小公司出纳岗位职责范文（2篇）

小公司出纳岗位职责范文公司出纳职位在财务体系中扮演着至关重要的角色，主要承担日常资金流动的监管与核算职责。出纳人员需具备高度的专注力、精确的财务操作技能及出色的沟通技巧。1.实施日常收支管理出纳员需依据公司的财务策略与资金需求，精确且及时地处理资金的进出。他们应熟悉并遵循公司的财务政策及内控流程，以确保所有收支活动符合相关法规与规定。他们需进行资金调度，以确保公司的日常运营不受资金流动影响。2.编制与审核财务报告出纳员需按照财务规章制度，准确记录并编制财务报表。他们需核对银行余额与交易记录，保证账目的准确无误。他们需与财务部门密切协作，及时报告并解决可能存在的账目差异和潜在风险。3.与外部金融实体的沟通出纳员需与银行及其它金融机构保持紧密联系，协助公司进行资金的清算与管理。他们需处理日常银行业务，如存款、取款和转账等，并与外部金融机构进行信息交流和谈判，以获取最优的金融服务条件。4.处理员工薪酬与报销事务出纳员负责处理员工薪资发放及报销流程。他们需根据公司的薪酬政策及员工的工作表现，准确计算并按时支付薪资。他们需审核员工的报销申请，确保所有报销操作符合公司政策与规定。5.参与财务审计与税务申报出纳员需参与财务审计与税务申报工作。他们需协助财务部门及审计人员对公司的财务状况进行审核，同时配合税务部门，准备相关税务文件，确保公司按时履行税务义务。6.持续推动财务管理优化出纳员应积极参与财务管理的改进工作，不断学习新的财务管理知识，提出提高财务效率和准确性的改进建议。他们还需关注风险管理与内控问题，及时报告并提出改善措施。7.维护财务安全与保密出纳员有责任保护公司的财务资产与信息安全，严格遵守财务制度及保密规定，防止财务信息的不当泄露或使用。他们需妥善保管财务文件与账簿，确保其完整与准确。8.支持其他财务任务出纳员还需协助执行其他财务任务，如应收账款管理、应付账款管理及固定资产管理等。他们需与其他部门紧密合作，提供财务数据支持，协助公司做出明智的经营决策。总之，公司出纳职位要求出纳员具备扎实的财务知识与技能，保持高度的工作精确度与保密性。他们需积极参与财务管理的改进，为公司的稳健运营提供有力的支持与保障。小公司出纳岗位职责范文（二）一、财务收讫管理1.执行客户接待任务，收取包括现金、支票、银行卡等在内的各种支付方式的款项；2.核实资金的真伪、数量和面额，确保详细记录无误；3.及时进行收款业务的登记、记录和归档操作；4.汇总并核对每日收款数据，编制并提交财务报表；5.协同财务部门完成客户的账目核对，迅速反馈异常情况；6.定期与银行进行对账，准确掌握各类支付工具的使用状况。二、财务支付处理1.根据公司支出计划，合理安排支付时间，并与供应商进行有效沟通；2.核实支付款项的真伪、数量和面额，确保详细记录无误；3.及时处理支付业务的登记、记录和归档工作；4.负责编制支付凭证，执行支票填写和银行转账等支付操作；5.协助财务部门进行支付审核，保证资金使用的合规性；6.对支付情况进行实时统计和分析，为财务管理决策提供数据支持。三、银行账户运营1.与银行保持良好沟通，及时了解银行产品和服务的更新信息；2.管理公司银行账户，确保账户资金的安全性和流动性；3.负责银行账户的开立、注销、销卡、换卡等手续办理；4.执行银行账户的日常清算、对账和调账工作；5.快速响应并处理银行账户的异常情况，如冻结、解冻、挂失等；6.利用银行优惠政策，有效降低公司的资金成本。四、财务票据管控1.负责公司各类票据的管理，包括发票、收据、支票、汇票等；2.根据公司政策和法规，准确编制和填写各类票据；3.确保公司票据的真实性、准确性和合规性；4.负责票据的保管、归档和披露工作；5.根据票据到期日，及时办理相关支付和兑现手续；6.实时跟踪和记录票据使用情况，为财务部门提供准确数据支持。五、财务报告编制1.按照公司会计政策和规定，准确、及时编制各类财务报表；2.根据财务制度，核对和调整财务数据的准确性；3.汇总各部门财务数据，编制综合财务报表；4.协助内外部审计工作，提供必要的财务信息和报表；5.及时更新财务软件系统，保证报表的准确性和时效性；6.协助财务经理进行财务分析，为公司决策提供数据支持。六、备案事务管理1.负责公司金融业务的备案手续办理；2.根据监管要求，准备和整理相关备案材料；3.及时提交备案材料，与监管机构保持有效沟通；4.监控备案进度，确保按时完成备案工作；5.定期整理和归档备案材料，便于随时提供给监管机构；6.持续学习新的备案法规和要求，提升备案工作的专业水平