《RPA财务机器人应用教程》 课件-项目一 初识 RPA

RPA财务机器人应用教程项目一

初识RPA

学习任务

1–1什么是RPA

1-2

UiPath的下载安装

1–3创建第一个自动化流程

1-4配置OrchestratorRPA一、RPA概述二、RPA开发平台三、财务机器人1-1什么是RPA1-1什么是RPA知识目标能力目标了解RPA的功能与应用；熟悉流行的RPA开发平台。掌握RPA应用的主要业务类型和财务机器人的功能。一、RPA概述

●定义：机器人流程自动化（roboticprocessautomation，RPA)，即通过使用用户界面层中的技术，模拟并增强人与计算机的交互过程、执行基于一定规则的可重复任务的软件解决方案。

RPA也被称为数字化劳动力（digitallabor)，是数字化的支持性智能软件，能够完成以往只有人类才能完成的工作，或者成为高强度工作的劳动力补充。1-1什么是RPA一、RPA概述

●RPA的功能：RPA是一种处理重复性工作和模拟手工操作的程序。

1-1什么是RPA●RPA的特点：主要有24小时机器处理、基于明确规则编写脚本、以系统

外挂形式部署操作、模拟用户操作与交互动作。一、RPA概述1-1什么是RPA在医疗行业，RPA可以被用于数据写入、病人日程安排表、消除病历上的人工纰漏、索赔处理等方面；在水、电、气等领域的企业，RPA可以代替人工完成大量业务，如读取计量表、账单受理、支付受理等；在银行领域，RPA机器人可以在营业网点完成顾客接待指引、业务咨询解答、金融产品促销等工作；RPA的应用一、RPA概述

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RPA的应用

RPA应用的主要业务类型可以分为两类，如表1-1所示。

1-1什么是RPA对人类操作的模拟对人类判断的模拟数据输入等基于手工的简单固定流程业务：人事、财务等后台业务，以及销售管理、经费处理的简单输入业务基于规则的判断任务：抢票机器人、财务工作中采购订单、入库单、采购发票三单匹配过程等非结构化的数据收集分析任务：安全日志分析、销售分析和广告数据分析等任务二、RPA开发平台

RPA行业方兴未艾，国内外厂商纷纷推出各自的RPA平台，主要的RPA平台如图1-1所示。

1-1什么是RPA二、RPA开发平台主要RPA平台的特点和优势。

1-1什么是RPA厂商名称产品特点产品优势UiPath以“人手一个机器人”为目标，借助AI打造“端到端”超自动化平台RPA设计器针对不同角色推出不同版本，如平民设计器StudioX、开发人员设计器Studio、专业设计器StudioProRPA；流程挖掘工具功能丰富，推出4款挖掘工具，如自动化门户、流程挖掘、任务捕捉、任务挖掘AUTOMATIONANYWHERE以新一代云端RPA平台打造智能数字化劳动力解决方案产品的交付及运维均在云端完成，部署周期短并可按需扩容，无须更改现有业务流程即可敏捷部署，无须更改任何基础业务系统即能灵活应用旗下提供的多种产品，DiscoveryBot以AI驱动的流程提升自动化周期速度，IQBot进行智能文档处理，BotInsight平台实时自动完成运营和商业智能分析，BotStore预构建大量机器人，满足多样需求blueprism将人力和数字劳动力结合起来，释放员工去做更有质量的工作推出基于SaaS（software-as-a-service，软件即服务）、云、混合、本地等多种RPA部署环境，并集成人工智能和机器学习，打造未来的数字化企业来也（UiBot）RPA+AI助力政企实现智能时代人机协同UiBot的RPA产品主要包含RPA三件套及AI，为机器人的生产、执行、分配、智能化提供相应的工具和平台，其智能对话机器人平台功能强大，无须编程和部署，可快速上线艺赛旗（i-SEARCH）专注RPA技术，搭建RPA生态，快速实现自动化服务

典型的RPA三件套，使用便捷，与AI厂商战略合作，一起打造RPA+AI生态华为（WeAutomate)

AI+RPA端云协同智能自动化解决方案

RPA+AI+华为HiLens端云协同提供完整的企业智能自动化解决方案三、财务机器人

财务机器人是RPA在财务领域的具体应用。财务机器人在RPA技术的基础上，针对财务的业务内容和流程特点，以自动化替代财务手工操作，辅助财务人员完成交易量大、重复性高、易于标准化的基础业务，从而优化财务流程，提高业务处理效率和质量，降低财务合规风险，使资源分配在更多的增值业务上，促进财务转型。企业可以将财务机器人视为组织中的虚拟劳动力，对于财务工作中基于明确规则的可重复性工作流程，财务机器人能够在特定流程节点代替传统人工操作和判断。1-1什么是RPA

RPA技术应用在财务领域能够实现财务流程的自动化，提高财务部门人员配置的合理性和有效性，达到人力资源和工作强度的“削峰填谷”。

1-1什么是RPA三、财务机器人一、学习案例二、操作步骤三、附加内容：UiPathStudio、UiPathAssistant和UiPathOrchestrator介绍1-2UiPath的下载安装1-2UiPath的下载安装知识目标能力目标了解UiPath的下载流程，熟悉UiPath平台的组成。掌握UiPath的安装过程，能够安装UiPath社区版。学习案例1-2UiPath的下载安装在UiPath中文官方网站（/）下载UiPath社区版并安装。（说明：本书涉及到的网站页面①内容可能因时间关系有所变动，但并不影响对基本操作的学习。）操作步骤1-2UiPath的下载安装UipathStudio下载与安装（1）用浏览器打开UiPath中国官方网站。（2）单击页面右上端的“开始试用”标签，在新的页面选择UiPath社区版“立即试用”，进入UiPath社区版下载页面。（3）在UiPath社区版下载页面，按照要求填好相关信息并提交（注意邮箱地址栏要填写正确）。操作步骤1-2UiPath的下载安装（4）邮箱会收到一封UiPath发来的邮件。打开邮件，单击“下载UiPath平台社区版”（如图1-3所示），即可下载“UiPathStudioCommunity.msi”文件。操作步骤1-2UiPath的下载安装UipathStudio下载与安装（5）双击下载的“UiPathStudioCommunity.msi”文件，进行UiPath社区版的安装。（6）下面以V2021.10.4版为例说明安装过程。勾选“我接受许可协议中的条款”，单击“安装”按钮（如图1-4所示）。

操作步骤1-2UiPath的下载安装（7）完成安装后，单击“启动UiPathStudio”。在“SignIntogetstarted...”（登录并开始）窗口，单击“MoreOptions”（更多选择）选项（如图1-5所示）。

操作步骤1-2UiPath的下载安装UipathStudio下载与安装（8）在新的窗口选择第三项“StandaloneOptions”（独立选项）（如图1-6所示）。操作步骤1-2UiPath的下载安装UipathStudio下载与安装（9）在新的窗口选择第二项“CommunityOffline”（社区版离线）（如图1-7所示）。操作步骤1-2UiPath的下载安装UipathStudio下载与安装（10）在新的窗口选择第一项“UiPathStudio”（UiPath设计器）配置（如图1-8所示）。操作步骤1-2UiPath的下载安装UipathStudio下载与安装（11）打开“UiPathStudio”界面，在“Help”（帮助）选项里，可以看到软件的相关信息。选择“Settings”（设置）选项，单击“General”（常规），在“Language”（语言）下选择“中文(简体)”（如图1-9所示）。在弹出的“Info”（信息）对话框中,单击“Restart”（重启），UiPathStudio重启后为中文(简体)版。操作步骤1-2UiPath的下载安装UipathStudio下载与安装（12）在Windows系统的“开始”选项里找到“UiPath”文件夹，打开“UiPathAssistant”（UiPath助手）应用程序。单击图标，再单击“Preferences”（偏好）选项（如图1-10所示），打开“Preferences”窗口。在该窗口依次选择“General”→“Language”→“中文（简体）”，将UiPath助手设置为中文界面（如图1-11所示）。图1-10UiPathAssistant的首选项图1-11UiPath助手中文设置附加内容1-2UiPath的下载安装

UiPathStudio是自动化项目开发平台，为每个人（无论是一般用户还是RPA开发者）提供了适当的工具来创建适用的软件机器人，并能够有效地管理软件机器人。平台除默认的基本活动、流程框架外，还能针对不同的应用场景引入各类工具包，这些工具包包含的活动能够满足大多数应用的需求。平台的协作工具和第三方组件集成能有效实现自动化项目开发的方便性、易用性和针对性。对于一般用户来说，平台可以通过一个简单的拖放式编辑器快速设计自动化流程，免去了手工编程的麻烦；对于RPA开发者来说，平台能够创建复杂的自动化流程并使用有人值守或无人值守的机器人来管理这些流程。UiPathStudio基本功能介绍附加内容1-2UiPath的下载安装UiPathAssistant是一个管理机器人的桌面工具，能协助用户方便地使用机器人配置自动化流程来完成工作。用户可以在UiPathAssistant中创建提醒、按文件夹组织各类流程、设置流程配置等。UiPathAssistant集成了UiPathOrchestrator，因而可以方便地管理、分配、配置自动化流程。UiPathOrchestrator是机器人和流程的管理工具。它既可以有效管理机器人，追踪机器人的一举一动和用户使用机器人的情况，又能查看所有的自动化流程。UiPathOrchestrator通过云端部署，支持UiPath自动化云端、本地虚拟机、私有云、公有云。UiPathStudio基本功能介绍三、附加内容 用户界面介绍1-3创建第一个自动化流程一、学习案例二、操作步骤1-3创建第一个自动化流程知识目标能力目标了解UiPathStudio的功能区选项卡、设计器界面，熟悉活动窗口、属性窗口。掌握创建项目流程的方法，能够使用“消息框”活动设计简单的流程并运行流程。

一、学习案例

创建第一个自动化流程，将流程命名为“学习任务1-3创建第一个自动化流程”。该流程执行后自动弹出一个消息框，显示“HelloWorld”（你好，世界）信息。在创建流程过程中，学习者应了解并熟悉UiPathStudio界面和功能区。学习案例1-3创建第一个自动化流程

（1）在Windows系统的任务栏中单击图标（“开始”按钮），打开“开始”菜单，双击“UiPath”文件夹里的“UiPathStudio”选项，打开应用程序。1-3创建第一个自动化流程操作步骤操作步骤（2）在首次打开的UiPathStudio视图（如图1-12所示）中，双击“新建项目”选项下的“流程”选项，新建空白流程。图1-12UiPathStudio视图1-3创建第一个自动化流程操作步骤（3）在弹出的“新建空白流程”对话框（如图1-13所示）中，找到“名称”输入框，输入创建的流程名称“学习任务1-3创建第一个自动化流程”。在“位置”输入框中，单击图标，选择自定义位置,项目的默认创建位置为“C:\Users\<current_user>\Documents\UiPath”，current_user是计算机的用户名称。对于“兼容性”，有“Windows-旧版”“Windows”“跨平台”三个选项，用户可根据项目的要求和系统平台的不同进行选择；Windows桌面自动化开发选择前两项，本书案例选择默认选项“Windows-旧版”。在“语言”选项中，默认选择“VB”，单击“创建”按钮，创建项目流程。图1-13“新建空白流程”对话框设置1-3创建第一个自动化流程操作步骤（4）流程创建完成后，进入设计器界面（如图1-14所示）。功能区选项卡包括“主页”“设计”“调试”，默认打开“设计”选项卡。“设计”功能区集中了一些常用的功能，包括“新建”“保存”“调试文件”“管理程序包”“发布”等重要的项目设计开发功能。设计器界面左侧为“活动”窗体，内置了用于项目设计开发的各类活动，每一个活动相当于完成某项功能或任务的程序包。设计器界面右侧为“属性”窗体，用于对“活动”属性进行配置。设计器界面中间部分为设计区，初始状态为“打开主工作流”提示和快捷键提示。单击“打开主工作流”，可以显示设计区。图1-14设计器界面1-3创建第一个自动化流程操作步骤（5）单击“打开主工作流”后，窗口中显示设计区。设计区出现“将活动放置在此处”提示，可以将相关的活动拖拽至设计区的提示位置。选择“活动”窗体，依次单击“系统”→“对话框”，展开“对话框”相关活动（如图1-15所示）。图1-15“活动”窗体活动的选择1-3创建第一个自动化流程操作步骤（5）单击“消息框”活动，将其拖动至设计区提示位置。此时，设计区界面（如图1-16所示）出现“消息框”活动，“消息框”活动自动置于一个序列内；设计区界面下方有“变量”“参数”“导入”三个选项，它们分别用来管理变量、参数和命名空间。“序列”和“消息框”活动都有警告提示，注意查看提示信息。图1-16设计区界面1-3创建第一个自动化流程操作步骤（6）选择“序列”，“属性”窗体会显示“序列”的相关属性。将“常见”中“显示名称”输入框里的“序列”更改为“显示HelloWorld”（如图1-17所示）。图1-17显示名称改为“显示HelloWorld”1-3创建第一个自动化流程操作步骤（7）选择“消息框”活动，在活动界面的“Text”输入框中输入“＂HelloWorld＂”（如图1-18所示）。注意，＂HelloWorld＂的双引号要用英文输入法下的双引号。另一种设置文本的方法是选择活动属性窗体，在“输入”→“文本框”输入框中输入“＂HelloWorld＂”。设置完成后，“序列”（此时显示名称已更改为“显示HelloWorld”）和“消息框”活动的警告提示消失，说明流程没有错误。图1-18输入“＂HelloWorld＂”1-3创建第一个自动化流程操作步骤（8）单击“设计”选项卡“调试文件”按钮下的图标，在下拉列表中选择“运行文件”（或按Ctrl+F6键）运行当前文件（如图1-19所示）。图1-19运行文件1-3创建第一个自动化流程操作步骤(9)流程运行后，弹出“消息框”对话框，内容为“HelloWorld”（如图1-20所示）。单击“确定”按钮，结束流程运行。图1-20“HelloWorld”弹窗1-3创建第一个自动化流程操作步骤UiPathStudio的用户界面（如图1-21所示）包含多个面板，用户可以方便地访问面板的功能（如表1-3所示）。这些面板可以停靠，充当浮动窗口；用户也可以在下拉列表中启用“自动隐藏”选项，返回初始状态。1-3创建第一个自动化流程图1-21用户界面附加内容

UiPath用户界面介绍1-4配置Orchestrator一、学习案例二、操作步骤三、附加内容 UiPathOrchestrator的主要功能1-4配置Orchestrator知识目标能力目标了解UiPathStudio的功能区选项卡、设计器界面，熟悉活动窗口、属性窗口。掌握创建项目流程的方法，能够使用“消息框”活动设计简单的流程并运行流程。

一、学习案例

注册UiPath用户账号，使用UiPath用户账号创建个人自动化云端组织；设置云端Orchestrator服务，配置本地桌面“UiPathAssistant”集成的Orchestrator，使本地应用与云端服务连接。学习案例1-4配置Orchestrator操作步骤（1）打开UiPath官网()，在英文页面右上端单击“SignIn”（登录），进入UiPath账户登录注册页面；进入UiPath账户登录注册页面后选择“中文（简体）”。1-4配置Orchestrator操作步骤(2)在登录注册页面单击“注册”，进入用户账户创建页面（如图1-22所示）。单击“使用电子邮件登录”，输入电子邮件地址和设置用户账户密码。登录后，个人邮箱会收到一封验证邮件，单击验证邮件中的链接后，设置个人资料。图1-22用户账户创建页面1-4配置Orchestrator操作步骤(2)在“创建个人的云端组织”页面输入AutomationCloud（自动化云）工作区的名称，名称可以根据个人意愿设置，如MyRPAWorkGroup。创建个人云端组织后，进入个人自动化云端主页（如图1-23所示）。个人自动化云端主页包含各类应用服务，可以设置Orchestrator服务。

图1-23个人自动化云端主页1-4配置Orchestrator操作步骤（3）单击个人自动化云端主页左侧应用栏的第二个选项“Orchestrator”，进入Orchestrator服务。单击“租户”→“计算机”，进入计算机管理页面（如图1-24所示）。单击“更多操作”图标（如图1-25所示），选择“编辑计算机”选项。图1-24计算机管理页面图1-25“更多操作”图标1-4配置Orchestrator操作步骤（4）在“编辑计算机”页面，根据许可证分配的数量。将“生产（无人值守）”由“0”改为“1”，将“Testing”由“0”改为“1”，单击“计算机键值”输入框后的复制图标，复制计算机键值；单击“更新”按钮，完成计算机的更新。1-4配置Orchestrator操作步骤（5）打开“UiPathAssistant”桌面应用程序，进入“首选项”→“Orchestrator设置”。在“连接类型”中选择“计算机键值”，“计算机名称”会自动识别填入；在“计算机键值”输入框中，按CTRL+V键粘贴复制的值；在“OrchestratorURL”输入框中，输入默认租户的Orchestrator网址，这一步可以复制当前Orchestrator服务的网址（如图1-26所示）。完成“Orchestrator配置”后，单击“连接”按钮；此时，“已连接，未获得许可”状态前的图标显示为橘黄色（如图1-27所示）。未获得许可的原因是Orchestrator服务里还未配置机器人。图1-26当前Orchestrator服务的网址图1-27Orchestrator配置1-4配置Orchestrator操作步骤(6)在Orchestrator服务页面选择“租户”→“管理访问权限”，“分配角色”项目下会出现各类用户名。单击个人UiPath账户名称后的“更多操作”图标（如图1-28所示），选择“编辑”，进入访问权限编辑。图1-28“更多操作”图标1-4配置Orchestrator操作步骤（7）在访问权限编辑页面进行“机器人偏好设置”，启用“无人值守机器人”选项，勾选“设置”项目下的“计算机登录凭据”（如图1-29所示）。图1-29机器人偏好设置选项1-4配置Orchestrator操作步骤（7）在“计算机登录凭据”项目下的“域\用户名”界面输入本机的域和用户名；在Windows系统的搜索框（位于计算机桌面底部工具栏）中输入“cmd”，并按回车键，进入“命令提示符”窗口；在“命令提示符”窗口的光标处输入“whoami”，并按回车键，页面会显示计算机的域和用户名（如图1-30所示）；把域和用户名复制并粘贴到“域\用户名”输入框中；在“密码”输入框中输入登录Windows系统的密码，其他按照默认设置，单击“更新”按钮，完成“管理访问权限”设置。图1-30域和用户名1-4配置Orchestrator操作步骤1-4配置Orchestrator（8）在Orchestrator服务页面选择“租户”→“机器人”，“已配置的机器人”里会显示“有人值守”和“无人值守”两个机器人类型的信息。回到