财务室出纳工作职责范文（2篇）

财务室出纳工作职责范文一、资金规划与管理1.负责制定公司资金计划，并持续监控执行情况，以实现资金的有效运用和投资。2.组织实施日常资金流动报告，全面掌握公司资金进出，对潜在风险进行预警并采取适当措施。3.监控各账户资金状况，及时调度资金，保证各账户资金的充足性。4.协调与银行之间的资金结算，确保资金结算的精确与及时。二、票据运营与结算5.负责公司票据的收付管理，编制详细的票据流水记录，核实票据的合规性和真实性。6.组织并执行日常资金结算，包括存款、付款和收款等操作，确保结算无误。7.追踪与核对往来账款，及时催收欠款并进行核销操作。8.协调解决与供应商的结算问题，确保供应商付款的准时性。三、会计处理与记账控制9.负责公司日常收支的记录和核算，保证财务账目的准确性和可靠性。10.编制资产负债表、利润表及现金流量表等财务报告，及时提供给相关单位和上级管理层。11.监督公司的税务处理，确保遵守税法规定，按时缴纳税款并准确报税。四、凭证与档案管理12.负责公司凭证和票据的编制、登记和保管，确保合规性和安全性。13.组织和指导会计人员进行凭证录入和核对，确保账务的准确性和完整性。14.管理公司的财务档案，建立并维护有效的凭证和账务存档系统。五、费用报销与核销15.负责公司员工费用报销的管理，确保费用支出的合规性和真实性。16.指导员工完成费用报销凭证的填写和审批流程，提醒遵守规定的报销时间。17.追踪并核对费用报销的款项核销，确保核销的准确性和及时性。六、其他职责18.参与财务部门年度预算的编制，协助制定并评估预算计划的执行效果。19.积极配合公司内部及审计部门的审计工作，提供必要的财务数据和支持。20.参与构建和优化财务制度，提出改进建议，提升财务运营的效率和质量。以上定义了财务室出纳的职责范围，旨在确保财务工作的规范性和效率。出纳应严格按照职责执行，并与其他部门协作，共同达成公司的财务目标。出纳需不断更新专业知识，提高业务能力，为公司的发展做出更大贡献。在实际操作中，出纳的职责可能还包括应对不断变化的业务需求和挑战。财务室出纳工作职责范文（二）在公司的财务管理体系中，担任出纳的职责具有核心重要性。在这个角色中，我将负责以下任务：1.现金操作管理：我将管理日常的现金流动，包括收支、分发、存储和核对，以确保公司现金资产的安全性和有效利用。2.收付款处理：我将接收并核实公司内外的款项，进行记账和复核工作，以保证准确无误的账目记录。3.结算处理：我将处理各种款项的结算，包括员工薪酬、供应商支付和客户收款，确保所有操作均遵循公司规定，并与相关部门进行对账。4.票据管理：我将负责管理发票、收据和支票等票据，确保其完整性和准确性，并按照公司政策妥善保管和归档。5.银行事务：我将处理公司的银行业务，如存款、取款和转账，同时维护与银行的良好关系，以确保资金流动的安全和顺畅。6.财务报告协助：我将协助财务经理准备、分析和审核财务报告，提供财务数据和分析，为公司的决策制定提供信息支持。7.内部控制执行：我将积极参与并执行公司的内部控制政策，以保证财务操作的合规性和规范性，有效防范财务风险。8.档案管理：我将负责整理、建立和维护财务相关的档案，确保档案的完整性和可查询性，以便于公司对历史财务数据的查阅和分析。9.报销管理：我将协助员工处理费用报销事务，核实单据的准确性和真实性，并按照公司规定进行审批和支付。10.特殊任务：根据公司的需求，我将承担其他与出纳相关的特殊任务，如参与年度审计，协助财务部门的内部培训等。作为财务室出纳，我将致力于高效执行这些职责，与