旅游行业财务内控制度范本

旅游行业财务内控制度范本合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________第一条财务内控制度的目标1.1甲方的财务内控制度应以防范经营风险、提高经营效率和效果、确保财务报告的真实性和完整性为目标。第二条财务内控制度的范围2.1甲方的财务内控制度应涵盖财务预算、财务报告、资金管理、收支管理、资产管理、负债管理、成本控制、内部审计等各个环节。第三条财务内控制度的制定与实施3.1甲方应根据国家相关法律法规和行业规定，结合企业实际情况，制定财务内控制度。3.2甲方应建立健全财务内控制度的管理体系，明确各级人员的职责和权限，确保财务内控制度的有效实施。3.3甲方应定期对财务内控制度进行审查和修订，以适应企业发展和市场变化的需要。第四条财务内控制度的监督与评价4.1甲方应设立独立的内部审计机构，对财务内控制度的实施情况进行定期监督和评价。4.2甲方应根据内部审计的结果，对财务内控制度进行改进和完善。第五条财务内控制度的保密5.1甲乙双方应对本合同涉及的财务内控制度相关信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第七条争议解决7.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2在合同有效期内，甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本合同。8.3本合同的变更或解除，应签订书面协议，并经甲乙双方签字（或盖章）确认。第九条其他约定9.1本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.甲方单位营业执照复印件2.乙方单位营业执照复印件3.财务内控制度相关法律法规和行业规定4.内部审计报告5.财务内控制度实施方案6.财务内控制度管理制度7.财务内控制度审查和修订记录二、违约行为及认定：1.未按照约定制定和实施财务内控制度2.未按照约定对财务内控制度进行监督和评价3.泄露财务内控制度相关信息4.未按照约定保密合同相关信息5.未按照约定履行合同义务的其他行为三、法律名词及解释：1.财务内控制度：指为防范经营风险、提高经营效率和效果、确保财务报告的真实性和完整性而建立的财务管理体系。2.内部审计：指对企业的财务内控制度实施情况进行独立、客观、全面的审查和评价。4.损失：指因违约行为导致的一方遭受的经济损失。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按照约定制定财务内控制度。解决办法：乙方有权要求甲方在规定时间内制定并实施财务内控制度。2.问题：甲方未按照约定对财务内控制度进行监督和评价。解决办法：乙方有权要求甲方设立独立的内部审计机构，并对审计结果进行改进和完善。3.问题：甲方泄露财务内控制度相关信息。解决办法：乙方有权要求甲方立即采取措施防止信息泄露，并承担相应违约责任。4.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.旅游行业企业之间