建泰高速项目部管理制度汇编

中铁十五局集团

建泰高速A8合同段工程工程部

管

理

制

度

汇

编

建泰高速公路

A8合同段工程经理部

二。一O年九月

目录

行政管理制度1

第一章总那么1

第二章日常工作管理1

第三章办公用品及营产营具管理2

第四章请、销假制度3

第五章及通讯4

第六章空调及车辆使用管理制度4

第七章餐饮管理5

第八章费用标准及待遇6

第九章食堂管理及核算方法7

第十章差旅费开支管理方法8

第十一章业务招待费开支管理方法10

第十二章经费开支管埋方法10

第十三章其他12

财务管理制度14

第一章总那么14

第二章会计根底工作14

第三章货币资金管理16

第四章管理费用18

第五章经费管理措施19

第六章固定资产管理19

第七章会计档案管理20

第八章工程价款管理2()

第九章材料价款的管理21

第十章工程民工工资支付管理22

第十一章附那么24

方案合同部管理制度25

第一章验工计价及本钱管理制度25

第二章方案统计工作管理制度26

物资管理制度29

第一章总那么29

第二章物资采购管理29

第三章物资的验收管理33

第四章物资的库存及发放管理33

第五章物资的现场管理35

第六章物资档案管理37

第七章附那么38

机械设备管理制度39

第一章总那么39

第二章机构和职责39

第三章管理、使用、维修40

第四章单机单车本钱核算42

第五章设备租赁管理44

第六章设备购置45

第七章平安生产与业务培训45

第八章附那么45

工程试验管理制度46

第一章总那么46

第二章组织机构及岗位职责46

第三章各室管理制度48

第四章原材料进场试验51

第五章施工过程控制55

第六章外委试验57

第七章仪器设备管理57

第八章试验检测、资料、报告及总结57

第九章奖罚制度58

施工技术管理制度61

第一章总那么61

第二章管理机构61

第三章技术部门岗位炽责61

第四章施工管理64

第五章工程竣工68

第六章附那么68

平安生产管理制度68

第一章总那么68

第二章平安管理组织机构69

第三章安监部门岗位职责69

第四章平安教育及技术培训71

第五章平安生产管理71

第六章现场平安控制72

第七章平安生产奖励与处分73

第八章事故统计报告74

第九章附那么74

工程质量管理制度75

第一章总那么75

第二章质量管理目标75

第三章质量管理责任制75

第四章质量教育培训制度77

第五章质量交底制度77

第六章质量检验制度7g

第七章质检资料管理制度82

第八章QC小组管理制度82

第九章质量事故处理制度83

第十章工程质最奖惩制度85

第十一章附那么85

行政管理制度

第一章总那么

1.1、制定《工程部行政管理制度》的目的在于实现管理上的制度化和科学

化，做到有据可依，有章可循。

1.2、本制度以局集团公司及其华东公司的相关管理制度为依据，结合建泰

高速公路A8合同段工程工程经理部的具体情况而制定

1.3、本制度及其修改和完善条款经工程部办公会议通过并报呈局集团公司

华东公司批准后生效，适用于工程部的日常管理工作。

1.4、本制度适用于工程部所有在编人员。

第二章日常工作管理

2.1、办公室负责接待和往来文件的整理、归档及上传下达工作。

2.2、办公室负责办公区域和公共生活区域〔含进出道路、院内及其周边）

的卫生管理工作，保障日常工作的顺利开展及员工生活的正常有序，做到平安、

整洁。

2.3、办公室负责规划、设计、管理各类宣传用品，为一线施工营造良好气

氛。

2.4、办公室负责会议室、接待室、招待所、宿舍的管理工作。

2.5、办公室负责公务用车的派发和管理。建宁以外出车须报批，其使用审

批手续是：由使用部门填写“公务用车申请单〃，标明使用部门（人）、事由、

目的地、时间等事项，呈工程经理（值班领导）批准后，方可派车。（建宁县内

公务用车经口头请示批准后即可）正常情况下工程部至少要保证一部车，以满足

施工需要。

2.6、办公室负责工程部行政章的使用和管理（其具体管理人员是工程部办

公室负责人）。其使用的审批手续是：由使用部门（人员）填写“公章使用审批

表〃，〔审批表的内容包括：使用部门、经办人、使用内容、使用份数、使用时

间等），呈工程经理（值班领导）批准后，办公室根据审批情况加盖公章；红头

文件加盖公章，可以工程经理］值班领导）核准签发文件稿为依据；技术资料加

盖公章，可以技术主管领导（工程总工）核准签发资料为依据。办公室必须建立

公章使用台帐。

2.7、银行印鉴的管理和使用。

、财务部负责工程部财务专用章的使用和管理（其具体管理人员是工程部财

务负责人）。财务专用章的使用分两类情况：一类是财务部门正常使用时，由管

理人员依照相关财务规定执行；另一类是牵涉到对外经济往来文件的使用时，必

须由管理人员提交书面申请（申请内容类同于行政章），呈工程经理（值班领导）

审批后使用。财务部必须建立财务章使用台帐。

、试验室负责试验室公章的使用和管理（具体管理人员是试验室主任白建

军）。试验室公章仅能用于试验检测报告、配合比报告，不得用于除此以外的任

何文件。

2.8、各公章管理人员要严格遵守公章使用和管理制度，杜绝违规使用，否

那么由此而引起的一切责任由公章管理人员承当一切法律和经济责任。

2.9、各部门应保持好办公环境的优美和整洁，主管领导有责任管理和教育

个人衣着整齐得体，工作时佩带上岗证，进入工地要身着工作服、佩带平安帽等

防护用具，自觉维护企业形象。

2.10、外出人员不能及时返回的要通知办公室，办公室负责登记；平时非公

务外出（业余时间）五人以上（含五人）方可派车，晚间外出不超过十点半。

注：值班领导是指工程经理不在位时，委托的临时负责人。

第三章办公用品及营产营具管理

3.1、各部门购置办公用品需提出书面申请，填写“办公用品申购报告〃。

申请内容包括：用途、种类、数量、预计金额等内容，由部门负责人报经工程经

理（值班领导）批准后，交由办公室统一购置。正常情况下办公室要在2日内将

已报批的办公用品购回并及时登记发放。经批准的办公用品购置申请报告，是列

销费用的凭证之一。申请报告批准后，办公室需在2日内购置并及时登记发放。

3.2、通用办公用品由办公室每月报方案统一购置，负责保管和发放，并认

真做好入库和发放登记。各职能部门专用设备、专用办公用品，由使用部门购置

和保管（但必须按照审批手续办理）。

3.3、办公用品购置种类和数量以及发放情况，应及时记录在册。专用办公

用品由使用单位（部门）记录造册，并将记录情况定期抄报办公室备案。

3.4、营产营具是指工程部的公用设施及用具。营产营具的添置，须由办公

室先填写书面申请报告，申请报告应包括：品名、种类、用途、数量、预计价格

等内容，经工程经理（值班领导）批准后购置。批准的申请报告，是费用列销的

凭证之O

3.5、营产营具由使用部门负责人或使用人负责管理，除低值易耗品外，其

他营产营具的非正常损坏、丧失，由使用人员负责按购置价值赔偿。

3.6、营产营具由办公室建立总台帐，记录内容应包括：购置日期、种类、

数量、价值、管理人员等内容。

3.7、凡调离工程部的人员必须将其使用的所有办公用具和营产营具如数交

还工程部办公室，否那么不予办理调动手续。

第四章请、销假制度

4.1、办公室负责全员考勤，具体工作由办公室负责。考勤以月为单位，周

期为每月的1日到月底。考勤方法，由本人在每日考勤表签到，他人不得代签；

签到时间是早晨7：30~8：00,下午13：30^14；00（签到时间根据作息时间表

调整），逾期不签，瓷无正当手续的根据情况做迟到或旷工处理；考勤员要及时

注明未签到者原由，每月初公示上月考勤情况，每超过4次未签到，按旷工一天

计。

4.2、外出办事人员（含出差），离开工地一日以上，需以书面形式向工程经

理（值班领导）报告，报告内容应包括：事由、目的地、方案用时、所需用交通

工具等方面内容，经批准前方能外出（或出差）。经批准的报告是列销相关费用

的依据之一。

4.3、工程部工作人员按集团公司的有关规定享受假期。如：正常假、产假、

婚假等。

、职工探亲，每年给予探亲假，假期为45天。

、产假：假期为3个月，实行晚育（女26周岁）且独生子女者增加90天。

、婚假：正常假7天；晚婚（女24周岁，男25周岁）增加12天。

、丧假：假期为7天。

以上假期均不含往返路途的时间。

4.4、工作人员请假、外出及出差，并须由剖门及主管领导审批，由办公室

负责登记，归队时应及时销假。外出报告和出差报告在列销差旅费时，作为凭证

之一移交财务部。

4.5、各类假期原那么上当年休完，不累计至下一年使用。

4.6、家属来单位探亲，单位提供住宿用房，如不能提供住宿用房的，一次

性补贴50元,由自己解决。

4.7、国家法定节口是否放假，视工作情况由工程经理（值班领导）决定,

其中，当日返回工程部的按国家或公司相关规定执行工资管理制度，当日不返回

的不发放工资。

4.8、病假：由县级以上（含县级）医院出具病休证明，报华东指挥部公司，

方能批准休病假。

第五章及通讯

5.1、工程部部门用固定按规定配置，由处公室负责统一管理。

5.2、其分布方案及权限如下：

、工程经理室（机）开通长途；

、其他办公室开通市话，禁打长途。

5.3、工程部值班设于办公室。由办公室安排轮流值班表，工程部人员须

按照值班顺序轮流值班，值班时间为19：00-22：00o值班人员要认真填写值班

日志，记录来电及去电时间、主要内容。由于值班人员脱岗，造成重大事件不能

及时通报工程经理的，那么追究值班人员责任。

5.4、工程部工作人员要本着节约的原那么，打时做到长话短说，禁止用

办公聊天，力求把费降至最低限度；禁止工作时间非公务上网，以免影响

正常通讯。

第六章空调及车辆使用管理制度

6.1、为响应国家节能减排的号召，本着节约的原那么，为企业着想，完善工

程部管理，制定了工程部空调使用制度：

、办公室空调开启时，应将门虚掩，不得影响正常办公，空调温度宜控制在

26左右，各科室应做到下班及时将空调关闭，办公室将定期、不定期组织检查,

并将检查情况进行通报。

、各科室的空调使用管理责任人为科室负责人；会议室的空调，本着谁使用、谁

管理的原那么，加强责任管理，会议结束后应自觉关闭空调。

、由于空调的使用开启不当，造成空调损坏或不能正常运行，要追究其使用者的

责任；空调遥控器要妥善保管，造成丧失或损坏的，要照价赔偿。

、当空调出现故障时，要及时报办公室报修，不得私自维修，属人为原因损坏，

要照价赔偿；属质量原因，及时联系空调维修部上门维修。

、工程部生活区所有安装空调的房间，电费由工程部支付。

、生活区所有的空调、电扇在上班期间必须关闭，工程部将随时对生活区进

行检查，一经发现，第一次予以警告，第二次罚款50元，第三次罚款100元并

撤除空调。

、生活区、办公区每个房间的钥匙必须向办公室交一把，以便随时对各部室

及住宿处进行检查。

6.2、为保证工程部车辆的合理调配和使用，现对车辆使用作如下规定：

、外出人员要提前半天通知办公室，以便安排好出行车辆。

、上班后30分钟以内，去往工地的车辆必须出发，因个人原因未及时搭乘的,

自行解决。

、车辆外出时必须在办公室做好登记工作，不得私自外出。

、外出车辆未按预定时间返回时，应及时向办公室说明原因，不得无故拖延。

、晚上8:00以后，外出无特殊原因未及时返回的，工程部将不再派车辆外出。

、车辆需加油或修理的，司机要提前通知办公室，以便对工程车辆使用能够

合理安排。

、司机要做好车辆的清洗（特别是车辆闲置时要及时清洗）、保养及维修工作,

确保车辆保持良好的运行状态。

、司机必须管理好各自的车辆，无特殊情况或领导安排，严禁他人驾驶。

、工作期间驾驶员不得饮酒，以保证个人及他人的平安。

、司机要做好车辆使用效劳工作，不出勤时要及时休息，以保证工作时状态

良好。

第七章餐饮管理

7.1、餐饮招待管理由办公室负责，办公室设生活管理员负责各类物品采购,

食堂帐务由办公室主任审核并做到每月初公布一次。

7.2、日常就餐实行记餐制，每月月末结算一次。

7.3、单位食堂属非赢利性的，因此仅计收饭菜本钱。饭菜本钱控制在每人

每天12.00元（其中个人承当2元，单位承当10元）标准内。

7.4、就餐数量按工作人员出勤天数计算，即出勤一天收取一天的伙食费；

出差（指离开建宁县范围一天以上的）除外。

7.5、食堂用液化气的费用不计入饭菜本钱。

7.6、粮、油、菜及调味品的采购由生活管理员负责，并相应建立台帐。

7.7、食堂的本钱由财务部、食堂管理员和炊事员组成核算小组每月核算一

次，并公布核算结果。

7.8、饭菜种类要做到多样化，编定菜单，炊管人员要尽可能做到饮食色香

味俱全，经常了解大家对伙食的反映，力求不断改进伙食条件，使大家吃到可口

的饭菜。

7.9、客饭及招待用餐，由经办部门（人员）通知办公室，办公室统一安排,

并以通知单（通知内容应包括：事由、人员、标准）的形式通知厨房。此单据作

为财务列销费用的凭据之一。

7.10、因工作原因需要为加班人员供餐时，办公室应予以保证。是否需要加

班饭，由相应部门（人员）向办公室提出，由办公室以书面形式通知厨房。通

知内容应包括：事由、人员、标准、日期等内容，办公室凭此单据到工程部财务

列销加班饭的开支。

7.11＞炊管人员应保证工作人员能够准时用餐，并确保因工作原因迟于就餐

时间归队人员的用餐。

7.12、就餐人员无特殊情况要及时就餐，因个人原因误餐者，不得要求炊管

人员另行为其制作饭菜。

7.13、工作人员外出办事，预计不能返回就餐时，要在外出前通知炊管人员，

以防止不应有的浪费。（外餐补助一餐15元。）

7.14、非工程部人员就餐时，按日就餐数超过两餐（含两餐），以一天计收

的方法计算就餐天数。

第八章费用标准及待遇

8.1、费标准：

1、工程经理：每月500元；

2、副经理、总工：每月400兀；

3、部门负责人:每月300元;

4、副主任及测量队长：每月200元；

5、一般工作人员：每月100元。

6、厨师：50元

话费由财务部统一做表发放。

7、工作人员话费的标准是为保证公务需要而制定的（要求工作时间必须

保持开机状态）。因个人原因超标导致停机的需自行交费充值。

8.2、招待人员标准：

、招待用烟、酒由办公室统集中购置、保存。根据被招待对象分出档次,

由用烟、酒的部门填写申请单报工程经理批准领取（工程经理不在时由其他值班

领导批准）。招待用烟、酒管理需建立台帐予以登记，登记内容应包括领用人、

数量、事由、日期等内容。除工程部领导安排办公用烟、酒列销外，不列销个人

或部门购烟费用。

、工程部工作人员每人每天补助伙食费10元，探亲、休假及出差期间不予

补助。

、家属来单位探亲时间超过45天时，自超出之日起每天每人收取10元；超

过15天，未超过45天时，按照职工标准，每天每人收取4元；未超过15天时,

工程部全额列销。其中，每个家属可带一个孩子。

、外来办事人员在食堂就餐那么每人每天收取伙食费10元。

8.3、劳保费用标准：

、工程部工作人员每人每季度发放五十元的劳保用品。具体发放工作由办公

室经办。（炊事员单独再发放洗衣粉、肥皂、毛巾一份）

、炊事员每六个月可更换一套工作服。

第九章食堂管理及核算方法

9.1、食堂实行独立核算，建立收支明细账。食堂账由食堂管理员负责，按

月向员工公布账目，并接受财务部门监督。

9.2、食堂实行定额备用金制度,经核定借支人民币壹万元整（¥10,000.00

元）作为周转金。

9.3、食堂米、面、菜、油、调味品等由管理员负责采购，并索取收款收据,

经厨师验收签认后列账。食堂饭菜只计本钱，炊事用具、水电费由工程部列支。

9.4、食堂就餐实行考勤制度，按实际就餐天数，每人每天2元收取伙食费,

伙食费由财务部发工资代扣后抵减备用金。外出办事人员只就早餐者（必须提前

通知食堂），当日不再收取伙食费；就中餐或晚餐中一顿者，即按一天收取伙食

费。

9.5、家属及外来人员就餐，食堂单独考勤，月末汇总报工程经理审批后，

交财务抵减备用金。

9.6、各费用记账关联参考财务方法。

9.7、本方法自2010年9月1日起执行。

第十章差旅费开支管理方法

根据十五局财（2002）7号印发《集团公司差旅费开支管理方法》及华东公司

（2003）5号印发《华东指差旅费开支管理实施纽那么》的规定，结合工程部的

实际情况，特制定本工程部差旅费开支管理方法。

10.1、出差差旅费

、住宿费报销标准：

1、工程部领导及随从人员，由同行领导签字，经工程经理批准的住宿发票

据实报销。

2、其他人员出差，住宿费实行限额包干使用。一般地区每天每个标准间120

元，直辖市、省会城市及特殊地区每天每个标准间160元（如上海、杭州、北京

等地）。住宿费凭票报销，发票（包括定额发票）必须填写齐全，超额局部个人

自理.，节余按节余局部的50财乍为补贴发放给个人。

3、参加局集团公司及华东公司以外单位组织的会议，由会议单位统一安排

住宿的，凭集团公司、华东公司或工程经理批准参加会议的通知和住宿发票据实

报销。

4、经批准外出培训学习人员，学习时间在半个月以内的，住宿费控制在每

人每天80元以下；学习时间在半个月以上至三个月以内的，住宿费控制在每人

每天60元以下：学习时间在三个月以上六个月以内的，住宿费控制在每人每天

30元；六个月以上学习人员，不报住宿费。没有经过批准而自已联系外出学习的，

一切费用自理。

、交通费报销标准:

职务长途汽车火车轮船飞机

工程部领导、高级职称人员实报硬卧二等舱普通舱

其他人员实报硬卧三等舱普通舱

1、汽车票标准：最好使用电子票，其他票据每公里不超过0.3元/公里据

实报销。

2、乘坐飞机要从严控制，出差人员确因工作需要乘坐飞机，必须经工程经

理批准，凭乘坐飞机审批表（附表二）和飞机票报销。未经批准乘坐飞机的，财

务不予报销。

3、符合乘坐火车卧铺条件〔连续乘车6小时以上）而未购置卧铺票的，根

据卧铺票价与硬坐票价差额补贴给个人，一般人员出差为了自己需求，乘坐飞机,

软卧的，一律按符合规定卧铺票价核定。

4、严格执行一人一票的报销制度，只报销到出差目的地直线往返车票和目

的地住宿费，凡私自绕道的交通费和住宿费一律不予报销，绕道途中和绕道住地

时间一律按事假办理。

、出差、开会、培训学习等人员的出差补助标准：

出差人员

1、特殊地区途中每人每天补助30元，到达目的地后每人每天补助30元。

到华东公司及管辖内工程出差，途中每人每天补助30元，到达目的地后，在不陪

客、不报餐费、无食堂就餐的情况下，每天按出差补助30元。

2、开会、培训学习人员。工程部人员到外地（含局机关）开会、培训学习，

不分地区和时间长短到达后均无出差补助，途中给予补助。

、经单位批准，职工避开工作的交通费、住宿费、按出差有关规定办理。

10.2、职工探亲实行包干方法：

、补助范围：职工探望父母、配偶、小孩等华东公司有新规定，探亲假一年

可以休45天，在不影响工作的前题下，由本工程部领导批准，可以分三次探完,

具体工资发放，休息标准按华东公司文件执行。

、补助金额：探亲按路途远近统一补助2000元/年，年底统一造册发放。

、实行探亲补助后，不再报销任何探亲差旅费。

10.3、差旅费报销程序:

、职工出差、探亲，必须填写职工出差、休假申请审批表（附表三、一式二

份：一份考勤员备查，一份财务报销凭据），经所在部门负责人同意后，报工程

经理审批。

职工出差、探亲返回后，到考勤员处取回一份《职工出差、休假申请审批

表》（销假后的），经财务部门审核后予以报销差旅费及补助。

、出差、探亲人员要严格申报审批制度，主动向考勤员递交《职工出差、休假

申请审批表》，出差、探亲归来必须在三日内销假。

考勤员要坚持原那么，实事求是，认真负责地做好考勤登记工作。如果出差、

探亲人员的《职工出差、休假申请审批表》在领导批准后不交考勤员时，考勤员

应按事假给予考勤。

10.4.办公室订（买）票的手续费，由工程部予以报销。

10.5、本方法适用于本工程部，由财务部负责解释。

第十一章业务招待费开支管理方法

为降低业务招待费开支，保证工程承包合同指标的实现，根据华东指财

[2003]4号《关于下发〈华东指业务招待费开支管理实施细那么〉的通知》，制定

本工程的业务招待费开支管理方法。

11.1、业务招待费开支程序

、先报告后开支再审批。

因业务需要办理招待，必须事先填写业务招待费审批表（附表四）并按规定

填写招待对象、人数、事由及招待标准等工程，经工程经理同意后，在限额内开

支；远离单位办事的，确因工作需要招待时，应取得工程经理口头同意，并按规

定限额招待，但事后必须补办手续。

招待完毕后，经办人将业务招待费审批表、加盖饭店印章的菜单和发票（发

票工程必须填写齐全，定额发票也必须填写付款单位、日期），一并交财务官核,

过期发票，不予列销，财务审核合格粘贴好后呈工程经理审批。

报销时，财务部门将申请表和菜单单独留存备查，凭报告单和发票作为附件

报销。

、外出办事人员，一律实行误餐补贴制度，凡因公事误餐者，每餐补贴15

元，事先向办公室报告，回来填写因公外出误餐申请单（附表五）

11.2、其他有关规定

、凡发票填写食品、烟酒的应附有与发票公章一致的明细清单或超市小票，手续

齐全，方可报销。

、烟、酒等招待物品由办公室统一购置并保管发放，其他部门不得自行购置。

、招待费实行一事一表、一次一报制度。一事即一个事同一招待对象连续不间断

的接待；一次即接待一餐；接待一餐时，不能将不同地方、不同餐馆、不同日期

的票据粘贴在一起。

、未经工程经理同意的招待费开支，财务不予报销

第十二章经费开支管理方法

为降低工程管理费开支，提高工程经济效益，保证工程经营目标的实现，根

据华东指挥部财务管理和经费开支管理实施细那么等有关规定，制定本工程部经

费开支管理方法。

12.1、工资管理。严格执行工程部制定的考勤方法、工资标准，控制加班工

资发放。不滥发奖金。

12.2、差旅费。按工程部《差旅费开支管理方法》执行。办公室建立请销假

台账，严禁控制出差人数、次数。财务部门建立探亲费报销登记台账，防止重报

现象。

12.3、业务招待费。按工程部业务招待费开支管理方法执行。禁止不必须的

招待和奢侈浪费。

12.4、办公费。实行统一方案管理，办公用品由各部门提交方案，办公室汇

总报工程经理审批后，由办公室统一购置、发放。

、信笺、稿纸、信封、工作笔记本按年度方案统一印刷。

、凭证、表格、报表等要由各业务部门根据需要报批后，由办公室统一印制

或购置。

、各部门需购置专用办公用品时，可专题报告，经工程经理批准后购置、报

销。

、邮电费经部门领导签认、经工程经理批准按实报销。

、宣传报道和施工技术资料拍照用彩卷、扩印，由办公室方案，报请工程经

理批准掌握使用，并做好登记。

、报刊杂志按需要统一方案、统一订阅、专人收发。

、各部门专业用书以及上级机关或建设单位安排订购的书籍，要有专题报告，

经工程批准前方可购置、报销。

、费(含移动费)：

(1)固定由工程部统一安装；移动配备根据工作需要必须经工程经

理批准。

(2)费标准实行包干使用。

.、行政管理用低值易耗品(即价值在2000元以内)，如营产营具、办公用

具、家具用品、检验试验、测绘用具等物品，要建立台帐，加强管理，并实行办

公室和部门领导负责制，具体到人，防止丧失和损坏。

12.5、车辆使用费。包括维修配件购置、油料消耗、养路费、保险费、过路

过桥费、年审费及大修费等。

、按规定交纳的养路费、保险费、年审费、过桥过路费等工程经理批准后按实报

销。

、车辆大修必须办公室提出申请，经工程经理批准后，办公室负责联系，结

帐时必须由办公室、财务和司机共同办理。

、车辆零星修理，轮胎、车灯等大件更换，须经办公室报请工程经理审批，同意

前方可更换，并做好交旧换新登记。

、车辆加油持加油卡，物资部门点验，工程经理审批前方可报销。

、劳务保护费

1、劳保用品按有关规定，统一标准、统一购置、统一发放。

2、防暑降温费、取暖费按上级规定标准执行。

12.7、物料消耗c工程部的日常物料消耗必须经物资部门验收，开具点验

单、发料单后才予列销。

12.8、职工教育经费、职工福利费、工会经费、住房公积金、养老保险金、

失业保险金、医疗保险金等，按有关法律和规定执行。

12.9、工程部人员个人所得税由财务部按国家标准代扣代缴。

12.10、经费开支（报销）制度。

经费开支必须严格执行方案申请、领导批准、业务办理、财务审核、经理签

字、报销领款的程序。费用开支后三天内到财务部报销，最迟不得超过一周，逾

期财务不予受理。财务部门必须对取得的原始凭证认真审核，确保原始凭证真实、

合法、完整。

、原始凭证的内容必须具备：全国统一发票监制章、国家（地方）税务局或财政

厅（局）监制章；凭证名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或填制人姓名；

经办人员签名或盖章；接受凭证的单位名称；经济业务内容、数量、单价和金额。

、从外单位取得的原始凭证，必须有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，

必须有填制人员的签名或盖章；自制的原始凭证，必须有经办单位领导及经办人

签名或盖章。对外开出的凭证，必须加盖本单位公章。

、凡填有大写和小写金额的原始凭证，大小写金额必须相符。购实物的原始凭证,

必须有验收证明。支付款项的原始凭证必须有收款单位和收款人的收款证明。

、经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批

准文件需要单独归档的应当在凭证上注明批准机关、名称、日期和文号。

第十三章其他

13.1、本制度有效期为工程开工至工程竣工移交期间。

13.2、为落实和执行本制度，各部门必须认真组织学习，严格遵照制度中各

条款之规定开展各项工作。

财务管理制度

第一章总那么

1.1为了适应市场经济和企业开展要求的需要，进一步完善工程部财务制

度体系，标准工程部财务行为；加强财务管理、资金管理和本钱管理；强化会计

根底、会计核算和会计监督工作。根据《会计法》、《会计根底工作标准》等有关

法规和上级的规章制度，结合本工程部的实际情况，制定该实施细那么。

1.2工程部财务管理按照市场经济的要求，以资金管理为中心，组织经济核

算。通过对资金、本钱、收入、利润的管理，到达以较少的投入获得最大的经济

效益。

1.3工程部财务管理的根本任务是：认真履行财务管理的职责，做好工程工

程全员、全方位、全过程的会计核算和各项财务收支方案、控制、分析、考核等

工作，合理地使用资金，有效地利用各种资产，努力提高经济效益。

1.4工程部财务管理的根本原那么是：建立健全内部财务管理制度，完善

内部经济责任制，推行责任木钱管理，严格执行国家规定的各项财务开支范围和

标准，努力降低工程工程本钱，确保国有资产的保值、增值，如实反映财务状况,

按规定交纳上级管理费及其他应交款项，依法纳税，接受国家财政、审计、税收

和上级主管部门的监督检查。

1.5工程部财务部门的工作职责是：

、建立健全适应工程特点的财务管理方法、规章制度和实施细那么，做到有章可

循、有法可依，使工程财务管理制度化、标准化、标准化。

、预测工程部管理费用支出及工程本钱控制目标，制定本钱（费用）支出控制方

案，参与工程本钱、责任本钱核算，定期做好本钱费用支出情况分析和工程经济

活动分析。

、集中管理工程资金，做好资金使用方案，积极筹集资金，催收拖欠的工程款，

合理使用和调度资金，配合有关部门做好验工计价工作。

、参与工程合同的签订、执行及对内部承包合同的监督管理，确保不出现失

误。

、按规定计提（代扣）各种费用，及时、足额缴纳上交款。

第二章会计根底工作

2.1依据有关法律、法规、《会计法》和有关财务管理规定，加强会计根底

工作，保证会计工作依法有序进行。

2.2会计人员应当恪守职业道德，树立良好的形象，严谨的工作作风，严

守工作纪律和商业秘密，努力提高工作效率和工作质量。

2.3按照《会计法》和国家统一的会计制度规定建立会计帐簿，进行会计

核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

2.4会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方

法进行，保证会计指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的前后各期相一致。

2.5对使用的会计软件及其生成的会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会

计资料的要求，应当满足总公司上市的需求，符合财政部关于会计电算化的有关

规定。

2.6会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料应当建立档案，妥善

保管。会计档案建档要求、保管期限、销毁方法等依据《会计档案管理方法》的

规定进行。各种经济合同、存出保证金收据以及陟外等重要原始记录，应另编目

录，财务必须单独登记保管

2.7原始凭证的根本要求：

、原始凭证的内容必须具备：凭证名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或

填制人姓名；经办人员签名或盖章；接受凭证的单位名称；经济业务内容、数量、

单价和金额。

、从外单位取得的原始凭证，必须有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，

必须有填制人员的签名或盖章；自制的原始凭证，必须有经办单位领导及经办人

签名或盖章。对外开出的凭证，必须加盖本单位公章。

、凡填有大写和小写金额的原始凭证，大小写金额必须相符。购实物的原始凭证,

必须有验收证明。支付款项的原始凭证必须有收款单位和收款人的收款证明。

、经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批

准文件需要单独归档的应当在凭证上注明批准机关、名称、日期和文号。

2.8会计机构、会计人员根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。

2.9记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘

要；会计科目；金额；所附原始凭证的张数；填制凭证人员、稽核人员、记帐人

员、会计机构负责人、会计主管人员签名或盖章。

3.0定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、

往来单位或者个人等进行相互核对，保证帐物、帐证、帐帐相符。对帐工作每半

年进行一次，并进行归档整理保存。

3.1按照国家统一会计制度的规定定期结帐、定期编制财务报告。财务报

告应当根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制，做到数字

真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

第三章货币资金管理

3.1建立健全货币资金内部管理制度，贯彻钱帐分管的原那么，及时、准

确地反映货币资金的增减变动及其结存状况，编制货币资金收支方案，及时反应

货币资金信息。

3.2现金管理必须严格按《现金管理暂行条例》及其他有关规定执行。现

金管理应在《现金管理暂行条例》第六条规定的范围内使用，超过结算起点的支

出（目前为1000元）应办理转帐结算，不得支付现金。确需超限额支出现金时,

需经工程经理批准。

3.3库存现金应按有关规定核定限额，一般为单位三至五天的零星开支。

不准用白条抵充现金；不准单位间相互借用现金；不准利用银行帐户代其他单位

或个人存取现金；不准将公款以个人名义存入储蓄帐户；不准设立“小金库〃。

3.4出纳人员不能兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债

务帐目的登记工作。无会计人员审核的合法凭证，出纳人员不得擅自办理收付款

业务。禁止会计、出纳工作由一人兼任。

3.5工程部应建立健全现金帐目，做到日清月结，账款相符。出纳人员发

现帐款不符，应及时报告财务主管人员，对浮多或缺少局部作记录，暂作其他应

收款、应付款先行登帐，查明原因后按规定处理。

3.6财务主管人员应对库存现金进行定期或不定期检查，每月不得少于二

次，并做检查记录。

3.7工程部收入的一切款项，应按照规定及时解交银行；一切支出，除按

规定可以用现金支付的以外，均应通过银行办理转帐结算。办理银行结算业务时

必须遵守银行结算纪律，不准出租、出借银行帐户、不准签发空头支票和远期支

票，不准套取银行信用，不准拆借资金和为其他单位提供资金担保。

3.8签发支票必须将各项内容签写齐全，并做好登记，由批准人、领用

人签名。支票使用后，及时报帐注销登记。为掌握银行存款增减变动及结余情况,

出纳应及时与银行对帐，查明未达帐项按月编制银行余额调节表。

3.9银行结算凭证应按有关规定正确使用，妥善保管。特别耍重视支票

的管理，防止可能给单位带来的损失。

、支票应当由出纳管理，建立领用登记制度，撤销银行帐户必须将剩余的全部空

白支票交回银行注销。

、尽量不开空白支票，如确实无法确定金额，应采取开限额支票或金额前

加“封号〃的方法，以防超限额支出，最好填明用途。

、空白支票如果溃失，应及时向银行申请拒失，要求协助防范，并及时在

报纸或电视声明作废。造成损失的，视情节轻重给予当事人一定处分。

、支票作废时，应连同存根及时加盖“作废〃戳记，并和下一张支票存根

粘贴在一起，以便于核对。

3.10实行印鉴与支票分管制度。分管印鉴或支票的会计人员外出时，应将

印鉴〔或支票）移交给领导（或领导指定人员）暂时分管，严禁支票和印鉴由同

一人保管，分管印鉴的人员不得私自将印鉴交于他人代管或代盖。

3.11通过银行对外付款时，其收款人全称、开户行和帐号必须以合同或有

法律效力的书面文件〔如发票）为依据。需变更合同中的收款人全称、开户银行

和帐号时，必须由对方出具书面文件，并加盖原合同所盖公章，由原合同人签字;

使用支票银行汇票等付款时，还应确认收取票据人员的身份并由本人签收（第一

次到本工程部办理银行收取票据的人员，财务必须留取本人的身份证复印件，以

备日后复核）。

3.12实行定额备用金制度，应根据各业务部门的实际情况确定备用金定额,

经工程经理批准后作为请领预支定额备用金的依据。定额备用金实行定期报销

的方法，报销后付给现金，补足定额。

属于以下情况，经工程经理签署意见和财务主管审查后，即可办理预支备用

金：

一、借支差旅费，可以根据批准的出差（休假）证明书，按规定的差旅费标

准和批准的出差天数计算借支。

二、需办理零星采购或支付零星开支时，应根据批准的采购或开支方案办理

借款手续。

三、其他情况支用备用金时，必须经工程经理批准后才能借支。

预支备用金时，经办人应填备用金申请单（附表一），经批准后支用。

备用金支用后应及时报销并交回余额。前款未清，不得续借。对不按照期

限报销或不按时交回余额款的，应在当月工资中扣清，不得转作职工欠款。

不管何种原因丧失款项，一律由当事人自负其责。

第四章管理费用

4.1工资管理。严格执行华东指挥部设置的工资标准，工资发放时间：工

资总额的60%作为根本工资按月发放，40%作为效益工资局部按季度经考核后

发放。

4.2差旅费。根据华东指财（2003）05号关于印发《华东指差旅费开支管

理实施细那么》的通知。结合工程部的实际情况，特制定本工程部差旅费开支管

理方法。

一、出差差旅费

差旅费实行标准包干，其住宿费、出差补助、交通费实行分项计算，实报与

包干相结合的管理方法。

详见行政管理制度第九章。

4.3业务招待费。根据华东指（2003）04号关于印发《业务招待费开支管

理实施细那么》的通知。特制定本工程的业务招待费开支管理方法。

详见行政管理制度第十章。

4.4办公费：实行统一方案管理。办公用品由各部门提交方案，办公室汇

总报工程经理审批后，由办公室统一购置、发放。

、邮电费经工程经理批准按实报销。

、各部门专业用书以及上级机关或建设单位安排订购的书籍，要有专题报

告，经工程经理批准前方可购置、报销。

、、宽带费（含移动费）：

（一）固定费、宽带费经工程经理批准按实报销。

（二）移动费按规定标准实行包干使用。

、低值易耗品（即价值在2000元以内），如：办公用具、家具用品，检验试验、

测绘用具等物品，要建立台帐，加强管理，并实行办公室和部门领导负责制，具

体到人头防止丧失和损坏。

4.5车辆经费。包括维修配件购置.、油料消耗、养路费、保险费、过路过

桥费、年审费及大修费等。

、按规定交纳的养路费、保险费、年审费、过桥过路费等经工程经理批准后按实

报销。

、车辆大修必须提出书面的车辆维修申请单（附表六）（超过1000元以上

修理即为大修），经工程经理批准后，结帐时必须由财务和司机共同办理。

、车辆零星修理，轮胎、车灯等大件更换，经提出书面申请（附表六），须报请

工程经理审批，同意前方可更换，并做好交旧换新登记。

、车辆加油统一使用加油卡，统一结算。工程物质部每月对车辆加油核实点

发，偶尔加油卡余额缺乏，在途中加油，必须有用车人签字证明、物资部门点发、

工程经理审批方可报销。

4.6劳务保护费。

、劳保用品按有关规定执行，统一标准、统一购置、按照一季度发放一次。

、防暑降温费、取暖费按上级规定标准执行。

4.7按规定交纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税列入管理费

用。个人所得/兑由财务部门代扣。

4.8职工教育经费、职工福利费、工会经费、住房公积金、根本养老保险

费、工伤保险费、失业保险费、根本医疗保险费、生育保险费等，按有关法律和

规定执行。根据工程部职工常年在外工作,医疗门诊发票不报帐的特殊情况，每年

补贴单位正式职工1000元。

4.9物料消耗。工程部的日常物料消耗必须有点收单位验收、才予列销。

第五章经费管理措施

5.1经费开支必须严格执行方案申请、主管领导同意、工程经理批准、业

务办理、财务审核、工程经理签字、报销领款的程序。费用开支三天后到财务办

理报销手续，最迟不得超过10天，个别经费开支当时无发票的情况，可以根据

开具发票的日期为期限，逾期财务不受理。（严禁娱乐业发票如摘要上写明泡脚,

浴沐、按摩等发票到财务办理）

5.2工程部内部工作人员严禁用公款互相请吃喝、娱乐等。

5.3财会人员要按各项规章制度办事，严格执行经费开支标准，把好开支

关，为领导当好参谋。

第六章固定资产管理

6.1固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在2000元以上的，用于工

程生产活动中的主要设备物品（包括房屋及建筑物、施工机械、运输设备、生产

设备、仪器及试验设备）。

、固定资产购置：按上级规定上报方案，经指挥部领导审批后，方可按方案购置。

、对于单位价值超过10000元的固定资产购置，需先签订合同，必要时经有关单

位技术鉴定审查后，财务部门付款，以保证质量。

、固定资产按规定计提折旧。

、对固定资产要妥善保管，办公室和财务部门要建立帐卡。每年最少进行一次清

查核对，到达帐帐相符，帐物一致。

、对无法使用需报废的固定资产，按有关批准程序办理，残值收入交财务。

、对于办公需要购置的笔记本电脑，工程部根据部门办公的需要，由领导开

会决策，一律实行笔记本由个人自行购置，单位每月出租金150元，维修费用个

人自理，每年年度终了统一核算。

第七章会计档案管理

7.1会计档案标准化管理要求：

一、按照《会计档案管理方法》建立工程会计档案管理制度，标准会计档案

管理。

二、工程部每年形成的会计档案，财务部门应按照归档要求，把会计凭证、

帐簿、会计报表及其他会计资料装订成册。

三、形成的会计档案（含会计软件），可暂由工程部财务部门负责保管，在

工程施工决算后，一次移交上级主管部门归档管理。

第八章工程价款管理

8.1工程工程价款管理，包括工程与建设单位的工程结算和工程与分包商

的工程结算管理。

8.2工程与建设单位的工程结算。

、工程合同管理部应按照合同规定，及时向建设单位办理工程结算，验工

计价经签字认可后，及时送交工程财务部。工程财务部据此向建设单位申请拨付

工程计价款，并及时进行帐务处理。

8.3工程与分包商的工程结算

、对分包商工程结算（验工计价）的控制程序

分包商工程结算工程款实行部门联审支付制度。工程经理部对分包商支付

的所有工程款，必须由工程经理部各部门联合审核后，经工程经理批准，工程财

务部方准予以支付。

、对分包商工程价款支付的控制程序

.1工程价款的预支付

工程价款的预支付只对内部建制工程队、架子工程队，按华东指项公司管理

框架文件执行。

.2工程价款的支付

1、工程财务部在支付工程计价款前，必须与工程物资部核对应扣的材料

供给、机械设备租赁及其他等费用，并双方签字认可。

2、分包商验工计价报表经批准后，工程财务部应扣除直供材料及设备租

赁等款、代付款、尾工款、质保金及合同约定的其它应扣款项后，支付工程计价

款。

、工程价款支付手续

.1、工程价款的支付在经过上述控制程序后，还必须办理严格的申请、审

核、批准手续。

.2、工程价款支付流程：分包商提交工程拨（借）款报告审批单（附表七）

一工程工程部、合同部、物资部、财务部、工程总工一工程经理批准一财务部付

款。

.3、工程经理部对分包商的工程价款支付一律实行银行转帐支付，严禁采

用现金支付。

分包工程履约保证金和质保金的管理

.1、在工程开工前，应及时根据合同约定，收取分包商工程履约保证金。

.2、进行验工计价时，应根据合同约定预留分包商工程质保金。

.3、在分包合同终结时，外局部包商缴纳的履约保证金及质保金的退还应

严格按照合同条款规定的时间与程序办理。

第九章材料价款的管理

9.1、工程部材料价款的管理。

、材料物资的入帐程序

.1、工程部材料物资进场，必须签订合法的合同，采购合同是否履行严格招

标采购的审批程序，财务部留存合同复印件以备查。

.2、审核要有正式采购方案，采购方案是否履行严格按照现场的需求，层层上

报批复，在确认材料采购方案合规后，物资点验单必须现场材料验收员签字认可,

物资发料单，必须现场验收员签字，现场用料单位签字认可，检查发票的合法性、

审核单价、数量、金额的准确性，然后交工程部领导批示方可入帐。

9.2、材料物资的支付程序

、材料物资采购的资金支付。材料物资的资金支付要填写材料物资采购资金

支付审请单（附表八）。物质人员、质检人员、技术人员、均在审批单上签字，

财务人员审核后交工程部领导签发意见。

、工程经理部对材料款支付一律实行银行转帐支付，严禁采用现金支付。

9.3、材料物资质保金的管理

、在材料进场前，应及时根据合同约定，收取材料商材料质量履约保证金。

、根据材料检测情况，按照合同条款规定的时间与程序办理退还保证金。

第十章工程民工工资支付管理

10.K根据《福建省交通建设领域农民工工资支付管理暂行方法》及福建省

交通厅《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通

知》的有关规定，为标准工程部民工工资支付行为，维护民工的合法权益，结合本

工程部的实际情况制定本方法。

10.2、木方法适用于在木标段管瞎区域内从事施工作业、与本标段有劳务协

作关系的农民工。

10.3、本方法所称工资是指施工企业按照国家规定和劳动合同的约定，以货

币形式支付给农民工的劳动报酬。

10.4、接受县级以上劳动保障行政部门、业主和监理对我标段农民工工资支

付的监督管理、严格按照《劳动法》、《福建省企业工资支付管理方法》和《最低

工资规定》及本标段与农民工签订的劳务协议执行。做到专款专用，切实做好农

民工工资支付保证措施。

10.5、成立负责民工工资支付事宜的组织机构，由工程经理,书记及总工牵头

的分层责任管理制度,具体到每一个科室,每个队里负责人及班组长,班组长直接

负责本班组农民工。

10.6、根据《福建省交通建设领域农民工工资支付管理暂行方法》的有关规

定在用工后15天内与农民工签订劳动合同，并于签订劳动合同后15天内向业主

或监理单位进行用工备案。以班组为单位统一收缴身份证复印件，建立民工的花

名册。仔细审阅身份证的有效性，对童工、未成年人、无效证件者拒绝吸纳为员

工，在当地银行统一为每位农民工开设银行帐户。

10.7、对新增民工采取“一条龙〃的方式办理相关手续，具体如下：由队长

或班K带着新增民工在24小时内到工程平安部报到，平安部对民工进行平安“三

级教育〃和本工种的平安技术交底；签订平安生产责任制；然后到合同部签订劳

务用工合同；再到财务部办理工资卡及领取民工个人考勤卡，最后由平安部开具

可以上岗的通知单，民工凭此通知单到本班进行相应工种的上岗。

10.8、我工程采取以班组为单位进行劳务分包的方式,每班组的农民工,劳

务合同在本工程部签订,班组责任人负责每月为本班组成员考勤,在每位农民工

记工考勤卡上记工员栏签字，每15天,工程部负责该班组的人员在每个班组成员

的考勤卡上工程部确认栏签署意见。班长做好员工的工资表，每月计量劳务费应

附带本班组的民工工资清单。如暂且不能及时计量的劳务费用，下月5号之前也

必须上报工程部，工程部统一造册上报给监理、业主部门备案，等监理、业主部

门审批计量款到位后,专款专用优先支付农民工工资。

10.9、班组责任人按规定执行考勤制度，不得伪造、变造、隐匿、销毁出勤

记录和工资支付表。工程部建立发放考勤卡台帐，负责监督审核，发现有违规情

况，及时解决纠正。

10.10,本工程严格按照各班组长提供的民工工资清单,在计量款到位时，优

先到班组现场确认每位农民工工资的实数，让每一位农民工在自己的工资清单上

签字确认金额,无误后，工程部统一到银行办理农民工工资打卡事宜，本工程部向

农民工提供银行发放个人的工资清单。

10.1k个别的农民工因自身原因无法亲自确认领取本人工资的，受委托人在

代领工资时，应当向本工程部提供委托人签名盖章的委托出。受委托人在领取工

资时，应当签名盖章。

10.12、工程部对班组农民工考勤记工情况定期检查，工程部经常与民工进行

就业交流，采取坐谈会形式，由工程经理亲自主持，进行农民工合法权益讲座,

让每位民工清楚自己的合法权益及时了解民工的心理动态和对本企业管理提合

理化建议。

10.13、农民工发现我工程企业有以下情形之一的，有权向劳动保障行政部

门或交通行政部门举报投诉：（一）未按照约定支付工资的；

（二）支付工资低于当地最低工资标准的；

（三）拖欠或克扣工资的；

（四）未依法与农民工签订劳动合同的；

（五）侵害农民工工资报酬权益的其他行为。

我公司一直非常重视民工管理，把农民工工资支付工作当成工程上的头等大

事。农民工对我国的社会主义现代化建设作出了重要奉献,填补了我单位施工一

线劳动力，为我单位创造社会效益、经济效益。我们将以人为本，积极响应国家的

政策、构建和谐社会、切实做好农民工权益保障，如果发生违反规定拖欠或克扣

民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业

主的协调,从我单位工程预付款中扣留的民工工资支付保证基金帐户予以支付。

第十一章附那么

11.1本制度实施细那么与国家和上级规定有抵触之处，按国家和上级规定

执行。

11.2本制度实施细那么由建泰工程财务部负责解释。

11.3本制度实施细那么自2010年9月1日起执行。

方案合同部管理制度

第一章验工计价及本钱管理制度

为了正确反映工程实际造价，准确掌握工程进度和实物量完成情况，统一验

工计价管理标准，明确验工计价程序，结合本工程部实际情况，特制定本方法。

1.1、验工计价

、验工计价依据：

1、建泰高速A8同段新建工程施工图。

2、工程部确定划分的施工队的管段里程或具体单项工程。

3、各班组上报当月完成的经工程经理部工程、质检部门签认合格的实物

工程量。

、验工计价方法：

1、各班组每月上报当月完成并经工程经理部工程、质检部门签认的工程量

清单，经方案部门核实后上呈工程经理部领导审批，作为拨付工程进度款的依据。

2、工程经理部对各班组的计量单价、工程组目、单元划分按合同签订的工

程量清单。

3、各班组每月规定的时间前如果不能按时上报完成的实物工程量，将取消

该班组当月进度工程款的拨付。

、验工计价报送材料内容和要求

1、工程实物量签认单；

2、工程计价支付汇总表；

3、各班组每次验工计价资料除以A4纸打印外，还需提交一份电子文本。

、有以下情况之一，不予计价：

1、业主未计量的相关子目；

2、完成工程量未经工程部、安质部、方案合同部审核签认；

3、因施工缺陷而增加的工作量；

4、质量不合格需要返工或待处理的工程；

5、隐蔽工程未经检查签证；

6、成品、半成品、设备等缺少应有的试验鉴定资料或合格证，材料未按规

定试验并未能确认合格：

7、未经批准的施工图或未办理变更设计手续擅自施工的工程；

8、未按“验标〃要求进行质量检查，木填写“工程质量验收记录表〃的工

程;

9、擅自分包或转包的工程。

1.2、工程本钱管理

、责任范围

1、全面负责单价的控制工作。

2、负责有关的变更索赔，收集相关资料。

3、向各班组计价。

4、各种合同的签订及管理。

5、对业主计价。

6、施工进度方案。

7、统计报表。

8、本责任主体本钱台账、单价台账。

、工作标准

1、每月末根据业主计价必须向施工队计价，

2、及时为变更提供费用组成和新增的工程提供单价分析，及时办理变更签

字。

3、提出合理变更索赔理由并准备相关书面资料。

4、及时对工区各种劳务合同和经济合同备份。

5、向技术部门进行合同交底。

6、及时办理农民工录用手续，建立档案，保管各种证件。

7、每月必须按时向业主报送计量资料

8、每月28〜30日向各责任主体计价，同时向财务提供计价单。

9、每月28日下达施工方案。

10、每月必须按时向公司和业主上报各种统计报表。

11、根据财务的责任本钱通知书按时登记《责任主体本钱台账》。

第二章方案统计工作管理制度

为了充分发挥方案的宏观控制指导作用，实现本工程方案统计工作的标准

化、系统化和制度化，特制定本管理方法。

2.1方案统计工作职责

、工程方案合同部，是工程部计统工作的职能部门，在工程部领导的领导下

开展和完成各项计统工作。

、根据方案统计工作需要，各施工队应配备专职或兼职人员配合工程部方案

部门开展工作。

、工程部专（兼）职方案人员，其主要工作职责是：

a、认真贯彻、执行集团公司制定的各项方案统计规章制度；

b、及时、准确、全面地向上级方案统计部门及单位领导提供生产经营所需

要的方案统计资料•；

c、建立健全并管理本工程的统计台帐、完整、全面地积累各类统计资料。

2.2、方案统计工作的根本任务

全面、及时、准确地上报规定的各类统计报表。

a、工程部方案合同部负责报表的编制和分析，并向各上级主管部门上报统

计报表。

b、各施工队应严格按照《统计报表制度》填报根底统计报表报工程部，由

方案合同部进行统计核实、汇总，并及时向上级主管部门上报。

2.3、方案统计工作的实施程序、制度与权限

、方案工作的实施

年、季度、月施