公司财务风险管理制度

公司财务风险管理制度一、前言为了有效管理公司的财务风险，保障公司的财务安全，提高公司的运营稳定性和可连续发展本领，订立本《公司财务风险管理制度》（以下简称“本制度”）。二、目的和适用范围1.目的本制度的目的是为了规范公司财务风险管理的各项工作，确保公司能够及时识别、评估、掌控和防范各类财务风险，保护公司及相关利益相关者的利益。2.适用范围本制度适用于公司内部全部相关部门和人员，包含但不限于财务部门、风险管理部门、高级管理人员、员工等，全部公司财务相关活动均需遵守本制度的规定。三、财务风险管理的基本原则1.风险识别和评估原则对公司的财务风险进行全面梳理和识别，形成财务风险清单；依据不同风险的可能性和影响程度进行评估和分类，确定优先处理的风险。2.风险掌控和防范原则建立完善的内部掌控制度，确保公司内部财务活动的合规性和透亮度；加强公司财务信息的保密性和安全性，避开信息泄露和外部攻击；减少财务交易中的人为失误和操作风险，提高财务处理的准确性和可靠性；建立风险预警机制，及时采取措施应对潜在的财务风险。3.风险应对和处理原则依据风险评估结果，订立相应的风险应对措施和应急预案；风险发生后，及时采取相应的挽救措施，并进行风险后评估和总结经验教训；不绝完善公司财务风险管理体系，提高应对各类财务风险的本领和水平。四、财务风险管理的具体要求1.财务风险识别和评估每年进行一次全面的财务风险识别和评估工作，形成财务风险清单，并依据评估结果进行风险分类和优先级排序；定期更新财务风险清单，及时增补新发现的风险和调整评估结果。2.内部掌控建设确立并落实内部掌控责任人，订立内部掌控制度和流程，明确各部门职责和权限；建立财务审批制度，规范财务决策和操作流程，确保财务交易的合规性和完整性；建立财务核算制度，加强对财务数据的准确性和真实性的核查和审计。3.财务信息安全保障订立财务信息保密制度，明确各人员对财务信息的保密责任；使用安全可靠的财务系统和软件，保护财务数据和交易信息的安全；加强对财务账务操作和信息系统访问的权限管理，确保只有授权人员才略进行相关操作。4.健全风险预警机制建立风险预警指标体系，定期对财务数据进行监测和分析，预警潜在的财务风险；设置风险预警信号，及时发现和报告异常现象，开展进一步调查和处理；依据风险预警结果，及时订立调整措施，防范和减少财务风险的发生。5.财务风险应对和处理对重点财务风险，订立相应的风险应对和应急预案，明确责任人和应对措施；发生财务风险后，及时组织相关人员进行调查和处理，分析原因和影响，采取挽救措施；定期对财务风险应对措施进行评估和调整，总结经验教训，不绝提高风险处理本领。五、监督与评估1.监督机构公司设立风险管理部门，负责对公司财务风险管理制度的监督和执行。2.评估与改进定期进行财务风险管理制度的评估和改进，对制度的执行情况进行监督和检查，及时发现问题并提出改进建议。六、附则1.本制度的解释权归公司负责人全部。2.本制度自发布之日起生效，其他制度和规定如与本制度冲突，以本制度为准。3.对于严重违反本制度的行为，将按公司相关规定进行纪律处分。4.本制度解释权归公司全部，并最终由公司