项管系统培训（物资管理）

中交基建板块业务管理系统暨项目管理系统

物资管理模块培训财务云业财协同直属项目部项目管理专项组前言

材料管理对于加快施工进度、保证工程质量、降低工程成本、提高经济效益，具有十分重要的意义，但是在实际的管理中，材料浪费或被倒卖现象严重，过程缺乏详实的核算，进来导致过程指标核查偏离较大。那项目管理系统以进度线为引绳，就分包、物资管理等为成本线进行互映核算，从物资计划、合同、到领用、调拨、盘点、消耗、结算、出入库形成全流程专业化管理，动态监测，有效避免超计划领料和材料浪费，为我们物资管理提供管理抓手。一、物资管理的前置工作

3、期次设置，是物资摊销与成本归集统一核算期次的依据。4、自建拌合站要设置，是混合料核算的基础。2、确认分包协作合同已锁定，它是领用、盘点、消耗等业务能够进行的前提。前置工作1、确认项目主材已导入并锁定，它是物资消耗核算的基础。二、物资管理模块包含业务功能

08物资台账财务账务管理1009物资消耗0712租赁材料收支存物资用量分析物资管理11剩余/废旧物资处置0102030405供应商管理分析与帮助物资计划物资合同管理结算管理采购材料收发存06同时可实现总分关系项目物资计划、合同与结算、消耗材料收发存、材料消耗等功能。一、物资计划

物资计划包含总需用计划和阶段需用计划（年、季、月），大家视管理要求执行。1、总需求计划操作步骤：步骤1：点击“明细”按钮；步骤2：点击“初始化”，系统自动带入项目主材内容和数量；步骤3：进行编辑和保存。如需补充其他材料，可以点击“选择材料”在编码库中选择需要的材料，

主页面的”汇总“按钮为报表查看功能。

一、物资计划

2、阶段需用计划（年）步骤1：点击“+新增”，选择计划年份，生成编辑状态下年度需用计划；步骤2：点击“明细”进入编辑界面，

编辑年度需用计划清单。一、物资计划

步骤3：点击“初始化”会将年度计划中主材内容和数量推送过来；

步骤4：按季度填写需用数量。注意事项：如需补充其他材料，可以点击“选择材料”在编码库中选择需要的材料。一、物资计划3、阶段需用计划（季度/月度）操作步骤同年阶段需用计划。步骤1：点击“+新增”。

步骤2：根据弹窗选择季度或月度期次。

步骤3：点击“明细”按钮进入。步骤4：点击“初始化”后，自动引入季度计划、月度计划的主材内容和数量。步骤5：编辑数量并保存。注意：如需补充其他材料，可以点击“选择材料”在编码库中选择需要的材料。二、

供应商管理材料供应商指我们物资合同的供应商和物资租赁合同的出租方，合同编制之前针对供应商可以集中进行录入或同合同同步录入即可，在总包层面可以获取到分部材料供应商的信息。客商信息全部从主数据推送，如果存在错误就要从供应商入库进行维护，主数据推送后再进行获取。注意：基本信息是无法修改的，只能对扩展信息进行内容补充。二、

供应商管理供应商管理是我们录入物资购销合同和租赁合同的基础，操作步骤：步骤1：点客商选择；

步骤2：按照弹窗以主数据编码或单位名称或组织机构代码进行搜索。步骤3：对搜查出的单位双击选入；

步骤4：保存已选客商。二、

供应商管理信息维护路径：步骤1：点供应商右侧绿色编辑按钮；步骤2：按照弹窗对联系人、身份证、开户行进行选择；步骤3：保存。注意：若开户行信息未引入过来，要去主数据系统补充完善并再次推送到项管，要注意区分多个开户行信息的登记选择，以免造成错误。三、物资合同管理

本模块合同主要包含物资购销合同和物资租赁合同两大类，为消耗材、周转材合同录入的模块，像其他物资类合同、服务类合同等属于物资合同管理范畴的，在其他合同管理模块进行录入，是满足对下结算或物资点验功能的，一旦选择了物资点验，在物资合同管理模块是可以进行收、领料等操作的。三、物资合同管理1、功能业务概念解释点开三级菜单“物资购销合同或物资租赁合同”，出现“合同起草、合同变更、合同终止、合同作废”等功能模块。①、合同起草：是新合同编辑或历史合同补录的位置；②、合同变更：是补充协议上报或补录的位置；③、合同终止：是供应链系统设置物资最终结算单的位置，项管在结算办理过程中“点击是否最终”进行最终结算办理；④、合同作废：已经审批通过并生效的合同在无任何业务执行的情况下作废，新的合同才能选到原合同引用的清单（框架协议类采购计划、采购方案）；三、物资合同管理2、功能键操作说明①、新增：新增合同或补录合同的编辑；②、编辑：未审批状态可以点击编辑按钮进行各项信息修改或重置；③、批量删除：可以对未审批状态下的合同进行单份或多份删除操作；④、提交审批：新增合同审批流程按键，（历史项目补录通过锁定生效，无需提交审批）；三、物资合同管理2、功能键操作说明⑤、提交供应链：项管预留推送供应链的接口，当前是通过主数据集成推送，可以不用操作。⑥、合同生效：上传合同签订扫描件点击保存（合同主数据就将CT码推送过来）；⑦、批量删除（管理）：此删除按键仅限管理员身份，且管理员在删除前需要进行严格判断是否要“删除”；⑧、关联合同：针对历史项目补录合同后关联CT码，合同生效的路径；⑨、1.合同纠错：可以对审批通过、CT码已获取的合同的扩展信息、付款方式、担保信息、保证金信息等进行纠错；⑩、2.推送合同系统：纠错完信息后再将信息推到合同系统进行更新；⑪、关联合同（管理员）：针对补录合同关联错误的CT码时，管理员身份可以进行重新关联合同；⑫、调整合同签订金额：可以允许对审批通过但是未获取CT码的合同中基础信息手动填写“合同签订金额(含税)/不含税）金额进行修改。注意：与财务云合同金额有关联的是手动填写合同签订金额（含税、不含税、税额）。三、物资合同管理业务关联性操作：模块下供应链清单信息将标段对应的框架协议和寻源结果全部获取，这是进行清单录入带入框架协议或方案编号的基础。3、物资购销合同操作流程三、物资合同管理具体操作：

通过新增得到合同编辑页面，按照顺序从左到右依次操作。步骤1：合同基础信息填写，对合同编号、合同中文名称、供应商、税率、区域、联系信息、是否浮动合同价格就实操作，保存，方可进行后续合同信息的操作。三、物资合同管理步骤2：合同扩展信息填写，就带星号的合同项内容逐一填写并保存。签约单位和履约主体如果是上一级单位的就填写单位，是项目部就选择项目部层级。三、物资合同管理

步骤3：采购清单录入，点开后内设”框架协议类采购计划选择、采购方案选择、选择预算材料、选择材料、批量设置、批量删除、保存、导入“等按键。①、框架协议类采购计划选择：所属单位在供应链系统采购平台生成计划后，需求单位就可以引用到框架协议清单；②、采购方案选择：所属单位或项目在供应链系统采购平台定标后，在此位置可以引用该月度方案的清单（采购计划约定需求单位才可以选到，跟行政组织相关联）；③、选择预算材料：可以选择项目分解主材的材料；④、选择材料：可以在材料库中进行材料选择；⑤、批量设置：可以批量编辑交货地点、交货时间、生产厂家/品牌；⑥、批量删除：批量删除录入错误信息的清单；⑦、保存：清单信息编辑完后点击保存；⑧、导入：下载材料清单模版编辑完后点击云图上传。三、物资合同管理

采购清单：根据框架协议采购或月度采购方案来进行选择，会带出对应的采购清单名称、数量、采购计划编号、采购计划名称、方案编号，方案名称这些信息，保存。针对清单类别较多的合同，也可以通过“+导入”下载模板，进行上传录入合同清单。三、物资合同管理

采购清单的材料类型分为消耗材和周转材两种，在采购清单进行编辑时，就要注意材料类型的选择，两种不同的材料类型决定采购材料收发存编辑位置的不同。三、物资合同管理计量单位同供应链设置功能一致，当采购清单单位与材料编码单位不一致的情况下，可以进行单位及转换比例设置，在物资消耗、当前施工预算核算时会自动转换成与项目主材相匹配的单位进行核算。对数量、含税单价、交货地点、交货时间、厂家或品牌进行编辑或选择（还可以就交货地点、交货时间、生产厂家/品牌进行批量设置），点击保存，清单编辑工作就完成了。三、物资合同管理

步骤4：合同对方信息——直接点击“初始化”，会自动同合同基础中乙方单位名称，如果该合同有多个履约方，可以通过新增进行添加，应付合同金额不超合同额。三、物资合同管理

步骤5：支付方信息——直接点击“初始化”，会自动初始化出支方核算信息，如果该合同支方有多个，可以通过新增进行添加，并允许对推送的信息进行“编辑”修改，但是支付款项不得超合同额。三、物资合同管理

步骤6：收入方信息——直接点击“初始化”，会自动初始化出乙方的收款信息，如果该合同存在多个收方，可以通过新增进行添加，并允许对推送的信息进行“编辑”修改，但是应收合同金额不得超过支付方款项。三、物资合同管理

步骤7：担保信息——直接点击“新增”，就本合同担保的类别、担保形式、担保比例、退还条件进行选择。

注意事项：担保比例整体为1，不能超100%设置。三、物资合同管理

步骤8：付款方式——直接点击“新增”，就本合同付款的类型、支付次数、规定时间、付款比例、付款方式、质量保证、履约保证金。

注意事项：付款比例整体为1，不能超100%设置。三、物资合同管理

步骤9：合同附件——选择附件类型，就对应的附件资料进行上传，一般上传的合同附件主要有物资采购计划、合同文本、合同补充协议、招投标资料、会议纪要、资质、授权委托书等资料。

三、物资合同管理

步骤10：合同文本——在合同扩展信息，上传了合同以后，在此位置可以进行合同文本的查看。审批以后可以有报表册和变更历史的查看功能。

三、物资合同管理采购清单录入注意事项：1）针对供应链已有历史合同，项管系统项目主材编码、采购清单编码要与供应链物资合同材料编码一致。2）新项目要严格按照主材分解编码进行招采和合同申报，若不一致，影响材料核算。3）清单录入，可以选择框架协议采购计划、采购方案、选择预算材料、选择材料库和“导入”的方式进行，交货地点、交货时间、生产厂家可以批量设置。4）当采购单位与材料编码单位不一致的情况，允许多单位转换，点蓝色单位进行转换，在物资消耗、当前施工预算核算时自动转换成与项目主材相匹配的管理单位进行核算。三、物资合同管理

当主材资源类型变化或选择错误，为保证核算的一致性，需要对主材进行替换，具体操作方法与主材替换（主合同管理-主材替换）操作规则相同。

操作：步骤1选定合同，点关联替换——步骤2新增——步骤3填写替换类型——步骤4保存——步骤5点击明细——步骤6通过导入或选择合同材料的方式进行——步骤7双击选择材料——步骤8保存已选材料——步骤9选择材料替换——步骤10选择部位确定。

三、物资合同管理物资租赁合同操作流程同物资购销合同，从左到右逐步生成，租赁期限通过计划起租和退场日期自动生成，填写数量和单价停租税率、含税停租单价进行填写，批量设置交货地点、交货时间等信息即可。四、采购材料收发存—物资订单

物资订单是项目即将采购的材料编辑位置，订单编辑完锁定后，收料即可引用到物资订单的采购清单。步骤1：订单管理四、采购材料收发存—物资订单其他合同管理下，选择物资点验的合同，也会推送到物资管理模块，进行订单、收发存等操作。四、采购材料收发存—物资收料点击物资收料，最上面有三个功能模块分别为物资验收、零星材料验收、甲供材料验收，三个功能分别的含义是：①、物资验收：针对有物资购销合同的物资验收，可以选择合同材料进行收料；②、零星材料验收：针对3万元以下无合同只用发票入账的材料、零星用工、临时设备租赁等进行验收；③、甲供材料验收：针对单体现汇、总分项目，中标清单不含材料费用时，物资材料验收位置，但注意项目主材分解时是否甲供选择“是”，物资消耗时只有超耗材料进入成本，总分项目，分部选择的材料为总部采购合同清单的材料。步骤2：物资收料四、采购材料收发存—物资收料物资验收：选择对应的合同——查看——新增——编辑收料信息——收料明细——上传验收现场附件——验收单其他附件。四、采购材料收发存—物资收料清单选择方式

：1）选择订单编号，会自动将订单清单和数量推送到收料明细，进行编辑。

2）选择合同材料进行收料明细填写。注意事项：1）是否预收：收料信息中选择浮动单价，系统会默认为预收，如果单价已确定，需要修改为非预收。

2）是否抵扣：根据纳税人类别或发票类别来确定，专票选择是，普票选择否。四、采购材料收发存-零星材料验收零星材料验收：第一步：点击新增按钮，第二步：编辑收料信息，第三步：进行收料明细编辑，选择材料，填写数量、不含税单价、含税单价、选择税率。第四步：上传验收单现场附件、验收单其他附件。四、采购材料收发存—甲供材验收甲供材料验收：第一步：点击新增按钮，第二步：编辑收料信息，第三步：进行收料明细编辑，选择材料，填写数量、单价、选择税率。第四步：上传验收单现场附件、验收单其他附件。四、采购材料收发存-退货

退货：项目部已收料未被领用或分包队伍退库材料，均可进行物资退货。步骤1：新增退货单，填写退货信息：退货单名称、验收单编号引入对应的收料单单据、退货日期、退货人信息退货地点，保存。步骤2：点击退货明细，填写退货数量。步骤3：上传退货单等附件资料。提示说明：领料数量、结算数量=收料数量-退货数量自动推送。四、采购材料收发存-物资调拨物资调拨：同法人之间存在材料调拨时，调出方需要录入调出单，接收方自动生成调入单。步骤1：新增调拨单，填写调出信息保存。步骤2：调出明细中选择调出的材料，填写双方协商的调出数量、调拨单价、系统自动计算调拨净差。步骤3：上传电子影像，锁定。在调入单位即可看到此调拨单，调入方可以领料、盘点、物资消耗等业务。四、采购材料收发存-消耗材领料点击“消耗材领料”，界面出现“协作队伍领料、拌合站领料、项目部领料（含零星材料领料）业务功能模块，分别代表的业务功能为：①、协作队伍领料：需要领用材料的协作合同（分包合同位置）；②、拌合站领料：项目部自建拌合站（项目部提供原材）；③、项目部领料（含零星材料领料）：项目部使用消耗材、零星材料、零星用工、零星设备领料；四、采购材料收发存-消耗材领料协作队伍领料：操作：步骤1选定对应的分包合同从查看进入——步骤2新增——步骤3编辑领料信息——步骤4点击领料明细——步骤5选择材料——步骤6勾选收料单——步骤7选入——步骤8保存——步骤9保存。四、采购材料收发存-消耗材领料拌合站领料：操作：步骤1新增——步骤2填写领料信息——步骤3点领料明细——步骤4选择材料——步骤5勾选收料单——步骤6选入——步骤7保存——步骤8保存。四、采购材料收发存-消耗材领料项目部领料（含零星材料领料）：新增填写领料信息，指定费用项，选择已收料的物资材料、零星材料做领料明细，锁定后该费用就归集到当前施工预算其他工程费用中。四、采购材料收发存-消耗材领料指定费用说明1）直接进入当前施工预算：从序号1到20的费用项目，指定以后，可直接推送到当前施工预算对应的费用项中。2）999措施材料：可以推送到措施材消耗，指定队伍进行，可分摊到具体部位，成本计入施工成本中，未分摊数量的则计入到当前施工预算-施工总预算-四、机械、周材、措施材料的措施材中。四、采购材料收发存-退库当协作队伍材料存在剩余，需要退给项目部时，根据协作合同或拌合站进行退库。操作流程：步骤1通过分包队伍或拌合站查看进入——步骤2新增——步骤3填写退库信息（退料人、退库日期、收料人）保存——步骤4填写退库明细（选择材料—勾选对应的领料单—保存已选材料—填写退货数量—保存）。注意说明：已退库材料可被其他协作队伍领用。七、采购材料收发存-消耗材盘点

根据项目信息-期次设置情况开展月末盘点，要求各队伍全面盘点、据实录入，盘点日期一定要在当期次最后一笔收料之后。1）协作队伍操作：步骤1选择协作查看进入——步骤2新增——步骤3填写盘点信息、保存——步骤4填写盘点明细——步骤5选择材料——步骤6录入盘点数量——步骤7保存。四、采购材料收发存-消耗材盘点2）拌合站盘点操作：步骤1新增（填写单据编号—选择拌合站—保存）——步骤2填写盘点明细（选择材料—填写盘点数量—保存）。四、采购材料收发存-周转材领料

周转材领料与消耗材领料界面一样，最上面一行有三个业务功能，分别为协作队伍领料、拌合站领料、项目部领料（含零星材料领料），这三个业务板块的功能也与消耗材领料一样，各单位在应用周转材领料模块时参见消耗材领料。四、采购材料收发存-周转材退库周转材退库同消耗材退库操作方式一致，新增退库单，填写退库信息保存后，点击退库明细，选择领料材料，填写退库数量，锁定后，退库数量回到项目部库存中，可以被其他队伍领料。四、采购材料收发存-周转材摊销周转材摊销为周转材购买后进入成本位置，新增周转材摊销，填写摊销信息，编辑摊销明细，选择摊销材料，填写本期摊销金额。四、采购材料收发存-周转材盘点周转材盘点，点击领用周转材协作队伍“查看”，新增盘点表单，填写盘点信息，再点击盘点明细，选择材料填写盘点数量。四、采购材料收发存-周转材报损

周转材报损，点击新增，填写报损信息，再点击报损明细，选择材料并填写报损数量、损坏程度、赔偿价格，赔偿价格自动引入到协作队伍结算支付项中。五

、租赁材料收支存-进场验收

租赁材料进场时，须填写进场验收单。根据租赁合同，新增进场验收单，选择合同内材料，填写送货数量，根据外观监测结果，不合格材料不予验收，据实填写实收数量。已登记进场验收的周转材，才可进行起租单登记、结算。五

、租赁材料收支存-起租

登记已进场租赁材料的起租时间、起租人等信息的填写，及租赁数量，点击起租明细，选择材料，进行起租数量填写，起租数量作为结算依据。五、租赁材料收支存-停租

租赁材料停用但未退场，且需按照合同约定进行停租单价结算时，需要登记停租单。填写停租人、停租天数，停租数量，作为结算依据。注意已填报起租单的租赁材料才可填报停租单。五

、租赁材料收支存-退场

租赁材使用完成，需要退还给出租方时，登记退场单。登记退场时间及退场数量，退场数量按实填写，结算仍按实收数量进行结算，报损的数量由相应队伍承担。五

、租赁材料收支存-租赁材领料租赁材领料，选择需用租赁材料的队伍，新增领料单，填写领料信息，编辑领料明细，填写领料数量。五、租赁材料收支存-租赁材退库租赁材退库，选择需用材料退库的队伍，新增退库单，填写退库信息，编辑退库明细，填写退库数量。五

、租赁材料收支存--租赁材盘点租赁材盘点，新增盘点单，填写盘点信息，进入盘点明细，选择材料，填写盘点数量。五

、租赁材料收支存--租赁材报损若协作队伍未保管好租赁材，报损的租赁费由队伍承担，新增报损单，填写报损信息，进入报损明细，选择材料，填写损坏数量、损坏程度、赔偿价格，赔偿金额会自动带入到协作合同结算支付项中。六、结算管理-收料冲账单

根据合同约定，入库类型为预收入库时，需要在发票收到时，填报冲账单，才可进行物资结算。

选择需要填报冲账单的物资采购合同，点击查看，新增材料冲账单。填写冲账单号、所属期次（可以跨期次冲账）、冲账日期后保存，选择材料点击确定选择，填写本次冲账含税单价，系统自动计算冲账金额、增减金额。六、结算管理-收料冲账单点击“明细”选择材料，填写发票含税单价，锁定后，在相应的物资结算中，结算单价将按照冲账单填写的单价进行结算。六、结算管理-物资购销合同结算

对于已办理项目收料的物资购销合同进行结算。初始化后自动带入已收料的材料信息，填写本期结算数量，注意如果入库材料为预收入库，则需要办理收料冲账后，才可正常办理结算。如有其他结算项，可在支付项结算页面填写，结算单编辑完成后提交审批。同时系统内置了结算单、签认单等报表，结算审批完可以导出、打印、签字。注意：“物资采购合同支付项”需在做采购结算前“初始化”！六、结算管理-租赁材料合同结算

对于已办理租赁材进场验收的租赁材料合同进行结算。初始化后自动带已进场租赁材料信息，填写租赁天数、本期结算数量、停租天数、本期扣款数量(点击蓝色字体流转到要扣款队伍的页面，填写扣款天数，系统自动计算扣款金额，该扣款金额会带入到对应分包结算支付项中）本期结算金额系统自动计算。如有其他结算项，可在支付项结算页面填写。注意：“物资租赁合同支付项”需在做租赁结算前“初始化”！

六、结算管理-租赁材料合同结算租赁材料合同结算与物资购销合同结算入账方式不同，现列出操作流程及步骤。结算信息填写完成并检查无误后，返回主页面，第一步进行提交结算审批。第二步填写报账单。第三步提交报账审批，审批结束自动推送到财务云，若遇到初验退回的情况下可以修改，修改完以后再点“推送财务云”进行推送。七、物资管理-财务账务管理-仓库维护以项目为单位建立仓库，结算单在入库时，需要选择相应的仓库，这里主要对仓库进行信息维护，同时可以新增和删除仓库。点击仓库维护，在仓库维护页面，列表会显示本组织机构下的仓库，系统会自动默认一个仓库，所以列表会显示至少一个仓库。七、物资管理-财务账务管理-财务入库财务入库由财务正式入库、财务暂估入库、财务入库冲销、财务暂估入库冲销、零星材料报账、财务调拨入库几个功能模块组成，分别代表的功能为：1、财务正式入库：对有发票的结算入库；2、财务暂估入库：对有结算未开具发票的做暂时入库；3、财务入库冲销：财务入库冲销是采购人员对有问题的财务入库单和财务暂估入库单进行冲销的操作。冲销单为整单冲销，且是对未出库的单据进行冲销；4、财务暂估入库冲销：对有结算未开具发票的单据进行冲销；5、零星材料报账：对叁万元零星材料进行材料报账(操作步骤：物资收料-零星材料验收-零星材料报账）；6、财务调拨入库：财务移库是采购人员对库存物资进行移库的操作；七、

物资管理-财务账务管理-财务入库

财务正式入库是针对已经办理完物资结算且供应商开具发票进行的财务正式入库，点击新增按钮，系统跳转到第二步，选择对应的结算期次进行入库。七、

物资管理-财务账务管理-财务入库第一步：材料明细自动从结算单中引入，查看一下材料明细金额与发票是否一致，不一致，点击“编辑”进行调整。七、

物资管理-财务账务管理-财务入库第二步：

款项明细：首先对“变动”项进行选择，再对”款项名称“进行选择，七、

物资管理-财务账务管理-财务入库第二步：

金额（原币）：对所选择的变动项目进行手动填写金额。七、

物资管理-财务账务管理-财务入库第三步：发票明细，直接上传发票。注意：不允许一个PDF中有2张以上发票。要一张一张上传。七、

物资管理-财务账务管理-财务入库第四步：电子影像，上传相关附件。七、

物资管理-财务账务管理-财务入库第五步：提交审批、推送财务云1、财务正式入库审批是对提交审批的单据进行审批；2、对审批通过的单据进行推送财务云;3、单据状态/财务云推送状态显示财务审批通过、推送成功即推云成功！七、物资管理-财务账务管理-财务出库

财务出库由财务正式出库、财务暂估出库、财务出库冲销、财务暂估出库冲销、财务调拨出库几个功能模块组成，分别代表的功能为：1、财务正式出库：采购人员对库存物资进行出库的操作；2、财务暂估出库：对暂时入库的结算进行暂时出库；3、财务出库冲销：财务出库冲销是采购人员对有问题的财务出库单和财务暂估出库单进行冲销的操作。冲销单为整单冲销；4、财务暂估出库冲销：对有结算未开具发票的单据进行出库冲销；5、财务调拨出库：财务移库是采购人员对库存物资进行移库的操作；七、

物资管理-财务账务管理-财务出库

财务正式出库：本期出库=上期库存+本期入库，点击新增进行单据信息的填写，选择仓库名称，选择业务类型，填写业务事由等信息。七、物资管理-财务账务管理-财务出库

财务正式出库：包含材料明细，成本明细，电子影像；财务出库每月生成一次。系统自动生成报表，可以导出核对出库金额等信息。七、

物资管理-财务账务管理-财务出库

财务正式出库：包含材料明细，成本明细，电子影像；财务出库每月生成一次。系统自动生成报表-，可以导出核对出库金额等信息。出库单做好后，点击提交审批，审批结束后，点击推送财务云，单据状态/财务云推送状态显示财务审批通过/推送成功即此出库单成功。七、物资管理-财务账务管理-研发财务出库

财务正式出库：有研发费用的出库，第一步：填写单据信息，选择“业务类型”，编辑“业务事由”；第二步：在材料明细中选择入研发的成本，第三步：在成本明细中根据类型进行“成本费用项”的选择，手动输入“专项名称”，保存后，上传电子影像。编辑完后提交审批、推送财务云。八、

物资管理-物资消耗-原材料消耗工程部门配合，分包月进度、现场盘点单、混合物资日消耗锁定后，开展分包材料消耗及拌和站材料消耗，分包月进度未锁定情况下无法办理分摊。分包混合物资消耗扣款要等到月度混合物资日消耗录入完成后进行扣款编辑。八、

物资管理-物资消耗-分包物资消耗理论消耗数量是指当期已完工程对应的设置为领用的物资设计量；实际消耗数量是指通过分包队伍的领用与盘点计算得出的实际耗用量，本期实际消耗数量=上期盘点数量+本期领用数量-本期盘点数量。八、

物资管理-物资消耗-分包物资消耗

分别点击各规格型号的分摊，可自动显示当期已完工程部位及对应物资设计量，系统可根据比例自动进行分摊。八、

物资管理-物资消耗-分包物资消耗分摊完成后，系统自动计算本期材料节超数量，手工录入本期扣款数量、扣款单价(含税、不含税），系统自动计算扣款金额，扣款金额会自动带入到分包结算支付项中。八、

物资管理-物资消耗-拌合站材料消耗

拌合站原材料消耗中的理论消耗量是指通过拌和出库量*实际施工配合比得到，施工配合比在录入混合料日消耗时一同录入。八、

物资管理-物资消耗-混合料日消耗新增后填写拌合站名称、拌和日期、施工部位、拌和数量等信息，理论单价和实际单价部分需要录入实际施工配合比和理论配合比。八、物资管理-物资消耗-混合料日消耗当出现多个拌合站交叉拌和时，需勾选是否调拨。即日消耗单据中的使用部位是拌和合同清单细目，勾选调拨后可选择其他拌和合同范围的清单部位。八、物资管理-物资消耗-分包混合物资消耗扣款针