交通运输服务企业资金管理

交通运输服务企业资金管理合同编号：__________鉴于甲方为一家专业的交通运输服务企业，需要对资金进行有效的管理，以确保企业的正常运营和发展；乙方为一家专业的资金管理机构，具备丰富的资金管理经验和技术手段，能够为甲方提供专业的资金管理服务。为了实现双方的合作，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条资金管理范围1.1本合同项下的资金管理范围包括甲方所有的银行存款、现金、有价证券、应收账款、其他应收款、预付款项、应付账款、其他应付款、预收款项等资金。1.2乙方应根据甲方的实际业务需要，制定详细的资金管理方案，以确保甲方资金的安全、流动性和收益性。第二条资金管理职责2.1甲方应按照本合同约定的范围和方式，将全部资金交由乙方进行管理。2.2乙方应按照本合同约定的资金管理方案，负责甲方资金的安全、流动性和收益性，确保甲方资金的合规、合法运作。2.3乙方应定期向甲方报告资金管理情况，包括但不限于资金余额、资金运作情况、收益情况等，以便甲方了解资金管理情况，并对资金管理进行监督。第三条资金管理费用3.1乙方应按照甲乙双方约定的费用标准和方式，向甲方收取资金管理费用。3.2乙方应在收取资金管理费用后，向甲方提供正式的发票或收据。第四条保密条款4.1双方应对在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。4.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2如果乙方未能按照约定履行资金管理职责，导致甲方资金损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2诉讼费用由败诉方承担。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方资金管理方案4.乙方资金管理方案5.资金管理费用明细表6.保密协议7.违约金计算公式8.诉讼保全申请书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定将全部资金交由乙方管理的，视为违约。2.乙方未按约定履行资金管理职责，导致甲方资金损失的，视为违约。3.双方未按约定履行保密义务的，视为违约。4.甲方未按约定支付资金管理费用的，视为违约。5.乙方未按约定提供资金管理报告的，视为违约。三、法律名词及解释：1.交通运输服务企业：指提供道路、水路、航空等交通运输服务的企业。2.资金管理：指对企业的资金进行合理的配置、运用和监督，以提高资金使用效率和降低资金风险的行为。3.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应向对方支付的金钱。4.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。5.诉讼保全：指在诉讼过程中，为保证诉讼的顺利进行，对当事人的财产采取的保全措施。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方资金短缺：提前与乙方沟通，调整资金管理方案，确保资金的正常运营。2.乙方管理不善导致资金损失：及时与乙方沟通，要求乙方采取补救措施，必要时依法追偿。3.保密信息泄露：启动保密协议约定的违约责任，要求违约方承担相应的赔偿责任。4.乙方未按约定提供资金管理报告：及时与乙方沟通，要求乙方履行报告义务，确保甲方了解资金管理情况。5.诉讼费用承担：按照合同约定，由败诉方承担诉讼费用。五、所有应用场景：1.交通运输服务企业需要对资金进行有效管理，以确保企业正常运营和发展。2.交通运输服务企业希望将资金管理交由专业的机构进行，以提高资