中学现金管理制度范文（2篇）

中学现金管理制度范文一、目标与适用范围本规定旨在强化中学财务管理，规范现金操作与监管，以确保中学现金流运行的安全性、精确性和透明度。此规定适用于中学全体人员，包括财务人员、教职员工、学生以及所有与中学财务相关的个人。二、现金管理责任划分1.财务部门：财务部门为中学现金管理的主导部门，负责制定和执行现金管理政策，监督现金流动，定期进行现金盘点，并向上级部门定期汇报财务状况。2.制度执行者：各部门负责人及财务人员为制度执行者，需按照本规定进行现金使用和管理，确保财务管理的合规性和合法性，同时需及时向财务部门报告现金支出情况。3.学生：学生作为受教育者，应积极参与执行学校现金管理制度，不得擅自使用或浪费中学的现金资源。如有现金使用需求，需经过学校批准，并遵循既定程序办理。三、现金管理措施1.现金支出：（1）常规费用：各部门日常开支需提前向财务部门申请，并填写相关申请表。经财务部门批准后方可支出。（2）特殊费用：特殊费用支出需经过财务部门的严格审核和批准，如大额支出、设备维修费用等。2.现金收入：中学的现金收入主要来源于学费、捐赠款项及其他相关收入，所有收入必须立即交至财务部门，并完成相关收据和凭证，以确保收入的准确性和真实性。3.现金保管：财务部门负责现金保管，包括实物现金和银行存款。现金应存放在专用保险柜内，定期进行盘点和核对，以确保资金安全。4.现金报销：所有现金支出需遵循财务部门设定的报销流程，包括填写支出凭证、收集发票等。财务部门将按照流程进行审核并记录相关支出信息，以保证资金使用的合理性与合法性。四、违反现金管理制度的处理对于违反现金管理规定的行为，中学将依据相关规定采取以下措施：1.财务人员违规：如财务人员出现贪污、挪用、虚报等行为，将立即停职并交由司法机关处理。2.其他人员滥用现金：对于伪造或篡改证据、冒领现金、私自挪用、损坏或浪费现金等行为，中学将依法追究相关责任人法律责任，并实施相应处罚。五、现金管理制度的监督与优化1.监督机制：中学将建立内部监督机制，由学校领导层和财务部门共同参与，确保现金使用和管理符合规定，及时发现并解决问题。2.改进措施：根据实际情况，中学将持续优化现金管理制度，总结经验教训，加强对制度执行者的培训和指导，以确保现金管理工作的规范性和有效性。六、结语中学的现金管理制度对于财务安全和学校运营至关重要，期望所有工作人员和学生能严格遵守本规定，共同努力，为中学的发展和进步做出积极贡献。中学现金管理制度范文（二）一、导言现金管理在学校的日常运营与管理中占据核心地位，对于确保学校资金的安全及合规运营至关重要。为规范并强化学校现金管理，特制定本制度，旨在保障现金管理的安全性、合规性和效率。二、基本准则1.学校现金管理遵循合法性、公平性、透明度和高效性的原则。2.实行财务分工管理，各部门协同作业，相互监督，以执行现金管理。3.现金管理坚持有记录、有账目、有凭证、有监督的准则。三、现金保管1.学校将设立专用的现金保管区域，由指定人员全权负责现金保管。2.所有学校现金应存放在指定保险柜内，确保资金安全。3.现金保管区域的钥匙由相关主管妥善保管，确保使用记录完整并及时归还。四、现金收支1.学校指定专人负责现金收付，如需他人代收，须经负责人指定并完成相应授权手续。2.提款审批须严格遵守学校财务相关规定执行。3.收入的现金需有相关凭证，并及时归档，确保记录完整。4.现金发放需进行登记，由领款人亲自签收，并保留领取凭证。五、现金账务1.学校现金账务由专人管理，严格遵守财务制度和会计准则。2.现金收支及余额应及时登记并进行核对，确保账实相符。3.现金账务需有凭证支持，并按财务规定妥善保存。六、现金盘点1.学校定期进行现金盘点，每月至少一次，年终进行全面盘点。2.现金盘点由专人负责，确保公正、透明和准确性。3.盘点结果需详细记录，并由相关主管领导签字确认。七、违规处理1.对于违反现金管理制度或失职的人员，学校将依据相关规定追究责任。2.对现金管理中出现的丢失、错误或差错，将进行核实并追究相应责任。八、信息安全1.学校现金管理涉及的所有信息应严格保密，确保信息安全。2.使用的电脑、网络设备等需定期维护和安全检查，防止信息泄露。九、其他条款本现金管理制度由学校财务部门负责解释和修订，修