备用金管理制度模版（2篇）

备用金管理制度模版备用金管理制度一、制度目的为规范公司备用金的管理和使用，确保资金的安全与合理运用，特制定本备用金管理制度。二、适用范围本制度适用于公司内部各部门备用金的申领、使用及相关审批流程。三、备用金的定义备用金指公司为应对紧急情况或特定业务需求而设立的资金。备用金的使用仅限于国内市场经营活动，并须确保用途合法合规。四、备用金的设置与申请条件1.备用金的设置必须事先经过公司财务部门及相关部门的审批；2.备用金的申请条件包括：(1)申请人必须具备相应的资格和职责；(2)备用金申请必须详细填写申请表格，并附上相关支出事由的说明；(3)备用金的申请金额应根据实际需求合理确定。五、备用金的申请流程1.备用金申请人按照规定填写备用金申请表格；2.备用金申请表格需附相关支出事由的说明，并加盖公司公章；3.备用金申请表格由申请人提交至所在部门的主管；4.所在部门的主管审核备用金申请表格，如符合申请条件，则向上级主管再次提交备用金申请表格；5.备用金申请表格逐级审核，最终由公司财务部门进行审批。六、备用金的使用1.备用金使用必须与备用金的申请事由相符，且不得超出申请金额；2.备用金仅限于公司内部紧急情况下的支出，例如突发设备故障、项目急需采购等；3.备用金的使用必须按照公司相关采购、付款等流程进行；4.备用金的使用必须在备用金余额不足时优先使用，确保备用金能够满足公司内紧急需求。七、备用金的管理1.备用金的管理由公司财务部门负责，包括备用金的收付、统计、监督等；2.公司财务部门需定期对备用金进行核查和审计，并制作备用金的账目清单；3.备用金账目清单需及时公示，供公司相关部门核对核实。八、备用金的监督与审计1.备用金的使用必须报备公司财务部门，并提供相应的支出凭证；2.公司财务部门有权对备用金的使用进行抽查和复核；3.公司内部审计部门有权对备用金的使用进行审计，确保备用金的使用合规。九、违纪处分对于违反备用金管理制度的人员，根据其违纪程度，公司将采取相应的纪律处分措施，并追究其相关责任。十、附则1.本备用金管理制度的修订由公司财务部门负责，并经公司法务部门审核备案；2.制度执行过程中的疑难问题，由公司财务部门负责解释和处理。十一、生效日期本备用金管理制度自公告之日起施行，有效期为三年，逾期需重新修订并审核备案。备用金管理制度模版（二）1.制度宗旨：为确保公司日常运作及应对紧急事件之需，规范备用金的正常使用，同时保障备用金的安全与高效运用。2.备用金概念界定：备用金特指公司为应对突发事件、紧急需求及日常运作而设立的专项资金，旨在支付紧急开支及维护正常运作。3.备用金管理流程：（1）备用金申请流程：备用金的动用须经管理层核准。申请人须填写备用金申请表，明确申请理由、金额及使用期限，并提供相应的支票或转账凭证作为备用金归还的担保。（2）备用金审批程序：备用金申请表应提交至相关审批人员进行审核与批准。审批人员需评估申请理由的紧迫性、合理性及资金的可调配情况，并在申请表上签署批准意见。（3）备用金支付流程：备用金的支付由财务部门及出纳负责执行。财务部门需核实备用金申请的真实性和合法性，并执行相应的支付手续。（4）备用金使用规范：备用金的使用应遵循预定理由及金额。申请人须将备用金用于紧急需求及相关事务，并在使用完毕后及时向财务部门提交结算凭证以供核对与记录。（5）备用金归还规定：备用金的归还应在使用事项结束后____个工作日内完成。申请人须向财务部门提交备用金还款的支票或转账凭证以供核对与记录。4.备用金管理责任与监督：（1）财务部门职责：负责备用金的管理、审批及支付事宜，并妥善记录与报告。（2）管理层职责：负责制定及修订备用金管理制度，并定期对备用金使用情况进行审核与监督。（3）审计部门职责：负责定期审计备用金管理制度的执行情况，并提出改进建议。5.备用金监督与检查：公司应定期对备用金进行监督与检查，包括审查备用金使用情况、结算凭证的真实