警察学院报账员报账操作版 (一)

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学

院

报

账

操

作

手

册

（报账员报账操作版）

1.1:经费申请

应用场景:经费申请用于用户进行公务接待，一般费用报销，出

差审批的事前申请单据的编制，用户本人编制的公务接待申请单据

查询，公务接待申请单审批人进行单据审批等

1.1.1:一般经费申请单

应用场景：“一般费用申请单”用于用户对学院一般费用事项进

行事前申请,并编制“一般费用申请单”

操作说明：如下图所示，鼠标点击“一般费用申请单”，进入单

据编辑界面进行“一般费用申请单”单据信息编辑、扫描并上传附件、

提交审核等操作

经费申请登记簿I一般经费申请单

公务接待经费申请差旅经费申请

经费申请

步骤一：申请部门自动带出，报销人需要填报人选择实际的经办

人.报销所占用的部门预算项目、报销事由，申请金额等.如下图所示,

带*号字段为必填项，其他为选填项

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步骤四：点击界面上方“保存”按钮进行单据保存，保存后点击“送

审”按钮提交审核，“送审”后点击“审核流程”可查看单据的审核

信息

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1.1.2：出差申请单

应用场景：“出差经费申请单”用于用户对外地出差办公进行事

前申请，并编制“出差经费申请单”

操作说明：如下图所示，鼠标点击“出差经费申请单”，进入单

据编辑界面进行“出差经费申请单“单据信息编辑、扫描并上传附件、

提交审核等操作

首页

经费申请

步骤一：申请部门自动带出，报销人需要填报人选择实际的经办

人,报销所占用的部门预算项目、报销事由，申请金额，出差人员，出

差地，起始日期等.如下图所示，带*号字段为必填项，其他为选填项

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步骤二：在界面下方，点击预算指标信息-“指标ID”维护预算

指标，选择“差旅费”的部门预算项目指标

步骤三：点击界面上方“附件”按钮上传附件，具体操作如下图

所示

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步骤四：点击界面上方“保存”按钮进行单据保存，保存后点击“送

审”按钮提交审核，“送审”后点击“审核流程”可查看单据的审核

信息

3.1.3：公务接待申请单

应用场景：“公务接待申请单”用于用户对公务接待事项进行事

前申请，并编制“公务接待申请单”

操作说明：如下图所示，鼠标点击“公务接待申请单”,进入单

据编辑界面进行“公务接待申请单”单据信息编辑、扫描并上传附件、

提交审核等操作

步骤一：申请部门自动带出，报销人需要填报人选择实际的经办

人,维护公务活动项目、主宾姓名、主宾职务级别、来宾单据、人数

等信息，如下图所示，带*号字段为必填项，其他为选填项

步骤二：在界面下方，点击预算指标信息-“指标ID”维护预算

指标，选择“公务接待费”的项目指标

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步骤三：点击界面上方“附件”按钮上传附件，具体操作如下图

所示

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步骤四:点击界面上方“保存”按钮进行单据保存，保存后点击“送

审”按钮提交审核，“送审”后点击“审核流程”可查看单据的审核

信息

界面说明：

所有单据：界面上方筛选条件（如单据日期）范围内的所有申请

单据

未送审：界面上方筛选条件（如单据日期）范围内未送审的申请

单据

审核中：界面上方筛选条件（如单据日期）范围内已送审且还未

审核完的申请单据

已审核：界面上方筛选条件（如单据日期）范围内已审核完的申

请单据

已退回：界面上方筛选条件（如单据日期）范围内被审核人退回

的申请单据

已作废：界面上方筛选条件（如单据日期）范围内被制单人作废

的申请单据

2.2：费用报销

应用场景：费用报销用于借支及公务接待费、差旅费、办公费、

资料费等费用报账流程处理（包括单据新增，送审，附件扫描上传、

审核、打印等操作流程）

2.2.1：费用报账单

应用场景：“费月报账单”用于用户对除“公务接待报账”、“差

旅费报账”以外所有需发票报账的费用报账

另注:费用报销重分为两种，一种是需要事前申请的，则必须要先

在经费申请里，填写一般经费申请.第二种是无需事前申请的.

操作说明：如下图所示，鼠标点击“费用报账单”，进入界面点

击“新单”进行单据编辑

步骤一：维护附件数、报销部门，报销人、负责人、项目、事由

等信息，已经事前填写了一般费用申请的，则需要选择申请单.如图：

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费用报销单［有申请］

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步骤二：有事前申请的必须先选择

注：无申请的报销单，则下方没有需要选择的关联申请单的页签.需

要报销人跟据实际情况填写报销内容.如图：

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费用报销单［无申请］

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步骤三：在结算方式页签维护支付方式（注：若事先有借支，可

选择冲销借款，选择相应的借款单据进行冲销，如下图所示）

2.2.2：差旅费报账单

应用场景：“差旅费报账单”用于用户对差旅费的报销

操作说明：如下图所示，鼠标点击“差旅费报账单”，进入界面

可点击“新单”进行“差旅费报账单”单据编辑

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差旅费报销单

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步骤一:差旅费是必须有事前申请的，所以我们报销差旅费时,

第一步就是选择下面页签经费申请，选择我们事前申请的那张差旅费

申请单.

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差旅费报销单

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步骤二：在报销明细页签维护出差时间、出差地点、报销金额等

信息，如下图所示（注：住宿费、伙食补助、交通补助标准根据职务、

出差地点、天数自动带出，其报销金额需要在标准合计范围之内，否

则无法保存，出差天数根据开始、结束日期自动计算不能修改，补助

天数可进行修改）

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差旅费报销单

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步骤四：在结算方式页签维护支付方式，如下图所示

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2.2.3：公务接待报账单

应用场景：“公务接待报账单”用于用户对公务接待事项的报销,

需填报公务接待报账单（注：公务接待的报销必须事先有公务接待申

请，即回到本操作手册第13页，详情查看“3.2.1：公务接待申请单”，

编制好“公务接待申请单”进行事前申请，否则无法报销，另报销金

额需控制在申请金额范围内）

操作说明：如下图所示，鼠标点击“公务接待报账单”，进入界

面可点击新单进行单据编辑

步骤一:首先在经费申请页签-单据编号处维护此次公务接待报

销对应的“公务接待申请单”，如下图所示，选择好相应的申请单后

会自动带出申请单的相关信息到“公务接待报账单”，若信息有变动,

可修改

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公务接待报账单

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步骤二：在“接待人员清单”处维护此次报销实际接待人员，在

“接待内容清单”处维护此次报销明细信息，在“结算方式”维护付

步骤三：单据信息维护完毕后，点击界面上方“附件”按钮扫描

上传附件

步骤四：点击界面上方“保存”按钮进行保存，并点击“送审”

按钮提交审核，送审后点击“审核流程”可查看该单据的审核流程信

息

2.2.4：往来业务审批单

应用场景：“往来业务审批单”用于用户对以前年度项目尾款或

者质保金的支付.则需填报往来业务审批单。

操作说明：如下图所示，鼠标点击“往来业务审批单”，进入界

面可点击新单进行单据编辑

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步骤一：维护经办人、负责人等信息，如下图所示，带*号字段

为必填项，其他为选填项，并在预算指标-指标ID处维护指标，维护

支付款金额

往来业务审批单

步骤二:在结算方式页签维护结算方式

步骤三：单据信息维护完毕后，点击界面上方“保存”按钮进行

保存（注：保存前可点击附件进行附件扫描上传），并点击“送审”

按钮提交审核，送审后点击“审核流程”可查看该单据的审核流程信

息

225:借款单

应用场景：“借款单”用于用户对借支事项的申请，需填报借款

单

操作说明：如下图所示，鼠标点击“借款单”，进入界面可点击

新单进行单据编辑

步骤一：维护借款人、负责人等信息，如下图所示，带*号字段

为必填项，其他为选填项，并在预算指标-指标ID处维护指标，维护

借款金额

步骤二:在结算方式页签维护结算方式

支付方式

支付方式

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步骤三：单据信息维护完毕后，点击界面上方“保存”按钮进行

保存（注：保存前可点击附件进行附件扫描上传），并点击“送审”

按钮提交审核，送审后点击“审核流程”可查看该单据的审核流程信

息

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2.2.6：单据查询

应用场景:“单据查询''用于用户查看自己编制的包括“借款单”、

“公务接待报账单”、“费用报账单”、“差旅费报账单”在内的所有

单据查询

操作说明：如下图所示，鼠标点击“单据查询”，进入查询界面

可进行“借款单”、“费用报账单”等单据查询

界面说明:

全部：界面上方查询条件如单据日期范围内的所有“借款单”、

“费用报账单”等单据

未提交：界面上方查询条件范围内未提交审核的“借款单”、“费

用报账单”等单据

审核中：界面上方查询条件范围内已提交审核且还在审核中的

“借款单”、“费用报账单”等单据

审核完成：界面上方查询条件范围内已审核完的“借款单”、“费

用报账单”等单据

已退回：界面上方查询条件范围内被审核人退回的“借款单”、

“费用报账单”等单据

3.3：工资预算申报查询

应用场景：工资预算申报查询用于部门在职职工工资外收入申报

和校外人员劳务费申报。以及用户查看个人的工资发放情况，所在的

部门经费的额度执行使用情况、执行明细及余额查询等

注意：工资外收入和校外人员劳务费申报。请以部门账号登陆申

报。查看个人工资以及个人项目预算请以个人账号登录查看（个

人账号为姓名或者身份证号，初始密码为1,请自行修改密码，软件

所有功能设置［修改密码卜销

右上角有修改密码）。■

3.3.1职工工资外收入申报

应用场景：职工工资外收入申报用于用户申报工资外收入的申报,

如监考费、稿酬等。

操作说明：如下图所示，鼠标点击“其他收入申报”，进入申报

界面，点击新单进行编辑。

步骤一：填写经办人、申报摘要（如发三月份加班费等）、结算

方式，及发放职工姓名、收入项目（如加班费、稿酬等）、金额等。

如下图所示，带*号字段为必填项，其他为选填项

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步骤三：全部内容填写完毕，且无错误。即可点击附件，扫描附

件后。点击保存、提交送审、查看审核流程。如图所示：

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