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文档简介

差旅费报销制度及流程一、制定目的及范围为规范公司差旅费用的报销管理，确保差旅费用的合理性与合规性，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工在执行公务期间的差旅费用报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费及其他相关费用。二、差旅费用报销原则1.差旅费用报销应遵循“合理、合规、透明”的原则，确保费用支出符合公司财务管理规定。2.差旅费用应根据实际发生情况进行报销，所有费用需提供合法有效的票据。3.各部门应指定专人负责差旅费用的审核与报销，确保流程的顺畅与高效。三、差旅费用报销流程1.差旅申请员工在出差前需填写《差旅申请表》，并附上出差计划，包括出差目的、行程安排及预计费用。申请表需经部门负责人审核签字后提交至人事部门备案。2.差旅费用预支对于需要预支差旅费用的员工，需在差旅申请获批后，向财务部门提出预支申请。财务部门审核通过后，按照规定金额进行预支。3.差旅费用报销3.1报销申请：员工在差旅结束后，需填写《差旅费用报销单》，并附上相关票据，包括交通票、住宿发票、餐饮发票等。3.2审核流程：报销单需经部门负责人审核，确认费用的合理性与合规性后，提交至财务部门。3.3财务审核：财务部门对报销单及票据进行审核，确保所有费用符合公司规定。审核通过后，财务部门将报销款项支付至员工指定账户。4.特殊情况处理4.1超出预算的费用：如因特殊情况导致费用超出预算，员工需提供详细说明，并经部门负责人及财务部门审核批准后方可报销。4.2未提供票据的费用：如因特殊原因未能提供票据的费用，员工需填写《费用说明单》，并附上相关证明材料，经部门负责人审核后，财务部门可酌情处理。四、差旅费用报销的注意事项1.所有报销申请需在差旅结束后一个月内提交，逾期不予受理。2.报销单及票据应保持完整，确保信息清晰可辨。3.员工应妥善保管差旅期间的所有票据，避免因票据遗失而影响报销。五、备案与存档所有差旅费用报销的相关文件，包括差旅申请表、报销单及票据，需由财务部门进行备案与存档，以备后续审计与查阅。六、差旅费用管理的纪律1.员工职责：员工应如实填写差旅申请与报销单，确保信息的真实性与准确性。2.审核人员职责：审核人员需认真审核报销申请，确保费用的合理性与合规性，发现问题及时反馈。3.财务人员职责：财务人员需严格按照公司规定进行审核与支付，确保资金安全与合规。七、流程的反馈与改进机制为确保差旅费用报销流程的有效性与适应性，定期收集员工及审核人员的反馈意见，针对流程中存在的问题进行分析与改进。每年对差旅费用报销制度进行评估，必要时进行修订，以适应公司发展与市场变化。

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