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文档简介

临时差旅费用借款管理办法合同编号:__________合同各方信息:甲方:(全称)乙方:(全称)鉴于甲方需要派遣员工出差,为确保出差期间费用的合理性和合规性,甲乙双方本着平等互利的原则,就临时差旅费用借款管理事项达成如下协议:一、差旅费用的定义及范围:1.1本办法所称差旅费用,是指甲方员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮、通讯、市内交通等必要费用。(1)私自增加的非必要费用;(2)超出标准范围的费用;(3)其他与出差无关的个人消费。二、借款金额及审批流程:2.1甲方员工出差前,应向财务部门提出差旅费用借款申请,并提供详细的出差计划和预算。2.2财务部门根据甲方员工提供的出差计划和预算,审核并确定借款金额。2.3甲方员工出差结束后,应向财务部门提供相关费用凭证,按实际发生费用进行报销。三、借款期限及还款方式:3.1借款期限为出差期间,最长不超过30天。3.2甲方员工出差结束后,应按时将借款金额归还至财务部门。3.3还款方式可以为现金、转账等方式。四、费用报销及审批流程:4.1甲方员工出差结束后,应按实际发生费用提交费用报销申请。(1)出差任务通知书;(2)交通、住宿、餐饮等费用原始凭证;(3)其他与出差相关的费用原始凭证。4.3财务部门对甲方员工提交的费用报销申请进行审核,符合条件的予以报销。五、费用管理与监督:5.1甲方应加强对差旅费用的管理,确保费用合理、合规。5.2甲方应对乙方履行费用管理职责进行监督,确保乙方按照约定使用借款。六、违约责任:6.1乙方未按约定时间归还借款的,应支付甲方相应的违约金。6.2乙方未按约定使用借款的,甲方有权要求乙方立即偿还借款,并支付违约金。6.3甲方未按约定时间报销乙方费用的,应支付乙方相应的违约金。七、争议解决:双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定:8.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。8.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份。甲方:(盖章)乙方:(盖章)签订日期:____年____月____日一、附件列表:1.出差任务通知书2.交通费用原始凭证3.住宿费用原始凭证4.餐饮费用原始凭证5.通讯费用原始凭证6.市内交通费用原始凭证7.费用报销申请表格8.借款申请表9.借款还款确认书10.违约金计算公式二、违约行为及认定:1.乙方未按约定时间归还借款的,属于违约行为。2.乙方未按约定使用借款的,属于违约行为。3.甲方未按约定时间报销乙方费用的,属于违约行为。4.甲方员工未提供真实、有效的费用原始凭证的,属于违约行为。5.甲方员工超出预算范围报销费用的,属于违约行为。三、法律名词及解释:1.差旅费用:指甲方员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮、通讯、市内交通等必要费用。2.借款金额:指甲方员工出差前向财务部门提出的,用于支付差旅费用的金额。3.借款期限:指甲方员工出差期间,最长不超过30天。4.违约金:指违约方应支付给守约方的,由于违约行为所产生的经济损失赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方员工出差期间,费用超出预算范围。解决办法:立即通知财务部门,按照实际发生费用进行报销,超出部分由甲方员工自行承担。2.问题:甲方员工未提供真实、有效的费用原始凭证。解决办法:要求甲方员工重新提供真实、有效的费用原始凭证,否则不予报销。3.问题:乙方未按约定时间归还借款。解决办法:通知乙方立即归还借款,并按照约定支付违约金。4.问题:甲方未按约定时间报销乙方费用。解决办法:立即通知财务部门进行报销,并按照约定支付违约金。五、所有应用场景:1.甲方派遣员工出差,需要临时借款支付差旅费用。2.甲方员工出差结束后

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