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文档简介

财务管理制度及报销制度和流程一、制定目的及范围为提升公司财务管理水平，确保资金使用的合规性与透明度，特制定本财务管理制度及报销制度。本制度适用于公司所有部门及员工，涵盖日常费用报销、差旅费用报销、采购费用报销等各类财务支出。二、财务管理原则1.财务管理应遵循“合法、合规、透明”的原则，确保所有财务活动符合国家法律法规及公司内部规定。2.所有费用支出必须有明确的用途和合理的依据，确保资金使用的有效性。3.各部门应设立专人负责财务管理，确保财务信息的准确传递与记录。三、报销制度1.报销申请流程1.1费用发生：员工在工作中发生的各类费用需保留相关凭证，如发票、收据等。1.2填写报销单：员工需填写《费用报销单》，详细列明费用发生的时间、地点、用途及金额，并附上相关凭证。1.3部门审核：报销单需经部门负责人审核，确认费用的合理性与合规性。1.4财务审核：部门审核通过后，报销单需提交财务部进行审核，财务部将核对凭证与报销金额。1.5审批流程：财务审核通过后，报销单需逐级审批，最终由公司负责人签字确认。1.6报销支付：审批完成后，财务部将在规定时间内将报销款项支付至员工指定账户。2.差旅费用报销2.1差旅申请：员工出差前需填写《差旅申请表》，说明出差目的、行程及预算。2.2差旅审批：差旅申请需经部门负责人及财务部审核批准。2.3费用报销：出差结束后，员工需在规定时间内提交《差旅费用报销单》，附上机票、酒店发票及其他相关凭证。2.4差旅费用标准：差旅费用应遵循公司制定的标准，超出部分需说明理由并经审批。3.采购费用报销3.1采购申请：各部门需提前提交采购申请，说明采购物品、数量及预算。3.2采购审批：采购申请需经部门负责人及财务部审核批准。3.3费用报销：采购完成后，需提交《采购费用报销单》，附上发票及相关凭证。3.4采购物资验收：采购物资到货后，相关人员需进行验收，确保物资符合要求。四、报销注意事项1.所有报销申请需在费用发生后一个月内提交，逾期不予受理。2.报销凭证需真实有效，财务部有权对虚假凭证进行追责。3.员工不得将个人费用与公司费用混淆，所有报销需与工作相关。4.财务部应定期对报销情况进行审核，确保报销流程的合规性与透明度。五、流程优化与反馈机制为确保财务管理制度及报销流程的有效性，需定期对流程进行评估与优化。各部门应定期反馈在实施过程中遇到的问题与建议，财务部将根据反馈进行相应调整，确保流程的顺畅与高效。六、培训与宣传为提高员工对财务管理制度及报销流程的理解与执行力，公司将定期组织培训，确保每位员工熟悉相关制度与流程。同时，财务部应通过内部公告、手册等形式宣传制度内容，增强员工的合规意识。七、附则本制度自发

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