2024年版资金托管业务合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版资金托管业务合同版B版本合同目录一览第一条资金托管业务定义与范围1.1定义1.2范围第二条合同主体2.1托管人2.2委托人第三条资金托管业务内容3.1托管资金3.2托管方式3.3托管期限第四条资金托管业务流程4.1委托人将资金存入托管账户4.2托管人核对并管理托管账户资金4.3委托人提出资金使用申请4.4托管人按照委托人指示进行资金划拨4.5托管人定期向委托人提供托管报告第五条托管人的权利与义务5.1托管人的权利5.2托管人的义务第六条委托人的权利与义务6.1委托人的权利6.2委托人的义务第七条资金安全与风险防范7.1资金安全7.2风险防范措施第八条费用与支付8.1托管费用8.2支付方式第九条合同的变更、解除与终止9.1变更9.2解除9.3终止第十条违约责任10.1托管人违约10.2委托人违约第十一条争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律途径第十二条适用法律12.1合同签订地法律12.2合同履行地法律第十三条其他约定13.1保密条款13.2信息披露13.3审计与评估第十四条合同的生效、修改与失效14.1生效条件14.2修改条件14.3失效条件第一部分：合同如下：第一条资金托管业务定义与范围1.1定义本合同所称资金托管业务，是指委托人将其合法所有的资金存入托管账户，由托管人按照委托人的指示进行保管、结算、划拨等管理活动的行为。1.2范围资金托管业务范围包括：（一）委托人存入托管账户的资金；（二）托管人按照委托人指示进行的资金划拨、结算等行为；（三）托管人提供的与资金托管业务相关的咨询服务。第二条合同主体2.1托管人托管人是指依法设立并取得资金托管业务资格的金融机构。2.2委托人委托人是指依法设立并具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。第三条资金托管业务内容3.1托管资金托管资金是指委托人存入托管账户的资金，包括但不限于货币资金、有价证券等。3.2托管方式托管方式包括：（一）银行存款托管；（二）证券资产托管；（三）其他托管方式。3.3托管期限托管期限由委托人与托管人在合同中约定，可以是固定期限，也可以是按照特定条件确定的期限。第四条资金托管业务流程4.1委托人将资金存入托管账户委托人应按照托管人的规定，将资金存入托管账户。4.2托管人核对并管理托管账户资金托管人应核对委托人存入的资金，并在合同约定的范围内管理托管账户资金。4.3委托人提出资金使用申请委托人需要使用托管资金时，应向托管人提出资金使用申请，并说明使用用途。4.4托管人按照委托人指示进行资金划拨托管人应在核实委托人申请后，按照委托人的指示进行资金划拨。4.5托管人定期向委托人提供托管报告托管人应定期向委托人提供托管账户的资金余额、资金运用情况等报告。第五条托管人的权利与义务5.1托管人的权利（一）按照委托人的指示进行资金划拨；（二）管理、保管委托人的托管资金；（三）要求委托人提供有关托管资金的必要信息。5.2托管人的义务（一）妥善保管委托人的托管资金，确保资金安全；（二）按照委托人的指示进行资金划拨；（三）定期向委托人提供托管报告；（四）依法合规办理托管业务，维护委托人的合法权益。第六条委托人的权利与义务6.1委托人的权利（一）要求托管人提供托管账户的资金余额、资金运用情况等报告；（二）按照约定使用托管资金；（三）要求托管人按照其指示进行资金划拨。6.2委托人的义务（一）按照托管人的规定存入资金；（二）提供有关托管资金的必要信息；（三）不得恶意利用托管资金进行非法活动；（四）依法合规使用托管资金，履行合同约定的义务。第八条费用与支付8.1托管费用托管费用是指托管人为提供托管服务而向委托人收取的费用。托管费用的标准和计算方式按照托管人的相关规定执行。8.2支付方式（一）委托人应按照合同约定的时间和方式向托管人支付托管费用；（二）托管人可按照合同约定，从委托人的托管资金中直接扣除托管费用；（三）委托人应按照托管人的要求，提供支付托管费用的必要信息。第九条合同的变更、解除与终止9.1变更任何一方如需变更合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致。变更自双方签署书面协议之日起生效。9.2解除任何一方如需解除合同，应书面通知对方。合同解除后，托管人应按照委托人的指示和合同约定，办理资金的结算和托管账户的关闭。9.3终止合同终止是指合同约定的期限届满或者合同目的实现。合同终止后，托管人应向委托人提供最终的托管报告，并办理资金的结算和托管账户的关闭。第十条违约责任10.1托管人违约托管人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿委托人的经济损失、支付违约金等。10.2委托人违约委托人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿托管人的经济损失、支付违约金等。第十一条争议解决11.1协商解决合同双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。11.2调解解决如协商未果，任何一方均可向合同签订地或者履行地的调解组织申请调解。11.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同签订地或者履行地的仲裁机构申请仲裁。11.4法律途径如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地或者履行地的法院提起诉讼。第十二条适用法律12.1合同签订地法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用合同签订地的法律。12.2合同履行地法律如合同签订地与履行地不一致，本合同的履行及争议的解决适用合同履行地的法律。第十三条其他约定13.1保密条款双方应对在合同履行过程中获得的对方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.2信息披露托管人应按照合同约定，向委托人披露托管账户的资金余额、资金运用情况等信息。13.3审计与评估托管人应定期接受委托人或其指定机构的审计与评估，确保托管业务的合规性和安全性。第十四条合同的生效、修改与失效14.1生效条件本合同自双方签字或者盖章之日起生效。14.2修改条件合同的修改应由双方协商一致，并书面签署。修改协议与本合同具有同等法律效力。14.3失效条件（一）合同约定的期限届满；（二）合同目的实现；（三）双方协商一致解除合同；（四）法律、法规规定的其他情形。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：资金托管业务协议书附件二：资金托管业务操作规程附件三：托管账户管理办法附件四：托管业务费用明细表附件五：托管业务报告格式附件六：保密协议附件七：信息披露协议附件八：审计与评估规程附件一：资金托管业务协议书本附件详细说明了双方在资金托管业务中的权利、义务和责任，以及合同的生效、修改和失效条件。附件二：资金托管业务操作规程本附件详细介绍了资金托管业务的操作流程，包括资金存入、划拨、结算等环节。附件三：托管账户管理办法本附件详细规定了托管账户的管理办法，包括账户的开立、使用和关闭等。附件四：托管业务费用明细表本附件详细列出了托管业务各项费用的标准和计算方式。附件五：托管业务报告格式本附件规定了托管业务报告的格式，包括报告的内容、频率和提交方式。附件六：保密协议本附件明确了双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密等保密信息的保密义务。附件七：信息披露协议本附件规定了托管人向委托人披露托管账户信息的方式、时间和内容。附件八：审计与评估规程本附件详细说明了托管人接受委托人或其指定机构审计与评估的程序和要求。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.托管人未按照合同约定履行托管义务；2.托管人未按照委托人指示进行资金划拨；3.托管人未按照约定时间提供托管报告；4.委托人未按照约定时间支付托管费用；5.委托人未按照约定提供必要信息；6.双方未按照约定方式解决争议。违约责任认定：1.托管人未按照合同约定履行托管义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿委托人的经济损失、支付违约金等。示例：托管人未按照委托人指示进行资金划拨，导致委托人经济损失10万元，应赔偿10万元及相应违约金。2.委托人未按照约定时间支付托管费用的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿托管人的经济损失、支付违约金等。示例：委托人未按照约定时间支付托管费用，导致托管人经济损失5000元，应赔偿5000元及相应违约金。3.双方未按照约定方式解决争议的，应承担相应的法律责任。示例：双方未能通过协商解决争议，导致纠纷升级，双方均应承担相应的法律责任。说明三：法律名词及解释：1.资金托管业务：指委托人将其合法所有的资金存入托管账户，由托管人按照委托人的指示进行保管、结算、划拨等管理活动的行为。2.托管人：指依法设立并取得资金托管业务资格的金融机构。3.委托人：指依法设立并具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。4.托管账户：指托管人为履行托管业务而开立的账户，用于存放委托人的托管资金。5.托管费用：指托