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文档简介

关于请款及费用报销的流程请款及费用报销流程一、制定目的及范围为规范公司请款及费用报销的管理，提高资金使用效率，确保财务透明，特制定本流程。本流程适用于所有部门的费用报销及请款申请，涵盖日常运营费用、差旅费用、项目费用等。二、费用报销原则费用报销应遵循合理、合规、透明的原则，确保所有报销项目均有相应的凭证支持。所有费用必须经过部门负责人审核，确保费用的真实性和必要性。报销申请应在费用发生后一个月内提交，逾期不予受理。三、请款及费用报销流程1.费用发生在费用发生后，相关人员需保留好所有的票据和凭证，包括发票、收据等，确保凭证的完整性和有效性。2.填写报销申请相关人员需填写《费用报销申请表》，详细列明费用发生的时间、地点、事由及金额，并附上相应的票据。申请表应清晰、准确，避免信息遗漏。3.部门审核填写完成后，申请人将《费用报销申请表》及相关凭证提交给部门负责人进行审核。部门负责人需对费用的合理性、合规性进行审查，并在申请表上签字确认。4.财务审核经部门审核通过后，申请人将申请表及凭证提交至财务部。财务人员需对申请进行复核，确保所有凭证齐全、金额准确，并符合公司财务制度。审核通过后，财务人员在申请表上签字确认。5.请款申请对于需要请款的项目，相关人员需填写《请款申请表》，并附上相关合同、协议及费用明细。请款申请需经过部门负责人审核后，提交至财务部。6.请款审核与支付财务部对请款申请进行审核，确认请款金额及用途的合理性。审核通过后，财务部将根据公司财务流程进行支付，确保资金及时到位。7.报销支付财务部在审核通过后，将根据申请表及凭证进行报销支付。报销款项将直接打入申请人指定的银行账户，确保资金安全、及时。8.记录与归档所有报销及请款申请的相关文件需进行记录与归档，确保后续查阅的便利性。财务部应定期对报销及请款记录进行整理，确保数据的准确性与完整性。四、注意事项1.所有费用报销必须提供合法有效的票据，缺少票据的申请将不予受理。2.申请人需确保填写的信息准确无误，避免因信息错误导致的审核延误。3.各部门应定期对费用报销情况进行总结与分析，发现问题及时调整，确保流程的高效性。4.财务部应定期对报销及请款流程进行评估，收集各部门的反馈意见，持续优化流程。五、反馈与改进机制为确保请款及费用报销流程的有效性，设立反馈机制。各部门可定期向财务部反馈在流程实施过程中遇到的问题与建议。财务部将根据反馈情况，定期对流程进行评估与优化，确保流程的适应性与高效性。通过以上

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