ERP(I)-FIN-操作手册-费用报账系统

1

★Capgemini^gg中国华电集团公司

黄古、由.闩•・CHINAHUADIANCORPORATION

真诚协同

ERP(I)_FIN_操作手册

费用报账系统

中国华电集团公司

版本V1.2

2013/12

协同商务体验

CollaborativeBusinessExperience™

费用报账系统操作手册中国华电集团公司

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杨梅电子邮件：yangmei666280@126.com

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2013-8-24V1.0杨梅

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目录

1.基本功能2

1.1.系统登录2

1.2.系统登出3

1.3.贽用报账平台主界面3

2.基本操作5

2.1.系统配置5

2.1.1角色管理5

2.1.2用户角色管理7

2.1.3系统权限管理9

2.2.主数据管理10

2.2.1员工主数据10

2.2.2报账标准11

2.3.流程管理11

2.3.1流程发布界面11

2.3.2流程配置界面12

2.4.集成接口14

2.4.1成本中心导入14

2,4,2z；11木1口导..15

243内部订单导入16

2.4.4WBS元素导入17

3业务操作18

3.1事务申请单18

3.1.1事务申请单列表18

3.1.2事务申请单申报19

3.1.3事务单审批20

3.2借款申请单22

321借款申请单列表22

3,2,2(jI上已ifj‘丫。耳闩』艮23

3.2.3借款单审批24

324借款单执行过账26

3.2.5借款单执行付款28

3.3费用报账单29

3.3.1报账单列表29

3.3.2费用报账单申报30

333费用报账单审批32

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3.3.5费用报账单付款界面36

3.4预算申报单36

3.4.1预算申报单填写36

3.5预算调整单38

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3.6预算实际执行情况表39

3.7还款单40

3.7.1还款单填写40

3.7.2还款单过账41

3.8科目维护42

381科目维护界面42

3i4,2亲If,I彳1^/(II］中‘I’?之界'ffil•..43

3.9凭证集成44

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1.基本功能

本章主要介绍如何登录费用报账平台系统，并对如何访问和操作费用报账平台主界

面作详细介绍。本章还对费用报账平台系统所有功能模块导航清单做了说明。

1.1.系统登录

系统登录地址为；htlp:〃10.76,66,71/bxxt/

八管理^陆

FY1001

生号：

百年ignis密码：••・•♦・

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屏幕解释

栏位说明范例

用户名输入用户名FY1001

需码输入用户名对应的宙码

如果用户名和密码正确，将通过登录验证，登录主页。

如果用户名和密码不正确，将会提示错误。

用户名和密码在用户管理(UM)系统中申请:，详情请参考用户管理系统操作手册。

吗

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作手册J书户管理系

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12系统登出

用户登录成功后，随时可以通过点击右上角的“注销”链接，从而退出应用系统:

中国华电集团公司费用报账系统

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1.3.费用报账平台主界面

本系统由五个部分组成：系统配置、主数据、报账单、流程管理、集成接口。系统根据登录

用户的权限显示相应的页面。

〃中国华电集团公司费用报账系统

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屏幕解释

系统配置主要包括三部分角色管理、用户角色管理、系统权限管理，即将操作对象

（删除、修改、查询、填制、审批等）分配给角色，将角色分配给流程，

将角色分配给用户e

主数据管理员工数据主数据通过主数据管理平台导入，从人事管理系统报送。报送内

容包括：姓名、身份证号、所属公司代码、公司名称、职位。可以对用户

登录系统的缺省值进行维护，包括在角色管理配置用户的角色。数据在后

台维护，客户无法查看，员工职位需各公司系统管理员维护。

流程管理：主要描述因公出差、购买各种物品等情况需要借款填写和提交审批的员工

借款单处理过程，以及用于费用的报账和员工因出差、购买各种物品等原

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因借款核销的账务处理过程。

报账单包括预算申报单、预算调整单、预算实际执行情况表、员二借款单和费用

报账单的处理。

集成接口将SAP系统中成本中心，现金，银行科目，内部订单，WBS元素，费用类

科目信息导入到报账系统。

费用报账系统与SAP系统凭证集成过账，查询。

请选择要操作的当登录用户有多家组织机构权限时，用户可通过该选择框选择要进行业务

公司代码操作的组织机构。

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2.基本操作

费用报账系统支持部门一般管理费用（如办公费、业务招待费和差旅费等）的报账，不包括

项目费用的报账。

21系统配置

包括三部分:角色管理、用户角色管理和权限分配。角色管理功能包括查询,新增和删除角色；用户角

色管理是将角色分配给用户，即为角色添加用户；权限分配是系统管理员为各个角色分配相应的权限。

角色管理定义角色，并提供角色的查询、新增和删除功能

用户角色管理为角色添加用户

系统权限管理将操作对象（查看/执行、新增、删除、修改、审核、执行过账等）分配给

角色

2.1.1角色管理

角色列表

“中国华电集团公司费用报账系统

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角色列表界面展示出系统中所有的角色，系统可根据应用系统、角色编码或者角色名称进行查询；在

第一列复选框中打钩，可以删除相应的角色；点击新增按钮，可以新增角色。

屏幕解释

栏位说明范例

应用系统选择费用报账单、借款申请单或者事务申请单系统费用报账单

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栏位说B月范例

角色编码、角色名称系统中已经存在的角色信息10291310011

新增角色

"中国华电集团公司费用报账系统

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在此屏幕下输入要创建的本地角色名称，点击保存，角色新增成功。

屏幕解释

栏位说明范例

角色名称维护要新增的角色报账单-申请

人-财务部员

工

保存点击后，角色新增成功

n中国华电集团公司费用报账系统

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查询条件

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屏幕解释

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角色编码系统自动编号11001307006

；4位（公司代

码）+4位年月

+3位流水码

212用户角色管理

用户角色列表

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用户角色列表

角色选择：用户选择：啊

序号由色虹BIAS

21田敬年•审武人•常资部王任FY2008

22握播a主江FY2010attsns5io

23借放单.wtu•aw部王任FY2010«^85(13»10

借款单-WftA-基建督透部主任FY2O11测院2E门领导11

25务牌.WttA，星建姮前主任FY20U

在该界面中可以查看系统中各个角色下的用户，并可以根据选择条件角色、用户名进行查询；点击查

看，可以为该角色添加用户。

屏幕解释

栏位说明范例

角色选择、用户选择查询条件,点击查询按钮后可以查看相应的角色与会计

用户

角色系统中已经存在的角色信息刽十

员工对应角色中存在的用户Wuliu

操作可杳看相应的角色及该角色下的用户

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2.122用户角色配置

用户角色朝

用户角色配置

角色,借款单一过球会计-财务会计

序号角色员工编号员工矍录名员工登吴名操作

1楮款单一过眯会计■财务会计1234567890)2345676wuiiu吴裕

2借款单一过账会计-财务会计123552729012345677yac£m产凡

3借款单一过跟会计-财务会计123435589010345179hnan加黄瑞

屏幕解释

栏位说明范例

操作可删除员工

添加员工点击此按钮，可以为该角色添加用户

添加角色用户

我旬王贝用户角色的

添加角色用户

够借款单一过账会计-财务会计平阚

序号员工编号员工登录名员工姓名

困1123456789012345677wangwu珏

画2123456789QOOOW和张三

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在目标用户前的复选框申打钩，目标用户即可被添加到该角色下。

屏幕解释

栏位说明范例

复选框在需要添加的用户前的复选框上打钩会计

添加点击此按钮，选中的员工即可添加到会计角色下封

返回返回上一个界面

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213系统权限管理

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系统权限管理

角邑名称：青款单-审批人-生技部主任，角色代码：

角色分配：Y2005/

查看执行新阳修改M除亩核执行过张执行付款福授权区域

系统配费角色管理□n□□n□

系统配置系统权限管理Dn□□n□nn

系统配置用户角色管理SHBBB0Bs

王数据情算费用D0□nDDBD

主数据信息提整B0BB0H0B

主期耳日志管理HSBBB□E

王数据待办列表SSBE阴nn□

主数据员工信息劭RIBEnB

主数据业务信息B□BBBEBB

王数据组里架构0nBnD□nE!

主数据报箱标准B0BBEErjB

潢程管理流程发布EnD□□E□B

■程富理滂程配置BEBBEHBG

系统管理员选择角色名称后（需要分配权限的角色），角色代码和角色分配会自动带出，根据该角色

所具有的权限，在相应的复选框中打钩，点击保存，权限分配成功。

屏幕解释

栏位说明范例

角色名称选择要分配权限的角色借款单一申请

人-员工

角色代码、角色分配系统中存在的角色信息自动带出

直看/执行、新增、删可对相应的单据进行查看、新增或者删除

除

审核审批人角色下的用户可以分配审核的权限，对相应

的单据进行审核

执行过账会计角色的权限，执行过账与SAP系统集成

执行付款出纳角色的权限，按照单据执行付款

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2.2.主数据管理

2.2.1员工主数据

我的主员

本用户基本信息

本用户衽本信息如下

用户姓名:adminbx身份注号:12M5678

公司代码：1100公司名称:江苏华电戚董tt发生有限公司（本部）

员工的；SHC2：

移动电话门:财务部

邮甯：

本用户目前已姓可以访问的应用程序

该界面展示用户的基本信息。

屏幕解释

栏位说明范例

用户姓名登录用户的姓名张三

身份证号登录用户的身份证号123456789000000

公司代码用户所在公司代码1100

公司名称公司名称贵州乌江水电开发有

限责任公司东风发电

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应用系统借款单与费用报账单

本人对应的角色用户所有甬色

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2.2.2报账标准

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