费用会计兼出纳的主要工作职责范文（2篇）

费用会计兼出纳的主要工作职责范文费用会计兼出纳的职务责任包含关键的财务管控任务，主要涉及公司费用及资金管理。以下是其详细职责描述：1.执行费用录入及合规性监控。遵循公司财务政策和流程，确保日常费用录入的精确性和完整性。需密切关注费用支出的合法性，对任何异常状况进行及时识别和纠正。2.管理费用报销流程。与各部门及有关人员协调，保证费用报销的准确性和及时性。审核报销单据，确认费用支出的依据和合规性，有效处理报销过程中的问题和异常情况。3.监控费用预算执行。根据公司费用预算规定，监控费用支出，定期向上级报告费用使用情况，提供相关分析和建议。协助上级进行费用预算的编制和调整，以确保预算的合理性与科学性。4.负责固定资产资金管理与登记。核实固定资产的购置和报废申请，确保手续合规性与准确性。维护固定资产的财务信息，包括购置、折旧和报废等，与资产管理部门协作，确保符合公司政策和规定。5.跟踪资金流动状况。收集和整理公司费用收支信息，分析资金使用和流动情况，制定并执行资金计划，以保障资金流动的安全性和效率。维护与银行和其他金融机构的良好关系，确保资金的正常收付和周转。6.参与财务报表编制与分析。协助财务部门完成月度和年度财务报表，确保报表的准确性和及时性。对财务数据进行深入分析，提供相关建议，支持管理层的决策制定。7.协助审计和税务工作。配合内部和外部审计，提供所需资料和解释，确保审计流程的顺利进行。与税务部门保持紧密沟通，确保税务政策的遵循，保证公司税务申报和纳税的合规性。8.参与项目财务管理与分析。根据商务计划和项目需求，参与项目财务预算和资金计划的编制。监控项目费用和资金使用，提供分析和建议，助力项目团队决策的合理性。9.保持对财务法规和会计准则的更新。持续学习财务知识，掌握财务法规和会计准则的最新动态，根据公司实际，适时调整财务管理制度和流程，确保财务操作的合规性。费用会计兼出纳通过执行上述职责，将有效地管控公司费用与资金，为公司的财务决策和运营管理提供有力支持。费用会计兼出纳的主要工作职责范文（二）近年来，随着企业规模的扩展和经济活动的加剧，企业在财务管理领域所面临的挑战日益加剧。为保障企业财务安全及运营稳定性，众多企业设立费用会计兼出纳职位，专门负责监管企业费用支出及现金流动。作为该知名企业的费用会计兼出纳，主要承担以下工作责任：1.编制与核对费用报销单该岗位需定期收集和整理员工的费用报销单，涵盖差旅费、餐饮费、交通费等各类费用。在接收到报销单后，需仔细核查每项费用的合规性和有效性，以确保所有报销均符合公司政策和规定。需与员工进行沟通，解答关于费用报销流程的疑问，确保员工对流程的正确理解和遵循。2.财务预算与费用管理费用会计兼出纳需参与财务预算的编制工作，根据企业战略目标及业务计划，制定合理的费用预算，并向相关部门进行汇报和解释。在日常操作中，需对费用进行跟踪和控制，及时发现并解决费用支出超标或超预算的问题，以确保企业运营成本和费用支出得到有效管理和规范。3.支付与结算操作作为企业现金流动的关键角色，费用会计兼出纳需负责按时支付员工薪酬及福利，以及向供应商支付采购成本和服务费用。支付过程中，需仔细核对支付事项及金额，确保支付的准确性和合法性。还需处理与支付相关的员工和供应商疑问，及时解决纠纷，维护企业的信誉和声誉。4.现金管理与银行账户监督费用会计兼出纳需日常管理企业现金流动及银行账户，包括现金的收付、存储和使用等环节。在管理过程中，需严格遵守公司金融政策和规定，确保现金管理的安全性和准确性。需与银行保持沟通协调，及时处理与企业银行账户相关的问题。5.费用报告与分析编制费用会计兼出纳需定期编制费用报告和分析，向管理层及其他相关部门报告企业的费用支出情况及费用控制效果。报告中需提供详实的费用数据和统计信息，并结合企业运营状况及市场环境进行分析解读，为企业的决策制定和规划提供有力的数据支持和参考依据。作为一家知名企业的费