金力系统门店财务人员操作手册

金力系统门店财务人员操作手册

♦基本概念

1.可实数，保管数，三级帐

查询商品数量时会以这三个数来表示，而这三个数A对不一致的部门查看，分别代表不

一致的含义。

可卖数：它针对钓售部门查看，它代表此商品正常可销售的数量。收银台收款点击

确认，此商品的可卖数就会相应减少。定义商品时，会定义商品是否同意负卖(厂

家带货安装的商品应设置成负卖)。一件商品定义为不同意负卖，而且此商品未做

预售单的情况下，当这个商品的可卖数为0时，将不能再进行销售，也就是系统里

收银台无法收款。

2＞保管数：它针对仓库人员查看，它代表商品在木仓库的实物数量。仓库人员在系统

里进行收发货处理后，保管数就会相应改变。

3＞三级账：它针对财务人员查看，它代表财务库存中商品的数量。每天营业结束以后

在系统里会做一个日处理工作，当天的商品销售数量才记入三级账。商品入库，退

厂财务审核后立即记入三级账。

2.库区

由于不一致属性的商品的采购，销售，结算都有很大差别，囚此系统里的仓库根据商品

属性的不一致设置成不一致的库区，商品入库时根据相应属性入指定的库区。库区代码与名

称如下：

1(X)0：正常品1001：残次品1004：特价机

1005：样机1006：赠品1007：包销机

3.提货方式

提货方式有四种：顾客自提，门店送货，集中配送，带货安装

提货方式的不一致销售的流程也不相同。

4.业务有关单据

优惠单：设定某些商品在一定的时间期限与一定的数量范围内，在指定的部门，能以低

于零售限价的价格进行销售。

预售单：人工设定某些商品同意销售的数量。作用是能以超过商品可卖数的数量进行预

先销售销售，或者限制一定数量的销售。最长有效期为三天。

价格政策：设定某些商品低于供价的销售政策，再指定某个业务人员拥有这个权限，他

就能以这个政策上的价格进行销售。一个业务员只能赋于一个价格政策。

进价变价单：调整已入库的商品的供价。

转仓单：仓库间商品的调拨。

◊业务流程

1、采购总流程：

（1）正常品

合同I-->1价格文件I-->1订货司->1入库

以上每一步骤都务必依次完成，商品方能入库。

（2）特价机

同（1）,还需与供应商签定特价机协议,销售时业务需制作优惠单才能以特价销售。

（3）包销机

同（1）,还需与供应商签定包销机协议。

（4）样机

样机有两种，一种是自购样机，流程同正常品采购相同，入样机库区。另一种是（）

元样机，也就是供应商提供的样机，不能销售，进行暂存商品入库。

（5）赠品

赠品是0元，不能销售，进行赠品入库。

♦卖场财务人员系统操作手册

（一）、操作流程及注意事项

1、销售总流程

一.不一致提货方式的销售流程

1》顾客自提:

营业员手工开具一联销售专用票，顾客拿到收银台交款

收银员收款后，打出四联发票，顾客取走提货联与发票联到仓库提货

库管收回提货联，根据提货联上的提单号进行发货

2＞门店送货:

营业员手工开具两联销售专用票，由顾客全部交到收银台

收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上提单号，顾客

收银员

取走提货联与发票联回去等待送货上门

门店录入干事定时从收银台取走第一联销售专用票，进行客户建档

门店服务台查出客户档案，进行送货派工，打印出派车单交给指定的司机送货

凭派车单的提货联到仓库提货，送到顾客家里，收回发票提货联，顾

送货司机

客在派车单的回执联上签名

如需安装，查出客户档案，在行安装派工，打印出安装单交给指定的

客服部

安装队上门安装

安装队上门安装

3＞集中配送:

营业员手工开具两联销仕:专用票，由顾客仝部交到收银台

收款后，打印出四联发票，在第i联销售专用票上填上提单号，顾客

收银员

取走提货联与发票联回去等待送货上门

门店录入干事定时从收银台取走第一联销售专用票，进行客户建档

配送调度查出客户档案，进行送货派工，打印出派车单交给指定的司机送货

凭派车单的提货联到仓库提货，送到顾客家里，收回发票提货联，顾

送货司机

客在派车单的回执联上签名

如需安装，查出客户档案，在行安装派工，打印出安装单交给指定的

客服部

安装队上门安装

安装队上门安装

4＞带货安装:

营业员手工开具两联销售专用票，由顾客全部交到收银台

收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上提单号，顾客

收银员

取走提货联与发票联回去等待送货上门

门店录入干事建换货客户档案(数量为一正一负)

配送调度(门店

查询出客户档案，进行换货派工，打印出换货派车单交给指定的司机

服务台)

配送经理(门店制转仓单(由发货方制单，i共三联，司机联，发货联，收货联)交

经理)给司机

凭转仓单发货联到发货仓库提货，送到顾客家中，提呵1旧商品到收货

司机

仓库入库

2、收款员收款流程

(1)、收款员根据营业员开据的销售专用票输入营业员代码、商品代码，注意商品的库区要

与销售小票上的提货库区一致。

(2)、收款后，在系统中输入相应的收款方式，找零后打印发票，发票一共四联，存根联，

发票联，提货联，记账联。注意假如录入的收款方式与顾客的交款方式不一致，款员

将核对不上台帐。

(3)、假如提货方式为门店送货，集中配送或者带货安装，收款员将电脑销售小票号(提单

号)，手写在第•联销售专用票上，第二联销售专用票(复写联)款员留底对帐。

(4)、收款员盖章后将机打发票的发票联与提货联交给顾客。关于标注提单号的第一联销售

专用票交给门店录入干事。

3、收款员收款时注意事项

(1)、顾客使用优惠券购物时，款员在单价处按销售票的金额输入，在收款方式中输入的面

值要与顾客交券的面值一致。避免晚上交款对不上帐。

(2)、注意券购商品只能买一种商品。避免两种商品不能退券的情况发生。

(3)、款员打票时要注意选择商品的库区一定要与营业员开据的销售专用票上显示的提货库

区保持一致。无库存的商品禁止销售。避免提不了货的情况发生。

(4)、开据的销售专用票上有赠品时，款员打票时一定要注意输入赠品。避免发放赠品时调

不出单据，发不了赠品的情况发生。

(5)、集中配送的商品务必输入顾客名称。避免录入顾客信息与所购商品不一致的情况发生。

(6)、款员收款方式一定要与顾客交款方式一致，否则将影响款员的台帐、顾客退换货、同

时银行帐也将核对不上。

4、销售专用票的单据流转

(1)、营业员开两联销售专用票(复写一联)交款员，如为卖场自提的情况，营业员只需开

一联不需复写，交款员留存。

(2)、款员根据销售专用票内容输入系统，打印四联发票收款。

(3)、款员根据四联发票的提货联上的提单号，在第一联销售专用票上填写清晰提单号码，

并加盖“现金收讫”章，第二联销售专用票(复写联)款员留底对帐。销售发票的“记帐联”

与“存根联”统一交财务留存。

（4）、卖场干事定时到款台收取第一联销售专用票，根据票上的提单号录入顾客信息（除卖

场自提外）。

（二）、零售管理介绍

1、界面介绍:

出窗口管理收银台Q优惠券发放必收发货巳综合查询9其他

〈表0〉

殳收银台：］_收款台Z退货冲红-制单女选批冲红-制单

生收付款必定金退还攵收款员领取备用金

二审核收款员备用金区录入收款员缴款单殳审核收款员缴款单

坨录入部门缴款单1L审核部门缴款单L2打印零售提货单

11打印其他票据

一（表1）

2

2WtollUWtr/*«■_*1*

1WAK

g（总M痂R电冲印，

工咫稹收取fBgma

Q—入依arm建3,

13iTcpx«kmiK

2、收银台:

操作窗口：零售管理一一B收银台一一收银台

操作流程：

1输入营业员号

2输入发票号（自动累计；

3输入商品码选仓库与库区

一〈表3>

4输入顾客姓名（根据公司需要）

5输入赠品码（自动显示相应的赠品）并选择赠品发货的卖场/配送

一〈表4>

当光标在备注栏时按回车键选择收款方式

6选择收款方式：

当收款方式是应收时

T-应收：（赊款购物）输入顾客所欠金额，并输入担保人（经理）代码

匚T二一X

N攵奉艮台一一USERI1

|小版弓隔：0000000167收欹日期i2003.03.0715：16：18女欹人：款为A2交4B次敝：1/1

X*业K广太广堂欢HRI

可弓I商品码比力喜去累图18升[CQ沛

12100.OO

应收¥2,100.00实收¥2,10。.00

才戈零V0.00

Y100.00人：OOO6

二p,nnn.nn

户pn电X作忸曲

WW*发货

I取用L门店L配送

a的弥I

提华仓库：门店A仓库许区：2OO应M攵:¥2.1OO.OO5I5H攵:¥2.lOO.OOt^^:Yo

状态：伸偌题承：正用的的

一<表6>

-2-定金：（预收款）输入顾客已交的金额，并输入单据号（参见表18）

收奉艮台一一USER4

小JR0码：0000000168收JR日期：2003.03.0916：04：25枚欺人：款员A2交易次/：1/1

业员|>03—管业员A1：门店AE发挈0R

¥2.1JU.UU

应收¥2,100.00实收¥2,100.00

找零¥0.00

5

请核对发票号马I_______

Y1.900.00

单据号码|卜697

|取消|

¥200.00

优

会

操作用助

Y曾晶发出

I确认II取消I「门店r配送

提货仓库：门店A仓府库区：2。0

：JBTFttl||j舂S0|」Id等.苫&包州的12•M£­£Q...|一J6：）|Q316:04

-3-优惠券：输入优惠券金额，并输入优惠券面值。

N攵4艮台一一USER4

小双与屿：OOOOOOO177收软日期：2003.03.1011：18：02枚敝人：款RA2交费次帔：1/1

XTTlkR「益，一♦■业EAI:DBBA耍双号|1

厅:用I_______ffB品品名如格单价

\|21OO.OO■■

1oooooi比力奇热小局18?卜1工・V2.130.OO

应收¥2,100.00实收¥2,1"“

我零¥0.00

访核对发票号码

Y600.003

票

支

Y500.00

票

汇

卡

行

Y400.00

收

应

Y300.00

金

定

¥200.00

券

惠

Y1oo.oo

势

员

▼

取•洁IL门店<-配送

提货仓库：口店A仓库库区：200

；a并她I史：sn|]全力快-慑东统

一<表8>

操作帮助：ECS关闭窗口F1作废F2打印切换F3打印发票

F4查询本日F5提单冲红F6退货冲红F7换发票

F8VIP卡F9计算器F10帮助FH折扣扣率F12折扣

金额ALT+F1发票名称ALT+F2收付款

收4艮台——USBR11

OOOOOOOIKCSM攵赦日MM：^uuu.uu.u/i4：uu：iy

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F1.

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拴货仓祚：

伏忠：伪也［耀示，

一〈表9>

-1-F2打印切换：如单据不需要打印时按F2

-2-F3打印发票：输入需要打印的销售小票号。

-4-F4杳询本口口报：只限本台，本操作员的当口口报。

；次开岫IIIQ23W2|]7全力供应俵系场现如5Q812-……o£t|[311.31

一＜表ID

-5-F5提单冲红：在顾客没有提货的情况下用F5可直接退。

-6-F6退货冲红：顾客已提货，须退货时先到经理（干事）处做退货冲红-制单记录，（见表

15）,库房凭退货冲红-制单号收货，再到款台退款。

[,开岫|||-9匕2||电jTSOeiN.5-Micro..[**・M38g|Q16:41

-7-F7换发票：提货后如有残次需退顾客现金，输入原小票号，在单价处输入新单价后，将

差额找给顾客即可.

3、退货冲红制单:

所产生的小票号作为退货，及款台退款之用。原小票号后+01

操作窗口：零售管理一一B收银台一一2退货冲红一制单

X不蛇I先23句」iHvtstraWJ750012Microsoft..

4、选批次退货冲红-制单:

无单据号退货，上新系统往常的俏售在系统中退货时使用。

操作窗口：零售管理一一B收银台一一选批次退货冲红一制单

小票号码：00UU00U181登记日期：20U3.03.1017:43:43

FT业员|。。。3营业员A1门店A

品名规格仓库单价金-1

1000001比力奇热水费1U。升…1¥1.700.00¥1./U0.UU

造户廊否金额合计¥-1.700.00

R备注厂

F1：作成F2：计算器F3：切换打印F1。：帮助

谓选择仓库

状态：退货冲红

M开岫|||通qIlie等tstf便到750012-M£­r<…I0317:43

5、收付款：

还赊款，定金。

操作窗口:零售管理一一B收银台一4收付款

T-办理还赊款；输入原提单号，现金（+）,应收（一）

，卜球号：门店AS理

金额I号码I指保人I名称

现

金

2000

支

粟

汇

票

很

行

卡

应

收

-2000—1181

定

金0005门店板现

收款日期：2003.03.11收款人：款员A2

二喈方m।确认11取消।h年।

；JB开｝&M£3||四）7581201-Mier。*.|金力锲应做浣加||口*督徵理

-2-办理定金：不一致收款方式（+）分别录入，定金（一）

..

收较日期：2003.03.09收敝入：JRHJA2

*7力，|确灵||取消|

地750812-Miuro"o£，..

6、/E金退还:

现金（一），定金（十）

操作窗口:零售管理一一B收银台一一5定金退还

«金力仅也使N悔一*UN•理渺帖亦・因例M

BW帜方-忧*印没放热松女倩匕纱之•询QM它

□.•»『十方』口

担保人

［诞出I

:茹开gI-q电jTSPeiz-”》5。・。£[Im*■皙何

7、收款员领用备用金:

操作窗口:零售管理一一B收银台一一7审核收款员备用金

8、录入收款员缴款单:

按不一致款项分别填写，备用金填写在备用金栏内。

操作窗口:零售管理一一B收银台一一8录入收款员缴款单

宴开嫡|会凶:川回758123-Mier”||日寿宫—理

9、打印其他票据:

换发票用，比如：更换所购商品的名称、顾客姓名等。

操作窗口：零售管理一一B收银台一一打印其他票据

（三）、卖场货币资金管理

1、卖场财务对收款员货币资金的管理:

收款员从领取备用金到上缴备用金、上缴当日收款金额全部在系统里操纵实现，电脑自

动生成《收款员资金收支参照表》。

操作窗口:零售管理一一E综合查询一一15收款金额参照表

收款员资金收支参照表

收款应收总实总差备用备用备用现金-现金-现金-••••••

员名金额收金额金一应金-实金-差应收实收差额

称额收收额

合计

备注：“优惠券-应收”按优惠券面值计算包含不找零金额。

假如款员当日出现欠款（不管何种收款方式产生的欠款）都应当日赔偿现金，如不能赔

偿的应写欠条（注明何种攻款方式产生的欠款）交与卖场财务。等到款员实际赔偿时再补录

欠款口的款台缴款单，补齐差额。

2、卖场财务对本卖场货币资金的管理：

操作窗口:零售管理一一B收银台一一10录入部门缴款单

A窗口6的卷8C优金狞发酸峥发货匕媒合充mQM它

□I・I"二二|

（W|女JR明地

上缴金g»I恒功金而

支票¥20,OX>.<K>

汇票

根行卡¥30.200.OO

应收

定金

优惠券

会员分

会员积分

退出］

亚询I戚茄修及I则除I顼认I取消I南核」

■开国］wM・⑦11」T・2I电金力系皖囱位*40▼盲，1r助，，"。"。hISQV*--jMUi34*>03HGSmz«

卖场财务每口按上缴银行（分部财务）的进帐单（收据）录入卖场缴款单，系统自动生

成分卖场《资金日报表》。每日卖场财务将进帐单（收据）与定金单、优惠券交给分部。

操作窗口：零售管理一一E综合查询一一17部门资金日报表

或者一一18部门资金报表

卖场现金日报表FI期:

项目昨口余额本日收取本日上缴本口余额

现金

支票

信用卡

定金单

应收单

优惠券

会员券

短缺款

合计

卖场财务每日盘点资金后与《现金日报表》中的本日余额相核对。

4、卖场日常货币资金管理要点归纳一览表

业务环节操作流程制单/审核责任划分

款员领取备用金1、零售管理一B收银台一收由出纳制单、款员审核

款员领取备用金

2、零售管理一B收银台一审

核收款员备用金

款员上缴款1、零售管理一B收银台一录由款员制单、出纳审核

入收款员缴款单

2、零售管理一B收银台一审

核收款员缴款单

卖场上缴分部款1、零售管理一B收银台一录由出纳制单、部门会计审核

入部门缴款单

2、零售管理一B收银台一审

核部门缴款单

（四）、卖场要紧业务事项及常见问题解答

不一致销售方式的操作举例

1、顾客交定金、退定金。

举例1:顾客交1万元定金。

操作模块：零售管理一B收银台一收付款

操作流程：

（1）、财务人员根据营业员开的销售小票，先点击增加后，输入营业员号码；

（2）、输入现金（支票、信用卡）“10000”；

（3）、在定金输入“一10000”回车（注意要输入负数），再用鼠标点击一10000方格

里的二I后，输入顾客名称（必填顶）、证件号、联系电话、客户地址，点击确认；

（4）、其他事项在备注中输入后点击确认；

（5）、后按打印（一联），收款后在打印出的收款单上加盖财务收讫章后交给顾客，

财务人员留存营业员开的销售小票。

举例2：顾客拿100（）元收款单要求退款（全额退款）

操作模块：零售管理一B收银台一定金退还

操作流程：

（1）财务人员根据顾客的收款单，先点击增加后，输入定金单号后回车；

（2）核

（3）对退款金额是否正确；

（4）如有其他事项在备注中输入后点击确认“

说明：系统只提供全额退定金，不能有余额。

举例3：顾客拿1000元收款单要退400元，留600元。（部分退款）

操作步骤：先全额退定金1000元，再在收付款中收定金600元。

说明：系统“收付款”模块只能收纯订金，不能指定商品。

2、顾客赊款购物

举例1：顾客买A商品2ID0元，交现金100元，赊款2000元。

操作模块：零售管理一一B收银台一一收银台

操作要点：

（1）、财务人员根据赊款单与现金在收款窗口现金处输入100,应收处输入2000,

在根据赊款单上经理的签名输入担保人员代码。

（2）、财务人员打印发票后将小票号手写在赊款购物单上，以便赊款归还时好相应

输入原单号。

（3）、财务人员保留财务联，收据联盖章交给顾客，司机联送货时交给司机。

举例2：顾客归还A商品的赊款2000元

操作模块：零售管理一一B收银台一4收付款

（1）、财务人员根据司机从顾客手中收回的赊款单收据联先点击增加后，输入营

业员号码;

（2）、输入现金（支票）“2000”；

（3）、在应收处输入“一2000”回车（注意要输入负数），再用鼠标点击一2000

方格里的二1后，输入人员代码与原小票号（是赊款打发票时的销售小票号）,

再点击确认；

（4）如有其他事项在备注中输入后点击确认；

（5）最后按打印（一联），将打印的应收款冲回单交给司机，作为财务收司机款

的根据。财务留存顾客联作为盘点货币资金的根据。

举例3：顾客赊款2700元，现司机带回现金2000元，定金700元。

操作要点；1、在收付款中现金处输入2700,应收处输入一2700；

2、在定金退还中再退定金700元。

说明：赊款时最好按应收2000,定金700打销售票，这样还赊款时只在收付款中做一张单

即可。

3、退货操作流程举例

卖场退货总体流程及注意事项：

（1）退货总体流程由卖场干事根据经理在发票上签署的意见负责制退货冲红单，库房负责

收货，卖场财务负责退款。

（2）退款时规定按原顾客交款方式进行退款。关于原用信用卡交款的顾客可扣收1$的手

续费后退还现金。

（3）卖场干事制退货冲红单前，要看发票上显示的原顾客交款方式是否为信用卡，假如

是信用卡要询问顾客所要选的退款方式是信用卡还是现金，如为退还现金要按原退

款金额加收1%的手续费，按鳗在零售模块-收银台-选批退货冲红中制单。

（4）卖场干事按原收款金额扣除要扣收的折旧费、手续费等的逢额制退货冲红单，并在

备注栏标注扣收明细说明。

（5）制作退货单时，收货的仓库与库区务必与商品实际收货的仓库一致，（假如库区不一

致应制多张退货单），假如制单错误将收不了货，退不了款，造成死单，同时影响销

售收入。因此，卖场经理（或者干事）一定要正确制作退货单。退货制单最好一张

单据单制一笔商品。

（6）能调原销售票号的卖场干事在零售模块-收银台-退货冲红中制单。不能调出原销售

票号（如上系统往常的销售票）的卖场干事在零售模块-收银台-选批次退货冲红中

制单。

（7）假如是送新拉残业务，财务在办理赊款买新商品前，一定要查询要退货的单据是否

发优惠券，及原交款方式。假如有优惠券，注意在收回优惠券后才能办理赊款购买

新商品。注意还赊款的方式应为退货商品的原交款方式。

（一）不含优惠券的退货操作举例

举例1：顾客买A商品在未提货的情况下要求退货。（状态：顾客交款而未提货的情况下，

可直接退款。）

操作模块：零售管理一一B收银台一一收银台

操作要点：款员只在收银台窗n按F5愉入小票号作“提单冲红”就可。

举例2：顾客买A商品已经提货的情况下要求退货。（状态：顾客交款已提货的情况下，）

操作模块：（卖场经理）零售管理一一B收银台一一退货冲红-制单或者选批退货冲红-制单

（库房人员）仓储管理一一£商品发货管理一一零售提货单

（款员）零售管理一一B收银台一一收银台

操作要点：先到卖场经理（干事）处做退货冲红-制单或者选批退货冲红-制单，在原发票上

手写新的小票号（或者打印退货通知单）；库房凭退货单号收货；顾客再到款

台退款，款员在收银台窗口按F6输入红小票号后退款。

举例3：顾客退1200元的A商品，经鉴定后须扣100元折旧费。（顾客退货须扣费用（如折

旧费）的流程）

操作要点：卖场经理制退货通知单时单价按净额1100元制单，在备注中写明扣折旧10。元。

（-）含优惠券的退货操作举例

举例1：顾客买A商品送100元优惠券，优惠券未使用的情况下顾客要退A商品。

操作要点：先在优惠券发放窗口将优惠券收回；再进行退货操作。

举例2：顾客250（）元买A商品后送100元优惠券，用优惠券全额买B商品，现顾客要退A

商品。

操作要点：首先询问顾客是否要退B商品，顾客同意退B商品，先退B商品，再在优惠券发

放窗口将100元优惠券收回，然后