2024年财务部门出纳岗位职责

2024年财务部门出纳岗位职责

财务部门出纳岗位职责1

1、按规定每日登记现金日记f口银行存取款日记，每日汇报资金情况。

2、审核杳收报销单据金客蒯审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

3、跟进业务收款，升及时进行汇报。

4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

5、登记和跟进支借还款记录及情况。

6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

7、负责公司各类证件的勒以及年审工作。

8、以及公司安排的部分行政工作。

财务部门出纳岗位职责2

1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算；

2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信

用证等相关业务；

3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报；

4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作；

5、工资发放；

6、配合相关监督人员做妇现金、银行存款的盘点、核对工作；

7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期,信用证等业务到期安排好资金

财务部门出纳岗位职责3

1、负责公司对夕M寸款的银行^单工作

2、按照原始凭证在财务辍内录入凭证

3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员

4、做好每日银行对账，办理与银行相关的所有业务

5、协助会计准备每日、月单据及报表

6、熟练掌握金税系统开票，并能协助业务人员对账

财务部门出纳岗位职责4

L高级管理人员职位，独立负责工作，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

2、帮助客户建立财务管理模型；

3、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题；

4、审核、诊断相关财务文件，出具报表，对问题提出解决方案；

5、高执行力；

财务部门出纳岗位职责5

1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。

3、定期核对公司往来账，催收相应款项。

4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。

5、发票的开具，购买发票;认证供应商发票，完成抄卡和清卡工作。

6、在系统产生财务报表后,按上司要求完成其他的分析报表.

7、协助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。

8、协助主管完成日常事务性工作，完成上级所安排的其他工作，并为公司的各类资料保密

负责。

财务部门出纳岗位职责6

1、公司日常收付款业务的处理及归档；

2、日常资金调度内部凭单的填制及归档；

3、与银行必要的往来接洽；

4、公司日常收款业务的姆里及归档；

5、负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作；编制资金报表、回款分析；

6、协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调；

财务部门出纳岗位职责7

1、协助财务完成日常事务性工作，协助处理账务；

2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具收据及保管发票；

3、协助财会文件的准备、归档和保管；

4、关联方付款资料准备与核对；

5、保险箱日常管理；

6、银行付款信息的整理与归集；

7、制作与发布与日常工作相关的报告。

财务部门出纳岗位职责8

1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作；

2.负责盘点现金，编制盘点表,及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节

3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作；

4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证；

5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况；

6配合会计人员做好每月报税等相关工作；

7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行会:日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

财务部门出纳岗位职责13

L负责登记银行日记账和现金日记账；

2、负责支票、汇票、收据、印章保管及运用；

3、负责更新日记账，资金，账款回款情况，并做收支明细表

4、做表格记录收、付款流水；

5、每月工资的计算和发放

6、划转、核算内部往来款项，到款确认；

7、销售统计表核对；

8、协助上司完成其他财务工作。

财务部门出纳岗位职责14

1、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两辍；

2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据；

3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金；

4、准确及时发放工资；

5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作；

6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。

7、负责公司印章、执照、资质管理。

8、按时完成上级交办的其它临时性工作。

财务部门出纳岗位职责15

1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作；

2、负责各类银行事宜的对接；

3、负责相关银行票据及单证填开、核对等工作，同时登记备查簿；

4、负责增值税发票管理及基础税务工作，包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税

等；

5、负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制；

6、负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作；

7、完成领导交办的其他工作。

财务部门出纳岗位职责16

一、负责管理学校行政经费、预算外资金、支票托付、凭证、有价证券的收付工作。

二、按照上级规定的财务缶J度和开支标准，认真审核各项报销凭证，将符合财务制度和开支

标准的凭证逐笔登帐、报帐。掌管学校预算内外的库存现金和银行存款。设置银行日记帐、现金

日记帐，日结月清、帐款相符，定期与银行对帐，做到准确无误。

三、严格现金管理制度与银行结算制度，每天结帐，夜间库存现金不能超过规定数额；所收

各种资金应及时上交银行，向银行送付或领取较大数额现金，必须两人同行，防止意外，对暂付

的现金、支票等按规定及时报销结帐；现金往来要当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限

额，使用转帐必须经批准，按规定数额使用。

四、严格遵守财经纪律和财务制度，严把开支关，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每

一笔收付都符合制度标准；坚持"三不付"：原始凭证不合理、不合法不付；手续制度不完备、

不健全不付；领导未批准不付。对违反规定的开支有权拒绝报销付款。

五、及时准确地发放工资、奖金和福利等经费；按规定负责保管有关印章、现金、支票和各

种有价证券，每天下班时，必、须将它们放入保险箱内，并随身携带钥匙。

六、做好学生书簿费、代办费的登记工作。

七、配合会计及时结报现金及银行收付款项等工作，会同会计做好收据销号工作.

八、完成领导交办的其他工作任务。

财务部门出纳岗位职责17

L严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

3、及时与银行定期对账；

4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

6、管理银行账户、转账支票与发票；

7、完成其他由上级主管指派及臼行发展的工作。

财务部门出纳岗位职责18

1、负责协助财会文件，回单，对账单的准备、归档和保管；

2、负责日常资金收支的管理和核对并对公司现金、票据及银行存款的进行管理、记录；

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；

4、做银行账和现金账并负责保管公司资质及相关印章；

5、负责员工报销、备用金管理、记录考勤、核算工资、社保申报及缴费，开具发票,认证发

财务部门出纳岗位职责19

1、负责公司银行业务，工会开户行相关业务。

2、负责易客通登记回款。

3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐；

4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单；

5、负责开具东方公司发票统计当月销项税金额。

6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表,每月第1-3个工作日上报。

7、负责提供有详细标注的流水帐、

8、掌握银行外汇支付相关流程，能办理外汇收、支业务

9、熟悉财务核算流程掌握一股纳税人账务处理

10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

财务部门出纳岗位职责20

1、熟练使用银行网银系统；

2、登记现金、银行会日记帐；

3、处理各项费用报销；

4、负责员工招退工、公积金的办理，员工入职离职手续办理；

5、发票及送货单的整理

6、登记各项到货情况及发票的登记

7、重要文件存档扫描备份工作；

8、各项单据的归档整理

9、协助人事处理各项临时性工作。

财务部门出纳岗位职责21

1、负责公司现金、票据及银行收支的管理;完成结汇、购汇、支付、对账等银行相关工作以

及国际收支申报。

2、负责日常报销，收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、负责出口退税以及单据备案等相关工作。

4、负责凭证、账簿等会计资料的打印、装订及保管工作。

5、编制一些力所能及的凭证。

6、完成上级交给的其它工作。

财务部门出纳岗位职责22

L负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

财务部门出纳岗位职责23

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章

4、负责报销差旅费的工作。

财务部门出纳岗位职责24

1、申请票据,准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法住、准确性；

3、负责日常现金的收支管理和核对；

4、协助财会文件的准备、归档和保管；

5、登记并核对物料（产品）电脑账进、销、存；

6、员工薪资核算，负责开具各项票据；

7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络；

8、协助上级完成其他日常事务性工作；

财务部门出纳岗位职责25

L负责集团本部所有资金付款的全部账务。

2、对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关。

3、协助财务经理组织公司各项审计工作，包括内部审计和年度报表审计工作。

4、正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的准确性。

5、负责集团本部会计资料的装订及保管。

6、负责集团合并资金日报表。

7、与外部合作银行保持良好沟通。

8、完成上级交办的其他工作。

财务部门出纳岗位职责26

1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;

2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作；

3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理；

4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作；

5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的保存和审核管理。

财务部门出纳肉位职责27

1、在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的‘收付、保管工作。

3、收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超

额的库存现金要及时送存银行。

4、每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现

金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺,如有短缺，应承担后果。

5、出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，

应由两人保管。

6、严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，

并加盖"现金付讫"戳记。

7、每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币

种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

8、每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，

必须如实向领导汇报。

9、督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现

金，将当天营业收入及时送交银行。

10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务

经理批准,不能任意挪用现金,也不得W营业现金借给任何部门或个人。

11、不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

12、保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注哨手续，不得将空白现金支票

交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖"作废"戳与存根一并保存。

13、编制和友放酒店员工工资、奖金，办理工资结算,编制现金ici账凭证和有关报表。

财务部门出纳岗位职责28

1、负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性

2、负责准确登记现金日记账,银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相

关登记工作。

3、负责公司公账打款的制单工作

4、按时去银行存取银行舞等相关工作

5、辅助会计对财务票据进行整理编号

6、办公室的其他工作，以及领导安排的相关工作

财务部门出纳岗位职责29

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

3、依据公司报销制度审核记账凭证；

4、办理与银行之间的所有相关业务；

5、协助会计做好各种帐务的处理工作；

6、完成上级交给的其它事务性工作。

财务部门出纳岗位职责30

1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准

1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理"一支笔"签章

的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖

章、方可办理。

2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵

充现金,更不得任意挪用现金。

3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登

记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖"作废"戳记与存根一

并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。

4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间I质序对已粉完的业务编制记帐凭证，

并逐笔顺序登记现金相符.银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要

及时查询清楚。

5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券会无缺，负赔偿责任。

6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料.

财务部门出纳岗位职责31

1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。

2、负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。

3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。

收到前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料（如花名册、收费标准等。）

4、定期向学生处、教务嫩供学生欠费明细表。

5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。

6、在毕业生离校之前,及时向有关单腐供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业

证，待学生交弁欠费后，财务处负责发给其毕业证。

7、负责学费上缴及返还工作。

8、除上属专项工作外,处理正常对外审核报销业务，并随时^纵处安排的其他工作。

财务部门出纳岗位职责32

1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不任

意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。

2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收;控制费用性

支出，合理有效使用基本建设资金。

3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和购销合同，办理工程予付款、进度款、

结算款和材料货款的结算工作。

4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。

5、编报竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。

6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。

7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息，编报建设项目投资效益分析报告。

8、配合其他同志的工作，完成处（科）长交办的其他工作。

财务部门出纳岗位职责33

1、按照国家财经法规和会计制度及学校有关规定，审核各项费用开支，办理会计事务，

进行会计核算。

2、按照国家现金管理办法和银行往来结算制度，办理现金及转帐的收付款业务。

3、正确使用会计科目，保证各类收入款项来源渠道清晰,各种支出费用正确归集，为会计

决算报表提供准确、可靠数据。

4、执行学校年度预算，控制各项经费指标不得突破，科研项目经费不得赤，防止各项经费

的超支使用。

5、按月份准确、及时核算全校人员工资和学生助学金。按照规定程序办理工资变动的登记、

计算工作，保证全校人员工资，学生助学金的按照发放。

6、及时清理暂存、暂付及各种往来结算款项，核对银行存款目，杳明未达帐项及不明来

源款项，保证学校各项资金的安全与完整。

7、维护计算机会计核算系统的正常运行。保证计算机输出会计凭证、会计帐簿的正确性,

定期打印会计帐薄。进行会计档案的分类、整理、装订登记和保管，并按规定时间移交学校档案

室。

8、负责基建财务的核算工作。

财务部门出纳岗位职责34

L负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对

2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款；

3、协同部门经理发放职工工资；

4、负责归集各部门礼品费用情况表；

5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。

6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴；

7、负责购买发票、按照规定开具发票。

8、配合其他部门工作；

9、完成上级交办的任务。

财务部门出纳岗位职责35

1、负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

2、办理各种支票、汇票等收付款业务。

3、负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

4、负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

5、完成领导交给的其他业务。

财务部门出纳岗位职责36

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务部门出纳岗位职责37

1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账；

2、根据记账凭证报销内容收付现金；

3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价

证券安全；

4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。

5、完成部门领导交办的其他工作任务。

财务部门出纳岗位职责38

1、负责公司费用报销、银行支付及报销单、支付单等的常规录入；

2、负责外汇预付款申请、核销，确保各项支付、收讫、转账，准确无误；

3、负责采购、销售发票率充录入及核对，发票购买、税控系统开票等；

4、每月关账后系统导出报表,及时提交各项资金流动报表等；

5、整理财务各类凭证，并将会计凭证、各类报表进行定期打印、收集整理、装订成册、登

记编号，并妥善保管；

6、协助会计完成对夕K艮行、税务办理等相关工作。

财务部门出纳岗位职责39

1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；

2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表；

3、协助编制月度资金计划匚总表和月度资金结算表；

4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证；

5、严格遵守现金管理制邮支票使用规定,现金要做到日结月清；

6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；

7、完成财务部负责人交办的其他工作。

财务部门出纳岗位职责40

L严格执行现金管理制窗口结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理

现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额,以保证公司一周内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以"白条"抵库，不得签发"空头"支亮

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结。

8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，

交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。

在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。侬I」"四个不能入账”，即：

原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账

期限的不能入账。

财务部门出纳岗位职责41

L负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认,及时登记现金、银行日记账；

3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报

4、办理与银行之间的所有相关业务；

5、完成公司交办的其他事务性工作。

财务部门出纳岗位职责42

L按规定每日登i己现金日记账和银行存款日记账；

2、每日核对现金日记账,并填写付款单据；

3、负责每月打印银行回单、银行流水；

4、负责个人网银、银行网银的管理；

5、跟随工商办理银行装料变更；

6、完成部门领导交办的其他任务；

财务部门出纳总位职责43

L办理银行存款、取款穗专账结算业务；

2、负责购买支票、收据蜀里，并负责保管有关空白票据和空白支票；

3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；

4、保管相关财务单据；

5、及时记录现金、银行日记账；

6、其他交办的工作。

财务部门出纳岗位职责44

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管；

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务部门出纳岗位职责45

1、负责公司日常的收支及差旅费用的报销；

2、严格审核原始凭证，编制记账凭证，及时登记现金及银行日记账；

3、盘点库存现金，他倒日清月结,账实相符；

4、负责办理银行的结算，规范使用支票；

5、及时整理凭证、装订成册并注明凭证编号，完整归档；

6、完成领导布置的其他工作。

财务部门出纳岗位职责46

1、收款（安仝押金、水电费、项目相关零星收入）；

2、付款（员工费用报销、借支等）；

3、编制扣款台账，汇总各分包单位每月进度款扣款总额；

4、每月进度款完税；

5、收集各分包单位每月进度请款资料并交给财务部；

6、跟进每月进度款付款情况；

7、应付帐款台帐的登记；

8、协助班组代发劳务人员工资。

9、项目考勤管理、绩效考核、员工入离职、面试接待、协助人事部处理其他临时工作。

财务部门出纳岗位职责47

L每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证；

2、在交接班时，检查当班收款笔数，将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳：

3、统计前一天未确认收款信息，发业务群进行确认；

4、完成领导交代的其他工作。

财务部门出纳岗位职责48

1、负责现金、支票的保管、签发支付工作；

2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用，每日编制钗行现金日记账，及时与银行定

期对账，保管空白收据和空白支票；

3、做好每月的票据整理、交接工作；

4、做好和材料厂家的和劳务队的对接

5、应公司要求，完成行政/人事助理的工作；

6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的工作内容

财务部门出纳总位职责49

一、严格执行国家财政部货币资金的换算与管理规定及银行结算的规定，根据审核无误的凭

据办理款项收会结算业务。

二、根据已结算的收付款凭证，分帐户按日逐笔登记或银行存款日记帐，并算出当日余额。

三、定期检查库存现金和银行存款额，月终核对银行存款与银行对帐单的收款/蛭I日清月

结，帐款帐单相符。

四、遵守国家现金管理制度，注意库存现金不能超过银行规定的限额；收入现金及时送存银

行，不得以白条抵库，更不能随意挪用现金和公款私存。

五、管理好收费凭证，银行支票，严格签发空白支票。

六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教职工及学生人身俣险、医疗保险工作。

七、按时完成教职工工资的编排及工资发放工作。

八、不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作以及审核和会计档案保管工作。

九、对于现金要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的秘

密，保管好钥匙，不得随意转交他人。

十、完成学校领导交给的其他工作任务。

财务部门出纳岗位职责50

L负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。

2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。

3、严格清楚记录备用金账目,并定期与财务部进行核对。

4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。

5、收集财务部要求的各期皮表，并按时交付给财务人员。

6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。

7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。

8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。

9、财务部安排的其他工作。

财务部门出纳岗位职责51

1、严格遵守财经政策和财经纪律，遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督。

2、办理现金收付和银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员审核签章。

3、严格控制签发空白支票，按银行规定合理使用支票。

4、登记现金和银行存款日记帐，保管好现金和增值税专用发票，办理现金的提取和存储业

务。

5、保管好有关印鉴，空白支票和空白收据。

6、核对银行存款帐,并编制银行存款对帐余额.

7、及蛆盘点库存现金,掌握银行存款额,做到每日有余额，月终与总帐核对余额一致。

财务部门出纳岗位职责52

L每日核对支付宝回款情况，分到各店，做收入单。

2、每日到7UP对账，与收银员兑换零钱。

3、每周两次到兴汉门、营盘路、红星店、爷爷的土钵菜对账（核对现金收入，刷卡收入，

现会员充值现金收入，会员充值刷卡收入，核对店负责人存款金额并兑换零钱。

4、核对爷爷土钵菜停车券数量，并与会计一起到停车场负责人处兑换停车费（每张五元）。

5、不定时抽查盘点收银员备用金情况。

6、到银行预约零钱兑换，保证各门店的零钱正常使用。

7、根据采购报销单每日完成采购报账，对于门店费用支出严格按照报账流程执行。

8、整理各店报销单据，收入与支出凭证，认真编号做出纳电脑账，并及时把单据返还至各

门店会计。

9、每月十四号之前做好各店工资发放的网银代发表并上传公司账户，十五号进行网银代发

工资。

10、核对各店刷卡到账回款，是否出现回款不正确情况。

11、每月按时交纳各门店水电费、燃气费等。

12、每月二十四号之前做好供货商网银代发表并上传公司账户，二十五号进行网银代发货

款。

13、每月一日收集好各门店账目，做好出纳账与各门店会计核对好余额，出现金报表。

14、做好与银行方面对接工作，做好公司账户对账工作。

15、做好现金的管理，及时到银行存款。

16、核对各店团购、外卖网络销售回款情况，及时通知财务做账，做收入。

17、核对兴汉食府挂账回款，及时通知门店负责人，做收入单。

18、交纳各门店员工宿舍房租，办公室房租水电。

财务部门出纳岗位职责53

L熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材*徽算与管理办法。

2、做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用

款计划。

3、搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制"材料目录"，审查材料收

发的原始凭证。

4、负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对

账务。

5、做好领导临时交办的其他工作。

财务部门出纳总位职责54

Q)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。

(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

(4)负责公司运营中基本账务的核对。

(5)负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。

(8)工资及报销的发放。

(9)完成公司安排的其他工作。

Q0)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。

(11)维护公司人才储

1、开户、销户、变更账户等业务处理；

2、工资发放、报销单据及货款付款；

3、每日更新资金余额流水表；

4、每周/月输出资金情况分析表；

6、付款单据粘贴电子回单；

7、个税申报；

8、领导交办的其他事项。

财务部门出纳岗位职责55

L处理日常现金收支业务；

2、按照要求做好资产保管工作；

3、按照要求审核和保管相关合同；

4、按照规定做好清算系统处理工作；

5、按照规定处理相应日常报表工作；

6、核算分公司业务数据。

财务部门出纳岗位职责56

1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据站

领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得

以"白条"抵冲库存现金，不得任意挪用现金。

2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用

的印章,空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。

3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，

要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。

4、登记现金和银行存款日记帐,根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银

行存款日记帐不准签发空头支票不准任意1施行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。

5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。

6、完成领导交办的其他工作事项

财务部门出纳岗位职责57

1、维护财经纪律，对经费的支付、报销按规定进行严格的审查、复核，敢于同违纪行为作

斗争，努力做好工作，为教育教学服务。

2、团结协作，管好用好学校的各项经费，每笔款项的收支做到有凭据，符合收支手续。

3、掌握各项财务和开支范围及标准，仔细审核收付单据凭证

4、每天结帐一次,每天下班时锁好桌柜，存放现金不能超过规定限额，大量的现金要及时

存入银行。

5、按规定催促借现金的出差人员及时报销结帐，有余款的当即收回.

6、凡经手的钱物，要件件有说明，事事有交代，做到一尘不染。

7、保管好库存现金和一切票证、凭单,以防意外，确保资鳏全。

8、协同会计员按时、准碘做好每月工资、奖金的造册和发放工作。

9、主动认真地做好班级临时性的现金收支工作。

10、按时完成学校领导交办的临时性工作任务。

财务部门出纳岗位职责58

1、收/付款:收款付款，负责登记现金日记账和银行存款日记账日清月结；

2、报销管理:负责各部门票据审核及报销；

3、票据管理:负责保管现金支票，银行印鉴卡等有关资料；

4、编制记账凭证及销售报表；

5、领导安排的其他事宜事宜。

财务部门出纳岗位职责59

1、负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核

无误后将其归档备查。

2、向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各合金账户的收支情况，并及时

反馈银行有关信息。

3、对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进

行核对审核。

4、严格按照资金审批程序进行款项支付.

5、编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日

清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

6、负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

7、组织发放企业员工工资和奖金。

8、做好领导临时交办的其他工作.

财务部门出纳岗位职责60

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作；

2、负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结；

3、负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作;

4、负责发票的开具及认证工作;

5、协助管理银行与公司关系，配合办理银行注册、变更、注销等工作；

6、完成上级交给的其它工作；

财务部门出纳岗位职责61

1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则.

3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付和管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第

一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自

外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式。做到记账准确、

整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才

能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款.无论经理是否签字同意，借款要本着前

账不清，后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金

长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10、月反从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务部门出纳岗位职责62

Q）办理现金及银行业务的收付和结算业务。

(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作。

(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

财务部门出纳岗位职责63

L负责每月的记帐、结帐，以及计算机的各种期末处理，打印出各种汇总表.

2、负责各种报表的编制工作，并按规定编写报表说明。报表要做到数真实、计算准确、内

容完整、迹工整、装订整齐。

3、负责将经领导审核后白勺员表及时送到有关单位和部门。

4、负责向领导提供各种财务信息与数据。

5、负责根据会计制度的规定，按照会计核算要求，设置会计科目，做好明细会计科目的增、

删、调整工作。

6、负责平时会计凭证的审核工作。并经常对帐面数反映的情况进行分析、对比总结，及时

提出问题与改进管理工作的意见。

7、负责完成领导安排的其他工作。

财务部门出纳岗位职责64

1、负责全院学生学费、宿费、书费的收缴和日常管理工作。

2、负责全校事业性收费的立项、报批以及发票的领购日常管理和销毁工作.

3、力口强对二级单位财务工作的管理与指导，定期组织会计人员的业务培训，并为领导提供

有用的信息资料;做好会计证的发放、年检及管理工作。

4、负责学院的预算、决算、月报表工作。

5、负责学院固定资产的核算和固定资产卡片录用工作。

6、负责学院机构代码证、贷款卡等证的年检工作。

7、做好全校审计、财务大检查、物价检查的接待工作，并及时向领导汇报有关检查情况。

8负责学院会计凭证审核记帐结帐工作。

财务部门出纳岗位职责65

一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、更用报销业务、银行结算业务。

二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及

教职工津贴的发放工作。

三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。

八、每日核对库存现金，做^账实相符,出现差异及时汇报。

九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作.

十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库.

十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。

财务部门出纳岗位职责66

1、办理银行存款和现金领取；

2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；

4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；

(1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签

名，交由财务审核,确认无误后，由出纳发款。

(2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明

人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

5、员工工资的发放；

6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；

7、协助财务经理完成其伽助工作。

财务部门出纳岗位职责67

1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

2、登记现金和银行存款日记帐,并及时和会计核对；

3、安全库存现金和各种有价证券；

4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

5、负责收费结算、收款票据交接；

6、负责公司收据购买；

7、装订凭证并协助会计知里相关的财务部档案资料；

8、其他临时性工作。

1、负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对；

2、负责日常报销凭证、货款的核对和支付工作；

3、负责公司日常的行政工作。

4、完成上级交付的其他财务工作。

财务部门出纳岗位职责68

1.负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证

2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐

3.负责公司的现金、支票管理

4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职

岗位职责；

5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向

6.负责月末按时编报银行存款余额调节表

7.负责妥善保管各种票据

8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程

9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务

财务部门出纳岗位职责69

1、负责审核各类收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；

2、建立完善出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结；

3、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

4、负责对各种票据的保管、装订、传递；

5、每天更新的账目、报表反馈给相关领导；

6、按财务主管要求完成相关账务工作。

财务部门出纳肉位职责70

1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，

不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现

金，保证账实相符，日清月结。

3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对

账编制银行存款余额调节表，做到账账相符根据营业部资金运用的具体情况结合资金头寸表，

编制"资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

5、负责存取股民的支票，保证及时人账。

6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记入账。

7、负责内部职工借款，并填制“借款单"，经总经理、财务部经理签字后付款。

8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

9、负责每日清算交割工作。

10、及时完成领导交办的其他工作。

11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务

资料，要对财务主管负责。

财务部门出纳岗位职责71

L负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作；初始建胀、登入、记（结）帐办理收

付和银行结算业务

2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、

3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票

开立审核等

4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、协助0A办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合

财务部门出纳岗位职责72

1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的

营运；

2、按财会制度、审批流程在手续齐全的到牛下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，

且及时回拢各店的资金款项；

3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据；

4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；

5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；

6、做好支票使用和发票使用的登记^管理工作；

7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性；

8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；

9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的寇性。

财务部门出纳总位职责73

L负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

2、按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时

盘点现金,编制现金盘点表存档；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行福X日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、按照国家有关法律的要求，负责银行账户的开立、核对、清理等工作；

6、负责银行结算，办理银行存取款业务，负责票据的归集，取回银行对账单；

7、工资表核算、工资发放及各种税费交纳工作；

8、负责空白收据、支票等票据的购买、保管、使用工作，并做完整记录（登记簿）；

9、负责银行预留印鉴和有关印章的管理；

10、领导交办的其他工作。

财务部门出纳岗位职责74

L办理银行结算业务，按日记账；

2、负责现金及银行