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文档简介

电信行业应收账款清欠制度第一章总则为规范电信行业应收账款的管理与清欠工作，确保企业资金安全与流动性，根据国家相关法律法规及行业标准，制定本制度。应收账款是企业在提供服务后尚未收回的款项，合理的清欠制度有助于提高资金周转效率，降低坏账风险，促进企业健康发展。第二章适用范围本制度适用于本公司所有部门及员工，涉及所有应收账款的管理与清欠工作。包括但不限于客户欠款、代理商欠款及其他相关应收款项。所有与应收账款相关的业务流程、责任分工及管理要求均应遵循本制度。第三章管理规范应收账款的管理应遵循以下原则：1.及时性：应收账款的记录与跟踪应及时，确保信息的准确性与完整性。2.透明性：应收账款的管理过程应公开透明，相关人员应定期汇报清欠进展。3.合规性：清欠工作应遵循法律法规，确保不违反相关规定。4.效率性：清欠工作应高效开展，减少不必要的时间和资源浪费。第四章责任分工财务部门负责应收账款的日常管理与监控，定期生成应收账款报表，分析账款情况。销售部门应配合财务部门，及时反馈客户付款情况，协助催收工作。各部门负责人对本部门的应收账款清欠工作负有直接责任，确保清欠工作落实到位。第五章操作流程1.账款记录所有应收账款应在服务完成后及时录入财务系统，确保账款信息的准确性。2.账款跟踪财务部门应定期对应收账款进行跟踪，生成账款明细表，分析逾期账款情况。3.催收通知对逾期账款，财务部门应及时向客户发送催收通知，明确付款期限与后果。催收通知应包括欠款金额、付款方式及联系方式。4.电话催收如客户未在规定时间内付款，财务部门应通过电话进行催收，记录沟通情况。5.法律措施对长期未付款的客户，财务部门可根据情况采取法律措施，必要时可委托专业机构进行追讨。第六章监督机制为确保制度的有效实施，建立监督机制。财务部门应定期向管理层汇报应收账款的管理情况，分析清欠工作中的问题与挑战。管理层应对清欠工作进行评估，提出改进建议。定期组织内部审计，检查应收账款管理的合规性与有效性。第七章记录与反馈所有清欠工作的记录应完整保存，包括催收通知、电话记录及法律文件等。财务部门应建立反馈机制，收集各部门对清欠工作的意见与建议，持续改进管理流程。第八章附则本制度由财务部门负责解释，自颁布之日起实施。根据实际情况，定期对本制度进行评估与修订，确保其适应性与有效性。第九章其他相关条款在清欠工作中，涉及客户信息的保密工作应严格遵守相关法律法规，确保客户信息不被泄露。所有员工在执行清欠工作时，应保持专业态度，避免与客户发生不必要的冲突。本制度的实施将有助于提高应收账款的管理效率，降低企业

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