建筑公司财务管理制度规章

建筑公司财务管理制度规章第一章总则第一条为规范和管理建筑公司的财务活动，确保财务安全，提高财务管理水平，订立本规章。第二条本规章适用于建筑公司全部财务活动和相关人员。第三条建筑公司财务管理的基本原则为：透亮、规范、合法、诚信。第二章财务组织架构第四条建筑公司的财务部门是负责财务管理的特地部门，由财务总监领导，包含财务会计部、本钱管理部和现金管理部。第五条财务总监是建筑公司财务管理的核心，负责全面领导、组织和监督财务活动，对财务部门负责。第六条财务会计部门的重要职责包含：负责建筑公司财务会计核算、编制财务报表、处理睬计凭证、监督各项会计工作的实施和规范。第七条本钱管理部门的重要职责包含：负责本钱核算、本钱管理、本钱掌控，及时供应本钱分析报告，帮助经营决策。第八条现金管理部门的重要职责包含：负责现金流量管理、资金猜测、资金调度和资金使用计划等，确保现金的安全和充分使用。第三章财务核算规定第九条建筑公司的财务核算依据国家财务法律法规和相关会计准则进行，确保财务报表真实、准确、完整。第十条财务会计部门应依照财务核算要求，订立会计制度和核算方法，保证会计处理的规范性和准确性。第十一条财务会计部门应及时、准确地做好各项会计记录，包含但不限于：凭证、账簿、报表等，确保财务数据的完整性和可靠性。第十二条财务会计部门应定期编制各项财务报表，包含资产负债表、利润表、现金流量表等，并及时上报给上级部门和监管机构。第十三条财务会计部门应乐观搭配外部审计工作，供应必需的财务资料和支持，确保审计工作的顺利进行。第四章本钱掌控规定第十四条本钱管理部门应建立健全本钱核算体系，包含明确的本钱分类和计算方法，确保本钱数据的准确和可比性。第十五条本钱管理部门应依照建筑项目的不同阶段和类型，订立相应的本钱掌控指标和方法，及时监督和掌控项目本钱。第十六条本钱管理部门应定期对建筑项目进行本钱分析，包含本钱偏差分析、效益分析等，及时供应项目决策的参考依据。第十七条本钱管理部门应加强与其他部门的沟通与协作，及时了解项目进展情况，协调解决本钱管理中的问题和矛盾。第五章现金管理规定第十八条现金管理部门应订立资金猜测和调度计划，依据建筑公司的经营情况和资金需求，合理布置资金使用。第十九条现金管理部门应建立健全资金流程和内部掌控制度，确保资金的安全和规范使用。第二十条现金管理部门应加强对资金的监督和审核，定期进行资金汇总和结算，并及时上报相关部门和监管机构。第二十一条现金管理部门应加强对银行和其他金融机构的合作与沟通，确保资金的充分，并优化资金的运作效果。第六章监督与检查第二十二条财务部门应建立内部审计机制，对财务活动进行内部审计，发现问题及时矫正并提出改进建议。第二十三条上级部门和监管机构有权对建筑公司的财务活动进行监督与检查，建筑公司应乐观搭配，供应必需的财务资料和支持。第二十四条财务部门应定期报告财务工作的情况，包含财务情形、利润情况、本钱掌控情况等，供上级部门和监管机构参考。第二十五条对于违反财务管理规章制度的行为，建筑公司将依法进行处理，包含但不限于矫正错误、追究责任、追缴资金等。第七章附则第二十六条本规章解释权归建筑公司财务总监及相关部门负责人。第二十七条本规章自颁布之日起生效，并纳入建筑公司的管理范围。第二十八条本规章的修订及增补事项，由建筑公司财务总监提出并经上级部门批准后执行。第二