2024年企业债券发行合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年企业债券发行合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1发行方信息1.2购买方信息2.债券发行基本条件2.1发行规模2.2发行期限2.3发行利率2.4发行价格3.债券发行方式3.1公开发行3.2非公开发行4.债券信用评级4.1评级机构4.2评级结果5.债券发行程序5.1发行申请5.2发行批准5.3发行公告6.债券发行费用6.1发行人支付费用6.2购买方支付费用7.债券还本付息7.1还本方式7.2付息方式7.3还本付息日期8.债券交易8.1交易场所8.2交易方式8.3交易规则9.债券登记托管9.1登记机构9.2托管机构10.债券发行收益分配10.1收益分配比例10.2收益分配时间11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1发行方信息发行方名称：____________________法定代表人：____________________注册地址：____________________联系电话：____________________1.2购买方信息购买方名称：____________________法定代表人：____________________注册地址：____________________联系电话：____________________2.债券发行基本条件2.1发行规模：人民币_________亿元2.2发行期限：自发行之日起_________年2.3发行利率：固定利率为_________%，每年支付一次利息2.4发行价格：按面值发行，即每张人民币_________元3.债券发行方式3.1公开发行：通过证券交易所发行3.2非公开发行：向特定投资者发行4.债券信用评级4.1评级机构：____________________4.2评级结果：AA级5.债券发行程序5.1发行申请：发行方需向中国证监会提交发行申请5.2发行批准：中国证监会批准发行后，发行方方可进行债券发行5.3发行公告：发行方在发行前应公告发行信息，包括发行规模、发行期限、发行利率等6.债券发行费用6.1发行人支付费用：包括承销费用、审计费用、评级费用等，共计人民币_________万元6.2购买方支付费用：无7.债券还本付息7.1还本方式：到期一次性还本7.2付息方式：每年支付一次利息，于每年_________月_________日支付7.3还本付息日期：债券到期日为_________年_________月_________日8.债券交易8.1交易场所：上海证券交易所或深圳证券交易所8.2交易方式：通过证券交易所的电子交易系统进行8.3交易规则：遵循证券交易所的相关交易规则和监管要求，包括但不限于涨跌幅限制、交易时间、信息披露等9.债券登记托管9.1登记机构：中国证券登记结算有限责任公司9.2托管机构：中国证券登记结算有限责任公司10.债券发行收益分配10.1收益分配比例：按照发行利率计算，每张债券每年支付利息_________元10.2收益分配时间：每年_________月_________日支付上一年度的利息11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于发行方未能按时支付利息、还本，或违反合同约定进行信息披露等11.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等，具体金额和赔偿方式由双方另行协商确定12.合同解除与终止12.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力事件、合同约定的其他解除条件等12.2合同终止条件：包括但不限于债券到期、合同约定的终止条件、双方协商一致终止等13.争议解决13.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼13.2争议解决机构：合同签订地人民法院14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力14.2本合同一式_________份，双方各执_________份14.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效14.4本合同签订地：____________________14.5本合同签订日期：_________年_________月_________日第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中所指的第三方，包括但不限于中介方、担保方、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等，具体指由甲乙双方协商一致同意介入合同履行过程的任何第三方。2.第三方责任限额2.1.1第三方在履行合同过程中因自身过错导致的损失，其赔偿金额不超过_________万元；2.1.2第三方因违反合同约定或法律法规导致的损失，其赔偿金额不超过_________万元；2.1.3第三方在履行合同过程中因不可抗力导致的损失，其赔偿金额根据实际情况协商确定。3.第三方责权利3.1第三方的权利：3.1.1第三方有权根据合同约定和要求，参与合同的履行过程；3.1.2第三方有权要求甲乙双方提供履行合同所需的相关资料和信息；3.1.3第三方有权根据合同约定和实际情况，对甲乙双方提出意见和建议。3.2第三方的义务：3.2.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定，诚实守信，勤勉尽责地履行合同义务；3.2.2第三方应按照合同约定和要求，提供专业、高效的服务；3.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密和隐私。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分：4.1.1第三方作为甲方的服务提供者，其服务内容和质量应满足甲方的要求；4.1.2第三方在履行合同过程中，应服从甲方的管理，接受甲方的监督和检查；4.1.3第三方因自身原因导致的损失，由第三方自行承担。4.2第三方与乙方的划分：4.2.1第三方作为乙方的服务提供者，其服务内容和质量应满足乙方的要求；4.2.2第三方在履行合同过程中，应服从乙方的管理，接受乙方的监督和检查；4.2.3第三方因自身原因导致的损失，由第三方自行承担。5.第三方介入后的合同履行5.1第三方介入后，甲乙双方应继续按照合同约定履行各自义务；5.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方就合同履行过程中出现的问题进行协商解决；5.3第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的协助和便利。6.第三方变更6.1如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方及第三方；6.2第三方变更后，原合同条款中对第三方的约定仍然有效。7.第三方退出7.1第三方在合同履行过程中，如因自身原因或不可抗力等因素无法继续履行合同义务，应提前_________日书面通知甲乙双方；7.2第三方退出后，甲乙双方应继续履行合同，并按照合同约定处理相关问题。8.第三方介入的合同效力8.1第三方介入后，不影响本合同的效力；8.2第三方介入后，本合同中关于甲乙双方的权利义务仍然有效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同文本签字页合同签订确认函2.合同附件发行人基本情况说明购买方基本情况说明债券发行方案债券发行公告债券信用评级报告发行方财务报表购买方信用证明第三方服务协议争议解决机制说明3.其他相关文件相关法律法规证券交易所规则会计师事务所审计报告律师事务所法律意见书附件详细要求和说明：合同签订文件需包含双方签字或盖章，以及合同签订日期。合同附件需真实、完整，符合国家相关法律法规和证券交易所的规定。发行人基本情况说明需包括发行方的主要业务、财务状况、组织结构等。购买方基本情况说明需包括购买方的主要业务、财务状况、组织结构等。债券发行方案需包括发行规模、发行期限、发行利率、发行价格等。债券发行公告需包括发行规模、发行期限、发行利率、发行价格等。债券信用评级报告需由评级机构出具，并包含评级结果和评级依据。发行方财务报表需真实反映发行方的财务状况。购买方信用证明需由购买方所在地信用评级机构出具。第三方服务协议需明确第三方提供服务的具体内容、费用、期限等。相关法律法规、证券交易所规则、会计师事务所审计报告、律师事务所法律意见书等文件需符合国家相关法律法规和行业标准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为发行人未能按时支付利息或还本；购买方未能按时支付购买债券款项；第三方未能按照合同约定提供专业、高效的服务；任何一方违反合同约定的保密义务；任何一方违反合同约定的信息披露义务；任何一方违反合同约定的争议解决义务。2.责任认定标准违约方应根据违约行为的严重程度、影响范围和损失大小，承担相应的违约责任；违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等；违约责任的具体认定标准由甲乙双方在合同中约定。示例说明：发行人未能按时支付利息，构成违约行为。根据合同约定，发行人应支付违约金，并赔偿购买方因此遭受的损失；购买方未能按时支付购买债券款项，构成违约行为。根据合同约定，购买方应支付违约金，并赔偿发行方因此遭受的损失；第三方未能按照合同约定提供专业、高效的服务，构成违约行为。根据合同约定，第三方应支付违约金，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失；任何一方违反保密义务，构成违约行为。根据合同约定，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；任何一方违反信息披露义务，构成违约行为。根据合同约定，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；任何一方违反争议解决义务，构成违约行为。根据合同约定，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。全文完。2024年企业债券发行合同1本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1发起人信息1.2债券受托管理人信息1.3发行人信息1.4证券服务机构信息2.债券发行基本信息2.1债券名称2.2债券面值2.3发行总额2.4发行利率2.5发行期限2.6还本付息方式3.债券发行条件及程序3.1发行条件3.2发行程序3.3发行时间3.4发行地点4.债券发行价格及分配4.1发行价格4.2发行分配4.3预约认购4.4额外发行5.债券发行费用及支付5.1发行费用5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.债券交易及流通6.1交易场所6.2交易规则6.3流通限制6.4交易费用7.债券还本付息7.1还本付息时间7.2还本付息方式7.3还本付息比例7.4逾期还本付息8.债券担保及信用增级8.1担保方式8.2信用增级措施8.3担保人信息9.合同变更及解除9.1变更条件9.2变更程序9.3解除条件9.4解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1生效条件12.2生效时间12.3终止条件12.4终止程序13.合同附件13.1附件一：债券发行说明书13.2附件二：债券发行合同13.3附件三：担保协议14.其他约定14.1通知与送达14.2合同份数14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同签订双方信息1.1发起人信息1.1.1发起人名称：X有限公司1.1.2发起人法定代表人：1.1.3发起人住所：省市区路号1.2债券受托管理人信息1.2.1受托管理人名称：证券有限责任公司1.2.2受托管理人法定代表人：1.2.3受托管理人住所：省市区路号1.3发行人信息1.3.1发行人名称：X有限公司1.3.2发行人法定代表人：1.3.3发行人住所：省市区路号1.4证券服务机构信息1.4.1会计师事务所名称：会计师事务所1.4.2会计师事务所法定代表人：1.4.3会计师事务所住所：省市区路号1.4.4律师事务所名称：律师事务所1.4.5律师事务所法定代表人：赵六1.4.6律师事务所住所：省市区路号2.债券发行基本信息2.1债券名称：2024年企业债券2.2债券面值：100元2.3发行总额：人民币1亿元2.4发行利率：5.5%2.5发行期限：5年2.6还本付息方式：每年支付利息，到期一次性还本3.债券发行条件及程序3.1发行条件3.1.1发行人具备合法合规的发行债券资格3.1.3发行人无重大违法违规行为3.2发行程序3.2.1发行人向监管部门提交发行申请3.2.2监管部门审核发行申请3.2.3发行申请获得批准后，发行人发布发行公告3.3发行时间：2024年3月1日至2024年3月31日3.4发行地点：全国银行间债券市场4.债券发行价格及分配4.1发行价格：100元4.2发行分配4.2.1面值发行4.2.2优先认购权4.3预约认购4.3.1预约时间：2024年2月15日至2024年2月28日4.3.2预约方式：通过全国银行间债券市场4.4额外发行4.4.1额外发行条件：不超过发行总额的20%4.4.2额外发行程序：与正常发行程序相同5.债券发行费用及支付5.1发行费用：人民币100万元5.2费用支付方式5.2.1发行人支付5.2.2支付时间：债券发行完成后10个工作日内5.3费用支付时间：2024年4月15日6.债券交易及流通6.1交易场所：全国银行间债券市场6.2交易规则6.2.1符合全国银行间债券市场交易规则6.2.2符合监管部门相关规定6.3流通限制6.3.1债券发行后，投资者可自由交易6.4交易费用6.4.1交易费用由买卖双方承担6.4.2交易费用标准按照全国银行间债券市场规定执行7.债券还本付息7.1还本付息时间：每年12月31日7.2还本付息方式7.2.1利息支付：按照年利率5.5%，于还本付息日前支付7.2.2本金支付：到期时一次性支付7.3还本付息比例：按照发行总额100%支付7.4逾期还本付息7.4.1逾期利息：按照年利率10%计算7.4.2逾期本金：按照中国人民银行同期贷款基准利率计算8.债券担保及信用增级8.1担保方式8.1.1第一顺位抵押担保8.1.2担保物为发行人名下位于省市区路号的不动产8.1.3担保范围：包括债券的本金、利息及违约金8.2信用增级措施8.2.1发行人提供连带责任担保8.2.2担保期限：与债券发行期限相同8.3担保人信息8.3.1担保人名称：X担保有限公司8.3.2担保人法定代表人：刘七8.3.3担保人住所：省市区路号9.合同变更及解除9.1变更条件9.1.1双方协商一致9.1.2不违反法律法规及监管规定9.1.3不损害投资者利益9.2变更程序9.2.1双方签订变更协议9.2.2将变更协议报送监管部门备案9.3解除条件9.3.1合同约定的解除条件成就9.3.2双方协商一致解除合同9.3.3法律法规规定的其他解除条件9.4解除程序9.4.1双方签订解除协议9.4.2将解除协议报送监管部门备案10.违约责任10.1违约情形10.1.1未按时支付利息或本金10.1.2违反合同约定，损害投资者利益10.1.3未履行担保责任10.2违约责任承担10.2.1承担违约责任10.2.2支付违约金10.2.3恢复投资者损失10.3违约赔偿10.3.1赔偿金额：根据违约情形及损失程度确定10.3.2赔偿方式：货币赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1仲裁11.1.2诉讼11.2争议解决机构11.2.1仲裁机构：中国国际贸易仲裁委员会11.2.2法院：省市区人民法院11.3争议解决程序11.3.1双方协商11.3.2提交仲裁或诉讼12.合同生效及终止12.1生效条件12.1.1合同经双方签字盖章12.1.2经监管部门批准12.2生效时间：合同签订之日起12.3终止条件12.3.1合同约定的终止条件成就12.3.2合同解除12.3.3法律法规规定的其他终止条件12.4终止程序12.4.1双方签订终止协议12.4.2将终止协议报送监管部门备案13.合同附件13.1附件一：债券发行说明书13.2附件二：债券发行合同13.3附件三：担保协议14.其他约定14.1通知与送达14.1.1通知方式：书面通知14.1.2送达地址：合同双方约定的地址14.2合同份数：一式五份，双方各执两份14.3合同签署日期：2024年2月1日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义：本合同中的“第三方”指在合同履行过程中，因特定业务需求或监管要求，被甲乙双方邀请或指定的，提供专业服务、进行资产评估、提供咨询意见或其他辅助行为的独立法人或其他组织。15.2.1会计师事务所提供的财务审计服务15.2.2律师事务所提供的法律意见书15.2.3资产评估机构提供的资产评估报告15.2.4证券服务机构提供的发行辅导、承销服务等16.第三方介入的程序与权限16.1程序：16.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的事项和范围16.1.2甲乙双方共同与第三方签订服务合同16.1.3第三方在合同约定的范围内开展工作16.1.4第三方提交工作成果或报告16.2权限：16.2.1第三方根据服务合同享有相应的权利16.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助16.2.3第三方的工作成果或报告需经甲乙双方确认17.第三方的责任与义务17.1责任：17.1.1第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责17.1.2第三方对其提供的服务质量承担责任17.1.3第三方因自身过错导致甲乙双方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任17.2义务：17.2.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密17.2.2第三方应按时提交工作成果或报告17.2.3第三方应遵守国家法律法规和监管政策18.第三方的责任限额18.1明确第三方的责任限额：18.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在服务合同中约定18.1.2责任限额应合理反映第三方的服务风险和潜在损失18.1.3责任限额应不低于合同金额的一定比例，如5%18.2责任限额的调整：18.2.1如第三方在履行职责过程中发生重大变化，导致责任风险增加，甲乙双方可协商调整责任限额18.2.2调整后的责任限额需书面通知第三方，并经其确认19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分：19.1.1第三方与甲方的关系基于服务合同19.1.2第三方对甲方负责，但甲方对第三方的行为不承担责任19.2第三方与乙方的划分：19.2.1第三方与乙方的关系基于服务合同19.2.2第三方对乙方负责，但乙方对第三方的行为不承担责任19.3第三方与监管部门的划分：19.3.1第三方需遵守国家法律法规和监管政策19.3.2第三方对监管部门负责，但监管部门不对第三方的行为承担责任20.第三方介入的监督与反馈20.1监督：20.1.1甲乙双方对第三方的工作进行监督20.1.2监督内容包括但不限于工作进度、服务质量、保密情况等20.2反馈：20.2.1第三方应及时向甲乙双方反馈工作进展20.2.2甲乙双方有权要求第三方就相关工作进行说明和解释第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：债券发行说明书详细要求：详细说明债券发行的基本信息、发行条件、发行程序、发行价格、还本付息方式等。附件说明：此说明书用于向投资者公开债券发行的相关信息，需符合监管部门的要求。2.附件二：债券发行合同详细要求：详细列明甲乙双方的权利义务、违约责任、争议解决方式等。附件说明：此合同为甲乙双方签订的具有法律效力的文件，需双方签字盖章。3.附件三：担保协议详细要求：详细说明担保方式、担保范围、担保期限、担保人的权利义务等。附件说明：此协议为担保人提供的担保合同，需担保人签字盖章。4.附件四：财务审计报告详细要求：由会计师事务所提供的发行人财务审计报告，需符合监管部门的要求。附件说明：此报告用于证明发行人财务状况良好，具备发行债券的资格。5.附件五：法律意见书详细要求：由律师事务所提供的法律意见书，需对发行人是否符合发行条件、合同条款的合法性等提供意见。附件说明：此意见书用于证明发行人及合同条款的合法性。6.附件六：资产评估报告详细要求：由资产评估机构提供的资产评估报告，需对担保物进行评估。附件说明：此报告用于证明担保物的价值，为担保提供依据。7.附件七：发行辅导报告详细要求：由证券服务机构提供的发行辅导报告，需对发行人进行辅导，确保其符合发行条件。附件说明：此报告用于证明发行人已接受辅导，具备发行债券的资格。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按时支付利息或本金1.2违反合同约定，损害投资者利益1.3未履行担保责任1.4第三方未按时提交工作成果或报告1.5第三方泄露甲乙双方商业秘密2.责任认定标准：2.1违约行为的认定依据合同约定、法律法规和监管政策2.2违约责任承担主体为违约方2.3责任认定标准如下：2.3.1违约金：按照合同约定支付违约金2.3.2损失赔偿：根据违约情形及损失程度，由违约方承担赔偿责任2.3.3其他责任：根据违约情形，由违约方承担相应的法律责任3.示例说明：3.1甲乙双方未按时支付利息，需按照合同约定支付违约金，并承担投资者因此遭受的损失。3.2第三方未按时提交资产评估报告，需按照合同约定支付违约金，并承担因评估延误导致的损失。3.3第三方泄露甲乙双方商业秘密，需承担相应的法律责任，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2024年企业债券发行合同2本合同目录一览1.合同订立背景与目的1.1合同订立双方1.2合同订立时间与地点1.3合同订立依据2.企业债券发行概况2.1债券名称与发行规模2.2债券面值与发行价格2.3债券期限与利率2.4债券发行方式与日期3.债券发行条件与条款3.1债券发行条件3.2债券发行条款3.3债券发行费用4.债券发行程序与流程4.1发行申请与审批4.2债券发行公告4.3债券发行认购4.4债券发行登记5.债券发行资金用途与监督5.1债券发行资金用途5.2债券发行资金监督6.债券发行风险揭示与应对6.1债券发行风险揭示6.2风险应对措施7.债券持有人权利与义务7.1债券持有人权利7.2债券持有人义务8.债券兑付与还本付息8.1债券兑付方式8.2还本付息方式8.3逾期兑付与违约责任9.合同生效、变更与解除9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件10.违约责任与争议解决10.1违约责任承担10.2争议解决方式11.合同附件与补充条款11.1合同附件11.2补充条款12.合同签署与生效日期12.1合同签署日期12.2合同生效日期13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同解释权第一部分：合同如下：第一条合同订立背景与目的1.1合同订立双方甲方（企业名称）：____________________乙方（投资者名称）：____________________1.2合同订立时间与地点合同订立时间为：____年____月____日合同订立地点：____________________1.3合同订立依据依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国企业债券管理条例》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方发行企业债券事宜达成如下协议。第二条企业债券发行概况2.1债券名称与发行规模债券名称：____________________发行规模：____亿元2.2债券面值与发行价格债券面值：____元发行价格：____元2.3债券期限与利率债券期限：____年利率：____%2.4债券发行方式与日期发行方式：____________________发行日期：____年____月____日第三条债券发行条件与条款3.1债券发行条件（1）甲方具备发行企业债券的资格；（2）债券发行符合国家法律法规及政策要求；（3）债券发行资金用途合法合规。3.2债券发行条款（1）债券利率：____%；（2）债券期限：____年；（3）债券付息方式：____；（4）债券发行费用：____；（5）债券发行登记：____。第四条债券发行程序与流程4.1发行申请与审批甲方向中国证监会提交发行申请，经批准后进行债券发行。4.2债券发行公告甲方在发行前发布债券发行公告，明确债券发行条件、发行方式、发行价格等信息。4.3债券发行认购投资者按照公告要求进行债券认购。4.4债券发行登记债券发行结束后，甲方办理债券发行登记手续。第五条债券发行资金用途与监督5.1债券发行资金用途甲方将债券发行所得资金用于____________________。5.2债券发行资金监督甲方设立专项账户，对债券发行资金使用进行监督，确保资金用途合法合规。第六条债券发行风险揭示与应对6.1债券发行风险揭示（1）市场风险：市场利率波动可能导致债券价格下跌；（2）信用风险：甲方可能因经营不善等原因导致违约；（3）流动性风险：债券市场可能存在流动性不足的情况。6.2风险应对措施（1）市场风险：甲方将密切关注市场利率变化，适时调整债券利率；（2）信用风险：甲方将加强风险管理，确保企业信用；（3）流动性风险：甲方将积极拓展融资渠道，提高债券市场流动性。第八条债券持有人权利与义务8.1债券持有人权利（1）持有债券期间，享有利息收益；（2）债券到期时，享有本金兑付权；（3）根据法律法规，享有其他权利。8.2债券持有人义务（1）遵守债券发行合同及相关规定；（2）不得转让、出借、抵押债券；（3）如因自身原因导致债券无法兑付，应承担相应责任。第九条债券兑付与还本付息9.1债券兑付方式债券到期后，甲方按照约定的兑付方式支付本金。9.2还本付息方式甲方按照约定的利率和付息频率支付利息。9.3逾期兑付与违约责任（1）如甲方未能按时兑付本金，应支付逾期利息；（2）如甲方未能按时支付利息，应支付违约金；（3）如甲方发生违约，应承担相应的法律责任。第十条合同生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序任何一方提出合同变更，需书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的附件。10.3合同解除条件（1）合同约定的解除条件成就；（2）一方违约，另一方依法解除合同。第十一条违约责任与争议解决11.1违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；（2）如违约行为导致合同无法履行，违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失。11.2争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议；（2）如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同附件与补充条款12.1合同附件（1）债券发行申请；（2）债券发行公告；（3）债券发行登记证明；（4）其他与本合同相关的文件。12.2补充条款本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，作为本合同的附件。第十三条合同签署与生效日期13.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四条其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。14.3合同解释权对本合同的解释权归甲乙双方共有。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与定义15.1第三方的概念本合同所指的第三方是指除甲乙双方之外的，为履行本合同而介入合同关系中的任何个人、法人或其他组织。15.2第三方的定义（1）中介机构：提供债券发行、承销、咨询等服务的机构；（2）担保机构：提供债券担保服务的机构；（3）律师事务所、会计师事务所等专业人士；（4）其他为履行本合同所需介入的第三方。第十六条第三方的责权利16.1第三方的责任（1）第三方应按照本合同约定履行职责，确保其行为符合法律法规和合同要求；（2）第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的法律责任。16.2第三方的权利（1）第三方有权根据本合同约定收取相关费用；（2）第三方有权要求甲方和乙方履行合同约定的义务。16.3第三方的义务（1）第三方应遵守国家法律法规，不得利用合同关系进行违法活动；（2）第三方应保守商业秘密，不得泄露合同内容及甲乙双方的商业信息。第十七条第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理关系，甲方委托第三方履行合同中的特定职责。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为服务提供关系，乙方接受第三方的服务。17.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系为合同关系中的独立第三方，不承担甲乙双方的合同责任，但需按照本合同约定履行其职责。第十八条第三方的责任限额18.1责任限额的概念本合同所指的责任限额是指第三