公司差旅费报销制度范文（2篇）

公司差旅费报销制度范文一、目标与适用范围本公司的差旅费报销政策旨在规范和监管员工出差期间的费用支出，以确保差旅费用的合理使用和准确报账，同时提高公司的财务管理水平。本制度适用于公司所有员工及参与出差管理的人员。二、报销费用涵盖范围差旅费用报销涵盖以下几类：1.交通费用：包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用；2.住宿费用：涵盖酒店、宾馆等住宿设施的费用；3.餐饮费用：包括工作餐、商务宴请等费用；4.通讯费用：涉及电话、传真、网络通讯等费用；5.其他合理支出：如会议费、礼品费、办公用品费等。三、报销流程1.出差前：（1）员工需提前向所在部门主管申请出差，并获得批准；（2）员工需预估出差行程及费用，并填写《差旅费用预算表》；（3）员工需向财务部门提出差旅费用预付申请，提交《差旅费用预付申请表》。2.出差期间：（1）员工应按照批准的出差行程和费用预算进行支出；（2）员工在产生费用时，应妥善保存相关单据，并填写《差旅费用报销单》。3.出差后：（1）员工应在出差结束后三个工作日内，将《差旅费用报销单》、相关单据、预算表、预付申请表提交给财务部；（2）财务部将对报销申请进行核实和审批；（3）财务部将在五个工作日内完成审核通过的差旅费用报销，并通知员工领取款项。四、费用标准与限制1.交通费用：（1）机票：国内航班限经济舱，超过四小时航班可考虑公务舱；（2）火车票：限硬卧，特殊情况可选择软卧；（3）汽车票：限一等座和商务座。2.住宿费用：以经济型三星级酒店为标准，特殊情况需提前申请。3.餐饮费用：（1）工作餐：以合理消费为原则，每餐人均不超过____元；（2）商务宴请：特殊情况可适当提高人均费用，需详细列明费用详情。4.通讯费用：（1）电话费：限公司规定的月租额度，超出部分需提供明细；（2）传真费、网络费：需提供相关单据和明细。5.其他费用：（1）会议费：需提供会议通知、议程、参会人员名单等材料，并按公司规定核销；（2）礼品费：限公司规定的礼品标准；（3）办公用品费：限实际需求，需提供明细和单据。五、报销要求与注意事项1.填写《差旅费用报销单》时，确保信息准确、清晰，附上相关单据和材料；2.提交报销申请时，需注明出差人员、出差事由、出差日期等基本信息；3.财务部对报销申请的审核结果为最终决定，如有问题有权拒绝报销；4.出差期间的费用支出应遵循实际需求和公司规定；5.员工需保留单据和材料原件，以备核对和存档；6.如对差旅费用有争议，可向部门主管申诉，由主管决定是否进行调解。六、制度修订与执行公司财务部拥有差旅费报销制度的修订权，有权根据公司实际情况进行修改和完善，并通知全体员工。员工有责任和义务遵守和执行本制度，违反制度的行为将受到相应纪律处分。本制度自发布之日起生效，取代先前的类似制度。特殊情况，财务部有权解释并调整本制度。公司差旅费报销制度范文（二）一、背景概述本差旅费报销制度旨在规范公司员工因公务出差所产生的费用支出和报销程序，以确保费用管理的合理性、透明度，并确保员工在报销过程中受到公正和便捷的待遇。二、适用对象本制度适用于公司全体员工，针对因公务出差所发生的差旅费用报销。三、费用类别1.交通费用：涵盖机票、火车票、船票、汽车租赁及出租车费用等。2.住宿费用：包括酒店住宿的费用。3.餐饮费用：涉及员工出差期间的餐饮开支。4.资料费用：涵盖会议资料、报刊杂志、书籍等费用。5.通讯费用：包括电话、传真、网络连接费用等。6.其他费用：如会议费用、团队活动费用等。四、报销流程1.员工应在出差结束后____个工作日内提交填写完整的《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据和发票，交至所在部门的行政助理。2.行政助理在收到申请后____个工作日内进行审核，核实费用是否合规、凭证是否有效。3.经行政助理审核通过后，申请表和凭证将转交部门领导审批。审批通过后，由财务部进行处理。4.财务部在收到申请表和凭证后的____个工作日内完成审核，审核通过后将费用报销给员工，并将结果通知行政助理。5.行政助理在收到财务部的通知后，将报销情况告知员工，以便员工领取报销款项。五、费用限制1.交通费用：机票报销上限不得超过公司设定的差旅费标准，超出部分由员工自行承担。2.住宿费用：住宿费用不得超过规定标准，超出部分由员工自行承担。3.餐饮费用：以每人每天的固定标准为限，超出部分由员工自行承担。4.资料费用：需事先获得部门领导批准，并提供相关发票和凭证。5.通讯费用：需通过公司指定的通讯工具支出，并提供相关发票和凭证。6.其他费用：需提前向部门领导申请，并提供相关发票和凭证。六、注意事项1.《差旅费用报销申请表》需填写完整，所有凭证必须真实有效。2.员工需详细说明每一项费用的用途和金额，并附上相关票据和发票。3.出差期间产生的费用必须与出差任务直接相关，禁止擅自增加非必要的费用。4.员工应尽量节约出差期间的餐饮费用，遵守公司的费用管理规定。5.员工需在出差结束后____个工作日内提交申请表和费用凭证，逾期将被视为放弃