发货流程管理制度

发货流程管理制度

发货流程管理制度「篇一」

1、置业顾问排班各组销售组长做好销售员的日常工作安排，不许迟到（以上

午8：30为准，参照各组报前台值班表），一个赛季内迟到一次罚款50元，二次

罚款100元，三次黄牌警告并处罚500元：如果有事，必须向销售组长和主管请

假，并于当日上午9：00前通知前台；无故旷工一次罚款150元，二次黄牌警告并

处罚500元；罚款从工资内扣除。销售组长每周要保证5个工作日（每个工作H早

±8：30到岗），对组长一周进行一次考核，如有迟到、旷工与上条处罚相同。置

业顾问每天早上到前台签到，不允许代签，一经发现代签给予黄牌警告并视为当H

迟到。

2、前台分配新来访客户为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原

则就建外前台分配电话和客户做如下规定：对于前台要明确客户来电来访目的，有

无置业顾问，只要客户说是购房且没有明确置业顾问则一律视为新客户，由前台按

当日值班表分配，分配后无论何种情况不再重新分配，即使该客户与其他销售员b

联系过，该客户仍归新分配销售员a所有，销售员b在当日现场不得介入谈判，如

果强行介入则给予黄牌警告并处罚1000——5000元，如果有特殊情况要上报销售

组长、主管共同商议决定；所有市调客户由策划部负责接待。

3、成交原则及撞单处理原则

⑴成交原则

为了促进竞争，取消客户确认制度，采用“第一成交原则”、“友好协商原

则”及“客户选择原则”来处理各种“撞单”情况。

第一成交原则：无论谁先接触客户，以最终使客户签约的业绩员为最终成交

人，享受全部业绩和佣金。

友好协商原则：销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成

一致的意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。

客户选择原则：多名业务名同时跟进一个客户，客户有权择优选择一名销售员

作为他的服务人，并可以通过书面形式签字确认至策划营销总监，至此其它销售员

不能再跟进，如客户投诉，将给予销售员黄牌。

⑵严禁销售员以打折等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：

两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示“可

以拿到折扣”，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌次并处罚金不低于5000元，

如果销售员投诉，将给予乙警告一次；

甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以高折扣成交，则业绩与佣金的分配为

甲得60乐乙得40般如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则

佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。深度接触指多

次与客户面谈并书面向公司确认过户型或房号，有效期为一个月。

如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但

当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改

变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得6（限乙得40m如前题同上，乙

在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业

绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。

无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交。

发货流程管理制度「篇二」

一、目的：为了统一公司的员工离职管理程序，做到有法可依，特制定该管理

规定。

二、适用范围：公司全体员工

三、具体内容：

一）高职的类别：

1.员工的离职分辞职、辞退和自动离职。员工的离职审批权限和员工异动的审

批权限相同。

1）辞职：员工因个人原因，以书面的形式主动向公司提出离职；

2）自动离职：员工无故连续旷工满15天以上或一年内旷工累计满30天，均按

自离处理：旷工期间给公司带来的经济损失公司有权追究。各部门须及时将自动离

职员工名单填写《离职申请表》报人事行政部处备案。

3）辞退：符合以下情形者，可以给予辞退.凡辞退有使用电脑的人员时，部门

必须先行通知信息部关闭其电脑功能。

A.试用期不合格者。

B.在职不能胜任本岗位工作，经过培训或调职，仍不能胜任工作者。

C.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用

人单位另行安排的工作者。

D.严重违反公司制度屡教不改者，或一年内累计受大过处分达3次或以上者。

4.员工自动离职不发放任何薪金，对公司工作及财务交接不清者将追究法律责

任。

5.所有部门辞退不合格员工须先报人事行政部核准后，方可通知其本人办理手

续。

6.员工辞退可于办理手续的当日清算工资，且员工本人必须在当日内离开公

司。

7.辞退或开除员工须立即办理离职手续，情节恶劣的员工由人事行政部安排保

安跟进，被辞员工不得在车间、宿舍、写字楼逗留，办理一切手续后由保安跟进出

厂。

8.凡被辞退者公司将永不录用。

9.劳动合同期满，员工需要续签劳动合同的，公司提前三十天通知员工，中心

/部门负责人（含）以上人员须提前六十天，并在劳动合同期满前重新与公司签订

新的劳动合同。

三）离职移交：公司所有员工离职，均须做好以下移交工作。

1.职务移交：正在进行或未完成的工作，管理文件、制度文件、技术资料图样

等其他应交接的事项移交给接替人或直属上司。

2.财务移交：现金、借支及有价证券、财产凭证、各类财务帐与报表及其他经

营的财务项目。

3.办公用具移交：各类公务用的印章、机器设备、办公_L具、文具、钥匙等。

4.员工离职必须本人办理职务、财务、办公用具移交工作，由直属主管或部门

指定员工接受工作移交，移交时必须详细审查并签名确认，如离职员工离职后，再

发现财务、资料或公司对外的应收账款等有亏欠或有物品损坏者，相关责任和损失

由工作移交接受员工及主管负责并赔偿。

发货流程管理制度「篇三」

1、严格执行国家劳动保护法规，模范遵守公司各项安全管理制度及安全操作

规程，把参与体系管理、改善公司职业安全健康行为视作自己的‘职责之一。

2、对工程施工中所管辖各小队、维修站安全生产负有全面责任。自觉遵守客

户的各项安全管理制度，主动争取客户的支持和配合。进场前负责办理好政府部门

规定的各项手续。

3、特殊工种必须持证上岗操作。按规定参加特种作业人员安全培（复）训。

4、坚决贯彻“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，增强安

全管理意识，增强自我保护意识和能力，自觉做到“三不伤害”（不伤害自己、不

伤害他人、不被他人伤害）。

5、抓好作业现场安全管理.，负责开好每天上班前“安全例会”，做好安装维

修过程中的安全记录。凄受安装、维修任务的同时:负责组织接受施工前安全教

育，并填写好安全教育表。

6、认真贯彻执行劳防用品使用规定，督促和指导职工正确使用劳防用品，严

格要求职工使用安全帽、绝缘工作鞋和安全带，使用移动电具时必须使用漏电保护

器。

7、自觉服从安全检查监督，听众指挥，遵守纪律，积极参加安全竞赛活动。

8、在检查各安装维修人员作业进度的同时，检查工地安全情况，做好记录。

进场施工期间，负责安排好每天安全值班人员，做到严于职守。工地立体交叉作业

危及我方施工安全时，立即向甲方反映，并有书面通知。

9、督促公司区域委托安装单位等相关方做好作业安全管理。

10、严格执行工艺规程和安全操作规定，控制违章、违纪现象的发生。同时对

违章、违纪者及时制止，并批评教育，坚决严肃处理，不手软、不姑息。发现所管

辖作业人员在工程中有违章、违纪行为，安装部、维修部和下属科室有不可推卸的

责任，在查清实情后，同样将受到批评和处罚。公司的安装小队或维修站发生事

故，在查清实情后，小队或维修站受到处理，安装部、维修部和下属科室同样受处

理。

11、对施工脚手架，要对其牢固性、可靠性、安全性进行全面检查，按公司要

求验收、交接和使用。咨设单位和本单位挂出“合格证”后方可进入施工。

12、急修、修理负责人应明确修理任务和现场作业的注意点。并提醒所驾车辆

安全行驶。

13、发生事故后，保护好现场，组织抢救伤员，迅速上报，如实反映真实情

况。

14、协助公司办公区域的文明安全办公。

发货流程管理制度「篇四」

1.目的：

为进一步加强公司员工管理，规范招聘、录用、入职、试用期考核、内部岗位

变动及员工离职程序，结合公司实际制订本标准。

2.适应范围：

公司全体员工。

3.职责：

3.1办公室具体负责员工招聘、录用、入职、试用期考核、内部岗位变动及离

职管埋；

3.2各职能部门配合办公室办理员工管理相关手续。

4.工作要求：

4.1员工招聘

4.1.1用人需求部门根据本部门发展的需要，结合部门人员编制提出年度（或

临时）用人计划，填写用人需求表送办公室。

4.1.2办公室根据企业战略发展规划，结合各部门的用人需求，编制企业年度

人才需求计划，报总经理审批后实施。

4.1.3对于临时招聘，由需求部门填写用人申请，报总经理审批后送办公室实

施。

4.1.4办公室根据经总经理批准后的人才需求计划或用人申请，向外发布招聘

信息。

4.1.5招聘信息发布后，办公室依据报名条件规定收集报名资料，并进行初步

筛选，审核应聘人员资格与招聘要求是否符合以及提供材料的可靠性。

4.1.6办公室根据亩核筛选，确定初试人员名单和面试时间，并组织需求部门

及有关人员对应聘人员进行面试，并填写《面试评价表》。

4.1.7所有应聘人员面试结束后，办公室会同需求部门确定最终面试结果,

4.2员工录用

办公室将应聘人员的最终面试结果报总经理审批，确定最终录用人员并通知申

请部门。

4.3入职报到

4.3.1对于被公司确定正式聘用的求职者，由办公室发出《录用通知书》或以

其它方式通知被录用人潴带有关证件来公司报到。新员工报到时须向办公室提供以

下有关证明文件：

A.本人身份证、户口证明、最高学历证明、职称证明、技术等级证明等有效

证件原件及复印件；

B.前工作单位离职证明或前工作单位地址、电话号码、联系人姓名等资料。

4.3.2被录用人应按办公室指定时间报到及办理入职手续。如在发出正式录用

通知3天内不报到，办公室可取消其录用资格（特殊情况经批准可延期报到）。考

勤记录从新员工正式报到之日起开始C

4.3.3新员工交付有关证明文件后，须填写《个人信息采集表》，连同经过公

司领导审核批准的《应聘人员登记表》一起交由办公室为新员工建立个人档案。

4.3.4办公室为新员工配发办公用品或相应的工作用品。

4.3.5由办公室通知用人部门做好相应的工作安排。新员工第一天到岗，部门

负责人应负责将新员工介绍给部门同事，办公室负责将新员工介绍给公司同事，并

领其熟悉公司环境，并作相关的入职培训。

4.3.6办公室将新入职人员的工资待遇通过给财务部，作为计发工资的依据。

4.4新员工培训

新员工办理完入职手续后，必要时，由办公室组织新员工进行职前培训，职前

培训分为入司培训和岗前实习两个阶段，期限为三个月。培训期间新员工必须遵守

公司各项规章制度，完成公司布置的各项任务，接受公司和部门领导的考核，考核

不合格者将延长试用期或不予录用。

4.4.1入司培训

A.培训目的：使新员工在最短时间内了解公司历史背景、发展现状、前景规

划、规章制度及公司文叱等；帮助新员工确定自己的人生规划，明确自己在公司未

来的发展方向；加强新老员工、新员工与新员工之间的沟通等。

B.培训形式：以授课为主，结合座谈、讨论、参观、录像教学及丰富多彩的户

外培训。

C.培训内容：公司历史、行业前景、产品介绍、生产运作、公司文化、管理制

度及职业规划等。

D.培训考核：办公室将根据新员工的出勤情况、日常表现、培训考核、培训总

结等项目进行综合考评。

4.4.2岗前实习

A.实习目的：使新员工从工作流程运作的角度和公司整体生产的角度系统的了

解部门的情况：对公司的生产及管理流程增加一些直观的感性认识；学习公司目前

的生产及管理经验，增强自身的实践能力。

B.实习主管部门：新员在入司培训完后，各用人部门负责岗前实习期间新员工

的管理，并按公司相关规定做好日常考核记录。

C.实习考核：部门负责人将根据新员工的实习态度、学习能力、学习成绩、协

作能力、人际交往能力等项目进行综合考评。

发货流程管理制度「篇五」

1、仓库工作流程

为了提高仓库工作效率，完善仓库管理制度，提高服务质量，特制定以下仓库

工作流程。

(1)仓库严格按照市场部办公室电子销售单进行配、发货和出、入库。任何情

况、任何条件下都严格执行，特殊执行需要总经理批准。

(2)仓库人员严格按照市场部办公室电子销售单填写物流以及快递运单。

(3)为了提高发货效率和客户满意度，仓库当天发货范围调整至每天下午2

点，仓库在能保证当天下午2点之前订单货物全部能装车的时间点出车，所发货物

不仅限于2点之前的订单货物。

(4)仓库内勤必须在仓库出车之前做好当天发货的明细表。即发货反馈表，并

根据明细表核对实际发货单有无漏发，并做好出库登记表登记工作。

(5)临沂客户自提货物，仓库保管必须做好出废核准登记。对于客户成件的货

物必须做好随货同行。

(6)仓库保管核准出库后，发货员必须持发货明细表送货，同时必须及时填写

发货明细表做好发货情况反馈。送货完毕由发货人签字并将此表交予仓库内勤。

⑺仓库内勤必须每天上午8点半准时将前一天的发货明细表传达至市场部办

公室。

(8)对厂区发往仓库在途中或者尚未卸车的货物，仓库不准接此批货物销售

单。仓库内勤在卸车完毕后必须于第一时间通知市场部办公室方可下销传单发货。

(9)对于在仓库盘点、配发货过程中发现的账面库存与实际库存不相符的情

况，仓库内勤必须第一时间通知市场部办公室并取消相应销售单。如客户换货，市

场部必须出具电子销售单，仓库不能接受任何口头通知。

2、仓库管理流程

小公司来说仓管需要干的事情无非是仓库材料的收发，物料进销存账目的登

记，不过还要T许多的力气活，说白了，就是会记个流水账的搬运工。

大公司一般都有健全的流程，工作内容和上面一样，不过要干的杂货少了点，

要你会用用电脑做报表，会ERP等(ERP库存管理就是要你录入入库，出库，打印

作业单据等，不要怕，这个对于会点办公软件操作的很容易的)。

仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。

入库：你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须想你的

主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库

手续，开具入库单，登汜进销存帐或录入ERP系统。

出库：对于生产部门领料的话根据BOM表(或生产计划部门审核通过领料单据)

照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。

对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或

录入ERP系统。把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。

保管：合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，

了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓

库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因(收发错误，合理损耗等

等)，做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。

3、仓库盘点流程

(1).财务部事先准备好盘点单，要求已经编号并且连号。

(2).每月28日上午8：30开始盘点，仓库冻结一切库存的收、发、移动操

作。

(3).仓库主任负责协调具体的盘点工作，由其领取盘点单。

(4).仓库，财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有

相应的盘点员和财务复咳人员，由财务人员担任该区域的盘点组长。

(5).将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。

(6).实施盘点，由储运人员进行盘点,财务人员复核。

(7).财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总。

(8).对比库存帐，比较差异。

(9).对比差异报告，由仓库对差异项进行复盘。

(10).再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异。

(11).仓库分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。

(12).财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

(13).仓库根据审批情况作库存差异调整。

(14).财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

4、仓库发货流程

销传部开单并审一财务审核一仓库打单一配货装箱一扫描制单一负责人抽查一

装单封箱一打包(根据货运方式)一填制托运单一联系物流一物流交接一物流跟踪财

务建账

流程说明及注意事预：

(1)、销售部是发货的唯一发起部门，所有发货都需要销售部制单并审核1；

2、所有发货都需要经过财务部指定人员审核

(2)、以确认账目情况(特别是代理商)；

(3)、配货人员安排由片区发货负责人分配；

(4)、配货要求:

①配货时，要求严格按照配货单执行，不得随意自行更改；

②配好的，需打钩做记号；(以免漏配)

③同一款要求一定要放在同一个箱子内；

④要求配货时将货品有吊牌的一面朝上；

⑤没货的或有疑问部分做好记号，待全部配完后，向负责人汇报，由负责人核

查反馈;

(5)、扫描前，首先要打印该单相对应的封箱条;扫描时，注意因条形码不明显

而造成的漏扫，导致数量不对;另外发现包装袋脏破的要更换、吊牌上有贴小标签

的要撕掉;一箱扫描完毕后，要求扫描人跟装箱人核对一下总数，确认总数无差异;

(6)、装箱要求：

①每箱都要有一个装箱单；

②放装箱单后封箱，切记箱号、件数、重量要写在封箱条上并且贴在纸箱接口

处；

③要确保装箱单与箱内货品完全一致，装箱单明细与总单明细也要一致；

④放总单的箱中，要求在外部封箱条上写明：“内有清单”。

(7)、打包要求：

①所有需要走货运;如春风、德邦、振隆等)的货品都要加防潮膜，中铁、铁

路、空运根据情况需要看要不要加编织袋；

②如果需要套编织袋，需在编织袋上写上店铺名、收货人、货运方式、系列名

称、发出仓库(最后一箱的外面也要写上内有清单)；

(8)、物流方面要求：

①物流专员首先要与各系列发货负责人确认发货总箱数、店铺、货运方式无差

异后方可将货品拉出发货；

②交付货品的时候，与物流公司做好交接工作，以明确责任；

③不是熟悉的物流司机来提货，要求提供相关证明，方允许交接;

④货品发出时效时间到一半的时候，就要开始跟物流公司确认是否延误；

⑤商品中途的跟踪一定要做到位，特别是超过时限的，要与物流公司确认原

因，并追踪实际将到达时间（之前要与代理商或直营店说明情况）

发货流程管理制度「篇六」

第一章总则

第一条为加强公司制度流程的管理工作，保证公司制度及流程的制定、执

行、评估与修改的制度叱、规范化，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法所指制度，是指公司依据国家有关法律法规和上级部门的要

求，结合公司实际情况制定的规范公司运营的规范性文件，主要有：制度、办法、

规定、细则、规范等。

（-）制度是指针对某项专业管理而设立的管理规程，是调整专业管理关系，

规范生产经营活动的基本准则，例如：财务管理制度、固定资产管理制度、技术管

理制度等。

（二）办法是指为加强某一系统或某类重要事项而制定的较全面、较综合性的

法则，例如：管理办法、考核办法等。

（三）规定是指为加强某项具体工作，明确具体管理方式，提高工作质量及效

率而制定的单一性条款，例如：管理规定、处罚规定、收费规定等。

（四）细则是指针对办法或规定中的具体管理内容而制定的更细化、更具体、

更具操作性的规则，例如：实施细则、评比细则、考核细则等。

（五）规范是指针对某项特定工作或某种工作行为，制定的统一标准要求，例

如：工作规范、验收规范、审查规范等。

第三条流程是支持制度的文件，是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过

程制定的规范和程序，对特定事项的运作过程的具体规定。

第四条公司制度流程的编制工作要遵守以下原则：

（-）遵从国家相关法律法规。

（二）制度流程精简高效原则。

（三）制度流程切实有效原则。

（四）衔接一致、互不冲突原则。

（五）适应公司发展战略，促进公司持续追求卓越，提升整体管理水平。

（六）符合公司章程及相关规定。

第五条本办法适用于公司各子公司，机关各部门。

第二章机构与职责

第六条董事会是公司制度流程的最高决策机构，根据《公司章程》相关规定

审批审核权限范围内的制度流程。

第七条制度管理委员会为制度流程体系的管理机构，主要职责是组织建立健

全公司制度管理体系，保证公司制度流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规

范化。制度管理委员会下设办公室，办公室设在企业管理部。

第八条企业管理部是公司制度流程的综合管理部门，负责在制度管理委员会

的指导下组织协调公司制度流程制定、修订、审查，其主要职责是：

（-）负责公司制度流程体系管理，编制下达公司制度流程制定、修订计划。

（二）负责发布现行的制度流程目录，对废止制度流程公布确认。

（三）负责制度流程管埋的综合协调，依据有关规定组织制度流程审查会议。

（四）负责制度流程草案中涉及多个部门之间的关系协调以及专业制度流程的

规范审核。

（五）负责对制度流程管理工作的检查、考核。

（六）负责对公司内部制度流程建设进行业务指导。

（七）负责拟定本部门相关的制度流程。

第九条综合部负责制度流程的颁布，公司各职能部门要有明确的负责人以及

专（兼）职制度流程管理人员，负责本部门制度流程的管理工作，其主要职责是：

（一）负责管理本部门的制度流程体系，对其适用性和有效性负责。

（二）负责本部门需制订和修订制度流程起草、审查以及废止工作。

（三）负责定期将本专业制度流程制定、修订计划以及废止情况报企业管理

部。

（四）负责本部门制度流程执行过程中的检查、监督和考核工作。

（五）负责建立本部门制度流程管理的基础资料，包括制度流程文档、制度流

程台账、以及执行中的重要事项的记录等。

（六）负责对制度流程的建设和修订提供专业支持。

第十条公司各单位负责其职责范围内制度流程的相关工作，主要职责包括：

（一）负责收集主管范围内的国家相关法律法规，并贯彻执行。

（二）负责起草本单位的制度流程。

（三）负责组织单位员工进行制度流程的学习和交流。

（四）负责向其他相关联单位进行制度流程的培训和宣讲工作。

（五）参与跨单位制度流程的建设和完善工作。

（六）定期向企业管理部反馈单位主管范围内的制度流程的执行情况及优化建

议。

第三章行文格式

第十一条规章制度标题、正文字体要符合公司公文行文管理要求。

第十二条规章制度的格式一般分为总则、分则（条规）、附则（结束语）三

部分。

（一）总则主要包括：目的、范围、原则、任务、性质、特点、调整对象和不

宜在其他部分中表述的内容等。

（二）分则主要包括：组织机构、职责权限、专业管理、办理程序、监督检

查、考核方式和其他必须规定的内容等。

（三）附则主要包括：可参照本规章调整的对象、与上级规定相抵触时的处理

方式、解释权归属、施行日期、有效期限、废止等内容。

第十三条规章制度的结构主要由章、条、款、项、目等组成。

（-）“章”，每章都要冠写名称，如：“第一章总则”等。

（二）“条”，是直接表述规章制度的内容，不冠写名称，条在规章制度全文

中跨篇、章、节统一排序，例如：“第一条”。

（三）“款”，是条内的自然分段，不书写序号。

（四）“项”，是条内的自然分段，必须书写序号。按项排序拟写规章制度

时，每一项可冠写名称也可省略，如：。

（一）职责分工；

（-）管理办法”等。

（五）“目”，是项内的自然分段，但必须书写序号，例如：等。

（六）项目序号的使用，必须符合公司《公文处理办法》要求。

第十四条流程主要通过流程图以直观的形式来规定某些特定事项的具体运作

过程，包括相关单位、人员的活动以及活动之间的相互连接和连接的条件；复杂的

流程，可以标注流程说明，以文字的形式对流程图进行解释，规范运作中各单位组

织方式、相应职权、工作标准以及某些专门人员的责任和权限。

第四章制度流程的制定、修订

第十五条制度流程的制定、修订

（一）需要制定、修订制度流程的起草部门应及时同主管部门沟通，说明修订

或重新制定的理由。经主管部门纳入制度管理体系进行确认后，由起草部门进行起

草。

（二）规章制度起草过程中，一般不使用语意模糊、形容、假设、文言文等词

语，如：有关规定、加大力度、如果、大概、可能等。

（三）在第一次使用缩略语句时，必须将其内容解释清楚，如：定编、定员、

定岗、定责（以下简称“四定”）等。

（四）某些日常约定俗成的语句切忌使用，如：“一把手”负责、“一支笔”

签字、“一条龙”服务、“一套人马”管理等。

（五）“追究有关法律责任”等语句的权限归属公、检、法部门或政府行政管

理部门，公司规章制度草案中应避免使用类似语句。

（六）规章制度要做到内容充实、结构严谨、层次分明、条理清晰、逻辑严

密、前后连贯、首尾照应，标点符号、序号使用规范。

（七）条款内容不得与国家、省政府和上级机关发布的政策、法律、法规等相

抵触，不得与公司已发布的其他制度、文件等规定相矛盾。

（A）新起草或修订的规章制度，不得多次重复使用已发布的规章内容，避免

出现雷同现象，影响执行。

第十六条在起草规章制度时、规章制度的名称要准确反映管理活动的主题，

简单明确。选用的规章制度种类要同第二条的分类规定相一致。

第五章制度流程的审查和发布

第十七条部门审查

（一）制度流程起草完后，对不涉及其他职能管理部门职责，也不需要会签的

制度流程，由拟稿部门审查把关。定稿并经部门负责人审核后，报送分管或协管领

导审批。经分管或协管领导审批签字后，由企业管理部进行会签。会签后，由起草

部门按公司行文流程下发。

（二）制度流程草案中涉及到其他部门职责时，由起草部门牵头组织讨论，经

协商一致并定稿后，报送分管或协管领导审批。经分管或协管领导审批签字后，由

企业管理部及相关部门进行会签。会签后，由起草部门按公司行文流程下发。

第十八条会议审查

（■）制度流程草案中的某些规定与相关管理部门的意见不•致时，由起草部

门会同企业管理部进行会议审查。

（二）会议审查形成一致意见后，由起草部门按公司行文流程印发。

（三）会议审查相关部门意见仍不一致时，由企业管理部会同起草部门，将主

要分歧说明，提交制度管理委员会进行专题研讨并决策。

（四）制度流程审查会参会部门，由起草部门会同企业管理部依据制度流程审

查内容确定。参会部门应由主要负责人或分管负责人参会。审杳会实行签名制，参

会人员对发表的意见和建议负责。

第十九条对涉及公司全局性、综合性的重要制度流程草案，需提交经理办公

会、董事会或职代会审议的，应按程序提交，经会议通过后，正式行文发布实施。

第二十条综合部负责将进入行文程序的制度流程，通过公司行文流程发布。

第六章制度流程的实施与废止

第二十一条制度流程的实施，本着谁制定谁负责的原则，由起草部门负责实

施，严格执行，并保持相关执行有效记录。

第二十二条各部门在实施过程中，要建立本部门的制度流程目录清单，持续

保持有效的目录清单以及实施记录。

第二十三条公司制度流程主管部门，定期组织对制度流程的执行情况进行检

查，检查结果纳入绩效考核。

第二十四条需要废止的制度流程，由起草部门及时将需要废止的制度流程的

名称、文号、文件废止的原因等报企业管理部，经审查同意后，由企业管理部定期

废止制度流程目录。

第七章管理要求

第二十五条各职能部门要对本部门制度流程每年组织一次梳理，保持有效的

制度流程目录清单，同时各部门在1月底以前向企业管理部报送本年度制定、修订

计划以及废止的目录清单。

第二十六条企业管理部根据各部门的报送情况，在第一季度编制下达公司年

度制度流程制定、修订计划，包括对废止的制度流程进行统计汇总，一并行文。

第二十七条职能部门要严格执行公司下达的制定、修订计划。

第二十八条会签部门在会签过程中要认真履行好审查把关的职责，确保制度

流程的可行性、科学性和有效性。

第二十九条规章制度附则中的解释权归属，应按照“谁拟稿，谁解释”的原

则，解释权归拟稿部门。两个以上部门联合发布的规章制度，由拟稿部门负责解

释。

第八章违反制度流程的处罚办法

第三十条公司现有规章制度中对违反制度流程行为有明确的处理处罚条款

的，按照原规章制度中的相关规定执行。

第三十一条公司现有规章制度中对违反制度流程行为没有明确的处理处罚条

款的，按照以下规定执行。

第三十二条处罚的范围：

（一）各单位或员工违反或未按照规定的制度流程进行操作。

（二）违规操作岗位所处单位。

（三）发现但对本岗位或本单位业务相关人员或单位的违规行为不进行提醒

的，按照相关条例进行处罚。

第三十三条处罚规定：

（一）员工违反或未按照规定的制度流程进行操作，情节轻微且没有造成经济

损失或其他不良后果的，单独适用经济处罚方式处理。第一次违规处罚主管部门可

对责任人进行批评教育则其改正，再次违规视情节严重程度对责任人罚款50-200

元。屡教不改者按照《员工违规违纪处理管理办法》相关规定进行处理。导致发牛

事故、安检、经济纠纷，给公司造成经济损失的，按照公司《员工违规违纪处理管

理办法》相关规定进行处理。

（二）单位违反或未按照规定的制度流程进行操作，处罚主管部门视情节进行

处罚。违规情节轻微且没有造成经济损失或其他不良后果，但存在潜在经营风险

的，单独适用经济处罚方式处理，对责任单位在月度绩效考核中扣0.2-2分，同时

减发责任单位主要负责人和分管负责人月度预支工资收入的10-30%o性质恶劣或

将来可能给公司带来恶劣后果的，由处罚主管部门组织调查，判定事故情节，经公

司领导讨论后作出处罚决定。

第九章处罚流程

第三十四条对各单位和个人违规行为，由企业管理部负责处罚。违规情节发

生后，由企业管理部组织调查，相关单位配合，确认违规行为后，视情节由企业管

理部做出处罚。人力资源部负责经济处罚的执行。情节特别严重的，企业管理部组

织调查后，报公司领导讨论并形成处罚意见，企业管理部负责监督处罚意见的执

行。

第十章附则

第三十五条各事业部（分公司）、各子公司可根据本办法结合实际情况，制

订或修订本单位制度流程管理办法。

第三十六条本办法由企业管理部负责解释。

第三十七条本办法自印发之日起执行。

发货流程管理制度「篇七」

第一章前言

一、编制目的

为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结

合公司及项目实际情况，特制定本制度。

二、适用范围及定义

本规定适用于公司及公司涉及各项目。

三、本规定修改及审批

本规定由总经理签批后方可执行。

四、执行时间

本规定于颁布之日起开始执行。

第二章管理原则

2.1归口管理原则

为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理

部门，具体如下表列示（包括但不限于）：

略

2.2预算管理原则

2.2.1年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将

在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。

2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申

请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方

可执行。

第三章授权审批权限规定

3.1经济业务发生前授权审批

3.1.1根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；

3.1.2事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务

交易。

3.1.3非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行

办理业务。

3.2报销及付款授权审批流程

3.2.1报销或付（汇）款审批流程如下：

3.2.1.1单次报销或付GL）款金额800元及以内的审批流程：

经办人一一主管一一部门负责人（部门经理）一一财务

3.2.1.2单次报销或付（汇）款金额801-20X）:元之间的审批流程：

经办人一一主管一一部门负责人（部门经理）一一分管领导（业务副总）一一

财务

3.2.1.3单次报销或付（汇）款金额20xx-10000元的审批流程：

经办人一一主管一一部门负责人（部门经理）一一分管领导（业务副总）一一

总经理一一财务

3.2.1.4单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：

经办人一一主管一一部门负责人（部门经理）一一分管领导（业务副总）一一

总经理一一董事会会签审批一一财务

第四章报销及付款流程

4.1报销及付款流程图

4.2报销及付款方式

4.2.1主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方

式付款，个别特殊业务除外。

4.2.2使用支票结算，应自支票签发日十日内入账，逾期无效。

4.2.3现金支付，内部员工报销如需支取现金，须提前告之出纳备款并在报销

单注明。

第五章报销及付款时效

5.1报销及付款时效

5.1.1费用报销时效性

为遵循《企业会计准则》和国家相关财务会计制度的规定，正确、合理核算各

期损益，当期发生的费用应当期报销，具体原则如下：

5.1.1.1费用类业务报销时效：原则上应在费用发生后三个工作日内报销（差

旅费应在返程后五个工作日内），最迟不得超过10个工作日；当年发生的费用要

求在年底12月31日前我销，由于特殊原因不能及时报销的，应由各部门汇总应报

销费用明细总额，上报财务部作为计提费用的依据，并且在次年1月15日之前将

原始票据整理粘贴好到财务部进行报销；

5.1.1.2员工月固定如交通补贴、通讯补贴等以报销形式体现的福利，应在每

月24日前报销；

5.1.1.3预付款业务报销时效：以预付款方式发生的经济业务，原则上应在接

收物品或服务后5个，作日内报销冲账。

5.1.1.4月结付款业务：通常情况按合同约定的付款日期进行支付，但各部门

应将本月所接收的物品或服务按发生时间、实际接收数量、合同约定单价、金额等

进行明细汇总，并于月末最后一天提交至财务部，以便作为存货、成本入账的依

据。

5.1.1.5所有原始凭证必须为原件

5.1.2财务部受理时间

各部门将费用报销单/付（汇）款申请单交至财务部的时间为：周一至周三。

5.1.3付款周期：自核原始票据及付款信息无误后3-5个工作日内，特殊情况

另行通知：

5.1.4付款时间：对完成审批流程的报销或付（汇）款申请于每周五进行付

款。

如违反上述规定，财务部有权拒绝办理。

第六章员工借款

6.1借款条件及额度

6.1.1借款额度不超过人民币3000元；

6.1.2因发生的地点、场所不固定无法确定固定的业务往来单位，如差旅费、

业务招待费、新项目考察、员工活动费、停车费，加油费、过路费等；

6.2备用金借款

6.2.1定额备用金：公司人员因业务需要，需频繁使用现金，可申请定额备用

金;

6.2.2员工调动、离职、降职、停职前，必须先到财务部归还备用金，方可办

理相关变动手续。如未及时归还，财务部可以通知人力资源部在其工资中直接扣

除。

6.3临时性借款

6.3.1临时借款：是指员工因公出差发生的食、住、行等费用，或者备用金不

足以支付的特殊事项。例如差旅费、新项目考察、员工团体活动等。

6.4管理规范：

6.4.1因出差而需临时性借款，需附审批后的《出差申请表》原件，并根据批

准额度填写借款单，财务根据审批同意的借款单据办理借款；

6.4.2借款原则上以通过网上银行转账支付，如因特殊情况需支付现金请在借

款单中注明；

6.4.3所需现金金额超过人民币3000元的需提前一天通知财务部，以便备

款；

6.4.4借款人须在'忆务办理完毕后三个T作日内完成报销或退还借款手续：

6.4.5定额备用金必须于每年12月31日前办理退还手续，并根据业务需要重

新审批办理；

6.4.6员工借款账龄不得超过30天，如有特殊原因可适当延长，超过60天

（特殊情况除外），财务部将通知上级主管，并在当月工资中扣减，直至扣完为

止；

6.4.7原则上，借款管理执行“前款不清，后款不借”的规定。

6.5借款单据填写规范：

6.5.1公司员工借款时统一填写公司印制的《借款单》；

6.5.2《借款单》联以及用途：

6.5.2.1《借款单》一式三联，第一联：付款凭证联；第二联：结算凭证联；

第三联：结算回执联；

6.5.2.2付款凭证联：财务付款及会计挂借款人借款处理的原如凭证，严禁退

还借款人：

6.5.2.3结算凭证联：借款人报销或还款时的原始凭证；会计根据此联做账冲

销借款；

6.5.2.4结算回执联：借款人报销或还款时，此联给借款人，作为结清借款的

原始凭证；

6.5.3《借款单》填写要求：

6.5.3.1统一用黑色签字笔填写，字迹公正、清楚，严禁草写；

6.5.3.2日期行栏：填写借款当时的年月日；

6.5.3.3资金性质栏：填写付款方式，即你希望的是转账还是现金，如果转账

需在此处注明开户名、开户行、账号等详细信息；

6.5.3.4部门栏:填写借款人所在部门;

6.5.3.5项目明称栏：如果借款事由为处理工程项目业务，此处填写工程项目

的具体名称，否则此处为空;

6.5.3.6预算科目栏：此栏为空，统一以员工借款挂账，报销还款时冲销;

6.5.3.7借款理由栏：填写借款的具体事宜，如：X月X日X事到X地出差，X

季度员工活动，定额备用金等等；

6.5.3.8金额栏：填写借款的具体金额，大小写必须一致；出差的，金额须与

审批后的《出差申请表》一致；

6.5.3.9付款凭证联最右下角的领款人必须填写，领款人名字必须与员工身份

证上的姓名保持一致：

6.5.3.10结算凭证联和结算加回执联：填写借款单时，借款人必须填写此两

联中的日期、姓名、金额、用途等事项且与付款凭证联系保持一致；其余额待报销

或还款时分别由出纳和借款人填写；

第七章付款（结算）业务

7.1适用条件：

适用于公司与外部业务单位发生的金额确定的经济业务。

7.2付款（结算）业务分类：直接结算业务、预付款业务

7.2.1直接结算业务是指根据合同约定，在经济业务发生后，根据实际验收情

况结算付款的业务；此类业务结算时填写《付款结算申请单》。

7.2.2预付款业务是指根据合同约定，在经济业务发生前，需要按进度预先支

付部分款项，在业务验收完成后结算的业务。此业务在预付款时填写《预付款

申请单》，预付款业务发生验收完成填写《预付款结算单》，以冲销已预付的款

项。

7.3管理规范

7.3.1采购业务

7.3.L1采购预付款业务，付款时须提供的原始单据包括但不限于：审批通过

的采购订单原件、合同原件或扫描件；

7.3.1.2直接结算类采购业务，结算时提供的原始单据包括但不限于：合同

（扫描件）、发票、加盖对方发票专用章或公章的发货清单、经审批的采购订单、

收货人签字确认的收货单。

7.3.1.3预付款业务须在货物验收入库后10日内完成结算，冲销预付款，提

供的原始单据包括但不限于7.3.1.2条除经审批的采购订单外的原始凭证；

7.3.2资本性支出

7.3.2.1资本性支巴：是指单件金额在20xx（含）元以上且使用寿命1年以上

的固定资产支出；

7.3.2.2预付款业务，首次预付款时须提供的原始单据包括但不限于：合同原

件或扫描件、事前审批单、合格发票等：

7.3.2.3直接结算业务付款时须提供原始凭证包括但不限于：事前审批单、合

同原件或扫描件、资产管理部门验收入库、合格发票、采购清单；

7.3.2.4预付款业务，资产采购经办人应在资产验收入库后10日内完成结

算，冲销预付款，须提洪的原始单据包括但不限于：资产管理部门验收入库单、合

格发票、资产采购清单；

7.4单据填写规范

7.4.1预算内业务在预算内前小方格内划“J”，反之在预算外前小方格内划

7.4.2支付方式：填写付款的方式：现金、支票或转账，原则上公司均以转账

方式支付；

7.4.3收款单位：公司名称、开户银行、账号与合同、发票保持一致；

第八章日常费用报销

8.1日常费用包括的内容

日常费用主要包括：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、办公费、维修

费、运输费、会议费、办证审计等中介机构服务费、公关费、低值易耗品、水电

费、物管费、房租费等等。日常费用报销填写《费用报销单》

8.2日常费用的控制原则:

对.日常费实行预算管理，分级负责、层层把关，在一个预算期内，各项费用的

累计支出原则上不得超过预算。对超预算费用按本制度2.2.2条执行。

8.3管理规范及报销标准

8.3.1业务招待费

业务招待费是公司经营活动的需要，为促进公司业务发展实现公司经营目标为

前提，应按照必要、合理的原则开支。

8.3.1.1业务招待尽量安排在公司有协议的酒店用餐。

8.3.1.2陪同人员须在发票和收银小票后签字;

8.3.1.3报销原始凭据包括但不限于：事前审批表，即人力资源部提供的《业

务招待费审批表》、发票、收银小票；

8.3.1.4标准按人力资源部相关政策执行，未达到标准的按实际发生额报销、

超过标准的按标准报销。

8.3.2差旅费

8.3.2.1住宿费必须提供出差目的地的住宿发票。

8.3.2.2实际出差天数的计算以所乘交通工具车票（机票）显示出发及返回时

间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或

12：00以后到达）以一天计。

8.3.2.3凡与原出差申请单审批的地点、时间、交通工具不符的差旅费不予报

销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、交通工具的，需按照审批权限规定

经领导审批后方可报销。

8.3.2.4出差期间，宴请客户的需事先电话向相关部门申请，返程后补《业务

招待费申请表》。

8.3.2.5餐补、住宿等标准按公司相关制度执行，标准内据实报销，超过标准

的按标准报销；

8.3.2.6出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关

费用及补助：

8.3.2.7报销时所附原始凭证包括但不限于：事前审批表《出差审批表》、发

票。

8.3.3交通费

8.3.3.1员工因公办事发生的乘坐公交车、地铁等交通费，需明细列明日期、

事由、往返地、交通工具、金额等信息，后附相应发票据实报销；员工上下班发生

的交通费按公司福利制度执行；

8.3.3.2员工确因突发且情况紧急需乘出租的，需取得部门经理同意。否则财

务予以报销；

8.3.3.3报销须提供的原始凭证包括但不限于：相应交通公交发票、外出办事

交通费明细表（部门经理签字审批）

8.3.4维修费

8.3.4.1日常维修事项须按所需费用的金额进行审批；

8.3.4.2维修完成后须提供进行经双方确认的验收报告，自购维修配件的需提

供配件采购明细清单；

8.3.4.3报销须提供的原始凭证包括但不限于：发票、验收报告、采购清单。

8.3.5员工福利费

8.3.5.1标准严格按公司福利制度执行；

8.3.5.2通讯补贴、交通补贴由员工于每月24日前填单报销，附通讯费发

票、交通发票；

8.3.5.3生日补贴、节日慰问金由人力资源部于每季20日前或节日后10个工

作日内报销，须附：员工信息、员工领用慰问品明细、发票等原始单据；

8.3.6办公用品、低值易耗品

在预算范围内参照7.3.1采购业务执行

8.3.7其他零星费用

在预算范围内据实提供发票及经确认的业务明细后据实报销。

8.4费用报销单填写规范

8.4.1标题《费用报销单》前横线处填写部门名称，非人名或具体费用明细；

8.4.2部门：费用（业务）归属的具体部门，归属部门按受益原则划分；须正

确填写，以便准确各部门费用；并在此处列明收款人户名、账号、开户行，未注明

者一同视为员工个人工资账户；

8.4.3项目名称：费用（业务）归属于公司的具体项目，须正确填写，以便对

项目成本进行归集；

8.4.4摘要：须列明业务发生时间、事由、业务性质（招待或住宿等），如报

销9月19日（时间）因洽谈合作事宜（事由）招待（业务性质）影城管理人员；

按费用类别分行填写，如出差人员同时发生住宿费、车费，餐补等应分行按住宿

费、车费、餐补分别归类汇总，严禁加总填写；

8.4.5附单据张数为归属于此类跟用的原始凭证数量：

8.4.6领款人：收款人须在此处签字，如冲销借款的，此次填写冲销某人借

款；否则，不予支付或冲账；

8.4.7填写用黑色钢笔（签字笔），严禁用铅笔或其他笔填写，字迹工整。申

请金额必须大小写一致，严禁用涂改液修改，如