营运管理制度汇编

营运管理制度汇编目录营运管理部职责篇TOC\o"1-2"\h\z\u营运管理部工作职责 5营运管理部经理岗位职责 7营运管理部副经理岗位职责 8营运管理部制度篇收费统计工作制度 9收费统计报表管理 10档案工作管理办法 20票据的审批 23票据领用制度 24定额(手工)票管理制度 25微机票管理 27联网票据核销制度 29票据监督检查 30票款解缴及对帐 31收费员及票管员帐务工作规范制度 32票据管理员帐务管理制度 34票款管理及解缴方法 36票据现金内部稽查制度 38票据损溢处理制度 39票管员票据移交制度 40收费员票据移交制度 41票据现金丢失处理规定 42票据帐薄及凭证的装订 44收费档案管理制度 45备用金领用、保管制度 46票据报损制度 47应急通行券的管理 48废票管理制度 50奖惩制度 52现金的管理和夜间金库使用 53IC通行卡管理办法（试行） 54IC卡收费岗位交接班程序 58异常卡处理办法 61攀西高速公路环境综合整治标准 62卫生管理制度 67服务区卫生保洁制度 70服务区保洁员考核办法 72管理处职责篇攀西公司（雅攀片区）管理处工作职责 77管理处处长岗位职责 78管理处副处长岗位职责 79管理处综合办公室工作职责 80管理处收费稽查科工作职责 81管理处养护科工作职责 82管理处路安科工作职责 83监控分中心职能 84收费站工作职责 86综合办公室经理岗位职责 87文秘档案管理员岗位职责 89后勤管理员岗位职责 90出纳员岗位职责 91收费稽查科科长岗位职责 92稽查人员岗位工作职责 93养护科科长岗位职责 94养护监查员岗位职责 95路安科队长岗位职责 96路安科内业人员岗位职责 98路安科班长岗位职责 99路安科巡逻人员岗位职责 100路安科值班人员岗位职责 101通讯监控分中心主任岗位职责 102通讯监控分中心技术员岗位工作职责 103监控室工作职责 104监控员岗位工作职责 105收费站站长岗位职责 106收费站票据管理员岗位职责 107收费站站长工作流程 108收费站票管工作流程 109收费站收费员工作流程 110管理处制度篇淘汰机制管理实施办法 114“站立式”服务规程 118收费工作纪律 120收费工作规程 121收费员交接班制度 123票据管理员帐务管理制度 124票款管理及解缴办法 126票据现金内部稽查制度 134票据柜使用制度 135物资采购询价办法 136收费学习例会制度 137收费档案管理制度 138收费设施管理制度 139栏杆机使用制度 140住站内务管理制度 141技术档案管理细则 142收费员服装管理制度 144收费班组管理实施细则 145收费站安全管理制度 147收费站站级管理人员（站长、票管）责任追究考评制度（暂行） 149节假日值班制度 151电警棒管理制度 152四川攀西高速公路开发股份有限公司机电设备管理暂行办法 153办公室电话及通讯费管理暂行办法 170考核篇攀西高速公路营运管理部绩效考核办法 175管理处综合办公室岗位考核评分表 179管理处综合办公室机要（档案）岗位考核评分表 180管理处综合办公室后勤岗位考核评分表 181管理处收费稽查科主办考核评分表 182管理处收费稽查科票管考核评分表 183管理处收费稽查科稽查员考核评分表 184养护科经理岗位绩效考核表 185养护科外业岗位绩效考核表 187养护科内业岗位绩效考核表 189管理处路安科队长考评办法 191管理处路安科外业人员考核办法 194管理处路安科内业考评办法 199管理处路安科班长考评办法 202管理处专职安全员考评办法 205监控中心值班人员目标考核评分 207监控员绩效考核表 210驾驶员岗位考核管理办法 213管理处清排障人员考评办法 215收费站考核细则 217收费站站长工作量化考评办法及细则 220收费站站长岗位绩效评分表 222收费站票管人员岗位量化考核办法及细则 224星级评定实施方案 227收费员考评办法 230收费员奖惩条例 242试用期收费员考核管理办法 246管理处门卫考评管理办法 247管理处保洁员考评管理办法 249管理处应急制度四川攀西高速公路股份有限公司收费站车道排堵畅通应急管理办法实施细则（试行） 255营运管理部工作职责一、在公司的领导下，主要负责所属高速公路的营运收费管理工作。围绕“收好费、服好务”的中心任务，加强优质文明服务，搞好综合治理工作，协助相关部门维护路面、隧道、桥梁等附属设施，为过往车辆提供快捷、舒适、平稳的快速通道。二、贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持三个“有利于”和“三个代表”原则，落实科学发展观，严格执行国家有关法律、法规和部、省有关规定以及交通厅、公司的决议、决定、指示，创造性的开展营运管理工作。三、负责完善健全营运中心相关业务管理规章制度。四、负责对公司所属的高速公路收费工作、机电设施设备等业务规章制度的制定、指导、监督和考核等管理工作。五、负责上报营运中心工作规划、工作目标，下达、分解公司工作目标，完成公司下达给营运中心的各项目标任务。六、负责指导、监督、稽查各分段管理处收费工作、收费制度、收费标准的落实、完成情况，配合相关部门做好对偷漏通行费车辆的查处工作。七、按照公司相关财务制度规定，负责收集、编制西攀高速公路监控、通讯、收费、机电等设施设备新增、报废、更新、调配、大修及技术改造的年度计划，以及向财务（审计）部门提供相关业务经费年度预算的基础资料。业务经费预算包括：设施设备的维修费、使用费（不含外购电费），全线统一配送的收费（收费亭及亭内空调、打印机、收费桌椅、衣柜、IC卡收费用耗材）、低值易耗品的采购、印制费用，办公、业务费用（不含公司调配部分）。按公司批准下达的预算和相关管理办法严格控制预算执行。八、按照公司固定资产管理的有关规定，负责西攀高速公路监控、通讯、收费、清排障、救援等设施设备的归口管理，以及本部办公用设施设备的实物管理。九、负责按规定做好公司所属高速公路相关业务信息的收集、整理、传递、报送、反馈工作；收费稽查、通讯监控、路况信息、社会治安综合治理、机电设备等业务统计报表的收集、整理、报送工作；做好重大突发事件、重大安全事故情况的收集、汇报工作；配合公司纪检部门处理相关业务的信访、投诉调查以及处理。十、负责加强本部门的队伍建设、精神文明建设和行风建设，提高营运中心人员的政治思想和文化业务素质，推进优质服务，以适应各项管理工作的需要。十一、负责配合人力资源部做好收费稽查、机电设备等相关知识及业务技能的培训计划。十二、负责做好公司所属高速公路收费稽查、机电设备、的业务考核管理工作，督促指导各分段管理处相关业务工作。十三、负责办理公司所属高速公路沿线服务区的招商（租赁）、广告等经营开发工作。十四、完成公司领导交办的其他工作。营运管理部经理岗位职责一、负责中心的全面工作，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级主管部门和公司的指示、决定。二、主持中心的日常工作，根据上级的年度工作部署目标任务，主持拟定中心的月、季度、半年工作计划、实施考核绩效评定方案。分解目标任务，并组织实施、督促、检查各部门（站）完成目标任务情况。三、领导营运管理队伍建设，开展职工思想教育，业务技术培训，精神文明建设，行风廉政建设，文明管理和优质服务，从根本上提高职工队伍素质，树立良好社会形象。四、负责完善健全营运中心相关业务管理规章制度。五、负责对公司所属的高速公路收费工作、机电设施设备等业务规章制度的制定、指导、监督和考核等管理工作。六、领导有关人员根据国家法律、法规、公司规定，制订、完善各项管理制度，依法按规定组织管理，全面推动各项管理工作制度化、规范化、科学化。七、审核由营运中心编制的文件、有关报表、规定、制度等，批示本部门公文处理意见。在公司领导的指导下，负责经费开支的审核、报销单据的签字等工作。八、负责营运中心的收费、行政、公路管理、安全生产、廉政建设等重大问题的决策、审核及上报工作。九、负责协调各方关系，推动各项管理工作顺利进行，全面实现管理目标。十、组织相关人员开展业务课题研究，全面推进先进管理办法和经验。十一、在公司领导的指示下研究决定重大事项，安排布置工作，检查总结工作，向上级请示，汇报工作，向下级传达指示、决定。十二、完成公司及上级主管部门交办的其他任务。营运管理部副经理岗位职责一、协助中心主任贯彻落实党的路线、方针、政策，国家法律法规，上级主管部门和公司领导的有关决定、决议。二、按照营运中心领导班子分工及营运工作目标，领导实施分管工作，解决实施过程中的问题，检查督促有关人员的工作情况，纠正工作中的偏差。三、负责实施营运中心急电设备更新改造和零配件、仪器、仪表、检测工具、专用工具的采购等业务工作；建立中心机电设备的技术档案，完善数据库。四、组织领导分管部门人员进行业务工作研究，制定相关工作规划、计划，完善相关规章制度，总结分析经验，改进工作。五、领导分管业务人员推广先进经验、先进管理方法、先进科学技术，提高管理和科技水平。六、参与营运中心重大事项研究决策。七、中心主任请假或因公外出期间按上级决定或中心主任委托主持中心日常工作。八、完成上级或中心主任临时交办的其他工作。收费统计工作制度为使统计工作达到规范、准确、及时，特制定该制度。一、各站必须严格按照管理处统计工作要求，及时、准确完成统计日常工作，不得虚报、瞒报。二、统计表格记录上报必须做到统计人签名，并保证统计原始资料完整，层层装订成册。三、日常的车辆通行费日报收入由各站票管员、处票管员层层汇总编报。收入数字为昼夜24小时收入额，分通行费收入、补票收入。四、车辆通行费月报表由各级部门负责人审核，签字齐全、数据准确，月收入数与该月月报表收入合计数相等。五、各站应加强车流量统计的准确性。必须对亭内的原始统计数据进行严格要求，随时检查，确保统计准确。收费人员不认真进行统计的按每发现一次扣款10元处理。六、各站点向管理处上报统计数据时，必须先认真进行复核，确保无误后上报。上报数据出现错误一次扣款10元，当月再次出现加倍扣款，以此类推。因上报数据错误造成严重后果按管理处奖惩条例予以严惩。七、各站点必须在每日9︰30前向管理处上报各类日统计数据，每月1日10︰30前向管理处上报各类月统计数据。不按时上报一次扣款10元，因上报不及时造成管理处向上级延时上报的，一次扣款30元。八、各类临时通知的专项上报数据必须按通知要求及时上报，不按时上报一次扣款30元。九、各相关人员有义务完成管理处安排的临时性统计工作，并做好原始资料的整理、装订、保管工作。收费统计报表管理公司：一、月、年度应上报报表（一）月度报表1、《收费公路减免车辆通行费统计表》2、《通行费收入月报表》3、《进站站口交通量汇总表》4、《出站站口交通量汇总表》5、《绿色通道站口交通量汇总表》6、《军警车交通量汇总表》7、《各站车流量与上月比较表》8、《各站通行费收入明细表》9、《各收费站X月收入汇总表》10、收费站X月份长短款、赔卡、坏卡、绿通车辆及授权卡使用情况表（二）年度报表1、年度收入、车流量与去年同期比较表2、年度各站“绿色通道”车流量、损失金额汇总表3、年度全线交通量汇总表二、统计报表的填报要求报表内容必须内容完整、数据真实、统计准确，逐月逐年连续反映报表中的相关数据。三、统计报表的报送时间（一）《收费公路减免车辆通行费统计表》于次月4日报高开司资产管理部；（二）月报表于次月10前报公司及高开司资产管理部、省公路局收费处；（三）年报表于次年1月10日前报公司及高开司资产管理部、省公路局收费处；（四）所有报表遇节假日顺延。四、统计报表的报送方式（一）《收费公路减免车辆通行费统计表》传真至高开司资产管理部；（二）月报表及年报表书面形式报公司，并邮寄报高开司资产管理部、省公路局收费处。五、统计报表的装订（一）《收费公路减免车辆通行费统计表》一年完后装订成册。（二）月报表按《通行费收入月报表》、《进站站口交通量汇总表》、《出站站口交通量汇总表》、《绿色通道站口交通量汇总表》、《军警车交通量汇总表》、《各站车流量与上月比较表》、《各站通行费收入明细表》、《各收费站X月收入汇总表》的顺序装订成册。（三）年度报表以“年度收入、车流量与去年同期比较表”、“年度各站‘绿色通道’车流量、损失金额汇总表”、“年度全线交通量汇总表”的顺序装订成册。六、统计报表存档各种统计报表是重要的经济业务档案，保存期10年，未经上级许可，不得自行销毁。管理处：一、月、年度应上报报表（一）月度报表1、《收费公路减免车辆通行费统计表》2、《通行费收入月报表》3、《进站站口交通量汇总表》4、《出站站口交通量汇总表》5、《绿色通道站口交通量汇总表》6、《军警车交通量汇总表》7、《各站车流量与上月比较表》8、《各站通行费收入明细表》9、《各收费站X月收入汇总表》10、xx管理处各收费站X月份长短款、赔卡、坏卡、绿通车辆及授权卡使用情况表（二）年度报表1、年度收入、车流量与去年同期比较表2、年度各站“绿色通道”车流量、损失金额汇总表3、年度各站交通量汇总表二、统计报表的填报要求（一）各收费管理处报送的报表范围是辖区内各收费站。（二）各收费管理处报送的报表必须内容完整、数据真实、统计准确，逐月逐年连续反映报表中的相关数据。（三）各收费管理处应严格按照报表格式及内容要求填报，不得随意增减变动。三、统计报表的报送时间（一）通行费收入月报表于次月1日11点前报公司；（二）《收费公路减免车辆通行费统计表》于次月2日前报公司；（三）收费站X月份长短款、赔卡、坏卡、绿通车辆及授权卡使用情况登记表于当月25日前报公司；（四）年报表于次年1月7日前报公司；（五）所有报表遇节假日顺延。四、统计报表的报送方式（一）《收费公路减免车辆通行费统计表》传真至公司。（二）月报表及年报表以书面形式报公司。（三）《xx管理处各收费站X月份长短款、赔卡、坏卡、绿通车辆及授权卡使用情况表》传真至公司。五、统计报表的装订（一）《收费公路减免车辆通行费统计表》一年完后按月装订成册。（二）月报表按《通行费收入月报表》、《进站站口交通量汇总表》、《出站站口交通量汇总表》、《绿色通道站口交通量汇总表》、《军警车交通量汇总表》、《各站车流量与上月比较表》、《各站通行费收入明细表》、《各收费站X月收入汇总表》的顺序装订成册。（三）年度报表以“年度收入、车流量与去年同期比较表”、“年度各站‘绿色通道’车流量、损失金额汇总表”、“年度全线交通量汇总表”的顺序装订成册。六、统计报表存档各种统计报表是重要的经济业务档案，保存期10年，未经上级许可，不得自行销毁。收费站：一、日、月应上报报表（一）通行费收入日、月报表（二）收费站X月份长短款、赔卡、坏卡、绿通车辆及授权卡使用情况登记表（三）收费站X月站内工作、稽查情况汇总表二、统计报表的填报要求（一）各收费站报送的报表必须内容完整、数据真实、统计准确，逐月逐年连续反映报表中的相关数据。（二）各收费站应严格按照报表格式及内容要求填报，不得随意增减变动。三、统计报表的报送时间（一）通行费收入日报表于次日10点前报收费处；（二）通行费收入月报表于次月1日10点前报收费处；（三）收费站X月份长短款、赔卡、坏卡、绿通车辆及授权卡使用情况登记表于当月21日11点前报收费处；（四）收费站X月站内工作、稽查情况汇总表于当月21日前报收费处；（五）所有报表遇节假日顺延。四、统计报表的报送方式（一）通行费收入日、月报表是电话上报管理处；（二）收费站X月份长短款、赔卡、坏卡、绿通车辆及授权卡使用情况登记表是电话上报管理处；（三）收费站X月站内工作、稽查情况汇总表是统一的书面形似上报管理处。五、统计报表的装订各收费站将站内各种经济业务表格类以月为单位，收集整理装订成册。六、统计报表存档各种统计报表是重要的经济业务档案，保存期10年，未经上级许可，不得自行销毁。附件一：收费公路减免车辆通行费统计表统计期间：2010.X.X2010.X.X2010.X.X填报单位：项目名称绿色通道抗震救灾电煤运输其他减免车辆合计减免车辆（辆）减免通行费（万元）减免车辆（辆）减免通行费（万元）减免车辆（辆）减免通行费（万元）减免车辆（辆）减免通行费（万元）减免车辆（辆）减免通行费（万元）本期发生历年累计本期发生历年累计本期发生本期发生本期发生历年累计本期发生历年累计本期发生历年累计本期发生历年累计本期发生历年累计本期发生历年累计填报人：联系电话：0834——注：第一期填报统计期间为2008.1.1——2008.6.30，之后每月统计报送上月减免情况附件二：收费站X月份长短款、赔卡、坏卡、绿通车辆及授权卡使用情况表站名长短款赔卡绿通车辆军警车坏卡授权卡使用营运管理制度汇编附件三×收费站X月站内工作、稽查情况汇总表时间姓名本月工作情况及加（扣）分原因处理情况备注营运管理制度汇编附件四××年度收入、车流量与去年同期比较表项目日期2009年收入完成数（万元）2008年收入完成数（万元）收入增长率（%）2009年车流量（辆）2008年车流量（辆）车流量增长率（%）一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计附件五××年各站“绿色通道”车流量、损失金额汇总表站名一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计（辆）泸沽站漫水湾礼州站西宁站西昌站西木站黄水站德昌站蒲坝站永郎站挂榜站米易站垭口站新九站金江站总发站大田站平地站田房站合计损失金额（万元）档案工作管理办法为了加强档案管理，更好地为营运管理工作服务，特制定本制度。一、管理处机关档案实行分散整理装订和立卷、集中统一管理，技术、财务、路政、统计等工作人员要认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》，认真负责抓好本室年终立卷归档的装订工作，必须按规范组卷、装订、编号，按期移交档案室并建全移交登记手续，任何人不得将机关档案据为己有。二、凡当年归档立卷的各类档案务必在第二年一月底前装订结束，并移交管理处档案室保管。三、室藏档案力求门类齐全，归类整齐，排列有序，保存完整，查找方便。四、各室因工作需要调阅档案，必须填写档案调阅单并经处领导签字同意。凡外单位调阅摘抄档案资料，须持单位介绍信，填写档案调阅单，经主管领导批准签字后，方可调阅。五、调阅档案一般不得离开档案室，不准拆卷、抽页、涂改、勾画，更不得遗失、泄密、复印、转借，如必须借阅时须经主管领导批准，借阅后应按期归还，如实填写《档案借阅登记簿》。六、库存档案应定期进行清理，对超过保管期限的档案，应及时进行鉴定，提出意见，经处领导批准签字后，填写《档案销毁清册》，组织销毁。七、档案室应保持整洁。严禁堆放易燃、易爆及其杂物，及时检查防火、防盗等设施，并注意防火、防虫、防潮、防尘工作。非工作人员无事时不得进入档案室，室内严禁吸烟，以防火灾。八、档案室由综合办公室负责，受公司和地方档案管理部门的指导、监督和检查。附件：档案目录及装订日期。附件档案目录及装订日期部委文件（按年度装订成册）省厅文件（按年度装订成册）川高文件（按年度装订成册）公司文件（按年度装订成册）地方文件（按年度装订成册）管理处文件（按年度装订成册）规章制度精神文明建设（按年度装订成册）会议纪要（按年度装订成册）简报（按年度装订成册）通知（按年度装订成册）会议记录（按年度装订成册）党团讯息（按年度装订成册）收费讯息（按年度装订成册）稽查月报（按年度装订成册）考勤考评（按年度装订成册）收入日报（按月度装订成册）收入月报（按年度装订成册）稽查记录（按年度装订成册）安全检查记录（按年度装订成册）设备维护记录（按年度装订成册）职工档案困难职工档案打击偷逃通行费记录（按月度装订成册）绿色通道记录（按月度装订成册）免费车记录（按月度装订成册）车流量记录（按年度装订成册）授权卡使用记录（按月度装订成册）坏卡赔卡记录（按季度装订成册）学习培训记录（按季度度装订成册）学习心得（按月度装订成册）休假调班记录（按年度装订成册）其它资料（按年度装订成册）票据的审批通行费票据是车辆通行高速公路的有价证券，是按车辆类型和行驶里程应交纳的通行费依据和报销凭证，营运管理部根据各管理处票据使用情况提前二个月向公司分管领导报送《四川省地方税务局发票印制申请审批表》的签发，报地方税务局直属分局税收征收管理股签发同意购买（印制）发票申请、审批表，再报地方税务局征管检查科签发同意报送《四川省地方税务局发票印制申请审批表》的审批，最后报送四川省地方税务局征收管理处指定印刷厂统一印制。不准自制、自购车辆通行费发票，否则按违反法规查处。票据领用制度通行费票据属有价证劵，各级票据管理及使用人员必须严格执行以下票据领用制度。（一）领用票据时必须填写单据领用单，按计划领用。（二）领用单应写明领用数量、种类，经相关负责人审核签字后才能领用，同时登记明细台帐。（三）领用时要当面点清票据种类、数量，并将所领各种票据起止号填写在领用单上，同时应检查票据印刷质量，发现问题及时解决。（四）售出通行票据必须按票号顺序使用。（五）票据存根应联号交班长保存。（六）出现重号、缺号应作好记录及时上报不得自行处理。发现废票应盖作废戳记，及时作好记录逐级全套上缴到上级处理。（七）收费员对不接受通行票据的客户所遗失的票据应及时加盖作废戳记，并作好记录，统一核销，严禁重复使用。（八）收费人员对未使用票据要同备用金一样按规定位置储存，不得擅自委托他人保管。定额(手工)票管理制度（一）定额（手工票）收费发票，是人工进行车辆通行费收取时，所使用的通行发票。（二）发票管理制度1、各管理处的定额（手工）发票由管理处统一向公司领取，在三大系统试运行期间，必须储备两个月的定额发票用量；当试运营期结束后，必须储备一个月的定额发票用量，当储备不足时，应提前一个月向公司报送票据申领计划。2、各收费站票管根据本站用票量，提前7天向管理处上报领票计划，写明每种票面的需要量。在三大系统试运行期间，必须储备一个月的定额发票用量；当试运行期结束后，必须储备不得少于三天大于十天的用量，当储备量不足时，应及时向管理处领入。3、收费员本班次必须使用定额发票的，到本站票管处领取，必须填写“票据领用单”，每位收费员票据存量不得超过两个班次的用量。4、领用时由领用人分票面在“单据领用单”上填写领用票面金额，发放人填写起止票号，经核对无误后签字认可，手续齐全。（三）保管制度1、各管理处，收费站必须指定一名票据管理员，对定额票据进行保管，并做好防火、防盗、防霉、防鼠咬等安全工作。2、对库存票据要分票面、按序号、标签进行保管。3、票据管理员必须根据“票据领用单”及时登记“票据分户帐”，每月定期、不定期盘点库存票据、收费员手中票据，每月同上级票据管理员核对票据帐，做到帐票相符、账款相符。4、收费员必须将领用票据存放在指定地点，并用标签注明票种和数量，摆放要整齐，做到储存定位、有序，标志醒目，妥善保管，不得将其带回家。5、加强教育，提高全体员工对票证安全意识，属个人原因将票据遗失的，视为短款处理。（四）使用制度1、定额票据使用前必须进行清理，发现缺号、重号、白页、缺损等情况及时上报。2、定额票据必须按顺序依次使用，不得跳号、漏号、涂改，必须加盖日期章、站名章、到站章、工号章。3、使用时根据车型和标准，合理使用票据。4、收费员之间不得相互借用票据，一经发现视为长、短款。5、收费员不得涂改票据6、收费员用完的票据存根经整理后，在交班时交回站财务（票据管理员）。站财务对本站发出的票据使用后存根要及时回收，按序、分类保管、不得不回收或擅自销毁。根据保管情况需要销毁的，站财务以书面形式报告管理处，由营运管理部向税务部门核准批复后，指定专人现场监督销毁。微机票管理（一）微机打印票据，是使用电脑收费系统进行车辆通行费用收取时使用的收费发票，面额由微机根据通行车辆类型、行驶里程和收费标准等信息即时打印。（二）领用制度1、各管理处根据用票和库存情况，提前一个月向公司报送《车辆通行费票据领购申请表》。一次领用量一般不超过六个月的用量，库存量不得低于三个月的用量。2、各收费站财务人员根据站用票量，提前七天向管理处上报领票计划，票据库存量一般不得少于3天大于15天的用量，一次领用量一般不超过10天的用量。3、各收费站财务人员必须根据车道用票情况发放微机票据，当车道票据快用完时，及时发放新的微机票据。（三）保管制度1、各管理处，收费站必须指定一名票据管理员，对定额票据进行保管，并做好防火、防盗、防霉、防鼠咬等安全工作。2、对库存票据要分票面、按序号、标签进行保管。3、票据管理员必须根据“票据领用单”及时登记“票据分户帐”，每月定期、不定期盘点库存票据、收费员手中票据，每月同商机票据管理员核对票据帐，做到帐票相符、账款相符。（四）使用制度1、票据采用同车道随班交接办法，交班时由交、接班收费员在班长监督下清点移交收费道上机打票存量，并按规定登记、签字确认。2、票据使用前必须进行清理，发现缺号、重号、白页、缺损等情况及时上报。3、收费员打印票据前，必须认真核对车型和通行卡记载的数据，发现与实际不相符的，应及时上报监控，核实后按实际收费标准收取通行费。4、收费员必须严格按微机系统操作程序使用微机票据，不得以其他纸张送入微机打印，发现使用非法票据视同出售废票处理。5、发放票据时，应从小号到大号依次使用，禁止不连号、不按顺序使用。6、对已按报废键作报废处理的票据，禁止再次使用或出售，避免造成危机统计的报损数与实际数不一致。7、人为造成票据短缺，按《收费稽查管理办法》相关规定处理。8、发现错票或票据打印错误，应及时上报监控室，做好记录，对错票应单独保管，下班后如数上交，并在缴款单上注明。联网票据核销制度按IC卡的核销程序进行。收费员每班终了时，当班班长根据票据实际使用情况，如实填写《当班记录工作单》，由站上管理人员根据收费对账系统所显示的票据数额与当班班长填写的《当班记录工作单》相核对，如核对无误，及时核销票据，如出现票据不符，应及时查明原因，出现票据损溢时及时填写《票据损溢报告单》，并按规定及时上报上级主管部门。票据监督检查1、通行费票据管理是收费工作的核心内容，通行费收管人员对通行费票据的领发、使用，收入的解缴有互相监督的权利和义务2、公司运营管理部对全公司车辆通行费票据使用管理工作负责，管理处票据管理部门对所管收费路段收费站票据使用管理工作负责，层层落实责任制管理，认真履行知道监督职责。3、各收费单位要对通行费票据的领发，通行费的收取、上交等各个环节，全过程进行跟踪监督和稽查，堵塞漏洞，确保票款安全。4、通行费收管人员、收费人员及财务人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，依照有关规定给予严肃处理，构成犯罪的，移交司法机关，追究法律责任。票款解缴及对帐（一）收费员下班后，应到缴款室缴款（将车辆通行费交银行收款人员或站管理人员、或投入夜间金库），再持《收费员缴款对账单》及交款单到监控室对账，若出现长款由监控员出具长款收据，短款由收费员补齐后再确认对账。（二）每月三号前，由收费站将上月月报表送管理处营运管理部门，管理处营运管理部门汇总后报片区公司营运管理部。收费员及票管员帐务工作规范制度为加强收费员及票管员帐务基础工作，建立规范的帐务工作秩序，提高帐务工作水平，根据会计基础工作规范手册，结合票据帐务特点，指定收费员及票管员帐务工作规范制度。（一）自公历一月一日起至十二月三十一日为止为一个完整的计帐年度，每个年度结束，更换新账本。（二）使用订本式帐薄，应当从第一页到后一页顺序编写页数，不得跳行、跳页、缺页。使用活页式帐页，应当按帐户顺序编写，并定期装订成册。装订后再按实际使用的帐页顺序编订页码。另加目录，记录每个帐户的名称和页次。（三）帐薄书写一律用蓝红墨水书写，不得使用碳素墨水书写，更不得使用圆珠笔、签字笔、铅笔书写，红字记账和划红线一律使用红色墨水，不得使用红色圆珠笔。（四）各种帐薄按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划对角线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并有记账人员签名或盖章。（五）收费员日记账必须每日结出余额。若余额为零，在余额栏内用“平”字样。票管员帐页每月结出余额，若余额为零，在余额栏内用“0”表示。（六）收费员、票管员票据帐每一帐登记完毕结转下页时，应结出本页合计数及余额，并在摘要栏注明“过此页”和“承前页”字样。（七）、任何帐薄记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹。不准在原行内重新抄写。应当将错误的文字或数字划红横线注销，但必须使原有字迹仍可清晰辨认。然后在划线上方填写正确的文字或数字，并有记账人员在更正处盖章。对于错误的数字，应当全部划红线更正，不得只更正其中的错误数字。对于错误的文字，可只划去错误的部分。（八）任何帐薄必须按规定定期结账。结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。1、月末结账。在最后一笔经济业务下通栏划单红线，结出本月发生额和余额，并在摘要栏内注明“本月合计”字样。从第二个月开始，再在“本月合计”行下结出自年初起至本月末止的累计发生额。在摘要栏内注明“累计”字样，并在下面通栏划红单线。第一个月不做作“累计”，在“本月合计”行上下均通栏划单红线。十二个月末的“累计”就是全年累计发生额。全年累计发生额下通栏划红双线表示年内封帐，整个记账年度结束。2、年度终了结账（1）、收费员将日记帐中结存栏的余额记入“累计”行下的“结存”栏内，在摘要栏内注明“结转下年”字样。并将结存栏内的数字转入下一年新账本的第一页第一行的结存栏内，在摘要栏内注明“上年结转”字样。次年第一个月第一日的余额公式是：上年结存＋本日领入－本日售出＝本日结存。第一个月的本月合计的余额公式是：上年结存＋本月领入－本月售出＝本月结存。（2）票管员票据年末转账①“票据库存”和“票据发出”帐户的年末结转（包括总账和明细账）和收费员日记账的结账方式相同，将年末累计余额数及明细栏余额数分别记入“累计”行下余额栏及对应明细栏内。在摘要栏内注明“结转下年”字样，并将此余额转入下一年度新账本的第一页第一行的余额栏和对应的明细栏内，在摘要栏内注明“上年结转”。第一个月的“本月合计”余额及明细栏余额公式是：年初余额＋增加方“本月合计”－减少方“本月合计”＝余额。②经过“年末转账”后，“票据核销”帐户年末累计无余额，不结转下年。下一年度该帐户第一页第一行无“上年结转”，直接记录经济业务。营运管理制度汇编票据管理员帐务管理制度（一）票据管理按“增减记账法”原理记账以“增”、“减”为记账符号。每一项票据业务必须同时在两类不同的帐户中进行登记。（二）帐户的设置按来源类帐户设“票据领入”按票据占用类帐户设“票据库存”、“票据发出”“票据核销”。（三）记账凭证1、经发、领票双方签认的“定额票领用单”。2、经缴、收款双方签认的《缴款票据核销表》每一张记帐凭证必须同时登记两个以上帐户。（四）记账方法1、“票据领入”帐户：凭向上级领票的《定额票领用单》的“合计金额”栏登记本帐户增加方，同时登记“票据库存”帐户的增加方。2、“票据库存”帐户：根据领发票的《定额票领用单》的“票据种类”、“合计本数”、“合计金额”、登记领票的增加，发票的减少。本帐户登记增加，同时应增记“票据领入”帐户。本帐户登记较少同时应增记“票据发出”帐户。3、“票据发出”帐户：该帐户在第四栏其分别列出下属单位或收费员名称，第一栏“增加”凭向下发票的《定额票领用单》“合计金额”登记，同时将该数额登记在相应的领票单位或收费员那一栏中，同时登记“票据库存”帐户，第二栏“减少”凭下属单位或收费员缴款后的《缴款、票据核销表》的缴款合计数登记，同时将该数额用红字登记在相对应的下属单位或收费员那一栏中。4、“票据核销”帐户：本帐户凭下属单位或收费员《缴款、票据核销表》的缴款数额等级，摘要栏等级缴款单位或收费员姓名，将缴款合计数登记在“合计金额”栏，然后将核销的各种面额票据的数量、金额登记在相应栏内，同时减记“票据发出”帐户。（五）帐薄、凭证、表格管理各单位票据帐帐薄、凭证、表格按会计档案管理办法进行管理。票款管理及解缴方法为了加强对车辆通行费的管理，保证通行费收入及时，全额安全到位。特制定本方法：（一）票款管理：1、为确保收费期间帐、票、款的正确和票款安全及时到位。公司严格按收、支两支线纵线到底的原则建立管理体系。即公司收费部分负责全线收费的票据发出和通行费收回全过程的管理，并设收费专户存储通行费。专户银行每日到站收费，收费员每日全数将收入款缴入专户，公司财务人员审核记账。2、收费专户存款只能存入、上缴，不能支用和挪用。3、收费系统人员对通行费管理除应严格执行本方法外，还应严格遵守财经纪律、财务管理、现金管理制度等规定，严禁违法、违纪行为的发生；如有发生按有关规定给予处理。4、通行费现金缴款时必须按规定时间、地点在有安全保障的情况下办理，不准随意自行存款，发生公款被抢、被盗由责任人负责。5、各级如出现现金短少，由责任人及时如数赔偿。（二）解缴程序1、收费员每班终了，应将收取的全部通行费收入（现金进账单）与售出的通行费票据存根核对无误后，填制《车辆通行费缴款及票据核销单》一式三份教班长核收，经签收后，填制《车辆通行费票据、现金日记账》。为明确责任，在交接过程中，存根金额要当面点清，并相互在《缴款及核销单》上签章。如有长款应按规定及时上交不得留存，短款应及时赔偿。2、各收费站票管员根据《现金进账单》和各班的《收入日报表》汇总填制当日全站的《收入日报表》一式两份，连同《现金进账单》交上级票管员签收，并登记《车辆通行费票据日记账》。3、公司票管员每日根据各站交来的经银行签章的《现金进账单》和《车辆通行费收入日报表》填制车辆通行费明细台帐，并编制“车辆通行费收入日报表”一式两份报公司有关部门。票据现金内部稽查制度（一）稽查部负责对票管员、收费班组及收费人员的票据、现金进行稽查，每月不少于4次、稽查率达100﹪。（二）站票管员对收费人员票据、现金稽查率每月达100﹪。（三）票据管理员、收费员应根据《领票单》、《缴款销号表》及时做帐，并逐一对账，检查库存票据。（四）内部稽查依据是《票据、现金结存表》、《领票单》、《缴纳销号表》和《票据现金日记账》，被稽查人的票据及现金实际数额应与账目相符。（五）被稽查人应积极配合检查，及时拿出全部票款备查，不得以任何理由拒绝稽查。（六）检查过程中，被稽查人不得以任何理由临时出入，不得借用他人票据、现金以抵差额部分。（七）稽查完毕应按要求在《稽查登记表》内登记，检查人员应及时写出检查结果，双方签字。（八）对稽查出的危急情况以书面形式上报有关部门。票据损溢处理制度（一）因票据印刷原因造成的白票、缺号、重号和票据破损，印刷内容不完整等属于票据损溢范畴。（二）属于印刷过程中的应报损未作报损而出售，缺号未报损又无短款记录；重号售出无长款记录，按规定处理。（三）票据发生损溢必须有三人在场作证。（四）站长、班长、票据管理员三人同核实后，票据管理员出示加盖收费站公章的收条作为临时报损凭据，收费员暂时不作账面处理。（五）收费员据此条按照规定填写《票据损溢报告表》一式三份交站票管员。（六）站票管员及时上报《票据损溢报告表》及未售出余额票。（七）批准后的《票据损溢报告表》由处、站、收费员各一份，据以记账，同时收费员交回原记账收条，根据管理处批准的《票据损溢报告表》记账，并将其装订，妥善保管。票管员票据移交制度（一）票管员因工作调动需移交票据，要办理移交手续前的准备工作。移交人员必须及时办理完毕未了的事项，包括：未填制的凭证（单据），应当填制完毕;尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印张，整理应该移交的各项资料，对未了的事项写出书面证明等。同时，在移交清单内，列出应当移交的凭证、帐薄、报表、印张以及其他物品等。需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。（二）票据移交应有已叫人、监交人、接票人三方在场，经三方认真仔细清点确认相符，三方签字生效。（三）监交人、接票人必须亲自清点已叫人的全部票据，不得以抽查方式移交票据。（四）票据移交的程序：1、移交人必须事先进行清理，并在移交清单内填写票据的面额、起止号、数量、金额。所有票据资料必须完整无缺，如有短缺，必须查明原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清单上签名或签章，并在移交清单上注明：单位名称，交接日期。2、移交清单应填制一式三份，交接双方各执一份，稽查部存档一份。（五）移交票据的帐务处理：移交人在《票据库存帐》相关栏下划红线，并且移交人，接交人分别在《票据库存帐》上签名或盖章。（六）移交人对自己经办且已经移交的资料的合法性、真实性，要承担法律责任，不能因为资料已经移交而推脱责任。（七）接替人员应当继续使用移交的帐薄，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。收费员票据移交制度（一）收费员因工作调动需移交票据，移交人员必须事先清理，并按票据的面额、起止号、数量填写移交清单。（二）票据移交应有移交人、监交人、接票人三方在场，经三方认真仔细清点确认相符，三方签字生效。（三）监交人、接票人必须亲自清点移交人的全部票据，不得以抽查方式移交票据。（四）票据移交的程序：移交人全部票据移交接票人，站票管员（监交人）必须参与，任何人不得拒领移交的票据。（五）所有票据资料必须完整无缺，如有短缺，必须查明原因，并在移交清单中注明，由移交人负责；交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清单上签名或盖章，并在移交清单上注明：单位名称，交接日期。（六）移交票据帐务处理：1、退票时退票单用领票单代替，全部项目用红笔填写，（含日期、面额、起止号、数量、双方签字）；移交人在《票据现金日记账》领票栏和《票据现金结存表》相关栏记红字，结存减少。2、接票人在《票据现金日记账》领票栏和《票据现金结存表》相关栏记蓝字，结存增加。3、站票管员作两笔帐务，即移交退票、接票人领票。4、移交人的通行费收入（即现金）不属于移交范围，不论数量多少，一并缴入银行。5、移交清单应填制一式三份，交接双方各执一份，票管员存档一份。（七）移交人对自己经办且已经移交的资料的合法性、真实性，要承担法律责任，不能因为资料已经移交而推脱责任。（八）接替人员应当继续使用移交的帐薄，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。票据现金丢失处理规定高速公路通行票作为一种有价证劵，应妥善包干，如丢失、被盗、毁损应作以上处理：（一）收费员丢失票据处理规定：1、收费员丢失票据现场处理：（1）收费员因各种原因发生票据丢失，站长、票管员及班长要及时封存剩余票据，封存票据必须有当事人班长和站票管员（情况特殊可指派收费员）参加清点列出票据实有清单，三方签字生效。(2)站票管员应将情况书面上报管理处分管处长及部门负责人，管理处及时上报公司领导。(3)票据启封应由管理处有关人员、站票管员及当事人在场，任何人不得自作主张启封。2、如因保管不善或工作不负责造成票据丢失、被盗等损失，对当事人作严肃处理，如有第二责任人，当追究其管理责任。3、收费人员丢失票据，除全额赔偿外，写出深刻检讨，按其票额大小分类处理：（1）票额在1000元（含1000元）以内，全处通报批评，并扣其工资100元。（2）票额在1000——3000元（含3000元）内，扣其200元工资。（3）票额在3000——5000元（含5000元）内，待岗并扣除当月全额工资。（4）5000元以上管理处上报初步处理意见后，移交公司总经理办公会处理。（二）票管员丢失票据处理规定：1、票管员丢失票据现场处理（1）票管员因各种原因发生票据丢失、分管处长、稽查部经理及站长要及时封存剩余票据，封存票据时必须由当事人、分管处长、稽查部经理（或站长）参加清点并列出清单，三方签字生效。（2）分管处长及时向处长回报并书面形式上报公司分管领导。（3）票据启封时应由分管处长、稽查部经理（或站长）以及当事人在场，任何人不得擅自启封。2、票据管理员丢失票据，除全额赔偿外，作以下另类处理：（1）票额在3000元以下，全处通报批评，扣除当月50﹪工资。（2）3000元（含3000元）——6000元，待岗并扣除当月全部工资。（3）6000元以上，管理处上报初步处理意见后，移交公司总经理办公会处理。（三）对于重大票据盗窃和故意破坏票据案件，应保护好现场，并立即报告当地公安机关和上级有关部门。（四）现金丢失和票据毁损处理原则同上。票据帐薄及凭证的装订1、收费员及票管员帐薄及凭证是重要的经济业务档案，保存期10年，未经上级许可，不得自行销毁。2、所有凭证都应按会计凭证装订方法用规定的凭证装订封面分月装订成册。其中收费员的业务凭证每月一本，包括当月《票据领用单》、《缴款票据核销单》《收费员当班工作记录单》和《现金缴款单》。票管员或班长的业务凭证每月一本，包括包括《处（站）票据领用单》、《IC卡调出入单》、《未付现金缴款单》、《应急手工票、长款（卡赔）销号表》、《通行费收入月报表》、《通行费收入日报表》、《收费员当班工作记录单》《出口对账稽核按班次统计报表》和《IC卡进出口稽核对账单》。3、收费员帐薄及凭证到年末由各站票管员出具收条统一收回，分站存档保管。4、收费班长帐、表装订成册后到年末由各站票管员出具收条统一收回，分站存档保管。5、各站票管员帐薄及凭证年末由各站站长出具收条统一收回，分站存档保管。收费档案管理制度（一）各收费员必须在每月第一个工作日内将上月的销号表领票单、票据存根回收表、缴款单等个人原始单据，清理、装订存放。（二）各班班长必须在每月第一个工作日内将上月全班的销号表、收入月报表、领票单、票据存根回收表等班内原始单据清理、装订存放。（三）票据管理员必须在每月第一个工作日将上月的账目与收费班、员核对无误的情况下，将站内原始单据及时分类装订成册，统一编号存放。（四）收费站站长必须在每月第一个工作日内统计流量汇总，并将车流量原始记录按月装订成册存放。（五）收费站站长须将站内交接班记录按时间先后编号，统一存放。（六）各收费站站长，日常考核记录须按月装订成册。（七）本制度未涉及部份，按档案管理制度执行。备用金领用、保管制度（一）收费员在管理处领取备用金应事先填写现金借款单，写明领用人、领用金额、金额大小写必须相符，由处负责人审核签字后到处财务部门领取。（二）备用金必须按照规定用途即支付通行费找零使用，不得转接他人或挪作他用。（三）备用金必须按规定位置存放，不得随时携带，按规定手续进行跟班移交。（四）处、站有关人员坚持不定期对收费员的备用金进行抽查，并将抽查结果作详细记录，报收费管理处。（五）备用金必须妥善保管，如有遗失全额赔偿，并作追加处理。票据报损制度1、使用机打票据前若发现票据因印刷质量须报损的票据，应及时报告站票卡管理员，填写《票据损溢表》，注明票据的种类、号码、数量、事由等，由各站票卡管理员审核后，逐级报损。2、正常操作的票据报损，由当班班长下班后填写《票据损溢表》一式三份，并附报损票据，注明票据种类、号码、数量、事由等，经证明人及站票卡管理人员确认，报管理处营运管理部门经审核后予以报损。经批准的《票据损溢表》作为片区公司、管理处、收费站及收费员的记账依据。3、未按正常操作造成票据报损，其报损手续与正常报损手续相同，并按有关规定追究当事人责任。4、收费站应于出现票据损溢三日内将《票据损溢表》交管理处营运管理部门审批，以便于各级账务处理。应急通行券的管理（一）使用环境及条件1、收费系统因电力、病毒导致收费系统局部或整体无法正常使用时，经片区公司营运管理部门批准，方可使用应急预案通行券。2、当收费站确认发生以上情况时，应迅速报告管理处营运管理部门，管理处营运管理部门确认后统一安排实施应急通行券方案，用应急通行券临时代替收费系统通行卡，维持正常收费工作，待系统恢复后，立即重新启用通行卡。3、管理处营运管理部门在确定实施应急通行券方案后，应向片区公司营运管理部门报告，经批准后方能向相应收费站发出使用定额通行票和应急通行券的指令，片区公司营运管理部按规定将情况通报省监控结算中心，要求路网的其他出口做好相关准备及查验工作。（二）应急通行券的印制和保管1、定额通行票和应急通行券在使用时应遵循统一管理，一车一券，票券合用的原则。2、应急通行券的印制3、应急通行券统一印制，带有防伪标志。4、任何人不得私自印制和伪造定额通行票和应急通行券。5、应急通行券和定额通行票的保管必须确保安全，严禁借用、调换。（三）定额通行票和应急通行券的领发1、应急通行券由管理处营运管理部门向片区公司营运管理部门统一申领，由管理处营运管理部门发放到所辖各收费站。2、收费站向管理处营运管理部门领取定额通行票和应急通行券时，应填制应急通行券领用单（可用《IC卡、票据领用单》代替）一式三份3、各级营运管理部门和收费站应将领取的应急通行券妥善保管于票据室内。4、收费站领取定额通行票和应急通行券后，按三个班次的用量向各收费站班发放，并填制领用单，一式三份。5、收费员所领取应急通行券后由收费员自己保管，在接到上级启用指令后，方能在入口车到发放。（四）应急通行券的使用应急券的使用安《联网收费系统运行值班管理和故障应急预案实施细节》执行。（五）应急通行券的账务管理1、定额通行票及应急通行券的领用必须建立完善的领取、使用、库存、核销账目。2、应急通行券账务管理分为三级账目：片区公司营运管理部、管理处营运管理部门和收费站。（六）车辆通行费定额票据的管理按原收费管理办法执行。（七）应急通行费的解缴1、收费员对系统操作收入和人工操作收入分别统计上缴。2、收费员将本车道应急通行券向站票卡管理员核销。3、收费站将本站应急通行券向管理处营运管理部门核销。4、管理处营运管理部门将本处应急通行券相片区公司营运管理部门核销。废票管理制度（一）车辆通行费票据“废票”种类：1、当收费员出具通行票据给驾驶人，驾驶员不要或将该通行费票据丢弃在收费车道上的票据。2、在使用微机票据时，打印机打印出的发票损坏、模糊不清或以已打印出发票但要改车型的。（二）废票处理程序1、当驾驶人已交通行费，而不要通行票据时，收费员必须立即在该票据上盖章“作废”，同时装入收费亭的“废票”箱内。2、当班内保员发现有驾驶员丢弃的通行票据时，在确保安全的情况下，尽快将它捡起，并交收费员立即在该票据上盖章“作废”，同时装入收费亭的“废票”箱内。3、当微机打印票据出现“废票”，当班收费员必须及时上报监控中心，经监控中心认可后，可重新打印发票，同时记录作废票的票号，注明发生废票的原因，并由当班班长和值班站长共同签字证明，做好记录，在交班时交给站财务人员，站财务人员与监控中心核实后，情况属实的方可销票。4、当微机打印票据出现“废票”，不能使用重新打印发票时，请求财务人员补手工票。并由当班班长签字证明，做好记录，在交班时交给站财务人员销票。5、收费站设置统一的废票回收箱，“废票”回收箱钥匙由站长保管。站长定期会同班长将废票箱内的发票取出，并同时做好“废票”回收登记。6、销毁“废票”时，必须有站长、财务人员及收费班长三人以上参加、管理处派人监督方能销毁，同时在“年度车辆通行费废票登记本”上记录销毁时间、地点、数量，并由参加销毁人员及监督人员签字。7、收费员对收费过程中产生的废票要立即投入废票回收向，不准私自截留废票。3、站票卡管理员每天对废票进行回收，对废票箱内的废票做好记录（每个收费亭内的废票张数），回收的废票要妥善保管。一般情况每周对回收的废票进行一次销毁，销毁时要有稽查人员在场，并做好记录，以报表的形式每月报管理处营运管理部门。奖惩制度（一）对检举收费人员使用费票或私自截留废票的人员，给予适当的奖励。（二）发现收费人员使用废票的，无论金额大小，视为贪污通行费收入处理。（三）收费人员没有按照规定及时将废票投入废票箱的，一经发现，按票面金额两倍予以处罚。（四）由以下情形这一者，可以从轻处罚：1、组织发现前主动交代错误，并积极赔偿损失的。2、主动检举他们的违纪行为经查证属实的。（五）有以下情形这一者，可以加重处罚：1、不认识错误，欺骗组织的；2、不积极配合组织调查处理的。现金的管理和夜间金库使用为加强通行费收入（现金）的管理，将各项措施落实到位。夜间金库投入使用后，当天通行费收入（现金）清点完后直接存入夜间金库内，不得擅自改变存放地点。交款流程、交款地点不变。夜间金库密码、钥匙由站长（票管）管理，不能将密码告知他人、不能将钥匙交与他人。夜间金库密码至少一个月换一次。具体操作流程如下：收费员下班后将现金清点完后，到票管室办理缴款手续，经站长（票管）核对无误签字后收费员才能离开。站长（票管）将现金和核对数确认相符后，应立即把现金存入夜间金库（进入夜间金库时，在确保安全的前提下方可进入放置夜间金库的房间进行密码操作和现金存取，在操作夜间金库时必须关闭房门，夜间金库不能靠窗放置）。与银行交接，先核对身份证、工作证（胸牌）、核实超车车型、车号（牌照号、自编号），核对确认相符后，接钞人员与当班班长在票管室内等候，站长（票管）必须关闭存放夜间金库房间的房门后方可密码操作，取出现金（操作夜间金库取款时，银行人员和当班班长不能在室内），开门后到票管室与接钞人员与当班班长的监视下放入现金，锁好锁条，双方签好交接手续（交接时双方都必须两人在场）。存放夜间金库的房间，在无人时必须关闭。在进行夜间金库操作时，除站长（票管）外，其余人员一律不能进入。在监控设施未安装到位前，各收费站夜晚应安排责任心强的人员值守夜间金库，并做好登记和交接。IC通行卡管理办法（试行）第一条IC卡管理模式实行公司营运管理部管理处收费站三级管理模式，层层建立《IC卡领、发、结存台帐》管理台帐对IC卡进行管理。第二条通行卡的管理（一）通行卡的领发原则1、管理处营运管理部门根据各收费站长期交通流量统计数据、按其日均交通流量的1.5倍加进出口交通流量差额的一定倍数核定收费站的备用通行卡数量，并向收费站发放，作为该站的初始发卡。2、根据出、入口车道的交通流量的平衡情况，确定上班领用通行卡数量。遵循的原则是：尽量减少收费车辆通行卡的积压。3、当收费站通行卡总量低于核定用量30%时，不足部分应及时向管理处营运管理部门申请调卡。（二）通行卡领发程序接班之前，收费班长安排发卡收费员按规定填写《IC卡、票据领用单》，向站票卡管理员领取通行卡。如收费站备用卡不足，站票卡管理员应提前向管理处营运管理部门提出申领通行卡，并填写《IC卡、票据领用单》。各级票、卡管理人员根据《IC卡、票据领用单》登记《IC卡领、发结存台帐》。（三）收费站通行卡的解缴1、当收费站通行卡总量高于核定量30%时，及时向管理处营运管理部门退回，并填写《IC卡回收单》一式两份，收费站、监控中心（分中心）各一份，并据此登记《IC卡领、发、结存台帐》。2、下班后，各车道收费员将所余通行卡（入口）、收回的通行卡（出口）和《收费员当班卡票记录单》交班长，班长在《班次IC卡使用情况表》上统计后向站票卡管理员统一解缴。3、出口收费员下班后，将本车道所收取的车辆通行费现金交银行收款员或站管理人员，并填写《收费员缴款对帐单》，然后到站监控室完成对帐后方能下班。4、收费站票卡管理员应每日核对每班收费人员缴卡情况，如发现实交卡数与应交卡数不符，应立即查证，如确证有误，应及时向管理处营运管理部门汇报。5、收费员短卡时，应按规定赔偿；长卡时，应及时分析原因，并上交。6、收费站应对坏卡、可疑卡、未读卡等非正常卡分类存放，在不影响通行卡运作前提下，原则上每月5日前逐级解缴上月非正常卡。（四）通行卡的保管1、通行卡是普通车辆的通行凭证。车辆进入高速公路时领取通行卡；车辆驶出高速公路时，由出口收费站读取信息收取通行费后收回通行卡。2、收费站备用的通行卡，由站票卡管理员妥善保管，并建立相应《IC卡领、发、结存台帐》管理台帐，掌握通行卡的运作状况。3、各级营运管理部门和工作人员应爱护和保管好通行卡，不得损坏、折叠、划伤。4、各级IC卡管理部门应使用专用卡柜，柜内不得摆放其他任何物品。5、领用、解缴记录应完整齐全，并定期整理存档。6、收费员不得将通行卡带离工作岗位，下班后不得截留、保留通行卡。（五）通行卡的管理1、公司营运管理部负责公司车辆通行卡的管理工作。2、管理处营运管理部门负责所辖各收费站通行卡的发放、调配，非正常卡的回收、处理，掌握全路段通行卡的运作情况。对收卡多于发卡的收费站回收通行卡，对发卡多于收卡的收费站及时补充发放通行卡。3、收费站票卡管理员负责全站通行卡的协调管理、站内运作管理、调配。每日上班时，下班前必须掌握通行卡的运作情况，下班前应预计当日夜班所需通行卡，充分调配。4、值班班长负责班内通行卡具体运作管理。5、各站备用卡一定要做到随时可调用，特别是节假日，应提前备足通行卡。（六）通行卡的调配程序站内车道间卡不允许调配，发卡必须在站票卡管处领取，收卡必须全部上缴站票卡。2、各站间卡的调配按下列程序进行：（1）收费站电话通知管理处营运管理部门申请调配。（2）管理处营运管理部门接到调配申请后，应立即查询各收费站卡的存量，决定调出地点，并通知调出收费站，同时向调出收费站下达指令，调出收费站接到指令后，立即执行。（3）由管理处票卡管填写《IC卡调配单》一式三份，管理处营运管理部门、调出收费站和调入收费站各一份，并据此登记《IC卡领、发、结存台帐》，按相关程序派送。3、在本路段通行卡不足的情况下，由管理处营运管理部门向公司营运管理部申请调配。第三条管理类IC卡的管理管理类卡是对收费员、班长、有关管理人员发放的专用IC卡，不得换用、借用，不同职责权限身份卡不得混用。必须妥善保管、并不得带离收费站。（一）收费员卡1、管理办法：收费员卡是收费员上班身份确认的证件，对其管理实行个人负责制，即每个人对自己的身份卡负责，如因遗失或故意损坏致使身份卡无法使用的，应按规定缴纳IC卡的成本费，接受稽查部门的处理后，才能申请补办。2、新增收费员及收费员调动时的办理程序（1）由公司人事部向营运管理部提供新增收费员（所在站名、姓名、性别）或在管理处间调动收费员（原收费站站名、调入收费站站名、姓名、性别、原工号）等信息，由公司营运管理部负责制卡或作信息调整处理。管理处内部调动收费员，由管理处营运管理部门负责制卡或作信息调整处理。（2）新增收费员卡办妥后，由管理处营运管理部门票卡管理员发放到新增收费员所在站，站票卡管理员在系统内登记后交持卡人使用；收费员调入，营运管理部门作信息处理后，站票卡管理员将调入本站的收费员原身份卡在系统内登记一次，即可使用。（二）授权卡是系统操作的权限标致，用于处理收费系统的特殊操作，其专用权归属值班班长。持卡人应管理好此卡，决不能交非授权人使用。（三）管理员卡是进入收费管理系统的身份确认的证件，用于查询、稽核、对账等，仅授权给站长、站票卡管理员或相关管理人员，专人专卡不得交非授权人使用。管理员卡由公司营运管理部统一建帐管理。IC卡收费岗位交接班程序一、下岗交班程序1、收费员整理IC卡、票款和备用金，检查发票；2、打扫卫生，检查设施；3、交班班长检查收费设施、设备、用品状况；4、出口收费员通知班长处理完所有当班紧急车通行记录并将当班发现已损坏的IC卡移交班长；5、交班收费员在亭内与接班收费员交接发票，按要求填写“收入、发票记录单”；6、交班收费员通过计算机将余卡转交收费员或本班班长，其中坏卡只能移交本班班长，余卡、坏卡必须全部移交，不得私自存留；7、交班将票款、备用金及其它工作用品装入密码箱内；8、交班收费员按“下班”键，然后关闭车道；9、交班收费员收回监督牌；10、接班班长与交班班长在规定区域进行交接仪式。接班班长行军礼，“××班前来接班，请交班”，交班班长还军礼，“本班工作正常，请接班”（若有需交办事项或移交物品应交待清楚）；11、八个道口（含八个道口）以下的中小站，接班人员进亭交接完毕后，各亭交班收费员应在亭外规定区域内立正待命；12、八个道口（含八个道口）以下的中小站，所有交班收费员全部到位后，由班长带领至缴款办公室；13、班长组织本班人员在站房外列队讲评，完毕后由班长带队至缴款办公室；14、收费员在缴款办公室按照缴款程序缴款，按帐务操作程序做帐后下班；15、交班班长必须在本班所有收费员完成缴款、交卡的操作后与接班班长进行“交卡给下一班班长”的操作；16、交班班长打印规定的收费报表，将报表数据与交接情况进行核对；17、交班班长认真填写“系统运行日志”，签字后移交接班班长。该日志每册填写完毕，须经收费站站长、处票据管理员、分管收费的管理处负责人阅读签字，最后由分中心负责人编号存档，妥善保管员；18、对系统非正常情况以及需要上报上级有关部门进行处理的情况，填写《四川攀西高速公路微机收费情况报告单》（简称《情况报告单》）；19、下班。二、上岗接班程序1、上岗人员必须在上岗前10分钟向班长报到，并将工作卡交予班长初始化；2、班长清点人数，缺勤人员报站长；3、接班班长检查设施、设备、用品状况；4、上岗人员清理兜内私款、手机、传呼及其他非工作用品；5、上岗人员按规定着装、佩戴证章；6、班长督促收费员准备备用金[班长准备通行费发票]；7、班长组织本班人员按接班的亭号顺序在站房外列队；8、班长检查收费员胸牌、监督卡；9、班长检查收费员的收费用印章、笔、“收入、发票记录单”、“进站卡”、[流量计数器、“情况报告单”、“发票损溢报告表”]等工作业务用品是否齐备；10、检查本班收费员仪容仪表是否符合规定，测试本班收费员礼仪礼节、微笑服务是否符合上岗要求；11、班长安排当班工作任务并提出要求；12、全班收费员在班长的带领下集体呼规定口号（“我们自信、我们努力、我们团结、我们做得更好”）；13、接班班长带队后收费员排队齐步走到规定区域内面向收费亭立正待命；14、接班班长与交班班长在规定区域进行交接仪式后，由接班班长发令：“提箱，上岗”，各收费员班长收费亭检查亭内设施是否完好，出口车道的票据打印机内的发票是否足够，发现问题立即通知班长；15、交接班收费员进行IC卡的交接。其中入口收费员接班时，应有足够数量的余卡，方可登录车道上班。[接班班长到站票据管理员（或上班班长）处领取当班所需IC卡]；16、位于出口车道的交接班收费员进行发票的交接，按要求填写“收入、发票记录单”。[接班收费员发现发票不足立即请班长补充票据]。17、接班收费员挂好监督卡；18、接班收费员登录计算机，[确认或输入发票起号]，开启车道；19、接班班长检查交接手续是否完备，站容站貌是否整洁、卫生；20、接班班长在交班班长移交的系统运行日志上签字确认，完成交接。交班即交责任，接班即接责任。21、收费员的密码箱和茶杯以收费站为单位统一放置，但是均不得置于桌面和坐椅上。三、站长负责监督检查整个交接班程序，对违规人员进行处理。营运管理制度汇编异常卡处理办法异常卡分类处理办法备注无卡车驾驶员不出示IC卡，系统无法确定车辆入站口作无卡车处理，按该车在路网中可达最远程计算收取通行费，并由驾驶员赔偿IC卡成本费。当班人员对其进行认真解释并告知其应承担的保管IC卡的责任，同时做好相关记录。异常IC卡处理非法卡入口非法卡：入口无法正常录入信息的IC卡。立即报班长处理，分类存放，交给收费班长。同时，在工作日志上详细记录。收费站班长或管理人员在系统管理机上刷卡，查找原因，并在班长工作日志上详细记录。出口非法卡：驾驶员提交的IC卡被人为损坏、IC卡表面完好，但车道系统读不出信息、IC卡没有记录入口信息的。立即报告班长处理。班长询问驾驶员的入站口，并通过系统查询或监控中心电话查询IC卡记录信息。查到IC卡记录信息，且和驾驶员描述及该车实际相符的，按IC卡记录入站口收取通行费。查到IC卡记录信息与驾驶员描述不一致或与车辆实际不符的，通知维护队、高速交警、交通执法部门进一步调查处理。IC卡人为损坏的，由驾驶员赔偿IC卡成本费。车道收费员将非法卡的详细信息写在纸上与卡附在一起，分类存放，交给收费班长，并在工作日志上详细记录。已刷未发卡收费员操作失误、栏杆机故障及驾驶员原因产生。立即报班长处理，并将已刷未发卡的详细信息与卡附在一起，分类存放，交给收费班长并在工作日志上详细记录。收费班长交站值班领导处理。未付卡收费员收到未付卡后，立即报班长处理，并将未付卡的产生原因写在纸上与卡附在一起，分类存放，交给收费班长。同时，在工作日志上详细记录。班长收到未付卡后，在站内后台系统管理机上进行处理，并在工作日志上详细记录。收费站每月汇总本站未付及其处理情况报管理处。IC卡信息严重不符车号严重不符车型严重不符严重超时车发现IC卡信息严重不符车辆，收费员应立即报班长处理。班长查看车辆证件、询问驾驶员车辆入站信息后，通过本站监控室或监控中心查询车牌号进行核实并通知维护队，维护队负责联系协调高速交警、交通执法部门对收费站移交的涉嫌逃费车进行调查、处理。处理后，将调查资料原件及处理结果（文字说明）报管理处。对收费站发现的涉嫌逃费车辆，经高速交警、交通执法、维护队调查证实并予以处理的，管理处视情况将有功的收费人员报请按公司按照有关规定予以专项奖励。营运管理制度汇编攀西高速公路环境综合整治标准一、总则1、为规范高速公路环境综合整治工作，进一步美化路面、提升品位和对外形象，搞好优质文明服务，确保完成全省城乡交通环境综合整治目标。2、本标准适用范围为攀西高速公路公司管辖路段及收费站以内区域。3、依照上级相关标准，结合公司营运管理工作实际，按照全省高速公路环境综合整治“容貌整洁、秩序良好、安全畅通”的总体原则。二、管理处整治标准1、管理处卫生责任区域明确划分，责任落实到位，确保工作环境整洁。2、管理处卫生区域的场坪、绿化带无果皮纸屑，无卫生死角。边沟、下水道无堵漏、无异味。垃圾箱数量充足、位置适当。垃圾定时清运，无堆积、溢出。3、处机关大楼窗明几净，过道、厕所整洁卫生，无污渍、无异味。定时清理垃圾。4、办公室整洁卫生，布局合理，桌面、地面、墙面清洁，物品摆放规范。5、处机关大楼内的绿色盆栽，花盆清洁，无枯枝残叶。三、收费站整治标准1、站前广场整治卫生，无果皮纸屑，无卫生死角。绿化带内无白色垃圾，植被长势良好，无杂草、死株。垃圾房（箱）数量充足，位置适当。垃圾定时清运，无堆积、溢出。广场区域内无长期滞留货车。收费区域无闲杂人员。2、收费站站名、大棚完整、清洁、美观，结构牢固、无锈蚀、油漆剥落现象。3、各种照明灯具清洁、完好，照明效果良好。收费站、亭信号灯、车道灯、栏杆机、收费设备、显示器等工作正常、外观整洁，避免因设备故障关闭车道。4、收费岛保持整体完好、清洁，无擦撞迹象，收费岛上不摆放与收费无关的杂物，反光油漆或反光标识齐全。5、收费公告、价目表、绿通、抗震救灾专用通道等标识标牌完整、清洁，摆放规范、字符清晰、醒目，无错别字，按“收费五公开”要求公示。6、收费亭窗明几净，台面、地面、墙面清洁，亭内物品摆放规范，收费亭内外墙没有张贴与工作无关的纸张，收费亭内没有摆放与工作无关的物品。亭内保险柜按要求摆放，柜体整洁，使用规范。电警棒、电筒等电流充足，即按即用。电话机机体洁净，使用方便无障碍。收费票面、各种印鉴、表格等摆放合理，印泥盒印油适量。7、收费站管理房环境整洁美观，外墙清洁、地面无垃圾，室内家具摆放合理有序。办公室、活动（阅览）室、会议室台面整洁，各类物品洁净，摆放整齐，垃圾篓适量无堆积、溢出。寝室、休息室地面、墙面清洁，床上无杂物，被套干净整洁，统一摆放，房内无异味，室内无私拉乱接现象，个人物品及时入柜，柜内物品收纳、折叠整齐。8、收费站厕所清洁、无异味，洗手台、镜面无污渍、水渍，厕内纸篓及时清理。拖帕、扫帚等清洁物资统一堆放。9、监控室、配电房、发电机房严格按照相关制度管理，不可用于堆积废旧物资，有明显安全标示，安全措施落实到位、无闲杂人员。10、消防器材摆放合理，外壳及罐体清洁，有定时检查记录，及时补充加压。11、站内厨房（食堂）卫生洁净，地面无积水，物品、餐具、调料、配料卫生，摆放合理，无过期、发霉、变质等现