审批与报销制度规章制度

审批与报销制度规章制度第一章总则第一条目的和依据本规章制度旨在规范和统一企业审批与报销流程，确保资金使用合理、审批程序透亮、报销准确及照常运作。本规章制度依据国家法律法规、企业章程及相关管理制度进行订立。第二条适用范围本规章制度适用于企业内全部部门和员工，全部审批与报销事项均必需依照本制度进行操作。第二章审批流程第三条审批申请1.员工如需进行相关审批事项，必需提前填写审批申请表，并注明具体内容、必需性及费用估算。2.审批申请表需要包含以下必需信息：申请人员工编号及姓名；申请事项的具体内容；预期费用以及用途说明；申请事项的紧急程度；预期完成时间；其他相关附件（如合同、报价单等）。3.填写完毕后，申请人应通过企业内部系统或邮件途径提交申请表。第四条审批程序1.审批流程依据不同类型的事项进行划分，包含但不限于：预算审批；采购审批；请假审批；出差审批；报销审批等。2.不同类型的审批流程包含不同的审批人员及其权限，具体流程由企业相关部门进行设定和管理。3.审批流程一般分为以下几个环节：申请人提交；相关部门负责人审批；决策层审批（如需要）；最终审批人员审批。4.各环节的审批人员有责任及时处理审批事项，并在规定时间内完成审批。5.假如涉及多个环节的审批流程，每个环节的审批人员都有权利和义务对该事项提出疑问或者要求供应进一步的资料。第五条审批结果通知1.审批结果应在规定时间内向申请人及时通知。2.审批结果通知应包含审批是否通过、具体事项的批复看法，以及完成该事项所需的进一步步骤。3.通知方式可以采用面谈、邮件、系统消息等。第六条异议申请1.若申请人对审批结果持有异议，可以提出异议申请。2.异议申请应包含以下信息：异议申请原因；异议申请事项的具体内容；相关附件（如证据料子等）；申请人员的联系方式等。3.申请人需将异议申请提交至人力资源部，并依照指定流程进行处理。4.人力资源部应在规定时间内对异议申请进行复核，并提出处理看法。5.最终处理结果将以书面形式通知申请人。第三章报销流程第七条报销申请1.员工如需报销相关费用，必需填写报销申请表，并附上相关费用票据。2.报销申请表需要包含以下必需信息：申请人员工编号及姓名；报销费用的具体内容及金额；报销费用的用途说明；附件票据的清单。3.填写完毕后，申请人需将报销申请表及相关票据通过企业内部系统或邮件途径提交至财务部门。第八条报销审批1.财务部门对报销申请进行初步审核，验证票据真实性和合理性。2.初步审核合格的报销申请将提交给部门负责人进行审批。3.部门负责人审批通过后，报销申请将提交给财务部门进行最终审核。第九条报销支出1.经财务部门最终审核通过的报销申请，将由财务部门发起支出流程。2.支出方式可以包含银行转账、支票等形式，依据实际情况进行选择。3.支出完成后，财务部门应在规定时间内通知申请人。第四章违规处理第十条违规行为1.违反本制度规定的行为包含但不限于以下情形：擅自更改、窜改、伪造审批申请表及相关料子；提交虚假申请；未按规定流程和程序进行审批；超出权限进行审批；滥用职权，谋取私利；上传非法、违规文件或信息。第十一条处理措施1.违反审批与报销制度的行为，将严厉追究责任人的责任。2.违规行为将依据具体情节轻重予以不同处理，包含但不限于：书面警告；绩效降低；经济惩罚；责任追究；解除劳动合同等。第五章附则第十二条修订和解释1.本规章制度如有需要进行修订的，应由相关部门提出修订方案，并经企业决策层批准后生效。2.本规章制度的解释权归企业决策层全部。第十