企业资金托管合同范例

企业资金托管合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（资金托管方）：____________________

乙方（资金受托方）：____________________

鉴于甲方需将资金委托乙方进行托管，乙方愿意接受甲方的委托，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、托管资金的性质及范围

1.1本合同项下的托管资金为甲方合法拥有的资金，包括但不限于现金、银行存款、有价证券等。

1.2托管资金的用途为：____________________

二、托管资金的金额及期限

2.1托管资金总额为人民币__________元整（大写：____________________元整）。

2.2本合同期限自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

三、双方的权利与义务

3.1甲方权利与义务：

3.1.1甲方应按照本合同约定向乙方支付托管资金。

3.1.2甲方有权随时查询托管资金的数额、用途等情况。

3.1.3甲方应遵守国家法律法规，不得利用托管资金进行非法活动。

3.2乙方权利与义务：

3.2.1乙方应按照本合同约定，妥善保管托管资金，确保资金安全。

3.2.2乙方应按照甲方要求，定期向甲方报告托管资金的数额、用途等情况。

3.2.3乙方应遵守国家法律法规，不得利用托管资金进行非法活动。

四、费用及支付方式

4.1乙方应按照国家有关规定，向甲方收取托管费用。

4.2托管费用的支付方式为：____________________

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

5.2甲方违反本合同约定，未按时支付托管资金的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付资金总额的__________%计算。

5.3乙方违反本合同约定，未妥善保管托管资金的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.甲方营业执照复印件

2.乙方营业执照复印件

3.其他与本合同相关的文件

（以下无正文）

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________年______月______日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（资金委托方）：____________________

乙方（资金托管方）：____________________

丙方（第三方监管机构）：____________________

鉴于甲方需将资金委托乙方进行托管，为确保资金安全及规范运作，特引入丙方作为第三方监管机构，对托管资金进行监督和管理。甲乙双方及丙方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、托管资金的性质及范围

1.1本合同项下的托管资金为甲方合法拥有的资金，包括但不限于现金、银行存款、有价证券等。

1.2托管资金的用途为：____________________

1.3丙方负责对托管资金的性质、用途和范围进行审核，确保符合国家法律法规及本合同约定。

二、托管资金的金额及期限

2.1托管资金总额为人民币__________元整（大写：____________________元整）。

2.2本合同期限自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

三、甲方的权利与义务

3.1甲方权利：

3.1.1甲方有权随时查询托管资金的数额、用途等情况。

3.1.2甲方有权要求乙方和丙方定期向其报告托管资金的运作情况。

3.1.3甲方有权要求乙方和丙方在合同期限内不得擅自变更合同内容。

3.1.4甲方有权要求乙方和丙方在合同到期前提前解除合同。

3.2甲方义务：

3.2.1甲方应按照本合同约定向乙方支付托管费用。

3.2.2甲方应遵守国家法律法规，不得利用托管资金进行非法活动。

3.2.3甲方应配合乙方和丙方进行资金托管的相关工作。

四、乙方的权利与义务

4.1乙方权利：

4.1.1乙方有权根据本合同约定收取托管费用。

4.1.2乙方有权根据甲方要求，调整托管资金的运用策略。

4.2乙方义务：

4.2.1乙方应按照本合同约定，妥善保管托管资金，确保资金安全。

4.2.2乙方应按照甲方要求，定期向甲方报告托管资金的数额、用途等情况。

4.2.3乙方应遵守国家法律法规，不得利用托管资金进行非法活动。

五、丙方的权利与义务

5.1丙方权利：

5.1.1丙方有权对托管资金的性质、用途和范围进行审核。

5.1.2丙方有权要求乙方和甲方定期向其报告托管资金的运作情况。

5.2丙方义务：

5.2.1丙方应按照本合同约定，对托管资金进行监督和管理，确保资金安全。

5.2.2丙方应定期向甲方报告托管资金的运作情况。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2乙方违约责任：

6.2.1乙方未妥善保管托管资金的，应向甲方支付违约金，违约金按未支付资金总额的__________%计算。

6.2.2乙方擅自变更合同内容的，应向甲方支付违约金，违约金按未支付资金总额的__________%计算。

6.3丙方违约责任：

6.3.1丙方未履行监督和管理职责的，应向甲方支付违约金，违约金按未支付资金总额的__________%计算。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式三份，甲乙双方及丙方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.甲方营业执照复印件

2.乙方营业执照复印件

3.丙方营业执照复印件

4.其他与本合同相关的文件

（以下无正文）

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________年______月______日

本合同引入第三方监管机构丙方，旨在加强对托管资金的管理和监督，保障甲方的资金安全。通过明确甲乙丙三方的权利与义务，甲方在合同中占据主导地位，确保其权益得到充分保障。同时，合同中对乙方和丙方的违约责任进行了严格规定，以防止其滥用职权或违反合同约定。第三方介入的意义在于，通过丙方的监管，有助于提高托管资金的安全性和透明度，进一步保障甲方的合法权益。甲方为主导的目的和意义在于，确保其资金安全、规范运作，并实现预期收益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（资产出借方）：____________________

乙方（资产受托方）：____________________

丙方（第三方托管机构）：____________________

鉴于乙方需将资产委托第三方托管机构丙方进行保管，以确保资产安全及合规使用，甲乙双方及丙方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、资产托管的对象及范围

1.1本合同项下的资产为乙方合法拥有的财产，包括但不限于不动产、动产、债权等。

1.2资产托管的范围包括：资产的保管、维护、使用及收益分配等。

1.3丙方负责对托管资产的性质、用途和范围进行审核，确保符合国家法律法规及本合同约定。

二、资产托管的金额及期限

2.1资产托管总额为人民币__________元整（大写：____________________元整）。

2.2本合同期限自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

三、乙方的权利与义务

3.1乙方权利：

3.1.1乙方有权要求丙方定期向其报告资产的保管、使用及收益分配等情况。

3.1.2乙方有权要求丙方按照合同约定，确保资产的安全、完整及合规使用。

3.1.3乙方有权在合同期限内，根据需要调整资产的使用方式。

3.2乙方义务：

3.2.1乙方应按照本合同约定，向丙方支付托管费用。

3.2.2乙方应遵守国家法律法规，不得利用托管资产进行非法活动。

3.2.3乙方应配合丙方进行资产的保管、维护及使用等工作。

四、丙方的权利与义务

4.1丙方权利：

4.1.1丙方有权根据本合同约定收取托管费用。

4.1.2丙方有权要求乙方提供必要的资产信息，以便进行资产的管理和监督。

4.2丙方义务：

4.2.1丙方应按照本合同约定，妥善保管乙方资产，确保资产安全、完整及合规使用。

4.2.2丙方应定期向乙方报告资产的保管、使用及收益分配等情况。

五、甲方的权利与义务

5.1甲方的权利：

5.1.1甲方可根据本合同约定，监督乙方对资产的合法使用。

5.1.2甲方可要求乙方在合同期限内，不得将资产用于任何违反法律法规的活动。

5.2甲方的义务：

5.2.1甲方可按照合同约定，向乙方提供必要的资产信息。

5.2.2甲方可配合丙方进行资产的保管、维护及使用等工作。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2乙方违约责任：

6.2.1乙方未按照合同约定支付托管费用的，应向丙方支付违约金，违约金按未支付费用总额的__________%计算。

6.2.2乙方违反合同约定，将资产用于非法活动的，应承担相应的法律责任。

6.3丙方违约责任：

6.3.1丙方未妥善保管乙方资产的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付资产总额的__________%计算。

六、争议解决

6.4双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式三份，甲乙双方及丙方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.乙方营业执照复印件

2.丙方营业执照复印件

3.其他与本合同相关的文件

（以下无正文）

乙方（盖章）：____________________

甲方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________年______月___