财务部职位说明书（学校财务经理）

职位说明书职位基本信息职位名称财务经理会计职位编号（可暂不填此项）所在部门财务部职位级别（可暂不填此项）直接上级校长、执行校长直接下属出纳工作职责工作标准工作任务职责一（财务经理）：组织实施本机构财务核算工作，按时报送相关会计报表工作内容：1、按照集团规定双重领导，全面负责财务部日常工作；2、向董事会和校长负责，全面负责学校的财务工作，协助执行校长开展学校的预算管理和费用控制3、认真执行并组织财务核算制度，提高财务核算水平；4、每周定期审核出纳凭证，保证二边学校账、证相符，做到记账及时。5、规定期限内向财政局及校领导报送财务报告；6、规定期限内定期向税务局上报高外、英伟教育公司、阳光培训应纳税种；7、定期开展财务分析工作。工作标准：执行集团规定，做好各项内部核算工作，做到“准”“精”“细”职责二（财务经理）：加强预算管理，按预算进行审核审批，规范报销程序。工作内容：1、严格按学校制度加强预算管理，预算内资金按程序进行申报审批，预算外资金上报校董事会审批。2、每学年6月中旬要求各部门上报预算，根据各部门上年度支出情况进行报表的编制。3、新增加预算要有预见性，考虑全面为教学做好服务，尽量避免预算内资金的浪费。4、对各部门上报的预算要做到心中有数，超出预算外的要与各部门做好沟通和衔接。5、按财务规定进行报销程序的审批。职责三（财务经理）：货币资金管理：工作内容：1、资金安全永远是第一位的。考虑家长习惯早上及下午上学放学接学生时缴费，导致经常会有现金存放在保险柜中过夜，存在较大的安全隐患。采取多种渠道保证资金的安全性。2、开通网上银行，提高工作效率。3、理财。在保证资金使用需求和安全的前提下，积极理财，提前利息收入。如与银行签定协定存款协议、4、设立支票领用登记制度。所有开出的支票必须连号顺序登记。5、不定期检查出纳资金情况，是否日清月结，盘点库存数是否与账面一致。工作标准：保证资金的安全运行，运用各种渠道使资金能正确使用。职责四（财务经理）：与外部协调并建立良好的关系，为财务工作的开展奠定和谐的外部环境工作内容：与物价部门建立和谐良性的工作关系，完成收费标准报批及物价检查工作；与税务部门建立和谐良性的工作关系，争取并最大限度地享受税收优惠政策；与开户银行等部门建立和谐良性的工作关系，争取更大的优惠和便利；4、其他相关方面的工作关系。工作标准：与各部门保持融洽的关系职责五（会计）：按时报送相关会计报表，及时审核好出纳凭证，做到记账、结账及时。工作内容：1、月度需完成的工作：1）、每月30日前，完成出入库单据整理，做到帐物相符。2）、次月10日前：编制凭证、财务结账、编制财务报表（含简易财务收支表）、报表报送董事长（校长）、税务局、财务局3）、次月10日前：报税（按月申报的税种）、凭证、报表装订留档2、季度需完成的工作：1）、次月10日前：编制季度财务分析报表报送董事长（校长）、税务局、财务局2）、次月10日前：报税（按季申报的税种）3、年度需完成的工作：1）、次月10日前：编制年度财务分析报表报送董事长（校长）、税务局、财务局2）、次月10日前：报税（按年申报的税种）4、学年度需完成的工作：1）、学年结算前15天：完成编制下一学年财务预算报表2）、学年结算后15天：完成编制上一学年财务预算分析报表5、其他完成的工作1）、每学期完成两次固定资产盘点。2）、每月参与并监督学校仓库（含餐厅）盘点工作。3）、每年1月1日前核定下学年的收费标准，4月1日前完成外部审批工作。4）、每年5月31日前，与各部门沟通完成学校预算统计。5）、每年8月1日起执行新学年预算。6）、每学期开学两周内，完成学费收取工作。7）、每月30日前，算出餐厅本月实际发生费用。8）、每月15日之前完成上月预算分析表，发送至董事长、校长邮箱。9）、每月30日前完成本月工作总结，下月工作计划，报执行校长、人力资源部，作为月度考核依据之一。工作标准：准确做好学校成本各项核算，做到成本发生的预见性。职责六（会计）：审核出纳凭证，做好记账、结账并保证财务报表及时清晰。工作内容：1、熟练使用财务软件系统，熟悉会计核算制度，及时在软件系统中审核出纳编制的会计凭证；2、每月30日前及时进行记账和结账的处理，保证财务报表能及时的向各部门上报。3、做好餐厅账的凭证处理及记账、结账工作（餐厅单设账），每月30日前核算出两边餐厅本月已发生费用。4、协助出纳做好各项收费工作（学费、餐费、培训费等）工作标准：记账及时，结账清晰，协助出纳做好各项收费工作职责七（会计）：做好会计凭证的装订、会计资料存档及保管工作工作内容：做好会计凭证装订、归档和保管工作，详细记录所有调阅和复制会计档案的信息。按国家规定会计凭证存档为30年，期间做好资料的完整，一般不外借。3、凭证装订要做到整洁，每本凭证最厚不超过3厘米。工作标准：会计档案的规范化达到更高标准职责八（会计）：做好高外等各项证件的年检工作及审计工作工作内容：3-4月份完成阳光培训学校的民办非证、组织机构代码证件、物价收费许可证的年检及办理工作。按时完成高外的各项财务证件年检工作。做好高外、英伟公司、阳光教育培训学校年度审计报告。工作标准：配合政府部门做好各学校3-4月份年检高峰期顺利通过。职责九（会计）：做好学校的资产管理（物资管理、固定资产管理）工作内容：1、要求后勤部仓库明细账按时记账。为便于财务月末结账，次月2日前提交盘点表、出库单汇总表给财务部。2、盘点表中应有账面数量、账面金额、盘点数量、盘点金额、盘盈（亏）数量、盘盈（亏）金额。手工盘点表、盘点汇总表各一式两份，经盘点人、后勤部长、财务经理、校长签字后留档。财务部、后勤部各执一份。3、做好盘盈、盘亏资产的正确处理4、餐厅明细账要求同其他仓库。切忌整进整出，避免漏洞。5、全程参与并与后勤部做好每学年二次固定资产盘点工作，每学期末的前一周盘点结束。其中高外的高新区配备部分，每月后勤报到财务，财务每月盘点，建账。学期末和其它固定资产一起盘点。职责十：提高服务质量，完成上级领导委派的其他工作工作任务：合同管理：建立合同管理制度、需签订合同的事项、合同盖章审批权限、风险防范、公章管理制度。每周召开部门会议，加强部门沟通，提升专业化程度。配合完成内外部审计工作；做好二所学校执行校长的助手，为教育教学做好服务；做好校长及执行校长交待的其他工作。工作标准：准确高效地完成说明:财务工作必须如期完成，逾期处罚按照目标责任书，如因人为因素造成工作延期或延误，期末考核降一等级，若造成罚款或严重后果，学期末至少罚款500元甚至取消学期末奖金。职责十一：负责