公司管理制度 (一)

公司管理制度

第一部分公司基本介绍

一、公司简介

XX有限公司成立于XX年，注册地位于XXo公司具有专业

承包资质XX壹级、XX壹级、XX工程专业承包壹级及设计专项

乙级资质、XX总承包叁级、XX贰级、XX贰级等施工资质。主

要经营业务包括有机电安装、电子智能化、消防设施、防水防

腐保温、园林绿化、建筑幕墙等。公司在专业承包和科技研发

上位居区内同级次建筑企业前列，也是区内最具竞争力和成长

性的建筑企业之一。

公司自成立以来，始终坚持一切为用户服务的宗旨，自觉

做到守合同、重信用。把企效益和社会效益结合起来，并使之

逐年提高。同时，制定和完善了一系列规章制度，有利地保证

了工程建设的顺利进行。近年来，更是以“提高素质、增创效益、

科学管理、争精品、树品牌、赢市场”的企业质量和目标，牢固

树立企业形象，实行统一领导、统一计划，健全责任制，全力

推行项目法人施工管理办法，实行经理为龙头，技术负责人，

职能科室，基层技术质量负责人为龙身，项目经理和工地专职

人员为龙尾的质量安全管理体系。

二、公司组织架构

四、公司企业宗旨、精神、核心价值观

企业宗旨：诚信第一信誉至上

创新第一质量至上

企业精神：永不放弃永在路上

企业核心价值观：品质保证价值创造

五、公司业绩：（部分）

第二部分人事管理制度

一、入职流程

1、新员工接收到录用通知后，按照指定时间到行政部报到

并办理以下事宜：

1）出示学历证书、资历证书、身份证原件等证件、身份证

正反面复印件，写明银行帐号并签字；

2）填写《员工入职登记表》，由行政部人员核实个人资料；

3）录入指纹，领取办公用品和员工手册；

4）入职当天加入公司微信群、并修改个人群名称。

新员工办理入职注意事项：

1）当个人资料有以下更改或补充时，请于一个月内将变更

材料交给行政部，以确保与员工有关的各项权益（姓名、家庭

地址和电话、婚姻状况、出现事故或紧急情况时的联系人、培

训结业证书）；

2）个人资料如有虚假，除由员工本人一概承担由此引发的

后果及责任外，同时终止或解除劳动合同；

3）在试用期内完成《实习期培训与工作记录》，并发各部

门领导审阅；

2、入职引导

为了帮助新员工尽快熟悉公司，行政部和新员工所在部门

将做以下工作：

行政部：

1、向新员工介绍公司情况，各部门基本职能；

5）无论何种原因离职，均需按照公司规定办理离职手续，

不办理离职手续的，公司不予结算工资。

1）试用期间，可申请提前转正，需本人提交转正申请，用

人部门负责人会根据岗位职责对新员工进行试用期考核，考核

合格者经过审批后办理转正手续；

2）试用期满前两周，行政部将通知该员工所在部门负责人

办理转正的有关手续；

3）新员工应认真填写新员工《转正申请表》，由部门负责

人与新员工进行转正沟通，填写转正意见，提交有关其主要成

绩的书面材料，并交由行政部、总经理签批；

4）转正审批后，由行政部协同用人部门办理新员工转正手

续；

5）如果新员工试用期考核不合格，公司将不予继续聘用。

人员工资二固定工资+全勤奖+工龄工资+奖金/提成（暂定）

目前所有人员的固定工资二基本工资+绩效考核工资，

普通员工：绩效工资占固定工资的20%,基本工资占固定

工资的80%,绩效考核工资每个月根据绩效考核评分来确定。

部门经理/负责人：绩效工资占固定工资的30%,基本工资

占固定工资的：70%,

工龄工资：入职每满一年增加50元/月，工龄工资从满一

年的第二月开始算起。

全勤奖为100元/月，本月有迟到、早退和请假的一律无全

勤奖。全勤奖：当月无请假、无迟到，每天必须8点30前打卡，

8点30后打卡不算全勤奖。

目前现有奖金和提成制度如下：

(1)经营部：制作标书300元

拉陪标业务纯利润的30%

挂靠收款为合同额的1%时，提成为收款额的0.3%

收款为合同额的2%时，提成为收款额的0.6%

(2)行政部：职称：助理工程师200元

中级工程师500元

报资质：安全许可证200元

专项(总包)300-500元

特种工50元/证

(3)研发部提成为纯利润的1%

(4)全部自营业务合同额20万以内收到首

付款提成500元

合同额20万以上(回款额)1%

员工每月1号填写上月的《员工绩效考核表》并自评，填

完后部门领导进行评分，各部门收齐员工的绩效考核评分转交

行政部,6号前由行政部统一统计号员工分数制作员工工资表。

公司会根据个人表现，进行薪酬调整，每年最多不超过2

次。

薪酬调整标准如下：

1、连续三个季度绩效考核能拿到满分的；

2、一年内有两次被评为公司优秀员工者；

3、为公司的发展做出很大贡献者；

薪酬调整流程：

1）需本人向行政部提出申请，行政部向部门了解情况并在

30个工作日内安排主管部门对本人进行考核，报总经理审批;

2）考核通过后薪酬调整从下月开始执行；

3）如未通过，继续执行原薪酬标准，两次申请薪酬调整的

时间间隔不得少于90天。

1）公司实行薪酬保密制度，严禁打听、泄露员工薪酬收入；

2）薪酬按月发放，计算期间为每月1日至月底，次月15

日发放上月薪酬，若逢节假日则根据情况具体调整发放日期；

3）试用期员工起薪日期以《员工入职登记表》中的入职日

期为准，试用期员工首月薪酬根据其实际入职日期及出勤情况

按日计算。

4）薪资发放原则：当月工资的一半需要用发票补充，如一

员工当月工资为4000元，当月需要收集2000元发票，每月10

日前按照报销标准贴票后交财务审核，审核通过后15日发放全

额工资。如当月未收集齐2000元发票，只按发票金额发放需要

贴票部分工资，另一半全额发放。

二、员工福利

每逢重大节假日（春节、中秋等）公司会以各种形式庆祝

节日，如：聚餐、组织出游、活动等；

如部门工作表现优秀可申请活动经费。经总经理审批后，

核准报销；

1）婚假（晚婚7天'丧假（直系亲属）3天，（需填写《员

工请假申请表》卜

2）产假：女职工产假为60天，产假满后正常上班的按照

郑州市生育保险报销标准提交生育津贴，津贴审批发放后全部

发给女职工。男职工陪产假为7天。

3）哺乳假：孩子从出生到1周岁以内，女职工可以享受每

天两次0.5小时的哺乳时间，可以合并为1小时。提前一小时

下班或晚上班1小时。

公司为入职满一年以上的员工缴纳社保，社保分担比例按

照郑州市社保局规定的比例缴纳，个人缴纳部分由公司予以垫

付，并在当月工资中扣除该部分。（目前公司是全额给员工缴纳

社保，个人部分也是公司承担卜

三、离职与辞退

1、员工辞职应按规定提前30天向公司提出书面申请，工

作交接完毕后办理离职手续；

2、员工办理完离职手续后，公司在次月薪酬结算日支付应

发薪酬。未按规定办理离职手续的离职员工，不予结算薪酬；

3、离职时如参与项目未完成不予发放项目奖金；

4、若员工有重大过失或连续两次以上绩效考核不合格，公

司会予以辞退；

5、员工在办理离职手续期间不得散布任何有损公司利益和

员工关系的信息及言论，一经发现，视作重大过失直接开除，

取消所有薪酬结算并追究赔偿和相关责任；

6、下列情况涉及的款项，会从薪酬中代扣代缴：

1）按照劳动合同的约定，发生应由员工赔偿的经济损失；

2）公司为员工垫付的费用（按规定应由个人承担的费用）；

3）缺勤、迟到应扣除的薪酬；

4）员工对公司的个人欠款；

5）其他根据法律法规或公司规定应予以扣除的部分。

第三部分办公室管理制度

一、考勤制度

1）上班时间为8：30T2：00,14：00T8：00（夏季）

8:30-12:00,13:30-17:30（冬季）（每年五一和2■一调整

冬夏时间）

每天上下班打2次卡，分别为8:30之前，和18:00（夏季）

或17:30（冬季）之后。

2）迟到或早退：早上8：40之后打卡算迟到，每迟到一次

扣5元，迟到3次按半天旷工，迟到1个小时以上，按旷工半

天处理。下午18:00之前打卡的，视为早退，每早退1分钟，

罚款1元，工资中体现。

3）无故不到或脱岗者，视为旷工，旷工1天，按照请假两

天扣除本月薪酬；旷工3天及以上者，视作自动离职，不予结

算薪酬。

4）上班期间若需外出办事须填写《外出登记表》。

1）每周休2天，周六周日休息，法定假日正常休息。办公

室每周六安排一人值班，所有人员轮流值班，按照值班排班表

进行值班（值班人员10点前打卡，下午5点后打卡卜

2）员工请假需提前1天向部门经理申请，需填写《员工请

假单》，经批准后，提交人事行政专员存档备案，如遇突发状况

未提前请假者，电话或微信向部门经理请假，并告知行政部，

请假返回后一天内补《员工请假单》及相关证明交行政部备案

存档。

每月6号前由行政部专人导出考勤数据并进行统计汇总，

与员工确认考勤无误后提交部门负责人审批，审批通过后根据

考勤情况制作工资表。

二、会议管理

公司实行定期会议管理，会议主要包括周例会、月度例会

及不定期的临时会议。

1、每周五下午2：00开周例会（跨区域工作时，可开视频

会），由行政部负责组织；

2、每月1号开月度经营例会（由于节假日需要延期时，延

期到节假日后的第一个工作日），月度经营例会时，各部门负责

人务必亲自到场,（特殊情况需由总经理审批）由行政部负责组

织；

3、其他临时会议，需由组织方至少提前3小时与行政部沟

通备案，并做好会议通知，邮件、口头告知相关人员；

4、部门会议（每周一次，各部门组织并记录会议记录）

5、会议组织方需派专人做好会议纪录，周例会和月度例会

由行政部行政专员负责会议记录的记录和整理，并会后2天内

发到公司微信群内；

6、凡公司内沟通会、客户方沟通会、项目沟通会等，相关

人员必须作好会议记录，并备案；

7、所有会议均以高效沟通，落地执行为目的，切忌说大话，

说空话。每次会议时，组织者做好资料的会前沟通，避免会议

文件临时出现不好决策。会议后，落实推行计划，并严格跟进

执行情况；行政部负责监督。公司周例会不超过两个小时，部

门会议不超过1个小时。

1、固定资产或办公用品采购由各部门申报采购需求，填写

《采购申请表》经批准后统一由行政部负责采购（每周一交采

购表，每周二统一采购）;

2、行政部收到审批后的采购单进行采购，金额（1000元

以内）的自行采购后走报销流程进行报销；

3、大金额（超过1000元）采购需要填写《付款申请单》,

批准后交财务部对公转账付款。

1、借用与领用均需填写《借（领）用表》，写明借用日期、

归还日期，事由并签字；

2、借用需保证借用物品正常使用，损坏需原价赔偿，使用

完毕后需及时归还，不得使用本公司物品做与公司无关的事；

3、领取物品时需填写《物品领用登记表》，写清领用物品

名称、规格、数量、事由并签字（只能每周二领用\

为严明纪律，奖惩分明，调动员工工作积极性，提高工作

效率和经济效率；本着公平竞争，公正管理的原则，进一步贯

彻公司各项规章制度、强化工作流程、明确岗位职责，公司根

据各部门之间协作事项与工作流程，特制定本奖惩制度。

（一）奖励或处罚方式：

1、奖励方式：公司实行红包奖励制度，根据各部门的阶段

工作考核情况，月度或季度发放。

2、处罚方式：现金处罚（从当月工资中扣除并通报）。

（二）员工奖励主要有通报表扬和奖金奖励，具体奖励方

法和条款参考绩效考核方案

（三）处罚办法，员工如果损害公司利益，视情节轻重，

分别给予以下处罚

1、通报批评；

2、经济处罚；

3、降级；

4、辞退。

（四）奖励标准

1、按照绩效考核指标进行评分，季度考核评分达到S级或

A级者，按照绩效考核方案上的奖励标准进行奖励。

2、员工收集招投标项目信息，如是经营部员工带客户去现

场考察的，每考察一个项目给予30元奖励，其他部门员工每带

客户考察一个项目，在30元基础上增加15%的奖励，即

30+30*15%=34.5元。

3、其他奖励：员工当月收集发票超过工资总额的80%的,

给予该员工100元奖励。

（五）处罚标准

1、在工作时间嬉戏、擅离工作岗位或从事与工作无关的事

情罚款20元；

2、轻微过失致发生工作错误造成损失的罚款50元；

3、工作时间串岗，妨碍他人工作罚款20元；

4、不按要求打扫卫生罚款20元；

5、对同事恶意攻击或诬告、中伤他人、制造事端者罚款

100元；

6、遗失经营管理之重要文件、物品或工具照价赔偿；

7、不按时参加公司的会议培训罚款20元；

8、无故不配合部门间工作的罚款100元；

9、部门经理及主管责任人对本部门制度的宣贯、执行和监

督负直接责任，对部门人员奖励或处罚承担200%责任，即同时

按对员工奖励、处罚数的200%的比例奖励、处罚本部门经理及

主管负责人；

10、若被处罚员工屡教不改，重复同样错误，或不听劝阻，

不服从管理者，则上级主管人员或制度执行部门有权力对其进

行加倍处罚、待岗（无工资）或停职处理，造成后果的，由被

处罚人员承担后果与损失；

11、凡是部门经理或主管发现问题不及时纠正，或包庇下

属、隐瞒事实者，与责任当事人处以同等处罚；

第四部分财务管理制度

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，

负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范

围和职责主要有：

1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；

审核各项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款

项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，

保管库存现金及银行空白票据；处理、协调与工商、税务、金

融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财

经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月

份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细

账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，

账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

3、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其

他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生

产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

4、配合审计。

根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制

度。

一、资金审批制度

1、所有款项的支付，须经公司部门负责人批准。如果部门

负责人不在公司，应以电话或微信的方式与其联系，确认是否

批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

2、公司法人章、财务专用章由出纳负责保管。出纳不在单

位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办

理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；

3、往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司部门负

责人批准；

4、非正常经营业务调出资金须经过公司部门负责人批准；

5、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件

不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司部门负责人批准。

二、费用支出管理制度

1、公司管理人员的费用报销，须经公司部门负责人批准

后财务方可报支；

2、涉及应酬等非正常费用，须公司部门负责人批准。

3、公司办公用具由办公室行政部统一采购、管理；

4、行政部设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

5、行政部应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记

（填写《物品领用登记表》\定期通报；

6、有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司

行政部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

三、费用报销制度

1、公司的各种报销单据需按照程序审核签字。未经正常程

序审核、签字的单据，不得报销。

2、公司日常个人报销时间为每周四，个人需在周四钱整理

好报销单报财务部部统计，其他时间段不予核算报销;o

3、各种发票、事业单位收据必须符合《中华人民共和国发

票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的发票必须盖

有填制单位的发票专用章，所有发票一率抬头：河南升旭建设

科技有限公司纳税人识别号：914101003966735851o开出发

票的内容应与开出发票的单位的经营范围相符合，没盖章、客

户名称开错或发票的内容与单位经营范围不符的不能报销。

4、各种报销发票，必须为国家统一发票或事业单位收据,

经营性收款收据一律不能报销入账。

5、根据《中华人民共和国会计法》，凡在公司办理报销，

必须持真实、合法的原始票据，对不真实、不合法的原始票据，

会计人员有权不予接受，并向单位负责人报告对记载不准确，

不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度

规定更正、补充，然后予以报销；财务部对不符合报销规定的

单据应要求更换，无法更换的，财务部可拒绝报销。

6、应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准

后方可实施；

7、借款单必须由经办人填写，财务经理签字，总经理签

字，财务审核后，由财务部直接支付；

8、其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第五部分日常管理制度

1、各部门人员每月1号提交部门本月工作总结、次月工作

计划，交给行政部汇总，超期未交一次，乐捐200元；

2、各部门负责人将部门计划分解到个人，并每周检查员工

完成情况，并作出回应；

3、各部门负责人每年1月10日前，提交全年度工作总结。

总经理需带领各部门负责人召开下年度工作计划会。

1、员工出差需填写《出差申请表》并交直接上级签批，交

行政部备案；因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前

可发电子版《出差申请表》，出差归来后补办审批手续；

2、出差人员因项目要求无法在预定期限返回公司的需向负

责人请示，得到允许后向行政部续交《出差申请表》电子版，

回公司后补办申请手续；

3、出差人员费用按标准报销，若因特殊原因超支需项目经

理审批；

4、员工出差餐饮报销标准：一线城市每天80元，二线城

市每天60元，三线及以下城市每天40元，凭票报销（含市内

交通费），特殊情况特殊审批；

5、员工出差住宿标准：一线城市200元以内，二线城市

150元以内，三线城市80元以内；

5、个人出差报销时应提供《出差申请表》；

6、若需预支出差费用，需填写《费用预支申请单》，交由

部门负责人审批、行政部审批、总经理审批。

三、印章使用规定

公司印章代表公司的正式署名，是公司经营活动中具有法

律效力的工具，如保管不善或使用不当，会给公司造成不必要

的麻烦，甚至会产生严重的后果。为实行严格管理，正确使用

公章，具体规定如下：

1、公司印章分行政公章、法人章、合同专用章及财务章。

公章和合同章由办公室行政部管理总经理指定专人负责保管;

财务章、法人章由财务部负责管理总经理指定专人负责保管。

2、各部门需盖公章，必须填写《签章审批表》，并与所要

盖章的文件一并提交部门负责人，经部门负责人同意后方可使

用。如急于盖章，而部门负责人又不能第一时间在盖章申请表

上签字的，应先与部门负责人电话联系或微信联系，得到许可

后方可使用，并在之后进行手续补办。

3、对外申报有关材料如文件、合同等需盖公章的，须经总

经理同意后方可盖章。

4、使用印章需进行登记，填写《盖章登记表》注明文件或

材料名称、日期、承办人姓名。

5、印章保管者在加盖公章时，需认真核对盖章材料与所盖

公章是否相符，以免出错。

6、印章原则上禁止带出办公室使用。如因特殊需要，须经

总经理批准，由经办人员携带前往，用后立即带回。

7、印章一律不得用于空白介绍信、空白纸张等。如遇特殊

情况时，须经总经理审批同意。

8、公印章的制发、改刻、废止，由印章负责人根据工作需

要提出，经总经理批准后，方可执行。

9、印章在受到遗失、损毁、被盗等情况时，有关公章负责

人应迅速向总经理汇报，并及时采取补救措施依法公告作废。

同时，根据情况办理补刻手续。因遗失、被盗等造成的损失，

根据实际情况由印章负责人或印章使用者承担责任。印章的保

管必须安全可靠。

10、如印章负责人工作调动，须到总经理处办理印章交接

工作。

四、合同管理

公司的合同主要包括主营业务收入的项目合同及与其他单

位签订的采购、使用、租赁等等相关合同。

（一\签订合同前的准备：1、公司经办人必须要求对方

当事人提供营业执照、资质证明复印件进行核实，并了解其诚信、

履约能力。2、公司经办人参考有关合同文本底稿，并结合对方

当事人提供的合同文本，与对方当事人协商、修改、确认合同条

款。3、合同一般应当包括以下内容：［1［当事人的名称和住所；

［2）标的、数量；〔3〕质量、质量标准、异议期、质保期；〔4〕

价款或者报酬；〔5〕履行期限、地点和方式；（二X合同的审

查批准和签订。1、经办人将合同文本底稿及《合同审核呈签表》

报送公司财务部、行政部审核，分管副总经理、总经理审批。2、

公司的分管副总经理，应当依照本规定第一部分的要求审核合

同，并对其负责。3、公司财务部应当从公司风险方面审核合同

底稿，并提供建议，供公司总经理参考。对一些明显不符合国家

法律法规规定，但在当前公司经营中又暂时无法避免的、可能无

效的合同，财务部和总经办应从维护公司经济利益出发，审核合

同时尽量做到在法律允许的范围内避免或减少公司可能发生的

经济损失；或以一较小的风险来回避更大的风险。

4、合同签完后，合同负责人把回签合同原件转交行政部合

同管理人员统一编号存档保存。（三X合同的履行：合同经双

方当事人签名盖章生效后，应由经办人或公司总经理指定的专

人负责监督合同的履行;在合同履行期间，经办人或合同履行监

督人负有下列责任：1、收集保管合同履行中形成的所有书面文

字、来往信函等资料。2、合同履行中发生违约行为或重大争议

时，及时向公司总经理汇报，并研究决定应对措施。

（四\合同的保管和存档

1、所有合同由行政部合同管理员专人保管，按照项目种类

设置编号，并有对应的电子台账。电子台账必须和合同编号及

合同内容一一对应，每月月底复核一次合同是否完整，是否和

电子档案对应。

2、合同的使用：其他人使用合同时必须在合同管理员处《合

同借用登记表》上做好登记，合同管理人员根据登记表上记录

追踪合同归还时间。

五、证照资质申报和管理

1、公司的证照主要包括营业执照、建筑业企业资质证书、

安全许可证、环境管理体系证书、职业健康与安全管理体系

证书、质量管理体系证书、高新技术企业证书等等相关证书。

资质管理员必须