出纳岗位职责职能范围范文（2篇）

出纳岗位职责职能范围范文一、日常资金管理职责1.依据公司财务管理制度，负责执行公司日常资金收支、支付及结算等业务操作与管理；2.监控公司银行账户资金余额，保障账户资金充足性；3.贯彻执行公司财务决策，合理安排资金存放或使用，确保资金安全及流动性；4.执行日常资金清点与盘点工作，确保资金进出数额及时间的准确核对，维护账务准确性；5.协助财务经理核对收入与费用，保证账目无误；6.维持与各银行的良好合作关系，及时处理转账及结算事务；7.协助相关部门进行费用核销与报销，确保费用合理准确，并及时提供反馈信息。二、账务处理职责1.负责公司日常收款与付款操作，确保款项及时准确到账；2.对公司交易进行登记、核对及分类处理，及时更新账簿信息；3.协助财务经理编制及汇总财务报表，确保报表真实准确；4.整理归档账务资料，确保信息规范完整；5.配合外部审计，提供必要账务信息与资料，并协助盘点工作；6.协助财务经理进行资金预算与管理，提供相关建议与意见。三、票据管理职责1.负责票据申领、领用及管理，确保票据安全；2.核对确认收到票据的真实性和合法性，遵守财务制度及国家法律法规；3.协助财务经理进行票据复核与审批，确保票据准确规范；4.保证票据完整规范，及时归档备份，便于查阅检索。四、税务事务处理职责1.负责税务登记证书申请、变更及续签，确保公司合法纳税；2.核对确认公司应缴税款，遵循国家税收法规及公司财务制度；3.编制提交税务申报表格与报告，确保纳税申报准确及时；4.配合税务机关专项检查与核对，提供必要税务资料与信息，及时协助解决问题。五、财务报告编制职责1.负责财务报表编制与汇总，确保报表真实、准确、及时；2.协助财务经理进行财务结算，核对确认收入支出准确合规；3.配合内外部审计，及时提供财务报表及相关资料，确保审计顺利进行；4.参与财务经营预算编制与分析，提供数据信息，推动财务决策科学合理。六、其他职责1.负责公司资产管理与现金安全保管，确保资产完整安全；2.协助上级完成其他工作任务，配合跨部门工作开展；3.参加公司内外培训学习活动，提升个人综合素质与业务能力；4.遵守公司制度规定及业务流程，坚守职业道德与行为规范，保守公司机密。以上为出纳岗位职责职能范本，出纳工作涵盖公司日常资金管理、账务处理、票据管理、税务事务处理、财务报告编制等多方面，要求具备财务管理专业知识及相应工作经验。出纳需具备细致、认真、严谨的工作态度，确保资金安全与准确性。出纳岗位职责职能范围范文（二）出纳职位在财务部门中占据着至关重要的地位，其主要职责涉及资金的管理、支付及收款等事务。出纳的职能范围广泛，包括日常资金管理、现金管理、银行账户管理以及财务报表的编制。以下将对出纳职位的职责与职能进行详尽阐述。一、日常资金管理1.确保公司日常资金的安全，定期检查现金库存与银行存款余额，维护资金流动性。2.对公司各项收入与支出凭证进行追踪与核对，确保账务的准确性。3.根据公司资金需求与预算，制定资金计划，合理安排现金使用与调配，并及时向上级汇报。4.负责处理公司内部资金往来，包括内部财务支付、报账及报销流程的管理与审批。5.追踪与核对公司应收账款与应付账款，及时与相关部门或客户沟通，确保款项的及时收付。二、现金管理1.负责公司现金的收付，并及时记录与核对现金凭证，确保凭证的准确与完整。2.独立或协助进行现金清点与检查，保障现金的安全与准确。3.负责现金的保管与运输安全，与保险公司保持沟通，并参与相关事故与索赔的处理。4.监控与分析公司现金流量，进行现金预测与储备，确保资金的充足与流动性。三、银行账户管理1.负责公司银行账户的开立、注销及变更手续，确保账户信息的准确与有效。2.管理与核对公司银行账户余额与交易流水，及时进行账务调整与异常处理。3.负责与银行的日常联系与沟通，处理转账、支票、汇款等业务。4.参与公司与银行签订的业务合同与协议的谈判与签署，确保公司获得合理的银行服务。四、财务报表编制1.参与编制公司财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。2.根据公司需求与要求，及时、准确地完成财务报表编制工作。3.审查与核对公司财务报表的凭证与数据，确保报表的真实与准确。4.积极配合审计师与税务部门，参与公司审计与纳税工作。出纳职位的职责与职能范围广泛，涵盖了公司日常资金管理