物业管理应收账款收缴流程_第1页
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文档简介

物业管理应收账款收缴流程第一章总则为规范物业管理公司应收账款的收缴流程，提高资金回笼效率，保障公司财务安全，依据相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。应收账款是物业管理公司在提供服务后，客户尚未支付的款项，及时收回应收账款对于公司资金链的稳定至关重要。第二章适用范围本制度适用于本公司所有物业管理项目的应收账款收缴工作，包括但不限于物业服务费、停车费、维修费等各类费用的收取。所有相关部门及员工均需遵守本制度。第三章管理规范应收账款的管理应遵循以下原则：1.及时性：应在服务提供后及时开具发票，并向客户发送账单，确保客户了解应付款项。2.准确性：账单内容应准确无误，确保客户能够清晰理解费用构成。3.合规性：收款过程应遵循相关法律法规，确保合法合规。4.透明性：收款信息应向客户公开，确保客户对费用的知情权。第四章收缴流程应收账款的收缴流程包括以下几个步骤：1.账单开具物业管理公司在提供服务后，应及时开具发票，并将账单发送至客户。账单应包含服务内容、费用明细、付款方式及截止日期等信息。2.客户提醒在账单到期前一周，财务部门应通过电话、短信或邮件等方式提醒客户，确保客户及时了解付款信息。3.收款方式客户可通过银行转账、现金支付、支付宝、微信等多种方式进行付款。财务部门应确保各类收款方式的畅通，方便客户支付。4.收款确认客户付款后，财务部门应及时确认款项到账，并向客户发送收款确认函，确保客户知晓款项已支付。5.逾期处理对于逾期未付款的客户，财务部门应在到期后五个工作日内进行催款。催款方式可包括电话催款、发送催款函等。6.法律措施对于长期未付款的客户，物业管理公司可根据合同约定采取法律措施，包括但不限于起诉、申请仲裁等。第五章责任分工各部门在应收账款收缴流程中的责任分工如下：1.财务部门负责账单的开具、客户的提醒、款项的确认及催款工作。2.客服部门负责接听客户咨询，解答客户关于账单的疑问，协助财务部门进行催款。3.法务部门负责处理逾期未付款客户的法律事务，提供法律支持和建议。第六章监督机制为确保应收账款收缴流程的有效实施，建立以下监督机制：1.定期检查财务部门应定期对应收账款进行检查，确保账款的准确性和及时性。2.绩效考核对财务部门和客服部门的收款工作进行绩效考核，考核指标包括应收账款回收率、逾期账款比例等。3.反馈机制建立客户反馈机制，定期收集客户对账单及收款流程的意见和建议，及时改进工作。第七章附则本制度由财务部门负责解释，自颁布之日起实施。第八章未来修订本制度如需修订，应由财务部门提出修订建议，经管理层审核后方可实施。

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