各种管理制度（公司管理制度）

目录

一、管理制度........................................................2

1、人事管理制度.................................................3

2、行政管理制度.................................................11

3、公司财产、办公用品管理.....................................14

3.1、财产管理制度..........................................15

3.2、办公用品管理制度.......................................15

3.3、公章使用管理..........................................15

4、档案管理制度.................................................16

4.1、合同管理办法..........................................18

4.2、公文办理细则..........................................22

5、会议管理制度................................................23

6、检查制度....................................................25

7、补贴管理制度................................................25

8、财务管理制度................................................26

9、工程建设管理制度............................................31

10、资产管理制度...............................................43

11、车辆管理制度...............................................46

12、文件收发管理制度...........................................50

13、保密管理制度...............................................51

14、安全保卫管理制度...........................................52

15、资质使用管理制度...........................................54

16、资质动态管理制度...........................................54

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一、管理制度

it

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展

壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规

定，制定本公司管理制度。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制

度和决定。对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以

追究。

二、公司提倡树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有

损公司利益、形象、声誉和破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工

的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行

多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工

提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，

造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥

才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利

保证。公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对

做出贡献者予以表彰奖励。

七、公司提倡求实务新的工作作风，提高工作效率；提倡勤俭

节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合

作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章

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制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

1、人事管理制度

为了加强公司人事管理，使人事管理标准化，特制定本制度。

一、员工聘用

（一）公司将遵循公开、平等、竞争、择优的原则，面向社会

公开招聘，所聘员工一律实行劳动合同制，并严格按照《劳动法》

和《劳动合同法》的有关规定执行。

（二）招聘程序

1、应聘人员填写《求职登记表》，并附本人身份证、职称证书

和最高学历证书复印件；

2、综合部初试并签署意见；

3、聘用部门复试并签署意见；

4、总经理审批并签署意见；

5、批准录用后，到综合部报到，填写《员工入职登记表》留存

员工有效证件复印件、健康证、照片、联系方式等，经入职培训，

考核合格后方可到聘用部门进入试用期。

二、试用期

公司对新录用的员工实行试用期制度，试用期开始必须与单位

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账目、文件等，如不按时按规定清还，公司有权从该员工工资、奖

金中扣除，情节严重的公司有权追究法律责任。

人事管理机构及内容

1、公司的人事管理工作由行政部具体负责。

2、行政部在人事管理上直接向董事长负责，与各部门的关系是

协调、指导、服务的关系。

3、人事管理的主要内容是：

1）协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定

员；

2）协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件

的员工；

3）协助公司领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工

作；

4）协同各部门对员工进行培训，提高员工的素质和工作能

力；

5）统一管理和调整员工的薪金；

6）保存员工的个人档案资料；

7）为员工办理人事方面的手续和证明等。

4、管理部门每半年对公司业务主管以上的管理人员进行一次

考核，综合其基本情况和主要业绩，对各种能力做H评估，听其上

下级对其评价，填出《员工培训（考核）报告》，为公司储备和提供

人才。

员工招聘

1、员工招聘

1）公司将遵循公平、平等、竞争、择优的原则，面向社会公

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开招聘，所聘员工一律实行劳动合同制。

2）聘用的基本条件

a、思想品德端正，遵纪守法，作风正派。

b、具有高中以上文化程度（其中大专以上者占2/3以上），并

具有与所聘岗位相适应的性别、年龄、专业知识、能力和技术知

识、水平。

c、有开拓创新意识，有事业心和责任感。

d、身体健康、五官端正、举止文明。

3）招聘程序

a、员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行，各部

门增加人员须向办公室提出用人计划，经总经理或董事会批准后实

施。

b、应聘人员填写《求职申请表》，并附上工作简历，职称证书

和最高文凭（A4纸）复印件。

c、部门经理进行面试、审查、签署意见。

d、行政部主任面试、审查、签署意见。

e、副总经理、总经理审核，签署意见。

f,批准录用后，由行政部安排签订劳动合同。

2、劳动合同

1）试用期

新员工一般要经过三个月试用期，试用期内双方签订《用工协

议》，待转为正式员工后签订劳动合同。

2）劳动合同期限

根据岗位性质、工作需要及员工的具体情况而定。合同期分为

短期、中期、长期、无固定期限或以完成一定的工作为期限的劳动

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合同。

3）劳动合同解除

在劳动合同期限内，甲乙双方可以解除劳动合同，但必须符合

劳动合同中所规定的解除条件，并按劳动合同中的规定办理解除合

同手续。

4）劳动合同期限届满

需要延续合同应提前三十天书面通知对方，经双方协商同意

后，办理延续手续。任何一方不同意延续，合同即行终止。

5）劳动合同终止

依照劳动合同中所规定的条款执行。

6）劳动争议

甲乙双方在履行合同中发生劳动争议，当事人应在自劳动争议

发生之日起三十天内，以书面形式向公司人事部门日请调解，经调

解达成协议的，当事人应履行；调解不成，当事人要求仲裁的，应

当自劳动争议发生之日起六十天内向甲方所在地区劳动仲裁委员会

申请仲裁。

员工的权利及义务

1,公司员工

1）凡是按照本制度办理聘用手续、在公司各部门从业、并领

取薪酬的人员，都是公司的员工。

2）公司员工有义务做到：

a、热爱祖国、遵守国家和政府的各项法律法规和政策。

b、热爱和关心公司，维护公司的名誉、荣誉和权益。

c、忠于职守，认真履行职责，提高工作效率，讲求经济效

益O

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d、团结协作，努力上进，服从上级领导，遵守公司的各项规

章制度和纪律，以最佳的工作姿态为公司做贡献。

3)与义务相一致，公司员工享受相应的工资、福利和有关待

遇的权利；有享受节假日和休息的权利；有向各级领导反映有关情

况和提出合理化建议的权利；有辞职的权利。

2、员工工资

1)工资形式与发放形式

a、公司实行岗位等级工资制，根据员工所在岗位及所担任职

务确定工资级别。

b、公司实行下发薪制度，每月15日为发薪日。

c、工资调升条件

公司依据员工的能力、绩效、贡献等，可上下浮动员工工资。

此外，在正常情况下，每年有适当调升，具体条件如下：

(a)部门或个人超额完成年度任务、指标或定额的；

(b)在某一项经营、业务中创造出突出经济效益或有重大贡

献的；

(b)遵守公司规章制度，无违法乱纪行为和严重过失的；

2)年终奖

a、根据公司经营情况、员工实绩发放，原则上一年发放一

次。

b、年终奖发放条件：员工一年内工作努力，遵纪守法，无重

大失误。

c、有下列情况之一者，不发或扣发年终奖：

(a)年内因个人原因辞职或被公司辞退的；

(b)工作有重大失误或给公司造成直接经济损失的；

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（c）职权范围内或上级安排布置的单项工作任务完成不好

的；

（d）年终考核不能胜任本职工作的；

（e）全年事假、病假累计30天以上的。

3）员工浮动工资

a、公司每月从员工工资应发额中扣除10%〜20%作为浮动工

资，每半年发放一次。

b、员工离开公司时，须办理完规定的各种手续，然后发给浮

动工资。对于受到除名或开除处分的员工，公司有权取消其浮动工

资，作为对公司损失的补偿。

3^员工福利

1）养老统筹、大病统筹、失业保险

2）人身意外保险

3）年休假

4）有薪假期

5）伙食补助

4、员工培训

1）培训方式及内容

岗前培训：即员工在正式受聘前需进行公司规章制度、工作程

序、本部门经营情况及一般业务知识的培训。

在职培训：即员工在工作岗位上结合工作和需要进行培训。

离职培训：即对部分员工进行新技术、新项目的培训，对专业

性很强的技术人员进行深化训练。

外出参观学习：即派往国内、外对先进企业、技术及市场进行

考察、学习、实习。

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2）培训方法

a、岗前培训和在职培训：由行政部牵头，部门经理制定培训

计划并组织实施；

b、离职培训和外出参观学习：由行政部牵头，部门经理制定

培训计划，报懂事长批准，行政部组织实施；

c、员工的培训考核由行政部备案，将作为员工考核、奖励、

提拔等根据之一。

3）由公司出资培训（含境内、外实习、进修）的员工，在培

训期满后工作未满规定的服务期年限，因个人原因辞职或自行离职

的，需按公司规定承担违约责任，赔偿培训费用。

5、奖惩

1）公司将根据国家有关法律、法规以及公司的实际情况，制

定员工奖惩条例。

2）对于模范遵守公司规章制度，以及有突出贡献或某些方面

有突出成绩者，给予奖励。奖励项目：嘉奖、加薪、授予荣誉称

号。

3）对于有触犯国家法律、法规，违反公司规章制度，有过失

错误者，给予处分。处分项目有：批评教育、警告、行政处分直至

开除。对于一年内有三次警告，两次记过的员工，公司可以解除劳

动合同。

4）建立员工的人事档案，及时记录员工在公司的业绩、培

训、考核和奖惩情况，加强对员工的动态管理，做为公司选拔人才

的依据。

2、行政管理制度

为保证公司正常的工作秩用和各项业务的顺利进行，针对本公

司的特点及要求，特制定本行政管理制度。

一、考勤及工资制度

1、公司员工按部门分别考勤，公司领导由综合部考勤；

2、各部门要指定专人负责考勤，将考勤原始表（请假条附后）

及汇总表交综合部人力资源专员，综合部人力资源专员根据各部门

的人员异动情况，做好员工花名册和员工档案资料的整理完善

3、考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出勤、缺勤，当月

考勤期为上月24日至本月23日，员工工资将按实际出勤天数发

放；

4、考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人

不得弄虚作假，综合部有权对各部门考勤情况进行检查、核对；

5、员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤；

6、在工作过程中，因劳动强度或其他原因需要增设岗位、增加

人员、调整工资的，由用人部门事前及时提出申请，综合部审核，

报总经理审批后方可调整。

7、公司年度工资调整要由综合部组织各部门提出拟定方案，报

总经理办公会议研究批准后方可调整。

8、工资由综合部统一造表、审核、管理，财务部发放。

二、请销假制度

员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。

（一）请假审批

1、请假需由本人事先填写请假条，并按规定程序审批后方可请

假。

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2、总经理请假由董事会审批。

3、副总经理、各部门正职请假由总经理审批。

4、其他人员请假天数在7天以内（含7天）的由部门正职审

批，请假天数7天以上的由部门正职签署意见，总经理审批。

（二）假种与假期

1、事假

事假如无正当理由一般不予准假，事假期间不计发工资。

2、病假

员工因病需要休息或治疗时，应按审批程序请假，病假期间不

计发工资。

3、婚假

公司正式员工可享受5天全薪婚假，超过天数按事假对待。

4、丧假

公司正式员工的直系亲属（包括配偶、子女、父母、岳父母、

公婆）去逝，可享受5天全薪丧假，超过天数按事假对待。

公司正式员工的其他近亲属（包括兄弟姐妹、祖父母、外祖父

母）去逝，可享受3天全薪丧假，超过天数按事假对待。

三，违纪处理

（一）迟到或早退一次给予50-100元的经济处罚。

（二）旷工一天扣发三天的工资。

（三）有下列情形之一者，按旷工论处

1、未请假或请假未批准而不上班者；

2、不服从领导指挥，拒绝完成领导分配的正常工作；

3、隐瞒请假原因者。

（四）连续旷工三天以上的员工可视为自动离职，同时与公司

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解除劳动关系。

四、着装、礼仪、礼节规定

1、员工在工作时需要穿工作服的，要做到服装整洁、举止端

庄、精神饱满；

2、员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形

象；

3、员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大

声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。

五、环境卫生、安全保卫制度

1、综合部负责检查各办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、

报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日二作结束时个人

桌面应保持干净；

2、各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定

期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全、

保卫、消防工作中存在的问题均有及时汇报、协助处理的义务。

六、各种办公设备的使用制度

电脑、复印机、传真机、电话、网络均由综合部指定专人负责

维修、维护。

七、严守公司业务机密制度

各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成

果、领导个人资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情

况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育。如有违者，公司

有权视情节轻重予以处罚。

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3、公司财产、办公用品管理

一、公司财产、办公用品由综合部负责建立财产台账和办公用

品购买及使用登记制度；

二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指

导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提

出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做b处罚。如有遗

失和损坏，应由当事人照价赔偿；

三、办公用品由使用人填写《领料单》后，综合部文员予以领

用。财产类大宗物品由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则

填写《物品请购单》，注明购买原因、数量、规格及预算价，经综合

部审核，报分管领导签批后方可购买，采购人员未见签批的《物品

请购单》擅自采购酌情给予500T000元罚款;

四、各部门所需办公物品，经审批后交综合部统一采购，专用

或特殊用品需自行采购时，应事先征得综合部核准；

五、各财产类物品采购经综合部文员登记，方可报销费用，否

则财务部经理不予签批；

六、员工领用物品均需填写《领料单》。单价在100元以上物

品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应酌

情赔偿，赔偿由综合部会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资

中扣除。综合部每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一

年以上的低值易耗品进行一次清点。综合部有责任天定期检查部门

保管、使用各类物品的情况；

七、财产类物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由

综合部会同财务部门审核，报总经理批准后执行，天执行报废流程

擅自将该类物品销毁的，追究部门负责人相应经济贡任；

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3.1、财产管理制度

1、每位员工所用的办公用品，检测工具等必须由内勤做登记,

谁使用，谁保管

2、公用物品由内勤同意管理，使用者需打借条，归还后签字

3、所有物品，人为损坏需赔偿

4、各物品由工作关系需要变动，主动找内勤登记

办公用品管理制度

1、主管以上每人一台电脑，装好各专业所需软件

2、影像工具统一由内勤管理

3、检测工具统一由内勤管理

4、其他文具按需供给

5、办公用品储备由内勤负责到综合办统一领取

6、劳保、安全用品、按需供给

3.2、办公用品管理制度

1、主管以上每人一台电脑，装好各专业所需软件

2、影像工具统一由内勤管理

3、检测工具统一由内勤管理

4、其他文具按需供给

5、办公用品储备由内勤负责到综合办统一领取

6、劳保、安全用品、按需供给

3.3、公章使用管理

一、公司公章由综合部秘书负责保管，部门印章由部门经理负

责保管。

二、公司所有印章的刻制、启用、停用及销毁应报总经理批

准。

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三、印章使用要求

1、凡属经济合同文本需盖公司公章和合同专用章的应事先经过

总经理批准。

2、凡属对外公文需盖公司公章的，应事先征得总经理批准。

3、凡需携公章外出办事或因工作需要加盖公司公章的，应事先

与综合部秘书办理相关登记手续，借出办完事后应立即交给综合部

秘书，并办理交接手续。

4、凡属因工作需要加盖部门印章的，须经部门经理同意。

5、综合部有权不定期检查各部门公章的使用情况。

4、档案管理制度

~~档案管理工作由综合部总负责，各部门协助管理。

一、文件档案的管理

1、各类公文材料收文由综合部统一处理。综合部由专人负责公

文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、催办、收集、立卷等

工作；

2、各类文件档案的整理、保护工作由综合部统一负责，以确保

档案的完整及价值的发挥；

3、政府部门下发的红头文件正本必须交综合部存档；

4、各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等交综合

部统一存档；

5、各部门的各类专业档案，部门应及时与综合部交接存档，以

便查阅、利用；

6、各类文件档案要妥善保管，任何人不得擅自携带重要文件回

家或去公共场所，避免泄露、丢失等不安全事故发刍。

二、工程技术档案的管理

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1、工程部经理负责全部工程的档案管理工作，组织制定归档范

围、管理制度、收集整理工程前期文件，组织审查、接收各合作单

位（勘察、设计、施工、监理）编制的档案文件。在检查汇总后交

综合部存档；

2、勘测设计单位应做好工程项目的勘测、设计文件的收集整理

工作，并按要求向建设单位工程技术部移交档案；

3、各施工单位负责收集、整理自己承包范围内的施工技术文件

和竣工图，汇总后经监理单位审核合格后移交建设9位工程技术

部；

4、监理单位负责工程监理文件的收集整理。在建立工作完成后

移交给建设单位工程技术部，并负责审核施工单位的竣工文件。

三、档案管理规范

为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制

定本规范。

（一）归档范围

公司的规划、年度计划、统计资料、工程技术档案、财务审

计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决

定、委托书、协议，合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件

资料。

（二）公司的档案管理由综合部档案管理员负责，档案管理员

保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方

便。

（三）资料的收集与整理

1、公司的归档资料实行“及时归档”制度，即：资料办理者应

及时将原始资料交档案管理员登记归档，各部门经理应积极配合与

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支持；

2、凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档；

3、各部门专用的收、发文件资料，按文件的性质确定是否归

档。凡需归档的文件必须将原件交给档案管理员。

（四）档案的借阅

1、总经理、副总经理、总工程师、各部门经理及公司员工借阅

档案可直接通过档案管理员办理借阅手续；

2、档案借阅者必须做到：

①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。

②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

（五）档案的销毁

1、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料；

2、当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资

料销毁审批表》交综合部经理审核经总经理批准后执行；

3、凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁；一般的

档案资料，由综合部分管领导批准后方可销毁；

4、经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的

《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归

档。登记表永久保存；

5、在销毁公司档案资料时，必须由总经理指定专人监督销毁。

4.1.合同管理办法

为规范公司合同管理，实现合同管理制度化，防范控制经营风

险，提高管理效能，加强合同签订前的管理，根据《合同法》及相

关法律法规，制定本制度：

一、本制度适用于公司签订、履行的建立民事权利义务的各类

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合同、协议，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、建设工程承包

合同、运输合同、资产转让合同和服务合同等一切合同管理；

二、公司法定代表人或总经理为主要负责人承办合同签订相关

事宜，合同的签订遵循“谁主管，谁负责”的原则；

三、公司所有合同均由综合部入档管理，承办部门应该及时将

合同正本入档；

四、合同管理实行承办部门负责制，为防范合同法律、涉税等

风险，所有经济合同在签字盖章前需按集团公司《合同管理办法》

执行相关部门会审流程。

五、管理职责

1、合同承办部门责任：合同承办部门对合同所有条款承担直接

责任。负责合同调研、谈判，形成合同谈判会议纪要，草案起草；

确定合同会审部门；组织合同会审、审批；组织我方履行义务，会

同有关部门监督对方履行情况，承办合同档案入档管理等工作；

2、合同会审部门职责：合同会审部门对合同相关条款承担管理

责任。负责对合同涉及本部门业务范围内的相关条款的合法性、严

密性、可行性是否符合相关标准及政策规定等问题提出审查意见。

各部门第一负责人是合同会审的责任人，第一责任人因故不能会审

的，要授权本部门专人负责会审，部门第一负责人及其授权人要对

合同会审意见负责；

3、合同档案管理职责：综合部档案员要做好合同资料的收集、

整理和归档工作，主动与各承办合同的部门对接，及时将相关资料

收集入档；

六、法律咨询

合同承办部门应将草拟的合同样本，通过电子邮件传递给法律

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顾问进行咨询审查（Email：）,审查后的电子会签合同文本应分别回

传合同承办人和集团公司特设的邮箱（Email；）,以便在合同盖章时

备查，如合同承办部门草拟的合同样本，由专人送达法律顾问进行

咨询审查，合同承办部门应将法律顾问审查的合同文体复印件送交

集团公司综合部；

⑴承办单位填制《合同会审单》，附合同草案，传会审部门进行

合同审查。涉及多专业、多部门的重大合同，合同承办部门要组织

专题会议，对合同进行会审；会审部门会审时间不得超过一个工作

日，并要求提出具体的审查意见；

⑵如合同无需会审，承办单位在《合同会审单》签署意见；

七、凡在授权范围内洽谈的合同，经相关部门会审后，合同经

办人将合同正副本及相关资料提交法人或总经理签署意见。合同经

法人或总经理签署意见后印章管理部门方可盖章；

八、合同订立后，合同承办部门负责将合同正左送达综合部入

档管理，合同副本分送财务部门等相关部门备查；

九、除公司总经理同意外，任何单位和个人均入得擅自对外单

位或个人提供经济担保；

十、合同发生变更或解除时，合同承办部门应及时通知相关管

理部门，并将变更或解除的合同文本经有关部门审核同意后，方可

变更、解除；

十一、合同履约过程中发生违约事项，应按合同条款规定处

理，合同承办部门应及时通知相关管理部门或总经理，不得自行决

定；

十二、合同争议或变更事项其协商结果须形成书面协议，作为

原合同补充协议并遵照执行；

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十三、合同纠纷协商不成，应及时向公司总经理汇报。综合部

负责保存、整理、收集完整的合同文件、资料，并协助律师向有关

机构提请，仲裁或诉讼；

十四、凡订立、变更、解除的合同，加盖合同专用章方可生

效；

十五、合同专用章由集团公司行政部负责管理，任何部门、个

人不得借用或以其它印章代替合同专用章，印章管理部门负责人和

印章保管人对违反印章管理规定造成的后果负责；

十六、档案员对生效的合同要进行分类、整理、立卷、统一装

订归档，如需调阅，根据需要按档案调阅制度的相关规定进行查

阅；

十七、公司对以下情况视情节轻重给予一定的处罚：

1、不按本制度规定签订、履行合同的；

2、合同承办部门及经办人在签订、履行合同时不尽职尽责的；

3、合同经办人在签订合同后，不按时将合同正、副本送归集团

公司档案员和财务部等相关部门的；

4、合同承办部门、合同经办人或档案管理员遗失或擅自销毁合

同及附件的；

5、应追究而未追究对方违约责任的；

6、在合同管理、签订、审核、履行过程中玩忽职守、弄虚作

假、徇私舞弊的；

7、应当订立书面合同而未签订的；

8、不履行内部管理程序、超越授权或滥用授权签约的；

9、泄露合同意向、商业秘密或有关机密的。

十八、本制度由综合部负责解释、补充和修改。

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4.2、公文办理细则

为进一步规范公文办理程序，提高办文效率和质量，按照“明

确分工、各负其责、加强协作、统一管理”的原则，对公司的收发

文进行规范管理。

一、收文办理：

1、凡是收文，一律由综合部登记，并根据文件内容，由综合部

签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及有关部门办理，急件及时

送办；

2、承办部门应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿，对不

属于本部门职权范围或不适宜本部门办理，应当迅速退回综合部并

说明理由；总经理签批由具体部门或个人负责办理，则必须按总经

理要求办结；

3、对已办结的公文，各部门均应及时送交综合部归档。密级公

文办完后立即送交，业务指导性公文需留用的，可采取复印件的办

法备用；

4、签收登记后批办的文件，由综合部负责催办。领导批示限期

办理的文件，重点催办并及时反馈办理结果；

5、未按办文程序直接送总经理的公文有关部门在接到总经理交

办的公文时应到综合部进行补办登记、签收手续。

二、发文办理：

1、根据本规章制度确定的部门职责，各部门在职责范围内需要

对外发文的，由各部门拟定文稿，按公文格式抄写在发文稿纸上，

拟稿人、部门负责人签字后送到综合部核稿，由总经理签发后发文。

发文部门应在领导交办的时间内，将文件呈送给主送部门和抄送部

门；

23

2、签发后的文稿由发文部门负责校对、打印，成文盖章后统一

发文，综合部应招正文附件连同原稿留存存档；

3、公司发文一律由综合部秘书统一编排发文字号；

4、除各部门对外业务往来发文外，公司内部发文及代表公司的

对外行政发文，均由综合部拟稿，经总经理签发后，方可发文。

5、会议管理制度

~~为提高会议质量，反映工作情况，部署工作任务，解决工作中

存在的问题，特制订本制度。

一、范围

本会议管理制度适用公司主办的各种行政办公会议、各种联谊

会、座谈会等。

二、公司例会

1、会议时间：临时通知；

2、会议地点：公司会议室，特殊情况另行通知；

3、参加人员：公司领导及各部门负责人，特殊情况临时通知有

关人员列席；

4、如部门负责人因事缺席，要事先向总经理请假，并指派本部

门有关人员代为参加；

5、会议召集人为总经理，参会人员应做好有关准备（提案、发

言要点等）材料；

6、与会人员要严格遵守会议时间，不得无故缺席；

7、会议研究未定或暂不传达的事，不准向外泄漏；

8、根据会议决定，各部门要积极组织实施，设法完成，不得推

诿，保证决议得以顺利落实；

9、上级或外单位在我公司召开的会议，由综合部负责安排，并

24

做好会务工作；

10、除与会人员做好会议记录外，综合部秘书负责做好详细会

议记录，会议纪要工作，并按会议性质呈相关领导审查签字；

11、公司以外会议，一律由综合部向总经理汇报，经总经理批

准后，方可指派专人参会，参会人员会后需口头或书面向总经理汇

报；

12、公司临时组织的会议，综合部要提前通知与会人员，根据

会议内容，与会人员要做好发言或汇报的准备工作。

为了更好的协调工作，控制工程进度，掌握工程质量情况，提

高工作效率，工程部制定本方案

一、会议时间：

每周六下午两点半

二、参加人员：

工程部全体

三、会议组织：

工程部经理

四、会议内容：

1,本周工作情况及存在问题的汇报

2、工程进度情况汇报

3、下周工作重点

4、需要上会研讨的其他事项

5、相关技术的探讨

五、会议需注意事项

1、有特殊情况需组织专项会议

2、无特殊情况必须参会

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3、形成会议纪要存档

6、检查制度

1、各技术员每月巡查工地，同时将安全、工程质量等情况做施

工日志，发现问题及时上报主管

2、各主管需自查所负责的项目，检查个技术员的工作，发现问

题及时通报监理并上报经理

3、工程部经理每周定期组织巡查

4、总工不定期巡查工地

5、巡查发现的问题对监理单位提出整改意见及处理决定

6、对到工地材料做抽查工作

7、对质检站提供的报告做抽查及复查工作

8、对现场使用材料做抽检

9、隐蔽工程的抽查并留影像资料及时签证

7、补贴管理制度

~~为了加强行政费用的控制管理，统一公司补贴标准，现就有关

补贴事宜做出如下规定：

一、交通费补贴

严格按照集团公司《交通费补贴办法》执行。

二、差旅补贴制度

1、员工因公出差或考察学习，需征得总经理或分管领导的同

意，未经批准不得自行出差；

2、严格控制出差人数，合理确定出差天数，逾期出差应向分管

领导报告，因公出差人员按相应补助标准报销出差费用；

3、员工出差一般不予借差旅费，如有特殊情况确需预借，应填

写“借款单”，注明借款事由，按程序审批后到财务部门预借差旅

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4、出差人员应合理控制出差期间的交际应酬，确须应酬的，应

事前电话请示本单位负责人同意，否则公司不予报销；

5、员工出差提倡厉行节约，不贪图享受，原则上要求入住经济

型酒店，如遇特殊情况需入住超标准酒店的，需经分管领导批准；

6、公司环节干部及其它出差人员，原则上只准搭乘汽车、火

车，如遇特殊情况需乘飞机，需经总经理批准；

7、交通费、住宿费实报实销；

8、驾驶私车出差，所发生的燃油费、过路费等据实报销；

三、差旅费报销：

1、员工外出归来，及时整理票据，认真填写差旅费报销单，经

考勤员及本部门相关领导审核、财务部门审签、总经理审批后方可

报销；

2、出差人员所借旅差费实行一借一还，当次结清，剩余现金要

如数退还；

3、虚假票据不予报销，弄虚作假，虚报冒领者除返还报销费用

外，视情节轻重，给予相应处罚；

四，以上制度由财务部具体把关执行。

8、财务管理制度

为了加强财务管理和会计核算，规范财务行为，保证公司资产

保值、增值和安全完整，提高公司的经济效益，根据国家有关财务

管理的法律法规和《公司章程》，结合公司实际，特制定本制度。

第一条公司及各所属部门发生的经济业务及资佥核算，必须通

过财务反映和会计核算，实行会计监督。

第二条建立健全各项财务管理制度，制定完善的部门工作职责

27

和财务人员岗位职责。

第三条严格贯彻执行国家各项纪律、法规、财经制度，接受财

政、税务、审计、银行以及集团公司内部审计部门的检查监督。

第四条认真做好财务管理基础工作，正确规范地填制凭证、账

薄、报表。

第五条严格按照审批程序对外提供有关财务数据。

第六条会计人员调动或离职，必须与接替人员办理交接手续，

由财务部经理或集团公司审计人员负责监交。

第七条公司财务部下设会计室、出纳室。

第八条财务部设财务经理、财务副经理、会计匕纳及银行信贷

员。

第九条现金使用范围及库存现金管理。

财务管理制度

1、支付员工的工资、补贴、劳保福利。

2、支付职工出差的旅差费。

3、支付个人其它劳动报酬。

4、银行确定需要支付现金的其它支出。

5,财务部门应根据现金支出量多少，合理提取现金。

6、公司的现金收入应在当日送存银行，当日送存确有困难的,

应采取防盗措施妥善保管，次日送存银行。

7、严格执行银行有关库存现金存放限额，不得违反规定。

第十条现金使用规定

1、未经公司领导或财务部批准，不得向外部单位出借现金。

2、不准利用单位的银行账户与其他单位支付或存取兑换现金。

3、不准将公款、现金以个人名义存入储蓄所。

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4、不准私自挪用现金打“白条”顶替库存现金。

5、不准垫支现金。

第十一条财务审签程序

1、公司财务支出一律实行总经理一支笔审签的办法。

2、各部门报支的费用，要由部门经理审核，部门分管副总经理

审核，财务部经理和分管财务副总经理审核后，报总经理审批方可

报销。

3、总经理有事外出，由总经理授权委托的副总经理审签，总经

理回来后补签。

4、对于一次性付款的采购合同，经办人将合同经部门负责人及

总经理签字后交财务部门付款。

5、对于分次付款的采购合同，经办人需填制“申请付款单”，

并经部门负责人批准，总经理签字后交财务部门付款。

第十二条现金、核算、清查的管理

1、出纳必须以经过审核的原始凭证为依据收支现金，现金须当

面点清、识别真伪。现金结算业务结束后，应在原始凭证上逐一加

盖有日期的“现金收讫”或“现金付讫”戳记，日期必须准确。

2,未经总经理批准，出纳员不得擅自将现金转借或支出，同时

出纳员有权拒付未经总经理或授权人批准的各种支b或借款。

3、出纳员对现金要日结日清，登记现金日记账时，账款要逐日

核对，如有不符及时查找原因，并报告财务经理。

4、财务经理根据要求对出纳员的现金日记账和库存现金进行监

督检查，发现问题及时上报。

5、出纳员付款要查核账薄往来、单据签字情况，发票所列金额

等内容，并及时将收支单据编制记账凭证，不得库存或滞留。

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6、出纳员到银行提取或送存大额现金，须公司派车或有人同

行。

第十三条公司资产包括流动资产、固定资产、无形资产和各种

生产用、行政用的办公资产和其它资产。

第十四条公司要建立健全各项资产的管理制度，对资产要定期

或不定期进行检查和盘点，防止资产的流失。

第十五条公司资产对外投资、联营、处置，必须经过总经理同

意签批，方可进行办理。

第十六条公司的各项应收账款，要指定专人负责登记，每笔往来

款项都须有明确责任人，要经常督促责任人清理应收账款，回笼资

金。

第十七条资产的新增、购置、调拨、转让、变卖的计价，严格

按照《会计法》、《工业企业会计制度》的有关规定执行。

第十八条财务部门必须定期对公司资产和产成品、备品备件库

存情况进行盘点，出现盘盈盘亏，必须查明原因，分清责任，详实

填写资产盘盈盘亏清查表，报总经理并及时做出账务处理。

第十九条按国家财务制度规定计提折旧费。

第二十条公司的各项预付账款，往来会计要经常督促经办人，

及时索回相应发票，以使资产或费用与相应的会计期间配比。

第二十一条公司各部门各项开支应贯彻精打细算，量入为出的

原则，按计划预算从严控制，建立和完善内部审批制度，明确审批

权限和审批程序。

第二十二条财务人员必须严格执行费用开支标准和范围，加强

财务审核工作。

第二十三条加强产品成本的基础管理，规范成衣核算规贝曙

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第二十四条科学合理编制年度月份成本费用计划，每月进行一

次成本费用完成情况分析和考核，积极开展目标成本管理工作，努

力降低成本。

第二十五条公司财务部要定期向公司主要领导提供财务分析报

告，全面反映经营活动及其效果，切实发挥财务分析在企业管理中

的作用。

第二十六条财务分析报告应对主要经济指标完成情况、生产经

营状况、成本费用、产品库存、应收应付账款、销售收入、利润及

负债等进行详细的诠释。

第二十七条根据分析结合具体情况，对企业生产经营提出合理

化建议。

第二十八条对现行财务管理制度有缺陷需改进的地方提出建

议。

第二十九条财务部在十二月中旬前应编制出公司下年度财务计

划并报有关领导审查，经董事长同意下达。

第三十条编制财务计划，要力求缩短计划与实际的差距，做到

有章可循，有据可查，计算准确，内容完整。

第三十一条根据生产情况，做出公司年、季、月度资金支出计

划和销售款回收计划，督促销售部门及时催收销售款。

第三十二条公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工

程项目的需要。

第三十三条公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手

续，财务部对经总经理批准支付的款项，予以办理付款手续；对未

经申报及申报后未经总经理批准的款项，财务部应予以拒付。

第三十四条对工程成本和管理费用应严格管理和控制。从材料

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设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力

降低工程造价，不得超标准支付工程款项。

第三十五条支付材料、设备、工程承包、劳务等方面合同款

时，应严格核对合同款项及金额后予以支付。

第三十六条协助、配合销售部门准确制定和及时调整销售价

格、租赁价格，严格按定价进行核算。

第三十七条本制度由公司财务部负责解释，未尽事宜按国家有

关财务制度办理，有关条款如有与国家财务制度相抵触，应以国家

制度为标准。

9、工程建设管理制度

~"现场管理会议制度

为了加强内部沟通，协调工程项目管理各部门各岗位间的工作

关系，特制定本制度。

工程项目管理会议分为周例会、专题会、月例会。会议由分管

副总经理主持。

一、周例会

1.参加人员：分管副总经理、总工程师、部门经理、部门副经

理、专业工程师及有关人员；

2.会议时间：每周一次，周六上午9：00时；

3.会议内容：

(1)对本周工作进行总结，综合评价；

(2)对存在问题提出解决的措施办法，落实责任；

(3)确定下周工作目标，安排下周工作计划。

二、专题会议

1.参加人员：由分管副总经理根据会议内容安排确定；

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2.会议时间：根据工作需要确定；

3.会议内容；工程项目建设过程中各种需要及时专门研究、协

调解决的问题。

三、月例会

1.参加人员：分管副总经理、总工程师、部门经理、部门副经

理、专业工程师及有关人员；

2.会议时间：每月24日；

3.会议内容：

(1)对本月工程施工及其它工作情况进行综合评价，对存在问题

提出解决办法，并落实责任；

(2)确定下月工作目标，安排下月工作计划。

四、会议要求

1,与会人员应按时参加，不得无故缺席；

2.应做好会议记录形成会议纪要，并送有关领导、部门和有关

人员。

合同管理办法

一、目的：为规范公司房地产项目开发建设过程中的合同管

理，特制定本办法。

二、适用范围：本办法适用于公司开发建设项目相关合同的签

办与管理。

三、职责和权限：公司法定代表人或法定代表授权人负责对外

签订合同。

公司工程部是合同管理的责任部门，具体负责合同谈判、签署

及其相关业务的管理工作。

四、管理规定：

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1、合同格式和内容

凡造价在30万元以上的工程项目及总价在5万元以上的材料、

构(配)件及设备的，其合同格式应按国家建设部、国家工商行政管

理局所发的合同示范文本执行，小于上述数额的工程项目及设备采

购，其合同签办可参照示范文本的内容执行。

2、合同签办程序(合同会审、法律顾问、财务)

合同谈判员与对方进行合同洽谈f草拟合同文江f工程部经理

审核一分管副总审核一合同签订有权人审签并加盖公章。

3、合同签办(专业合同的格式和内容)

(1)根据开发建设项目的规模、内容、技术复杂程度、计划投资

额、质量及进度要求等，由工程部与对方进行洽谈，草拟合同文

本。

(2)合同草稿经合同部门负责人审查修改，并与对方达成一致意

见后，交分管副总审查。

(3)经分管副总审查签认后，交总经理审批并加盖合同章。

4、合同评审

重大、特殊及技术要求复杂的合同，应由分管副总组织相关部

门及人员进行评审，依据评审结论对合同草稿进行必要的修改并与

对方达成一致意见。

5、合同变更和解除

(1)合同未正式履行或尚未完全履行时，由于客观情况的变化，

须对合同进行变更或解除的，必须经合同双方协商解决，签订新的

合同或补充协议。

(2)合同的重要变更，必须经过评审，形成评审记录，必要时应