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文档简介

开发商与供应商往来款项管理规范第一章总则为规范开发商与供应商之间的往来款项管理，确保资金流动的安全与透明，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本管理规范。往来款项管理是保障开发商与供应商良好合作关系的重要环节，涉及合同履行、资金支付、账务处理等多个方面。第二章适用范围本规范适用于所有与开发商合作的供应商，包括但不限于建筑材料供应商、设备供应商、服务提供商等。所有涉及款项往来的部门及人员均需遵循本规范，确保款项管理的统一性和规范性。第三章管理目标本规范的主要目标包括：1.确保往来款项的准确性与及时性，避免因款项管理不当导致的财务风险。2.提高款项管理的透明度，增强各方的信任与合作。3.建立健全的监督机制，确保款项管理的合规性与有效性。4.促进开发商与供应商之间的良性互动，推动双方的共同发展。第四章责任分工开发商财务部门负责往来款项的审核、支付及记录工作，确保所有款项的支付依据合法、合规。项目管理部门需配合财务部门，提供相关合同及付款申请材料。供应商应及时提供发票及相关付款凭证，确保款项支付的顺利进行。第五章往来款项的支付流程1.供应商在提供服务或交付货物后，应向开发商提交付款申请，附上相关合同、发票及其他必要的证明材料。2.开发商项目管理部门对付款申请进行审核，确认服务或货物的交付情况。3.审核通过后，项目管理部门将付款申请提交至财务部门。4.财务部门对付款申请进行复核，确保所有材料齐全、合规。5.复核无误后，财务部门按照公司规定的支付方式进行款项支付，并记录相关账务信息。6.付款完成后，财务部门应及时将支付凭证发送给供应商，并更新往来款项记录。第六章往来款项的记录与管理1.所有往来款项的记录应详细、准确，包含付款日期、金额、付款方式、相关合同编号及供应商信息。2.财务部门应定期对往来款项进行核对，确保账务的准确性与一致性。3.任何款项的变更或调整均需经过相关部门的审核与批准，并做好相应的记录。4.供应商如对款项记录有异议，应及时向开发商提出，双方应协商解决。第七章监督机制1.建立定期审计制度，财务部门应定期对往来款项进行审计，确保款项管理的合规性与有效性。2.项目管理部门应对供应商的履约情况进行监督，确保其按合同约定提供服务或货物。3.对于发现的违规行为，开发商应及时采取措施进行整改，并视情况对相关责任人进行处理。4.供应商如发现开发商在款项管理中存在不当行为，有权向相关部门举报，开发商应对此类举报进行认真调查。第八章附则本规范由开发商财务部门负责解释，自颁布之日起实施。根据实际情况，规范可进行适时修订，修订内容应及时通知所有相关人员。通

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