ERP财务供应链解决方案

文档编号：蓝图设计-业务解决方案（财务供应链）VI.6

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2015年3月

2015年3月

2015年3月

2015年3月

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文档说明...................................错误味定义书签。

1.总体方案..........................................4

1.1.总体概述..................................................4

1.2.总体目标..................................................4

1.3.实施范围..................................................5

1.4.整体流程业务...............................错误!未定义书签。

1.5.总体实施策略...............................错误!未定义书签。

2.基础数据设置......................................6

2.1.总体信息编码概述..........................................6

2.2.总体性原则要求.............................................6

2.3.主数据管理.................................................7

3.营销发货业务.....................................12

3.1总体方案实现及思路..........................................12

3.2环磁销售业务...............................................17

3.3瓦磁、烧结轨铁硼、粘结轨铁硼销售业务.......................18

3.4进出口公司销售业务..........................................20

3.5内销转外销业务..............................................21

3.6销售退换货业务..............................................22

3.7销售财务结算、开具发票业务..................................24

4.物资采购业务.....................................25

4.1总体方案及实现思路..........................................25

第1页共92页

4.2原材料/配方料采购业务.......................................30

4.3劳保、低值易耗品采购.......................................34

4.4采购直销...................................................36

4.4采购费用业务（运费/装卸费）.................................39

4.5采购暂估与结算业务.........................................40

4.6采购付款...................................................42

4.7采购退货&退库.............................................44

4.9采购业务产生的相关财务处理..................................46

5.品质质检业务.....................................49

5.1.关键管理需求.............................................49

5.2.业务流程及说明...........................................50

5.3.业务管控点...............................................50

5.4.系统关键参数配置.........................................51

6.物资部仓储业务...................................51

6.1.总体实现方案及思路........................................51

6.2.采购入库业务.............................................54

6・3.材料出库业务...............................................54

6.4.产成品入库业务...........................................56

6.5.销售出库业务.............................................57

6.6.物料报废流程.............................................58

6・7•盘点业务....................................................60

7.总账业务........................................62

第2页共92页

7.1.总账总体应用流程............................................62

7.L1.会计科目...................................................62

7.L2.期初余额录入流程...........................................63

7.1.3.凭证日常业务处理流程.......................................64

7.L4.往来核销业务流程...........................................65

7.L5.期末结转业务流程...........................................66

7.L6.年度过账业务流程...........................................66

7.1.7.财务审1相整业务处理流程...................................68

8.固定资产应用系统......................................69

8.1固定资产档案管理...........................................69

8.1.1固定资产类别..............................................69

8.1.2资产类别说明..............................................69

8.1.4固定资产卡片编码规则......................................70

8.1.5固定资产业务流程..........................................71

9.分公司业务流程.......................................72

9.1关键管理需求...............................................72

9.2业务流程及说明...............................错误!未定义书签。

9.3业务管控点..................................................73

第3页共92页

1.总体方案

1.1.总体概述

本方案是基于及其分子公司管理现状，在对现状进行详细分析基础上提出的

业务应用解决方案。结合管理模式及管理诉求，对不同类别物资采购、检验、仓

储进行了全面规划，统一了业务流程，实现了与财务集成，为集团全面提升集团

管控能力、实现精细化管理奠定坚实基础。

L2.总体目标

1、搭建采购、销售、库存、质量、财务全面集成统一的信息化管理平台，实

现跨公司、跨组织的财务、业务一体化集中管控模式，达到物流与资金流、工作

流与信息流的全面集成；形成财务监督业务，业务督促财务的良性循环；

2、进一步完善公司间协同、部门间职责分工、管理制度，细分、优化业务管

理流程并在信息系统中固化，通过流程梳理、优化，消除企业业务壁垒、增强部

门协同，实现企业经营管理活动的实时控制和精细化管理；

3、固化采购模式，进一步增强集团管控能力；

4、统集团内物料分类、物料编码，提高供应链协同效率，整合集团资源，

降低库存资金占用。

5、增加应用的幅度和深度，将所有物资纳入信息化管理，在业务管理环节上,

实现从物资需求到采购寻源、采购执行、采购结算全过程控制。

6、建立健全的仓管系统，合理的布局管控原材料、半成品、产成品等工厂物

料的数量。

7、建立系统的信用控制体系，防止客户出现呆账、坏账。

8、建立完整的业务员体系，业务员分到具体的每一个客户，实现统计某个区

域内业务员的销量统计，进而进行考核。

第4页共92页

1.3.实施范围

进入系统『动态建模平台-组织管理-业务单元」，创建如下业务单元及组织职

能启用：

组织职能

法人行政销售资产库存

编码业务单元名称财采质

法上行上销上资上库上

务购检

人级政级售级产级存级

1000□0000000□

10有限公司0000000000[30

101磁材公司0000百00

102进出口公司□00

业务单元上线模块范围

编码业务单元名称

营销管理合同管理采购管理质量管理库存管理财务管理

1

10有限公司000000

101磁材公司000

102进出口公司000

组织架构图

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2.基础数据设置

2.1.总体信息编码概述

信息分类编码是很重要的一项基础性工作。为避免重复采集、收集、加工、存

储的情况，最大限度地消除因名称不一致所造成的误解和分歧，减少诸如：一名

多物，一物多名，对同一名称信息的分类和描述不同，以及同一内容信息的具有

不同名称等混乱现象，做到使事物名称和术语含义统一化、规范化，并确定信息

与事物或概念之间的一一对应关系，以保证信息的可靠性、可比性和适用性，使

之真正成为连接信息系统各组成部分的纽带，需要对信息进行分类编码。

把对某一类信息赋予代码的过程称为编码。信息编码就是将表示信息的某种符号

体系转换成便于计算机或人识别和处理的另一种信息表示形式的过程

2.2.总体性原则要求

1）唯一性原则：尽管编码对象有不同的名称，不同的描述，但编码必须保证一个

编码对象仅被赋予一个代码，一个代码只反映一个编码对象。

2）可扩展性原则：编码结构必须能适应编码对象不断增加的需要，编码所采用的

字符或数字，必须有足够的数量，以便所组成的个别对象编码足以代表所有个别

对象，以及应付将来编码对象扩展时的实际需要。

3）简单性原则：编码的目的在于将物料化繁为简，便于物料的管理，在不影响编

码的容量和可扩性的情况下，编码位数应尽可能少，如果编码过于繁杂，则违反

了编码之目的。

4）完整性原则，物料编码要完整统一而且有一贯性，编码不宜频繁变动，编码时

应考虑其变化的可能性，尽可能保持编码系统的相对稳定性。所有的物料都应有

物料编码可编，这样物料编码才能完整。

5）适应电脑管理原则：编码以能反应其属性为基础，作井然有序的组织与排列，

格式要规范化，还要考虑操作员录入的方便性，如编码尽可能短、尽可能不用特

殊符号。

6）易于统计分析管理原则：存货分类的等级划分，要与财务会计科目中材料核算

原则相一致，并易于企业管理报表的统计管理。

第6页共92页

7）易记性原则：在不影响上述六项原则之下，物料编码应选择易于记忆的文字、

符号或数字，或赋予暗示及联想性。

23.主数据管理

23.1客户档案

23.1.1名词解释

客户档案是系统最核心的基本档案之一，应用于系统众多领域，主要记录集

团企业内、外部客户的具体业务信息，通过基本信息、财务信息、销售信息和信

用控制信息4个页签分别进行维护。

23.1.2编码规则

1、客户编码的统一格式为:A.BC.XXXo

2、A表示国内、国外或保理客户，1表示国外客户，2表示国内客户，0表示保理;

3、BC为大类。当对国外客户按照区域划分时，00表示国际代理，01表示美洲客

户，02表示欧洲客户，03表示东南亚客户；当对国内客户按照办事处划分时，00

表示长沙本部业务员的国内客户，01表示广州办业务员的国内客户，02表示深圳

办业务员的国内客户，03表示苏州办业务员的国内客户，04表示东莞办的国内客

户，05表示宁波办业务员的国内客户，06表示其他代理的国内客户，07表示公司

客户。

4、XXX表示小类，为具体的客户代码。根据各大类客户出现的顺序，从001开始

编号。

23.1.2实际数据展现

客户编码客户名称

0.00.001

1.03.022

1.03.023

2.00.001

第7页共92页

2.3.2供应商档案

23.2.1名词解释

供应商档案是系统最核心的基本档案之一，应用于系统众多领域，主要记录

集团企业内、外部供应商的具体业务信息，通过基本信息、电子采购、财务信息、

和采购信息4个页签分别进行维护。

23.2.2编码规则

1、供应商编码的统一模式为AB.CD.XXXX。

2、AB按属地划分，共分为局内、市内、省内、省外、外协、其他六个区域，分别

用01、02、03、04、05、06表示；

3、CD表示按原材料使用情况共分为铁氧体，烧结钛铁硼，粘结铉铁硼，其他产品,

铁氧体、烧结、粘结等共用，共五类，分别用01、02、03、04、05表示。

4、XXXX表示序号，按出现的先后顺序从0001开始编号。

23.2.2实际数据展现

供应商编码供应商名称

01.01.0001

01.01.0002

01.01.0003

01.01.0004

01.01.0005

01.01.0006

01.01.0007

01.01.0008

233物料档案

23.3.1名词解释

维护物料的相关基本数据。物料档案由多个页签构成，这些页签又分为基本信

息页签和组织信息页签两类。其中基本信息页签只有一个，用来设置物料公共属

性，这些属性不随物料所在的组织不同而不同。物料的组织页签有多个，用来设

第8页共92页

置物料在不同的组织类型下的属性，比如在销售组织信息页签中，记录的就是该

物料在不同的销售组织的销售信息2由于一种物料可以在多个销售组织进行销售，

也可以被存储在多个库存组织中，因此一个物料只能有一个物料基本信息，但该

基本信息可以对应多个组织类型下的多个组织信息。

2.33.1编码规则

1)原材料编码：

1.1)统一模式为11.AB.CD.XXXXo

1.2)11表示大类(原材料类)。

1.3)AB表示部类。01代表低值易耗品，02代表设备部件类，03代表劳保用品。

1.4)CD表示大类。在低值易耗品的分类中，01、02、03、04、05,分别代表一般

工具类、专用工具类、替换件、周转材料、其他低值易耗品；在设备部件类中，

01、02、03、04,分别代表电子电器类、五金类、机械配件类、其他类；在劳保

用品中，01、02分别代表防护类和工作服类。

1.5)XXXX表示序号，按出现的先后顺序从0001开始编号.

2)产品原料编码：

2.1)产品原料的统一模式为：10.AB.XXXX。

2.2)10表不产品原料。

2.3)AB中，A所代表的数字，1表示铁氧体、2表示烧结钛铁硼、3表示粘结铉铁;

B所代表的数字1表示原料、2表示辅助材料、3表示包装物。如11表示铁氧体原

料，12表示铁氧体辅助材料，22表示烧结铁铁硼辅助材料……。

2.4)XXXX表示序号，按出现的先后顺序从0001开始编号.

3)产成品的编码：

3.1)产成品的统一模式为:20.AB.CD.E.XXXXXo

3.2)20表示产成品。

3.3)AB表示类别。根据公司目前的情况，A所代表的数字，1表示铁氧体，2表

示烧结铉铁硼，3表示粘结铉铁硼；B所代表的数字，铁氧体环、瓦、方、扇、微

波炉磁、异形磁分别用1、2、3、4、5、6表示，即11表示铁氧体环磁，12表示

铁氧体瓦磁，13表示铁氧体方块，14表示铁氧体扇形磁，15表示铁氧体微波炉磁,

第9页共92页

16表示铁氧体异形磁；烧结铉铁硼和粘结钛铁硼分类方法同铁氧体。

3.4)CD表示料浆牌号和厚度。

在铁氧体环磁、扇形磁、方块、微波炉磁、异形磁的分类中，C表示料浆牌号，如

1表示Y25,2表示Y30……新增料浆牌号以流水号编号；D表示厚度，1表示厚度

2表示厚度＞20mm；

在铁氧体瓦磁的分类中,在表示料浆牌号,如01表示Y30,02表示Y35H-1……

依次以流水号编号；

在烧结铉铁硼的分类中，CD表示产品牌号。如01表示N35,02表示N38……依次

以流水号编号；

在粘结被铁硼的分类中，CD表示模具号。如01表示217号模具，02表示218号

模具……依次以流水号编号；

3.5)E表不A品或B品。A品用A表不，B品用B表不。

3.6)XXXXX表示序号，按出现的先后顺序从00001开始以流水号编号。

23.3.2实际数据展现

物料编码物料名称

20.14.01.A.00002

20.14.01.A.00003

20.14.01.A.00004

20.14.01.A.00005

20.14.01.A.00006

20.14.01.A.00007

20.14.01.A.00008

20.14.01.A.00009

20.14.01.A.00010

20.14.01.A.00011

23.4仓库档案

23.4.1名词解释

仓库档案是在库存组织范围内完成仓库的定义及相关属性的设置。仓库档案按

照库存组织进行设置，即每个仓库都隶属于某个库存组织。

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23.4.1编码规则

仓库编码：两位数字流水码。

仓库扩展：在原仓库基础扩展两位数字流水码共四位。

23.4.2实际数据展现（描述仓库用途）

编码仓库名称用途

01

0101

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

99

23.5用户权限设置

2.3.5.1用户

需要使用系统的用户，需要设置用户名和密码，然后才能进入系统进行操作。

对于每个用户我们可以分别设置不同的角色，这样每个用户登陆系统会有不同的

业务模块权限。

23.5.2角色

管理类（业务类）角色节点用来为当前登录业务单元以及当前登录业务单元

的下属业务单元创建角色，将创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。

管理类（业务类）角色表体已分配组织页签可以通过组织参照选择需要增加

角色的组织，为其进行角色的设置。其中业务类角色中"SF_RoleGroup”角色是

第11页共92页

系统预制的角色。

管理类角色是指能够分配管理类功能节点权限的角色。权限管理模块中的功

能节点全部为管理类功能节点。

业务类角色是指能够分配业务类功能节点权限的角色。进行日常业务操作的

人员都需要分配该类角色。

角色编码角色名称

01001采购订单查询

01002供应商录入

01003成本会计

01004销售会计

01005财务部长

23.53职责

职责是一组具有相关联的业务意义的功能节点，页签，和业务活动的集合，本

版不再支持单独的节点，页签，按钮授权，必须组装成有业务意义的职责，通过

以职责为中间环节，为角色或用户分配功能权限，使得角色的定义更加清晰、一

目了然。

职责分为业务类职责和管理类职责，业务类职责只能设置业务类的功能明细，管

理类职责只能设置管理类的功能明细。

3.营销发货业务

3.1总体方案实现及思路

3.1.1关健管理需求

需求编码需求名称需求描述

1客户资料客户资料的归档、分类与建立。

2客户价目表建立目前营销价目表用EXCEL,查询不方便，要求录入营销订单时

自动带出。

3客户信用对客户进行信用等级评审、控制。

4营销订单营销订单的统计与分析。

第12页共92页

5发货控制物流部门参照发货单生成销售出库单。

6销售直运采购本部和进出口公司均有采购直接销售。

7调拨订单从环磁调拨到本部仓库进行出货销售

8销售退货有质量问题需退回本部，通过评审后退回仓库。

9内销回购外销销售钛铁硼毛胚给客户，再从客户1可购成品进行销售。

3.1.2总体业务流程及说明

合同控制、价格控制、销售订单，发货、出库、收款的业务。主要销售品种：瓦

磁、环磁、烧结铉铁硼、粘结铉铁硼等C主要销售发货流程和成品采购分为以下

儿种：

1.本部物流中心进行发货：营销人员下单销售订单，生产制造部门按单进行生产

完成后入库，营销人员参照销售订单录入发货单，物资部物流再根据发货单做

销售出库。

2.环磁集中由本部进行销售，通过调拨订单，从环磁仓库调拨至本部仓库。

3.本部和进出口公司都有采购直运销售业务。

4.销售出库后发现质量问题进行退换货业务。

5.销售铉铁硼毛胚给客户，再从客户处采购成品直运销售；采购成品回公司外购

第13页共92页

仓库，车间领用后做产成品入库再进行销售。

业务流程说明:

序部门及岗业务步骤流程说明单据处理状

号位态

营销部客户资料销售管理人员根据客户分类、区域等信息客户-集团

录入集团级的客户档案，然后将客户档案

1

分配到需求业务组织，再进行档案详组信

息维护。

营销部价目表制定产品销售价格，通过评审流程后，在价目调整单

2录入销售订单时自动带出产品的销售价

（审批流程）

格。

营销部销售合同新规格产品同客户签订销售合同，录入销俏售合同维护

3售合同维护。

（审批流程）

营销部销售订单维根据客户要货情况，制作销售订单。销售订单维护

4护

（审批流程）

营销部发货单根据客户交货期参照销售订单录入发货发货单维护

5

单

物资部转库单维护由本部仓库运至广州、宁波仓库进行销售转库单

6

出库。

生产部调拨订单根据环磁订单的缺货情况，向环磁分厂调拨订单

7发出调拨订单。

（审批流程）

物资部调拨入库从环磁调产成品仓库拨至本部仓库，参调拨入库

8

照环磁调拨出库单录入本部调拨入库。

物资部俏售出库单参照营销部录入的发货单，录入俏售出库俏售出库单维

9

维护单。护

物资部成品采购直由销售订单推式生成成品采购单，由采购采购单

10

运销售员采购成品直运客户销售（直运采购）

11财务部应收单管理依据销售出库单生成应收单。应收单

财务部销售发票要求先出库、后开发票的赊销业务，参照销售发票维护

12

销售出库单开具发票并结算。

财务部凭证对收款单、应收单、暂估应收单进行凭证

13

处理。

单据说明：

1.客户一集团

第14页共92页

2.客户销售分类■集团

3.价目调整单(价格评审表)

制表人审批(1)审批(2)审批(3)审批(4)审批(5)审批(6)备注

营销业务部经理工艺部财务部生产副总营销副总公司总经理会签

4.销售合同维护(瓦磁、环磁分开走审批)

制表审批审批审批审批审批审批审批审批审批备注

人(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

营销技术品质生产制造财务发展计总工程营销部公司总会签

人员部部部部部划部(艺)总经理经理

师

5.销售订单维护

制表人审批(1)备注

营销人员营销部负责人会签

6.发货单维护

7.转库单

8.销售出库单维护

制单人审核(1)审核(2)备注

物资部仓库物资部负责人品质部负责人会签

9.销售发票

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10.调拨订单

3.1.3总体业务管控点

在使用ERP之前，订单执行情况难以跟踪，销售信息统计汇总十分麻烦，与生

产部门间的数据复核工作量大，要了解成品库的库存情况要查手工台账，销售的

价格要靠人工计算和复核，客户信息不完整，应收账款核对工作量大。使用ERP

系统后，系统的实时性和集成优势充分体现出来。

1.销售订单在下达时，所有的价格都已做好了配置，减少人为因素产生的差错,

确保合同价格的准确性：

2.销售订单下达后，生产部门可以立即得到相关信息，根据交期做好生产排程。

3.订单管理人员通过查看订单执行情况，及时了解掌握每一张订单的进展情况。

4.在产品送货交付时，系统同时会生成相应财务凭证及开票请求，在避免遗漏

开票的同时，也能确保数据的准确、一致。在收款后可逐单清账，使应收账款

的核对更具有针对性。

5.功能强大的汇总报表更为科学分析提供了依据。

3.1.4系统关键参数配置

进入系统「动态建模平台-基础数据-业务参数设置-组织』菜单进行设置:

所属参数参数名称参数值取值范围

模块代码

销售SO01订单限行00-100

管理

销售SO04超销售订单出库容差控制不控制不控制，不保存，提示

管理

销售SO07销售订单开票容差控制不控制不控制，不保存，提示

第16页共92页

管理

销售SO10订单关闭时出库时订单出库否是，否

管理数量修改销售合同数量

销售S017发票限行00-100

管理

3.2环磁销售业务

3.2.1关键管理需求

需求编码需求名称需求描述

1环磁销售从环磁分厂调拨至本部统一销售。

2内部交易分公司同本部结算走内部交易。

3.2.2业务流程及说明

序部门及岗业务步骤流程说明单据处理状

号位态

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营销部客户资料销售管理人员根据客户分类、区域等信息客户•集团

录入集团级的客户档案，然后将客户档案

1

分配到需求业务组织，再进行档案详组信

息维护

营销部价目表制定产品销售价格，通过评审流程后，在价目调整单

2录入销售订单时自动带出产品的销售价

（审批流程）

格

营销部销售订单维根据客户要货情况，制作销售订单。销售订单维

3护护

（审批流程）

营销部发货单根据客户交货期参照销售订单录入发货发货单

4

单

物资部销售出库单参照营销部录入的发货单，录入销售出库销售出库单

5维护单C

（审批流程）

生产部调拨订单根据环磁缺货情况向分厂下达调拨订调拨订单

6单。

（审批流程）

物资部调拨入库从环磁产成品仓库调拨出库，本部仓库调拨入库

7

收货做调拨入库。

物资部转库单维护由本部仓库运至广州、宁波仓库进行销售转库单

8

出库。

3.2.3业务管控点

1.环磁为本部分公司，将实施・FRP流程，建立产成品仓库，环磁成品入库后，由环磁产

成品仓调拨至本部仓库及时入库后，本部录入销售出库单（内部交易流程）。

2.上线之前分公司为K3系统独立账套，在系统中需统一信息，以便财务报表的合并。

3.3瓦磁、烧结轨铁硼、粘结效铁硼销售业务

331关键管理需求

需求编码需求名称需求描述

瓦磁、烧结钛铁硼、粘制定销售价目表，销售订单产成品单价参照自动带出。由本

1

结铉铁硼销售部生产入库，物流根据销售开立的发货计划进行销售出库。

第18页共92页

3.3.1业务流程说明

业务流程说明:

序部门及岗业务步骤流程说明单据处理状

号位态

营销部客户资料销售管理人员根据客户分类、区域等信息客户-集团

录入集团级的客户档案，然后将客户档案

1

分配到需求业务组织，再进行档案详组信

息维护

营销部价目表制定产品销售价格，财务审核后，在录入价目调整单

2销售订单时自动带出产品的销售价格

（审批流程）

营销部销售订单维根据客户要货情况，制作销售订单。销售订单

3护

（审批流程）

营销部发货单根据客户交货期参照销售订单录入发货发货单

4

单

物资部转库单维护由本部仓库运至广州、宁波仓库进行销售转库单

5

出库。

物资部销售出库单参照营销部录入的发货单，录入销售出库销售出库单

6维护单。

（审批流程）

3.3.1业务管控点

制定销售价目表，评审后在录入销售订单可自动带出销售价格。在录入销售订单

第19页共92页

时无价格需及时反馈。

3.4进出口公司销售业务

3.4.1关键管理需求

需求编码需求名称需求描述

为减少仓储物流成本快速响应客户交货时间，要求供应商将

1产成品采购直运销售

商品直接发往客户。

3.4.2业务流程及说明

流程名称：销售直运采购版本号:V1.1更新时间：2015.01.18

阶段

销售合同

客户档案销售订单

黯（审核流程）

挪

业务流程说明:

序部门及岗位业务步骤流程说明单据处理状

号态

营销部客户资料销售管理人员根据客户分类、区域等信息录入客户•集团

1集团级的客户档案,然后将客户档案分配到需

求业务组织，再进行档案详细信息维护

营销部销售合同新规格产品同客户签订销售合同，由营销人员销售合同维护

2录入系统

（审核流程）

营销部销售订单维根据客户要货情况，制作销售订单。销售订单

3

护

物资部成品采购直由销售订单推式生成成品采购单，由采购员采采购单

4

运销售购成品直运客户销售（直运采购）

物资部采购入库实物直运客户，由仓库录入采购入库单虚拟采购入库单

5

单。

6物资部销售出库录入虚拟销售出库单。做产成品出库。销售出库单

7财务部采购结算对付款单、应付单、暂估应付单进行凭证处理。

第20页共92页

8财务部销售结算对收款单、应收单进行凭证处理。

3.4.3业务管控点

直运销售的采购入库和销售出库都是虚拟单据，无实物出入库。在实际作业过

程中必须先审核采购发票后审核销售发票，避免出库再前入库在后的情况极少异

常。

3.5内销转外销业务

3.5.1关键管理需求

需求编码需求名称需求描述

将铉铁硼粗坯出售给客户，在从客户采购成品进行销售（直

1内销转外销业务

销）。

2采购成品加工后外销采购成品回厂后，由制造部领用加工后进行销售。

3.5.2业务流程及说明

1.营销人员录入烧结铉铁硼粗坯的销售订单，通过销售出库将铉铁硼粗坯销售给

客户。

2.采购人员录入被铁硼成品采购订单从客户处购回产成品，通过采购入库流程入

库。

3.营销人员再次录入烧结效铁硼成品的销售合同进行成品出库销售。

4.被铁硼制造部进行材料出库领料，加工完成后录入产成品入库。（虚拟流程）

业务流程说明：

第21页共92页

序部门及岗业务步骤流程说明单据处理状

号位态

营销部客户资料销售管理人员根据客户分类、区域等信息

录入集团级的客户档案，然后将客户档案

1

分配到需求业务组织，再进行档案详组信

息维护

营销部销售合同维根据客户要货情况，制作销售订单。销售合同

2护

（审核流程）

物资部销售出库单参照营销部录入的发货单，录入销售出库销售出库单

3维护单。

（审核流程）

物资部采购单维护由销售订单推式生成成品采购单，由采购采购单

4

员采购成品直运客户销售

采购入库

5物资部采购入库经过检验合格后做采购入库

3.5.3业务管控点

1.采购发票审核确定采购成本，销售发票审核确定销售成本。在实际作业过程中必

须先审核采购发票后审核销售发票，避免出库再前入库在后的情况极少异常。

2.外购产成品入外购仓，制造部门通过材料出库单将成品领出后，“加工”完成后

通过产成品入库单缴库。

3.6销售退换货业务

3.6.1关键管理需求

需求编码需求名称需求描述

1销售退回销售给客户的产品出现质量问题需要退回公司

第22页共92页

362业务流程及说明

业务流程说明:

序部门及岗业务步骤流程说明单据处理状

号位态

营销部退换货订单退换货订单

营销人员参照销售订单录入退换货订单,

1

（审核流程）

拉式生成退货接收单。

物资部销售出库单根据检验结果入不同仓库，需报废的人销售出库单

2报废仓，合格入合格品仓。退货接收单

（红字/蓝字）（审核流程）

审批生成红字销售出库单。

363业务管控点

1.基于销售订单或销售出库单退货，退回数量不能大于出库数量，红字销售出库单

可开票前与蓝字销售出库单对冲结账。

2.在外地直接销毁，需在系统中补红字销售出库单退回废品仓，通知销毁。

3.有关于客户对本厂的扣款赔偿（挑选费、损失费等…），记入退货订单总金额，不会影响产

品成本。