预支，财务部将通过银行转账或直接发放现金的方式支付预支金额，并保存相关凭证及记录。三、预支限额与条件1.单次预支上限：每次现金预支不得超过申请人上月平均工资的____%。2.预支前提：申请人需在公司正式任职满六个月，且不存在未清偿的现金预支。3.预支期限：预支现金应在一个月内偿还；如遇特殊情况无法按期偿还，应提前提交延期申请。4.申请所需材料：申请人应向财务部提供身份证及银行卡复印件等资料。四、偿还与报销流程1.员工应在规定期限内偿还预支现金，并填写《现金预支偿还证明》，经直属上级确认后递交给财务部。2.财务部在确认偿还证明无误后，将相应金额从员工工资中扣除。3.如员工因特殊原因预期内无法偿还，应提前申请延期，并说明具体原因及预计偿还时间。4.若员工未能全数偿还预支现金，超期后财务部将依据公司规定追缴剩余金额。五、违约与处罚规定1.员工未能如期或未提前延期申请偿还现金预支的，将按规定加收逾期利息及违约金。2.员工若连续两次未能按时偿还预支现金，财务部有权暂停其现金预支资格。3.如有员工涉嫌恶意利用现金预支，将面临相应的纪律处分，情节严重者可能被解雇。六、其他相关事宜1.现金预支的