2024年度融资合同-企业债券发行与购买协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度融资合同—企业债券发行与购买协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1发行人基本信息1.2购买人基本信息1.3信用评级机构1.4承销机构2.发行债券的基本情况2.1债券种类2.2债券发行总额2.3债券发行价格2.4债券利率2.5债券期限2.6债券付息方式3.发行条款3.1发行日期3.2发行地点3.3发行程序3.4发行费用3.5发行方式4.购买条款4.1购买金额4.2购买价格4.3购买日期4.4购买方式4.5购买资金来源5.交割条款5.1交割日期5.2交割地点5.3交割方式5.4交割手续5.5交割费用6.债券持有人权利与义务6.1债权登记6.2债券转让6.3债券赎回6.4债券付息6.5债券违约处理7.信用风险与担保7.1信用评级7.2担保方式7.3担保范围7.4担保期限7.5担保解除条件8.利息支付8.1利息支付频率8.2利息支付日期8.3利息计算方式8.4利息支付方式8.5利息支付账户9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理程序9.4违约赔偿10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止的程序10.4合同解除或终止后的处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决费用12.合同生效与修改12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同附件13.其他约定事项13.1通知方式13.2合同份数13.3合同解释13.4合同生效日期14.合同附件14.1债券发行说明书14.2信用评级报告14.3承销协议14.4担保协议第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1发行人基本信息1.1.1发行人名称：有限公司1.1.2发行人住所：省市区路号1.1.3发行人法定代表人：1.1.4发行人注册资本：人民币壹亿元整1.1.5发行人统一社会信用代码：91350100MA11.2购买人基本信息1.2.1购买人名称：YYYY投资管理有限公司1.2.2购买人住所：省市区路号1.2.3购买人法定代表人：1.2.4购买人注册资本：人民币伍仟万元整1.2.5购买人统一社会信用代码：91350100MA21.3信用评级机构1.3.1评级机构名称：ZZZ评级有限公司1.3.2评级机构住所：省市区路号1.4承销机构1.4.1承销机构名称：ABC证券有限责任公司1.4.2承销机构住所：省市区路号2.发行债券的基本情况2.1债券种类：固定利率债券2.2债券发行总额：人民币壹亿元整2.3债券发行价格：面值100元2.4债券利率：年利率5%2.5债券期限：5年2.6债券付息方式：每年支付一次利息3.发行条款3.1发行日期：2024年4月1日3.2发行地点：省市区路号3.3发行程序：通过ABC证券有限责任公司承销3.4发行费用：发行总额的1%3.5发行方式：公开发行4.购买条款4.1购买金额：人民币壹亿元整4.2购买价格：面值100元4.3购买日期：2024年4月1日4.4购买方式：现金购买4.5购买资金来源：YYYY投资管理有限公司自有资金5.交割条款5.1交割日期：2024年4月8日5.2交割地点：省市区路号5.3交割方式：电子交割5.4交割手续：通过ABC证券有限责任公司办理5.5交割费用：人民币壹万元整6.债券持有人权利与义务6.1债权登记：通过ABC证券有限责任公司办理6.2债券转让：允许债券持有人自由转让6.3债券赎回：债券发行满3年后，发行人有权按面值赎回债券6.4债券付息：每年支付一次利息，支付日期为每年的4月1日6.5债券违约处理：若发行人发生违约，购买人有权要求发行人立即偿还本金及利息7.信用风险与担保7.1信用评级：债券信用评级为AAA级7.2担保方式：无担保7.3担保范围：债券本金及利息7.4担保期限：与债券期限一致7.5担保解除条件：债券到期或发行人提前偿还全部本金及利息8.利息支付8.1利息支付频率：每年支付一次8.2利息支付日期：每年的4月1日8.3利息计算方式：按年利率5%计算，于支付日期一次性支付8.4利息支付方式：通过银行转账支付至购买人指定的账户8.5利息支付账户：购买人提供的银行账户信息9.违约责任9.1违约情形：包括但不限于发行人未按时支付利息、未按时偿还本金、发生重大财务困难无法履行合同等9.2违约责任：发行人应向购买人支付违约金，违约金为逾期支付利息或本金金额的1%每日，直至实际支付完毕9.3违约处理程序：违约发生后，购买人应立即通知发行人，发行人应在收到通知后7日内采取补救措施9.4违约赔偿：除支付违约金外，发行人还应承担因违约造成的购买人的一切损失10.合同解除与终止10.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力事件、合同目的不能实现等10.2合同终止条件：包括但不限于债券到期、发行人提前偿还全部本金及利息等10.3合同解除或终止的程序：任何一方提出解除或终止合同，应书面通知对方，并应在通知到达对方后30日内完成合同解除或终止的相关手续10.4合同解除或终止后的处理：合同解除或终止后，双方应立即停止履行合同义务，并妥善处理剩余债券及相关事宜11.争议解决11.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼11.2争议解决机构：双方同意将争议提交至省市仲裁委员会仲裁解决11.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行11.4争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外12.合同生效与修改12.1合同生效条件：双方签字盖章后生效12.2合同修改程序：任何一方要求修改合同，应书面通知对方，经双方协商一致并签订书面修改协议后生效12.3合同附件：本合同附件包括但不限于债券发行说明书、信用评级报告、承销协议、担保协议等13.其他约定事项13.1通知方式：书面通知，通过邮寄、传真或电子邮件等方式送达13.2合同份数：本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力13.3合同解释：本合同的解释以中文为准，如存在歧义，以双方协商一致的解释为准13.4合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效14.合同附件14.1债券发行说明书14.2信用评级报告14.3承销协议14.4担保协议第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，因特定需要而介入的独立第三方机构或个人，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问、监管机构等。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的协议。2.2第三方介入的具体事项和范围由甲乙双方在合同中明确约定。3.第三方责任限额3.1.1第三方的赔偿责任限于其在合同约定范围内提供的服务或履行职责所造成的直接经济损失。3.1.2第三方的赔偿责任不包括因甲乙双方自身原因造成的损失。3.1.3第三方的赔偿责任不包括因不可抗力事件造成的损失。3.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并以书面形式作为合同附件。4.第三方职责4.1第三方应根据合同约定，独立、客观、公正地履行其职责。4.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和行业规范。4.3第三方应及时向甲乙双方报告其工作进展和发现的问题。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方之间的任何合同责任。5.2第三方在履行职责过程中，不得泄露甲乙双方的商业秘密。5.3第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成甲乙双方损失的，应按照合同约定承担相应责任。6.第三方介入的具体条款6.1.1债券发行过程中的中介服务；6.1.2债券发行的信用评级；6.1.3债券发行后的审计；6.1.4债券发行过程中的法律咨询；6.1.5债券发行过程中的监管合规。6.2第三方介入的具体范围由甲乙双方在合同中明确约定。7.第三方介入的流程7.1第三方介入前，甲乙双方应就第三方介入的具体事项、范围、职责和责任限额等达成一致。7.2甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利和义务。7.3第三方介入后，甲乙双方应配合第三方履行其职责，并监督第三方的工作。8.第三方介入的变更和终止8.1如因特殊情况需要变更第三方介入的事项、范围或职责，甲乙双方应书面通知第三方，并经第三方同意后方可变更。8.2如因第三方原因导致其无法履行职责，甲乙双方有权终止与第三方的协议，并要求第三方承担相应责任。9.第三方介入的费用承担9.1第三方介入的费用由甲乙双方按约定的比例分摊。9.2第三方介入的费用应在合同中明确约定，并在实际发生时由甲乙双方支付。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。10.2协商不成的，双方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.债券发行说明书要求：详细说明债券发行的基本情况、发行条款、风险提示等，需经监管机构审核批准。说明：此说明书用于向投资者提供必要的信息，确保其投资决策的知情权。2.信用评级报告要求：由信用评级机构出具的评级报告，包括对发行人信用风险的评估和评级结果。3.承销协议要求：明确承销机构的职责、权利和义务，包括但不限于承销方式、承销费用、交割时间等。说明：承销协议用于规范承销机构与发行人之间的合作关系。4.担保协议要求：明确担保方的担保方式、担保范围、担保期限等。说明：担保协议用于保障购买人的债权，降低投资风险。5.法律意见书要求：由法律顾问出具的，对合同条款的合法性和合规性进行评估的意见书。说明：法律意见书用于确保合同的有效性和法律风险的可控性。6.交割确认书要求：确认交割日期、交割地点、交割方式等细节。说明：交割确认书用于确认债券交割的完成，确保双方的权益。7.利息支付确认书要求：确认利息支付日期、支付金额、支付方式等。说明：利息支付确认书用于确认利息支付的完成，保障购买人的利益。8.违约通知书要求：在发生违约行为时，通知对方违约事实和违约责任。说明：违约通知书用于启动违约处理程序，保护双方的合法权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为要求：明确各种违约行为的具体表现。1.1发行人未按时支付利息或偿还本金。1.2第三方未能履行其在合同中的职责，导致发行人违约。1.3购买人未按时支付购买款项。1.4甲乙双方未按照合同约定履行通知义务。2.责任认定标准要求：明确违约责任认定标准。2.1违约行为的严重程度。2.2违约行为对合同履行的影响。2.3违约方的主观过错程度。3.违约责任示例说明要求：提供违约责任的示例说明。说明：3.1示例一：若发行人未按时支付利息，应向购买人支付违约金，违约金为逾期利息的1%每日，直至实际支付完毕。3.2示例二：若第三方未能履行其在合同中的职责，导致发行人违约，第三方应向购买人支付违约金，违约金为购买人因违约行为所遭受的直接经济损失。3.3示例三：若购买人未按时支付购买款项，应向发行人支付违约金，违约金为逾期款项的1%每日，直至实际支付完毕。全文完。2024年度融资合同—企业债券发行与购买协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1发行人信息2.2购买人信息3.债券发行与购买条件3.1债券发行总额3.2债券发行价格3.3债券发行利率3.4债券发行期限3.5债券发行方式4.债券发行流程4.1债券发行申请4.2债券发行审批4.3债券发行公告4.4债券发行认购4.5债券发行登记5.债券购买与支付5.1债券购买数量5.2债券购买价格5.3债券购买方式5.4债券购买支付6.债券转让与流通6.1债券转让条件6.2债券转让流程6.3债券流通限制7.债券利息支付7.1利息支付方式7.2利息支付时间7.3利息支付比例8.债券本金偿还8.1本金偿还方式8.2本金偿还时间8.3本金偿还比例9.债券发行费用9.1发行费用项目9.2发行费用承担10.保密条款11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“发行人”指本合同中指明的发行企业。1.1.2“购买人”指本合同中指明的购买企业。1.1.3“债券”指发行人发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。1.1.4“债券发行总额”指发行人拟发行的债券总额。1.1.5“债券发行价格”指债券的发行价格。1.1.6“债券发行利率”指债券的年利率。1.1.7“债券发行期限”指债券的存续期限。1.1.8“债券发行方式”指债券的发行方式，包括但不限于公开发行、定向发行等。1.2解释1.2.1本合同中涉及的定义和解释，如无特殊说明，均以本条款为准。2.合同双方2.1发行人信息2.1.1名称：[发行人名称]2.1.2注册地址：[发行人注册地址]2.1.3法定代表人：[发行人法定代表人姓名]2.1.4联系电话：[发行人联系电话]2.2购买人信息2.2.1名称：[购买人名称]2.2.2注册地址：[购买人注册地址]2.2.3法定代表人：[购买人法定代表人姓名]2.2.4联系电话：[购买人联系电话]3.债券发行与购买条件3.1债券发行总额3.1.1本合同项下的债券发行总额为人民币[发行总额]万元。3.2债券发行价格3.2.1债券的发行价格为每张人民币[发行价格]元。3.3债券发行利率3.3.1债券的年利率为[年利率]%。3.4债券发行期限3.4.1债券的存续期限为[存续期限]年。3.5债券发行方式3.5.1债券的发行方式为[发行方式]，包括但不限于公开发行、定向发行等。4.债券发行流程4.1债券发行申请4.1.1发行人应在[申请时间]前向相关监管机构提交债券发行申请。4.2债券发行审批4.2.1相关监管机构应在[审批时间]内对债券发行申请进行审批。4.3债券发行公告4.3.1发行人应在债券发行申请获得批准后[公告时间]内发布债券发行公告。4.4债券发行认购4.4.1购买人应在债券发行公告发布后[认购时间]内进行债券认购。4.5债券发行登记4.5.1债券发行登记应在债券认购完成后[登记时间]内完成。5.债券购买与支付5.1债券购买数量5.1.1购买人购买债券的数量为[购买数量]张。5.2债券购买价格5.2.1购买人购买债券的价格为每张人民币[购买价格]元。5.3债券购买方式5.3.1购买人购买债券的方式为[购买方式]。5.4债券购买支付5.4.1购买人应在[支付时间]内将债券购买款项支付至发行人指定的账户。7.债券利息支付7.1利息支付方式7.1.1债券利息支付方式为[支付方式]。7.2利息支付时间7.2.1债券利息支付时间为每年的[支付时间]，如遇节假日则顺延至下一个工作日支付。7.3利息支付比例7.3.1债券利息支付比例为[支付比例]，即每张债券每年支付[支付金额]元利息。8.债券本金偿还8.1本金偿还方式8.1.1债券本金偿还方式为到期一次性偿还。8.2本金偿还时间8.2.1债券本金偿还时间为债券到期日。8.3本金偿还比例8.3.1债券本金偿还比例为100%，即债券到期时发行人应向购买人全额偿还债券本金。9.债券发行费用9.1发行费用项目9.1.1债券发行费用包括但不限于发行手续费、承销费、审计费、律师费等。9.2发行费用承担9.2.1发行费用由发行人承担，并在债券发行前支付。10.保密条款10.1双方对本合同及其相关事项负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。11.违约责任11.1违约情形11.1.1如一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，构成违约。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的直接损失、间接损失及违约金。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交[仲裁机构名称]仲裁。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为[仲裁机构名称]，仲裁地点为[仲裁地点]。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1如一方发生重大违约，另一方有权解除本合同。13.2合同终止条件13.2.1本合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同即终止。14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.1.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2其他约定事项二14.2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，提供专业服务或协助的任何个人或实体，包括但不限于审计师、评估师、律师、评级机构、咨询顾问、担保机构等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并明确第三方的职责、权限及责任。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入前，甲乙双方应共同签署一份附加协议，明确第三方的角色、职责、权限及责任。15.4第三方介入的授权15.4.1甲乙双方应授权第三方代表其进行必要的合同履行活动，包括但不限于审查、评估、咨询、担保等。16.第三方责任16.1责任限额16.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在附加协议中约定，不得超过[责任限额]元。16.2责任免除16.2.1如第三方因不可抗力、甲乙双方的违约行为或第三方自身过错导致违约，其责任免除或减轻，但不得免除因故意或重大过失造成的责任。16.3责任追究16.3.1第三方违约的，甲乙双方有权根据本合同及附加协议追究其违约责任，包括但不限于要求赔偿损失、解除合同等。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的权利义务17.1.1第三方与甲方之间的权利义务，由双方在附加协议中约定。17.2第三方与乙方的权利义务17.2.1第三方与乙方之间的权利义务，由双方在附加协议中约定。17.3第三方与甲乙双方的权利义务17.3.1第三方与甲乙双方的权利义务，由附加协议及本合同共同约定。18.第三方介入的补充条款18.1第三方介入的保密义务18.1.1第三方对本合同及其相关事项负有保密义务，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。18.2第三方介入的争议解决18.2.1第三方介入产生的争议，应优先通过协商解决；协商不成的，提交[仲裁机构名称]仲裁。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件19.1.1如合同履行完毕或第三方完成其职责，或甲乙双方协商一致，可终止第三方介入。19.2第三方介入的终止程序19.2.1第三方介入终止时，甲乙双方应共同签署一份终止协议，明确终止的具体事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：企业基本信息表要求：提供发行人和购买人的基本信息，包括但不限于公司名称、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围等。说明：用于核实甲乙双方的主体资格和合同履行能力。2.附件二：债券发行申请文件要求：包括但不限于债券发行方案、财务报告、审计报告、法律意见书等。说明：用于证明发行人符合债券发行条件，并为购买人提供决策依据。3.附件三：债券发行公告要求：包括但不限于债券发行总额、发行价格、发行利率、发行期限、发行方式等。说明：用于向公众披露债券发行信息，确保信息透明。4.附件四：债券认购协议要求：包括但不限于认购数量、认购价格、认购方式、认购款项支付等。说明：用于明确购买人的认购行为，确保认购的合法性。5.附件五：债券发行登记证明要求：证明债券发行登记已完成，发行人已获得债券发行资格。说明：用于确认债券发行登记的有效性。6.附件六：债券购买款项支付凭证要求：证明购买人已按照合同约定支付债券购买款项。说明：用于核实购买人的付款义务已履行。7.附件七：债券利息支付凭证要求：证明发行人已按照合同约定支付债券利息。说明：用于核实发行人的利息支付义务已履行。8.附件八：债券本金偿还凭证要求：证明发行人已按照合同约定偿还债券本金。说明：用于核实发行人的本金偿还义务已履行。9.附件九：第三方介入协议要求：包括但不限于第三方的职责、权限、责任限额等。说明：用于明确第三方介入的具体事项。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：发行人未按合同约定发行债券。责任认定：发行人应向购买人支付违约金，并承担由此产生的损失。示例：如发行人未在约定时间内完成债券发行，应支付[违约金比例]%的违约金。2.违约行为：购买人未按合同约定支付债券购买款项。责任认定：购买人应向发行人支付违约金，并承担由此产生的损失。示例：如购买人未在约定时间内支付债券购买款项，应支付[违约金比例]%的违约金。3.违约行为：发行人未按合同约定支付债券利息。责任认定：发行人应向购买人支付违约金，并承担由此产生的损失。示例：如发行人未在约定时间内支付债券利息，应支付[违约金比例]%的违约金。4.违约行为：发行人未按合同约定偿还债券本金。责任认定：发行人应向购买人支付违约金，并承担由此产生的损失。示例：如发行人未在约定时间内偿还债券本金，应支付[违约金比例]%的违约金。5.违约行为：第三方未按协议约定履行职责。责任认定：第三方应承担违约责任，并赔偿由此产生的损失。示例：如第三方未按协议约定完成审计工作，应支付[违约金比例]%的违约金。全文完。2024年度融资合同—企业债券发行与购买协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1发行人基本信息1.2购买人基本信息2.融资合同概述2.1融资额度2.2融资期限2.3利率及支付方式3.企业债券发行条款3.1债券面值3.2发行价格3.3发行日期3.4发行地点4.企业债券购买条款4.1购买数量4.2购买价格4.3购买日期4.4购买地点5.付款条款5.1付款方式5.2付款时间5.3逾期付款处理6.利息计算与支付6.1利息计算方式6.2利息支付时间6.3利息逾期支付处理7.融资资金使用7.1融资资金用途7.2资金使用监管8.合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一：企业债券发行文件12.2附件二：企业债券购买文件13.其他约定事项13.1法律适用13.2通知与送达13.3合同份数14.合同签署与生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1发行人基本信息1.1.1发行人名称：________1.1.2发行人住所：________1.1.3发行人法定代表人：________1.1.4发行人注册资本：________1.1.5发行人营业执照号码：________1.2购买人基本信息1.2.1购买人名称：________1.2.2购买人住所：________1.2.3购买人法定代表人：________1.2.4购买人注册资本：________1.2.5购买人营业执照号码：________2.融资合同概述2.1融资额度：人民币________元整2.2融资期限：自________年________月________日起至________年________月________日止2.3利率及支付方式：年利率为________%，利息按季支付，具体支付日期为每季度一个月的____日3.企业债券发行条款3.1债券面值：每张面值人民币________元整3.2发行价格：每张人民币________元整3.3发行日期：________年________月________日3.4发行地点：________4.企业债券购买条款4.1购买数量：________张4.2购买价格：每张人民币________元整4.3购买日期：________年________月________日4.4购买地点：________5.付款条款5.1付款方式：银行转账5.2付款时间：购买人应在购买日期后的____个工作日内将款项支付至发行人指定账户5.3逾期付款处理：如购买人逾期付款，发行人有权要求购买人支付逾期付款利息，逾期付款利息按日计收，利率为________%6.利息计算与支付6.1利息计算方式：按实际持有天数计算，利率为________%，按年利率折算6.2利息支付时间：每季度一个月的____日6.3利息逾期支付处理：如购买人逾期支付利息，发行人有权要求购买人支付逾期利息，逾期利息按日计收，利率为________%7.融资资金使用7.1融资资金用途：主要用于________7.2资金使用监管：发行人应向购买人提供资金使用情况报告，购买人有权要求发行人提供资金使用监管报告8.合同变更与解除8.1合同变更8.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式进行8.1.2合同变更后的条款应视为原合同的一部分，对双方具有同等法律效力8.2合同解除8.2.1合同解除需经双方协商一致，并以书面形式进行8.2.2在合同有效期内，如一方违约，另一方有权解除合同8.2.3合同解除后，双方应按照合同约定办理相关事宜9.违约责任9.1违约情形9.1.1任何一方未按合同约定履行付款义务9.1.2任何一方未按合同约定使用融资资金9.1.3任何一方违反合同约定的保密义务9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2.2违约金的计算方式为：逾期付款或利息逾期支付的，按日计收，利率为________%10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地人民法院11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签署本合同并加盖公章11.1.2本合同自双方签署之日起生效11.2合同终止条件11.2.1合同期限届满11.2.2双方协商一致解除合同11.2.3因一方违约导致合同解除12.合同附件12.1附件一：企业债券发行文件12.1.1企业债券发行说明书12.1.2企业债券发行公告12.2附件二：企业债券购买文件12.2.1企业债券购买确认书12.2.2企业债券购买合同13.其他约定事项13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律13.2通知与送达13.2.1除非另有约定，双方间的通知应以书面形式发送至对方的法定住所或指定地址13.2.2通知自发送之日起视为送达13.3合同份数13.3.1本合同一式________份，双方各执________份，具有同等法律效力14.合同签署与生效日期14.1合同签署14.1.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）之日起生效14.2合同生效日期14.2.1本合同自________年________月________日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1本合同所称第三方，指在合同履行过程中，经甲乙双方同意介入合同关系，提供中介、咨询、评估、审计、担保等服务的独立第三方机构或个人。1.1.1提供融资咨询服务；1.1.2进行项目评估与尽职调查；1.1.3提供法律意见；1.1.4提供财务审计服务；1.1.5提供担保或保险服务；1.1.6其他甲乙双方认为需要第三方介入的服务。2.第三方介入的同意与选择2.1甲乙双方同意在合同履行过程中引入第三方，需事先书面通知对方，并获得对方的书面同意。2.2第三方的选择由甲乙双方共同决定，或由一方根据合同约定选择，并书面通知对方。3.第三方的责任与权利3.1.1要求甲乙双方提供必要的信息和文件；3.1.2依据合同约定，对甲乙双方提供的服务进行监督和检查；3.1.3依法向甲乙双方收取服务费用。3.2.1严格遵守国家法律法规和行业规范；3.2.2保守甲乙双方的商业秘密；3.2.3按照合同约定提供专业、高效的服务；3.2.4对因自身原因造成的服务失误承担相应的责任。4.第三方的责任限额4.1.1第三方的